作者 | 明野
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大家好,我是明野!
今天市场可以说是非常好了,大家心情应该都不错。最近在忙嘉年华的活动,所以写的内容估计不会特别多。有问题可以多留言,后台可以多交流!
今天一个热点是硅料降价,其实昨天尾盘就有资金冲进去博弈硅料降价的,今天也果然降了。近两周硅料实际成交量萎缩、上下游博弈情绪浓厚,在低库存、高周转的硅片龙头率先降价的背景下,下游订单落实的二线企业采购力度或相应降低,带动硅料后续成交价格实质性下行。
近期硅料投产进度持续加快,年底起新增供给释放引导价格进一步回调。大全方面,公司公告12月6日4B项目已开始投产运行,较原定计划提前接近一个月。通威方面,11月30日上午9时,永祥新能源二期51万吨高纯晶硅项目首批产品出炉,质量指标一次性达到太阳能级特级品以上打破行业内"半年质量爬坡期”的定律。明年硅料供给释放将支撑270-280GW的组件需求。
光伏博弈短期没啥意义,要看大方向,降价最终将会带动需求的上升,也一定会带动前端产业链量的上升。可以关注下对价格敏感低的分布式光伏,辅材环节。另外明年一体化组件的盈利修复也比值得关注。
电力也不错,主要消息是有相关会议的召开
1. 有关部门通过研究确定明年长协价格550-850区间较为合理,对应长协坑门:山西350-650.陕西280-560蒙西250-510
2. 港煤炭市场价不得超过1200,超过讲通过价格法等手段干预。
3. 尽快完成两亿吨煤炭储备。
4. 重新研究确定煤电价格体系,煤价(基准700)每上涨25元,电价涨1分。
5. 进一步加强国有煤矿管理,国企本次核增产能9000多万,目前只有1000多万产能完成核增手续其他需要尽快落实。
今天白酒其实没啥特别信息,就还是提价预期,下周有五粮液的经销商大会,之后有茅台的。其实消费品这波上涨基本靠涨价预期,但是按照现在的情况,其实很多消费品是涨不动的,但是高端白酒就不一样,只是一个和经销商博弈的过程,不是终端消费不行。