仓位已上，账号已忘

总有人问我怎么看恒生科技指数，A股。春节之前，我看空，因大概率；但做多，因高赔率。春节后，看多又做多，大概率叠加高赔率。仓位上去了，大跌就肉疼了。上周三，沪指跌1.91%失守3000点，深证成指跌2.40%，创业板指跌2.51%，科创50ETF大跌3.35%。逾5000股下跌，沪深两市成交超过1.35万亿元，没想到龙年会以这样的素颜首破万亿。当天的我，嘴上一言不发，眼里看尽沧桑，心里兵荒马乱。投资，是量化铁甲骑兵对阵锄头小伙的单方面碾压，直到...这位小伙站在海陆空正规军后面，扭头对空头大喊一声：“你，过来呀！”瑞银最新报告，中国“国家队”今年以来净流入A股的长期资金已超4100亿人民币，其中沪深300、中证500、中证1000和中证2000ETF的资金比例分别为75.9%、12.9%、6.7%和4.5%。同时，北向资金中的对冲基金已连续两个月净买入A股。周三的急跌反倒成了本周仅有的加仓机会。本周，上证指数，沪深300，恒生科技，科创50ETF ,创业板均录得周线上涨。股市充满泡沫，但，只要碎过的沫比之前的泡大，就是发展。

上周，股神巴菲特公布了一年一度的股东信。伯克希尔哈撒韦的市值已经高达9050亿美元，现金储备更是创纪录的1676亿美元。这是美股的反向指标，提醒大家估值不低了，股神已“无求”了。你可能觉得奇怪，一些很牛的公司如英伟达，Open AI，Meta并不在股神投资名单中。那是因为股神要的不是“能改变世界的公司”，而是“不被世界改变的公司”。伯克希尔目前的十大重仓股是，苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、DaVita、花旗集团。其中第一大重仓股苹果在过去十年里长期占据世界公司的市值、利润榜首。苹果刚放弃了电动车赛道，股价反而涨了。再看西方石油，芒格在世时，透露过，不赌油价上涨，而是看到无论油价是涨是跌，西方石油都能有很好的利润。总体看，目前老爷子是股6债4的配置，相对保守的仓位还能有超额收益，着实可怕。

消息面上，百度2023年净利润大涨39%至287亿元超预期，股价反而大跌。理想四季度营收417.3亿元人民币大超预期，净利润增超20倍。电动车市场上风云突变，比亚迪的秦猛降到7.98万，横扫六合。这让还没定价的小米很被动。同时比亚迪仰望U9上市，定价168万元。马斯克隔天就在X平台表示，新款特斯拉Roadster跑车的设计目标已大幅提升，“有可能成为有史以来最令人兴奋的产品”。

上周，中证红利ETF（515080），红利低波动ETF（159549）都出现回调。这就是笔者之前说的，价值股塔台后，唱戏的角还是成长股。此前高息股表现亮眼，主要因船躲入港口暂避风暴。天晴了，雨停了，市场会觉得成长与科技又行了。买高息股，短期看抱团，中期看增长，长期才看分红。拉长时间看，确实可以跑赢定存。那么回调还能买入吗？取决于你判断市场正在“放手一搏”，还是“防守一波”？也取决于你的收益是和股票比，还是和理财比。就像笔者之前说过的，问问自己，能否忍受本金波动远高于股息的痛苦？你以为切洋葱的时候闭上眼睛就不会流泪了？切到手的那一瞬，你还是会哭的......

《庄子.达生》中说："善游者数能。若乃夫没人，则未尝见舟而便操之也。"说的是颜回发现船夫驾船功夫了得，问：技法可以学吗？船夫答：“可以呀，只要你会游泳，那么很快就学会驾船。如果你会潜水，那根本就不用学，就能够熟练地驾船。”因为不怕水，就算如临深渊，也是如履平地。这故事给了我很大启发。过去两个月，我技术面没开悟，基本面也迷糊，但潜水的功夫绝对是练出来了。缺点是容易崩溃，优点是可以崩溃很久但不死。

目前，仓位已上，网线已断。哪怕风来了又走，心满了又空，该遇上的势它总会相逢。咱本就两手空空，还需要怕什么痛？用笑容对诗股市的波动。纵身一跃，不是无底黑洞，就是浩瀚星空。信仰，又名不切实际的梦。

全网同名，证悟君