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01
撬动一个地球
隆基绿能：创世界记录，贪婪的时刻到了吗？
今天，隆基绿能微涨0.28%，上周四一度大涨超6%，筑底即将成功。2021年2月18日，隆基绿能股价达到125.68元的历史高点，之后，连续暴跌两年，最低跌至20元，跌幅超过80%，是这一轮核心资产中的跌幅最大的标的之一，埋葬了无数价值投资爱好者。最近上涨，主要是受BC电池创世界纪录的刺激。
据隆基绿能发布的消息，经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）权威认证报告，隆基绿能自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池（HBC），利用全激光图形化可量产制程工艺获得27.09%的电池转换效率，创造单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录，这是继2022年11月隆基绿能创造26.81%的硅太阳能电池效率世界纪录后的又一次突破。转化率超过27%，当年独创单晶硅技术的隆基再次创纪录，这或许指明了未来光伏组件的技术路径和发展方向。随着技术突破、转化创纪录，暴跌超80%的隆基绿能再次迎来炒底的声音。那么，隆基绿能的炒底时刻到了吗？我认为虽然目前已经比较便宜，估值只有10倍，但还得再等一等，胆子大的投资者可以建个试验仓。
之所以还要等，主要有以下几个原因。
原因一，产能过剩，行业发展遇瓶颈。当前，国内光伏产能占全球八成以上，供应量比全球需求多出2倍有余，产能过剩严重，行业发展到了瓶颈期，走出去迫在眉睫。不仅国内，与此同时，欧洲、非洲、南美等市场光伏库存均已严重积压，国内光伏释放产能的最理想市场是美国，然而条路走不通。因为，从2022年开始，美国启动了打击东南亚转口光伏产能的行动中，隆基是重点关照对象。
原因二，价格战持续升温，困局依旧无解。由于产能过剩，各家均忙于清库存，价格战由此打响，短短几个月时间里，光伏组件的价格跌了四成，从1.6元/瓦跌破1元/瓦，已经跌破行业成本线。行业高度内卷，彻底进入零和博弈阶段，打价格战是死，不打价格战死的更快，这对整个行业来说，属于无解的困局，短期内看不到破局的希望。
原因三，行业面临技术路线选择，尚未最终确定未来的技术方向。光伏行业的强周期性决定了技术路线的多变和快速迭代，技术迭代的背后是行业需要通过技术驱动，实现降本增效，只有具备技术领先的公司，才有未来。但是，那条技术路线成本更低尚未确定，到底是TOPCon路线？还是BC路线？交给时间来决定。
综上，整个光伏行业目前依旧处在产能过剩、价格战硝烟四起、新技术路线未确定的不利局面之下，虽然凭借强大技术壁垒和规模优势，隆基最终一定能走出来，但现在不是炒底的最佳时机，胆子大可以炒，胆子小的，再等等，等右侧趋势出来。
02
春江财富
2023年A股热炒题材：炒AI、炒神兽、炒数字、炒地名、炒玄学
2023年，A股市场的风云变幻，真是让人目不暇接啊！这一年，我们见证了从AI到神兽，从数字到地名，再到玄学的各种新概念横空出世。不得不说，这真是A股市场题材的大年啊！
想当初，年初的时候，大家都还在热烈讨论ChatGPT、CPO这些高科技概念，仿佛掌握了未来。但谁又能想到，短短几个月后，市场的热点就转向了华为产业链，大家纷纷为之心动。
而到了下半年，那更是玄学炒作的天下。从“龙字辈”到“北交所”，再到“麻将概念”，真是层出不穷啊！市场的活跃资金们，真是把新题材挖掘得淋漓尽致。这一年的A股市场，真可谓五花八门，什么都有。现在，就让我们一起回顾下这些热炒的题材和玄学炒作吧！
首先，不得不提的就是AI。2023年，AI技术的飞速发展，让人们看到了无限可能。从ChatGPT到CPO，这些高科技概念不仅吸引了大量资金，还引发了广泛的讨论。
接着就是神兽概念。这一概念的出现，让人们看到了传统文化与现代市场的完美结合。从龙到凤，再到麒麟，这些神秘的神兽们，成为了市场的宠儿。
数字和地名也是2023年的热门话题。随着数字货币的兴起，数字成为了投资的新方向。而地名也因为特殊的文化背景和历史价值，成为了市场的焦点。
最后，当然不能忘了玄学炒作。从“龙字辈”到“麻将概念”，玄学的力量真是无穷大啊！这些看似无厘头的概念，却吸引了大量的资金和关注。
回顾完这些热炒的题材和玄学炒作，是不是觉得这一年的A股市场真是精彩纷呈啊！无论你是高科技爱好者，还是传统文化的追随者，或者是玄学的狂热粉丝，都能在这一年的市场中找到自己的归属感。
不过话说回来，投资有风险，入市需谨慎。虽然这些新概念带来了无限可能，但投资者们还是得保持清醒的头脑，理性看待市场变化。毕竟，只有找到真正有价值的投资标的，才能在这场题材大年中获得真正的收益。
03
元健老康估值分析
2023年炒股总结：羞愧保本
2023年过得跌宕起伏。
2023年春节前还赚8个多点，到五月份几乎回撤干净，到7月份盈利再创新高超过10%，可是到了8月份再次回撤，几乎回撤干净，但一直都没有出现负收益，所以全年持股体验还算不错的，可是到了12月最后一周出现负收益了，最高亏接近4%，账户亏损的情况下持股体验就不爽啦！
12月28日，A股港股联动大涨，我的账户收盘保本微涨。
12月29日，最后一个交易日，我的账户更是跌宕起伏，整天都在微亏微赚之间波动，整天都期盼着收盘账户收红，这对我很重要啊，只要账户是没亏的，就是职业股票投资五年以来连续5年盈利，这个记录对我增强自己“职业投资”信心很重要。12月29日，尾盘腾讯由下跌赚为微幅上涨，我的账户才终于翻红，保持了2023年没有亏钱的记录。
现在可以说2023年的收益了：没亏！微赚千分之一点二！羞愧！羞愧！羞愧保本！
对于2023年的业绩，我的感觉是失落：毕竟我是职业股票投资者，没有其它收入，靠投资股票赚生活费，2023年连饭钱都没赚够，白干一年！
2024年如果不赚钱只能咽糠充饥以警示自己啦！
对于2024年我是充满期待的，对于2024年春节前的行情，我是充满信心的，所以，我昨天有写专栏文章《满仓迎战新年牛市行情》，欢迎球友们转发及文明评论。
总结2023年经验教训：
最赚钱的股票居然是仓位不大的：生物股份和康华生物 。其它赚钱的股票还有：民生银行、白云山、马应龙、通化东宝等。
最亏钱的股票是：复星医药 、温氏股份，其它还有利尔化学、中国平安、万科、恒力石化、中国中免、涪陵榨菜等。化东宝等等。
教训：
1、10月和11月低位清仓重仓股温氏股份让我损失最大，温氏清仓后上涨的损失和用温氏清仓的钱买入中国中免及万科带来的损失相加给我带来了2%以上的损失。
2、买入万科和中免都是抱着短线急跌抢反弹，赚个快钱的的想法建仓的，结果，被套还越套越深，被迫做股东了。所以。要牢记，你不想持有一支股票超过一年就不要买入。
3、每次喜欢一次性清仓股票，差不多所有股票清仓后，都还有很大的涨幅，比如智飞生物，清仓后，最高又涨了接近30%。而我自己也只盈利十几个点。以后要还是要分批减仓。
4、喜欢早盘10点左右买卖股票，以后要改到卖出是早上10点，而买入要等到下午2点半后再看。
5、买入要等。我每次买入太早了，没有等到更低的价格。每次，我的买入都是我给予的合理估值处开始买入，其实底部一般都在我合理估值之下30%甚至更低处。
6、要分批均衡买入或者观察仓要买入更少点。有时候，我第一次买入太多了，每次太多买入都是起了贪心。每次觉得自己估值分析合理低估，就大量买入，结果低估之下还有更低估，这样造成下跌补仓资金不够，不能有效降低成本。复星医药本来47.2的高位清仓了的，结果在44.7左右又全部买回来了，后面在下跌过程中又持续少量补仓，都难以极大降低成本。
7、清仓股票后，不要急着大量买回来，可以分批慢慢买回来。
8、不要开太多新仓。2023年操作股票数量太多了超过了40支股票，平常正常持有股票20多只。每次清仓赚钱买入新股票后下跌，严重折损收益。
对自己2024年的期望：
1、仓位太满了，要在上涨的过程中降低仓位，清仓部分股票，减少持仓股票数量。
2、不要开新仓，买新股票。毕竟，钱是有限的，精力和研究能力也是有限的，专注做好自己持有的股票，或者自己曾经清仓过的股票就好。不再买入任何自己从来没有操作过的股票，即使自己研究觉得它很便宜、很便宜也不要买，不要开新仓。
3、2023年，不研究新股票。只持续研究跟踪自己买过的股票。
4、2024年，要过得轻松点，不要经常看股票研究股票了。研究太多不买也没有意义，徒增辛苦。
2024年，至少会有一波到达3400点的行情的，因为正常，股市每年波动都不会低于10%的。我对此充满信心。
04
辉哥侃股
红盘收官，节后将迎大概率上涨行情
三大指数低开高走，最终红盘收涨，今年最后一个交易日，A股收官皆大欢喜，逾8成个股上涨，市场赚钱效应得到较好的持续，沪指以次低点收盘，强度还是不错的，距离3000点整数关口不到26点，节后行情令人憧憬。上证指数在2900附近见底后进行中级反弹，如今看来正越来越象。虽然成交略有缩量，但在8000亿以上还是可以支撑目前的反弹行情，只是节后要维持上涨趋势，还需增量资金加入。
具体来看，消费电子板块全天强势。盘面上，中证2000领涨，刚好与昨天相反。北向资金先进后出，全天净流出5亿多，主力资金也转向流出了70多亿，二天反弹，稍微有点涨幅资金就出逃，市场还是有点信心不足，资金先落袋为安，持币过节等待节后再战。今日尾盘，兴业银行集合竞价上演了“神奇”一幕，股价直接拉升封板，从此前涨幅0.27%直接拉至收盘涨9.97%，让人看得目瞪口呆。
市场纷纷猜测，可能是出现“乌龙指”事件。也不排除管理层有所行动，做市值管理。连续二天的反弹，给投资者送上了节前红包，多少让人元旦过得心情舒畅了些。目前，三大指数60分钟线均已走出序列高9的强势，近十年元旦过后5日，沪指上涨概率高达77%以上，展望2024年，A股春季躁动依然可期。
05
猫总
2024收官，A股收评
昨天我怎么说来着：今年还有明天最后一个交易日了，我猜明天应该能延续强势，给2023收一个好尾。今天如我所料，如期而至。三大指数集体收涨。截至收盘，沪指涨0.68%，深成指涨0.89%，创业板指涨0.63%，北证50涨2.48%。
板块题材上，MicroLED概念、MR、PEEK材料等板块领涨，这两块周末大概率还会继续热议，元旦回来继续高潮的概率很大；港口航运、房地产开发等板块飘绿，沪深两市超4300只个股上涨；尾盘银行股有点意思，兴业银行最后一笔被两个亿拉涨停，一看就是有资金为了做市值管理的。
说回盘面，今天涨势延续，原因也不难分析：一是市场未进一步放量，北向资金也没有继续爆买了；二是基于第一点，领涨主力又切回了小盘股，权重板块只是跟涨，所以指数涨幅不那么夸张。中证2000也在今天收盘后，成为了年度表现第二好的指数，第一是北证50。
纵观2023年全年，截至刚刚收盘的数据：
1、沪深300历史首次年线三连阴，今年全年下跌11.38%；
2、偏股混合型基金指数历史首次年线两连阴，今年全年下跌14.48%；
3、恒生指数自上世纪90年代以来，首次年线四连阴，截止下午3点，今年以来下跌14.01%。至于明年，不管怎样好歹是米国大选年，美联储降息的概率很大，算是一条铁杆利好。
今天李蓓发布了新作《逼空》，虽然我对其投资策略并不看好，但是她对大方向的认知，我还是赞同的，就是看多。我现在对市场的观点非常明确，3000点以下就是看多做多，只要市场能够重回稳定的区间，结构性将会有更好的表现。2024，新的一轮机构赛狗游戏即将开始。
06
价值盐选～猫毛
净水器市场具备潜力，稳健增长态势可期
1、饮水健康理念深入人心，净水器刚需属性强化水是生命之源，洁净的饮用水对人类健康生活和社会持续发展至关重要。随着近现代工业化和城市化发展不断推进，饮用水质量受到土壤、空气等环境变化的影响，公共卫生事件引发了社会对饮用水质的关注。与此同时，随着社会经济的蓬勃发展，居民生活水平持续提高，母婴用水、咖啡茶饮、果蔬清洁等多元化用水需求正在持续拓展，带动功能丰富的商业净水器走入千家万户。当前，净水器购置、安装、换新等场景持续恢复，产业链恢复常态，净水器行业迎来新的发展机遇。此外，母婴用水、咖啡茶饮、果蔬清洁等多元化用水需求也在持续拓展，带动功能丰富的净水器走入千家万户。
2、我国净水器渗透率较欧美国家仍有较大提升空间，行业有望恢复良好增长美国、欧盟、日本等发达国家净水器的渗透率均达到 80%及以上，2022 年我国净水器渗透率约为 23%，仍有较大提升空间。随着线下销售、物流、售后安装等场景基本恢复，预计我国净水器市场规模将逐步恢复，行业拐点渐近。
3、市场转为用户导向，集成化、多元化将成为行业主要发展趋势净水器行业愈发呈需求主导，消费者对净水通量、滤水技术、智能化、加热制冷等多元化的需求日渐丰富，倒逼净水器改进研发、产品创新。高端全屋净水系统将成为现代化家居设计的高端解决方案，能够对整个房屋的用水进行分类，实现分质供水；集成净水器的一体式台盆也是提升空间利用率的综合解决方案，将净水器、台盆、蒸烤机、洗碗机集成于一体，在实现功能多元化的基础上，大幅节约空间，顺应家居整装发展潮流。
4、净水器市场具备潜力，稳健增长态势可期商用净水器行业规模将由桶装水替代、新设施建设和原有设备维护三个部分组成，预计到 2027 年我国商用净水器市场规模提高至 214 亿元。家用净水器渗透率有较大提升空间，考虑到庞大的人口基数和居民收入增长释放的消费潜力，机构测算 2025 年家用净水器销量有望达1907.04 万台，对应销售额为 128.15 亿元。2030 年家用净水器销量有望突破 2000 万台每年，2023-2030 年对应的增量市场空间有望超过 800 亿元。
5、行业格局：线下市场格局逐步固化，线上渠道集中度有望提升我国净水器市场格局整体仍未稳定，线上和线下渠道集中度呈现较大差异。2023 年上半年，美的、小米、海尔品牌净水器线上市占率较高，分别为 13.9%、13.0%、9.7%，紧随其后的是沁园、安吉尔这两大专业净水器品牌；线下渠道中 A.O.史密斯以 21.99%的市场占有率位列第一，其次是安吉尔、沁园、COLMO、美的、卡萨帝、海尔，其余品牌的市场占有率均低于 5%。从集中度角度来看，2023H1 净水器线上/线下渠道 CR3 分别为 36.3%/49%，CR10 分别为 68.2%/88.6%，线下市场集中度程度更高，预计与渠道沉淀和家居整装发展节奏有关。在中国净水器行业竞争日益激烈的趋势下，渠道建设和品牌优势将起到决胜作用，技术、产品优势不显著的尾部品牌面临出清，市场集中度有望提升。
6、总结居民生活水平的提高和用水健康意识的增长催生了庞大的净水器消费需求，产品渗透率提升空间广阔，线下选购、安装恢复，拐点即将显现。展望未来，家用净水器将迎来智能化、高端化、集成化和个性化发展新机遇。在商用领域，在国家“双碳”发展指引之下，商用净水器有望凭借环保性和经济性加快渗透。
07
钱庄研究僧
盘点42只银行股2023年股价及分红表现
1、42只银行股2023年的股价表现
在42只银行股中，2023年累计上涨的银行股仅有17只，尚不足一半。涨幅最高的是中国银行，涨幅前五名中有四只是国有大行。涨幅榜前10名中，有5只国有大行。邮储银行是唯一没有上涨的国有大行，全年累计下跌0.28%，跌幅倒是不大。跌幅最大的银行股是宁波银行，下跌了37.06%，也是唯一一只跌幅在30%以上的银行股。下跌幅度超过10%的银行股一共有10只。在这10只银行股中，有6只城商行，2只股份制银行，2只农商行。2023年的银行股股价表现主打一个出人意料。那些业绩还不错的银行股，普遍在股价端表现得不好。比如股份制银行中的招商银行、浙商银行；城商行中的成都银行、宁波银行；农商行中的常熟银行，它们的营业收入同比增长率都是在各自领域里排名靠前的，而且不良贷款率也很低，但是股价却在2023年十分低迷。历年股价涨幅都很一般，不怎么跌，但也不怎么涨的国有大行股反倒有很不错的上涨。2023年这些国有大行股动辄都是20%以上的涨幅，可在往年，它们的上涨天花板也就是20%的涨幅了。
2、42只银行股的分红情况
2023年，42只银行股有40只银行股进行了现金分红，没有现金分红的银行股是郑州银行和青农商行。42只银行股的平均股息率为5.04%，股息率超过5.04%的银行股有22只，刚过一半。换句话说，持有银行股，你至少有50%的概率，开年就基本确保了有5%左右的收益等待入账，这是多大的诱惑？2023年股息率最高的银行股是交通银行，高达7.87%，郑州银行和青农商行没有现金分红，股息率算是最低的。在进行现金分红的银行股中股息率最低的是宁波银行，仅有1.54%，也是唯一一只股息率低于2%的银行股。股息率反映的是股价和分红之间的关系，股息率高，有可能是股价较低所致。现金分红比例却能体现出一家银行管理层对于股东是否慷慨。现金分红比例超过30%的银行股共有17只，其中最高的是兰州银行，高达39.42%。除了那两只没有现金分红的银行股以外，分红比例最低的是平安银行，仅有1.15%。
08
疯狂的禾苗
全国一体化算力网加速构建，算力调度再次升级
近日，国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《深入实施“东数西算”工程，加快构建全国一体化算力网的实施意见》。进一步提出算力网规划的量化指标，国家队将成为算力基建的核心力量。《实施意见》一方面明确了全国一体化算力网的基建地位，并指明到2025年底综合算力基础设施体系需要初步形成。另一方面，意见提出了具体的量化指标，再次强化了国家队的地位，并重点提及能耗管控、传输成本管控和安全性问题。
综合来看，未来全国算力网的建设将形成以国家队为主的核心力量，全面带动算力调优、算力调度、光通信、液冷在国内的发展。“国家队”地位重要，将引领全国算力发展，有望进一步拉动以运营商为首的国家数字化领军企业在算力侧的CAPEX投入和后期布局。《实施意见》要求在2025年底，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平。
数据中心能耗管控重要性显著上升，未来绿电将占绝对份额，有望推动液冷在实际中的落地和应用：算力电力双向协同机制初步形成，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%。网络传输费用降低是趋势，各类设备商和光通信商核心竞争力将随之集中于降本增效上。用户使用各类算力的易用性明显提高、成本明显降低，国家枢纽节点间网络传输费用大幅降低。核心技术的安全可靠是必备基础，有望带动算网可视化刚需地位进一步抬升。
算力网关键核心技术基本实现安全可靠，以网络化、普惠化、绿色化为特征的算力网高质量发展格局逐步形成。跨节点算力调度技术难点较高，会首先在示范区实现。1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现。
09
老玛歌2021
减速期就很难受了
比亚迪的王总说现在汽车行业已经进入淘汰赛阶段，供大于求。未来3-5年的过程很残酷。有核心技术的才能活下来。毫无疑问的是华为有核心技术，在汽车行业内对标的是德国博世（它是一家非上市公司，据说年营收有6000+亿人民币），全球的大部分汽车里都有它的核心技术。
那么比亚迪有什么？电机，电池，电控三大系统比亚迪做的不错，但是自动驾驶呢？王总不认可全自动驾驶，因为成本因为法律法规责任承担等等问题，所以他认为高阶辅助驾驶才是真的商业闭环。
可是资本市场不这样看，比亚迪最近已经跌破200了。虽然现在比亚迪的新车继续大卖，国内老大全球老二。虽然我也是比亚迪车主。虽然在比亚迪股票上也赚过钱。但是下次换车，我一定会选择有自动驾驶功能的车。L4L5级别的自驾一定会来到。希望比亚迪不要固步自封呀！
目前比亚迪年滚动扣非净利润270亿左右，券商大都预测今年净利润330+亿，明年440+亿。就算今年300亿吧，同比增长翻倍，但是明年增速大概率就下来了（王总自己说的淘汰赛阶段了），所以问题还是出在减速期上，这个企业如果处于减速期就很难估值。给多少PE都不合适，20倍PE值6000亿，30倍就值9000亿，但为什么不能是10倍呢？万一2024年利润只增长了10%呢？不是券商预测的400+亿500+亿而是330亿呢？
如果比亚迪能拿出AI时代的核心技术即自驾，那么估值逻辑又不一样了。所以目前不建议抄底比亚迪，也许现在只是刚开始跌呢？谁都无法预知未来，只有那个10万买彩票中大奖的人也许是穿越回来的人。我只知道投资在确定性强的增长加速期的股票就会不大容易输钱。
