A股收评：科创50指数跌逾2%，芯片、锂电池等强势题材大跌

8月3日，两市早间低开，开盘后医药、券商股相继走强带动指数翻红，创业板指午间收涨0.23%。午后，随着券商板块回落，及芯片、光伏、锂电池扩大跌幅，指数再度走弱，截止收盘，沪指跌0.47%报3447点，深成指跌0.4%报14736点，创业板指跌0.46%报3477点，科创50指数跌2.2%。两市2000股上涨，2200余股下跌。全天成交额1.4万亿元，北上资金净流入57.19亿元。

盘面上，行业板块涨跌参半，旅游、建材、工程机械等低估值行业板块涨幅靠前；医药相关题材表现强劲，新冠检测、疫苗、抗流感、肝素、医美等概念大涨靠前；家电板块午后走强，美的集团涨7%。芯片、光伏、锂电池概念大跌，北方华创、兆易创新跌停。

盐湖提锂板块领跌，久吾高科跌14.5%，唯赛勃跌10.77%，西藏城投、西藏珠峰、西藏矿业、贤丰控股、东华科技跌停。

中信证券称，2021年将成为国内盐湖提锂产业发展的拐点之年，盐湖提锂路线低成本、低碳绿色和一体化的优势使其具备更强的成长性和确定性。建议围绕两条主线优选标的：盐湖提锂产能释放顺利且具备产能扩张前景的公司；受益于吸附法提锂技术推广的公司。

芯片股普跌，江化微、至纯科技、立昂微、北方华创跌停，芯源微跌19.78%，晶瑞股份跌14.71%，中微公司跌12.22%，沪硅产业跌10.31%，中芯国际跌6.84%。

针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，近日，市场监管总局根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。下一步，市场监管总局将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序，进一步加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。

钠离子板块普跌，鹏辉能源跌11.87%，山东章鼓跌、圣阳股份跌停，翔丰华跌9.83%，格林美跌6%，宁德时代跌3.8%。

稀土永磁板块普跌，彤程新材、华宏科技跌停，久吾高科跌14.5%，五矿稀土跌9.37%，京运通跌8.92%，天通股份跌8.87%。

中信证券认为，近期稀土价格强势上行，新能源汽车等新兴下游需求开始爆发，政策端对上游供给或将持续严控，稀土行业历史性拐点已经到来，供需、政策有望持续共振，稀土价格或开启长牛，稀土板块或迎来业绩与估值的戴维斯双击。

煤炭板块普跌，神火股份跌停，山西焦煤跌7.21%，焦作万方6.93%，华银电力跌5.84%，兰花科创跌5.45%，中泰化学跌5.34%。

上周五，中共中央政治局会议称，尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。

新冠检测板块领涨，博晖创新、明德生物、安图生物、基蛋生物、千红制药涨停，谱尼测试涨18.73%，万孚生物涨16%，迈克生物涨15.04%。

Delta变异毒株疯狂扩散，全球疫情愈演愈烈。国内疫情多地出现，截至8月2日，南京市累计报告确诊病例215例，已发现多起聚集性疫情，疫情传播链已扩散至15省31市。

开源证券认为，突变株增加防疫压力，建议关注疫苗、新冠检测、防疫物资板块Delta毒株带动全球疫情反复。Delta毒株病毒载量逾原始株1000倍，传染性加倍，各新冠疫苗对其保护率有不同幅度下降但仍有效且预防重症效果显著。

生物疫苗板块普涨，博晖创新、赛升药业、西藏药业涨停，康希诺涨14.62%，智飞生物涨13.19%，金迪克涨11.64%。

乳业板块普遍走强，新乳业涨停，西部牧业涨12.62%，贝因美涨7.98%，均瑶健康涨6.88%，熊猫乳品涨5.29%，天润乳业4.03%。

国务院总理李克强对全国优化生育政策电视电话会议作出重要批示强调，实施三孩生育政策及配套支持措施，是党中央、国务院根据我国人口发展变化形势作出的重大决策，是促进人口长期均衡发展、推动高质量发展的重大举措。

科创板方面，科创50指数收跌2.21%报1564.19点，海目星、海优新材跌停，芯源微跌19.78%，固德威跌16.81%，中信博跌14.08%，派能科技跌12.97%，中微公司跌12.22%。

北向资金方面，北上资金今日净流入57.19亿元，其中沪股通净流入28.5亿元，深股通净流入28.69亿元。

展望后市， 开源证券认为， 上周A股主要指数在经历较大幅度调整后有所企稳，但各类投资者之间分歧仍较大。从波动率视角看，当前市场仍处于结构性风险之中：波动率并未收敛，历史经验指示此时观望的机会成本不大，投资者不用着急拥抱本已拥挤的热门赛道，或选择“抄底”部分类核心资产。另外，部分板块失速风险值得警惕，历史经验指示部分公募底仓资产有被退出风险，但这一过程反复时间较长，投资者同样不应过度悲观。