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25分钟前 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

骑牛看熊发现本周值得关注的事件是中国维持2024 年5 月LPR 利率不变,同时中央部委强调降LPR 利率的前提之一是存贷款息差,意味着货币政策在保持稳健性的基调下,短期内调降概率不高,后期降息降准存在空间。目前仍处在美联储降息前期,央行购金持续且国内黄金需求强劲,市场对货币信用体系担忧持续,2024 美国大选年避险情绪料维持高位,持续看好大宗商品再创新高的新行情。
江瀚视野 江瀚视野

江瀚视野

34分钟前 · 盘古智库高级研究员,金融学硕士生导师

如何看待菜鸟2024财年日均跨境包裹超500万件?

首先,这一成就显著地体现了菜鸟在跨境物流领域的强劲增长势头。日均跨境包裹量超过500万件,意味着菜鸟在全球范围内的物流服务能力得到了极大的提升,能够满足更多消费者的跨境购物需求。这不仅是菜鸟在业务规模上的扩大,更是其在全球物流市场中竞争力增强的体现。 其次,跨境业务的强劲增长成为了菜鸟营收的主要增长源之一。这一增长不仅提升了菜鸟的整体业绩,也进一步巩固了其在跨境电商物流领域的领先地位。随着全球化的加速和跨境电商的蓬勃发展,跨境物流业务的前景广阔,菜鸟在这一领域的持续投入和拓展,将有助于其未来的持续增长。 再次,菜鸟通过构建全球化物流网络和持续的战略投入,为其跨境业务的增长提供了有力保障。全球化物流网络的构建,使得菜鸟能够更好地连接全球各地的消费者和商家,提供高效、可靠的物流服务。同时,菜鸟在技术创新和效率提升方面的持续投入,也进一步提升了其物流服务的质量和效率,增强了其在市场上的竞争力。 最后,菜鸟在跨境物流领域的成功,也为其未来的发展提供了更多的机遇和挑战。随着全球化和跨境电商的不断发展,跨境物流业务将面临更多的机遇和挑战。菜鸟需要继续加强在全球化物流网络、技术创新和效率提升等方面的投入,不断提升自身的服务质量和竞争力,以应对市场的变化和竞争的压力。
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37分钟前 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

近期外部不确定性有所抬升,中东地区地缘局势动荡,突发事件性因素冲击下全球投资者避险情绪升温,部分商品指数冲高回落;年初至今表现强势的港股市场近期回调幅度更为明显,可能反映全球资金再配置过程中,对中国资产的预期阶段性分歧加大,本周北向资金也由前期持续净流入转为双向波动。近期A 股市场阶段性调整并不意味着2 月以来的修复行情结束,历经调整后主要指数有望重拾升势。 主力净流入行业板块前五:水电,航运,特高压,风电,火电; 主力净流入概念板块前五:电力体制改革,汽车芯片,氮化镓,中欧班列,航天; 主力净流入个股前十:中远海控、电科院、荣科科技、明星电力、兴业银行、北汽蓝谷、华银电力、濮阳惠成、上海贝岭、豫光金铅 进入5月国内生猪市场价格持续回升,猪价持续回暖诱发养殖主体采购生猪二次育肥,生猪市场供应整体偏紧助推猪价继续回升,猪价持续走高后养殖主体看涨心态趋强纷纷惜售挺价,国内生猪市场整体进入供不应求局面,屠宰企业持续提价补库带动国内猪价全面上行。骑牛看熊认为市场普遍看好猪价上涨,在看涨情绪支撑下,短期国内猪价仍存一定回升空间,特别要注意的是猪价上涨是通货膨胀的开始,要注意其它商品的涨价情况,看来今年买菜都要省着点了! 在铜价看涨的大背景下,锂电池“减铜”材料复合集流体迎来了发展“窗口期”。铜价上涨放大了复合集流体的优势、对该材料产业化形成“助攻”,被相关企业认为是宝贵的机遇期。市场各方都在翘首以待下半年行业的一件“风向标”事件,即标志性头部电池厂开始应用铜复合集流体,期待复合集流体产业在今年下半年迎来新的突破。骑牛看熊认为复合流的发展,其实与铜价的上涨有一定的关系,可以关之后的行业发展机会。 电力体制改革备受重视,快速推进信号明确。新一轮电力市场改革已然开启,电力现货市场建设是电改的关键环节,既具有战略层面的必要性,也在政策和制度层面具备充分性。从政策节奏看,区域融合为必然趋势,需进一步捋顺机制和扩容通道。目前的电力现货市场建设直接利好的电力IT领域,现货交易及辅助决策系统或将优先受益。新型储能及需求侧主体的盈利空间得到拓宽,可关注容量机制等政策形成进一步催化,以及参与现货市场建设的区域性电力主导企业。 5月27日上海出台《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》,对现有的房地产调控政策进行了较大幅度的优化。此举既打开了全国主要城市进一步优化房地产政策的空间,也体现了政府稳定房地产需求的决心。骑牛看熊认为房地产进入到新一轮的“去库存”阶段,如果今年2季度到3季度都无法卖出,不出意外年底仍然有大招,只不过房价不降贷款下降,这明显就是让还有点钱的人“背贷款”呀!现在的关键是通货膨胀下物价上涨,收入下降、失业率增高,房价还在涨,钱从何处来呢? 上证指数目前市场估值虽有修复,但沪深300 指数前向市盈率也仅为10.5倍,距离历史均值(过去十年均值在12.6 倍左右)尚有距离,且一季度过后盈利预期的边际修复也有助于后市指数表现。内外需改善有望支撑经济基本面,并且当前市场及行业估值仍处于合理区间,具备中长期配置的吸引力,短期调整将是布局良机,市场有望蓄势上行。 创业板指数近期依然还是大涨大跌的模式,大盘涨创业板一定涨更多,大盘跌创业板一定跌更多。叠加美联储近期公布的会议纪要显示近月维持利率高位的概率较大,市场关于美联储的降息预期出现反复,导致非美元货币短期承压,流动性宽松预期受到影响,全球主要指数多出现一定调整,不过降息预期反复的时间和空间正在被压缩。 $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证180(SH000010)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证380ETF(SH510290)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF增强(SH563090)$  $上证50ETF指数(SH510950)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证180(SH000010)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证180(SH000010)$  $上证380ETF(SH510290)$  $上证50(SH000016)$  $上证50(SH000016)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF增强(SH563090)$  $上证50ETF指数(SH510950)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证材料(SH000033)$ 
5月28日收评&复盘
发哥说新股 发哥说新股

发哥说新股

40分钟前 · 只研究打新的新股研究员、

联芸科技即将科创板上会,专注于芯片设计,净利润波动较大

拟募集资金约15.2亿元
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阿島 阿島

阿島

56分钟前 · 资深港股研究

中国股市迎来资金回流,投资环境逐渐回稳

1)中国股市上周流入2.6亿美元(约20.3亿港元) 2)中国境内基金为中国股票基金的净卖家 3)北向通资金流入39亿美元 摩根士丹利最新数据显示,近期中国A/H股市出现回稳迹象,引来了一定规模的资金流入。 截至5月22日的一周内,新兴市场股票基金共录得15亿美元的资金流入,其中中国股市吸引了2.6亿美元(约20.3亿港元)的资金。与此同时,欧美主动长仓基金对中资股的抛售速度减缓,显示出投资者对中国市场的信心逐渐恢复。 然而,日本股市面临56亿美元的资金流出,主要源于本土投资者的撤资。 北向和南向互联互通均录得资金流入。 摩根士丹利指出,中国境内基金仍然是中国股票基金的净卖家,但欧美基金抛售中资股的速度明显放慢。ETF资金净流入约为4.6亿美元,而非ETF资金流出2亿美元。在非ETF资金的中国内部流向中,机构投资者撤资规模为1.9亿美元,散户撤资规模为0.2亿美元。 互联互通渠道中,北向通资金流入39亿美元,南向通则流入19亿美元。 根据资产管理规模(AUM)来看,印度和韩国是吸引资金流入最多的国家,而匈牙利、泰国和希腊则面临最大规模的资金流出。 在发达市场中,美国、新加坡和法国上周吸引了最大规模的资金净流入,而日本、德国和中国香港则面临最大额度的资金流出。 这一消息对于中国股市意味着投资环境逐渐回稳。资金的回流表明投资者对中国市场的信心正在恢复,尤其是欧美基金对中资股的抛售速度放缓。 互联互通机制的资金流入也显示出境外投资者对中国市场的兴趣增加。这些积极的信号为中国股市带来了一定的稳定性和增长动力。 $上证指数(SH000001)$ 、 $恒生指数(HKHSI)$ 
5月28日收评&复盘
    满仓涨停 : 指数走得好纠结
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阿島 阿島

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1小时前 · 资深港股研究

【05.28A股收市】创业板指收跌1.35% ,电力、电网产业链逆市大涨

【05.28A股午评】指数震荡调整沪指微涨0.01%,有色、电力板块强势  以下为收市内容: A股三大指数今日集体调整,截至收盘,沪指跌0.46%,深成指跌1.23%,创业板指跌1.35%,北证50指数跌0.16%,沪深京三市成交额7451亿元,其中沪深两市7417亿元,较上日缩量331亿元。两市超4000只个股下跌。 $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$  板块题材上,电力、有色金属、第三代半导体、虚拟电厂板块涨幅居前;互联网电商、铜缆高速连接、房地产服务板块跌幅居前。 盘面上,电力、虚拟电厂概念逆市走强,众智科技 $众智科技(SZ301361)$ 3连板,九洲集团 $九洲集团(SZ300040)$ 涨超15%,郴电国际 $九洲集团(SZ300040)$ 、华银电力 $华银电力(SH600744)$ 、明星电力 $明星电力(SH600101)$ 、大连热电 $大连热电(SH600719)$ 、百通能源 $百通能源(SZ001376)$ 、晋控电力 $晋控电力(SZ000767)$ 等多股涨停, 中信证券指出,新一轮电力市场改革已然开启,电力现货市场建设是电改的关键环节。短期内电力IT领域、现货交易及辅助决策系统或将优先受益。此外,新型储能及需求侧主体的盈利空间得到拓宽,可关注容量机制等政策形成进一步催化。 有色金属板块活跃,华钰矿业 $华钰矿业(SH601020)$ 涨停,豫光金铅 $豫光金铅(SH600531)$ 、华锡有色 $华锡有色(SH600301)$ 涨停炸板。 消息面上,金银价格强势回升,隔夜外盘期货,黄金盘中涨超1%,脱离两周来盘中低位,白银期货一度涨超5%。 国金证券指出,贵金属在美联储降息预期的发酵及避险投资等属性的作用下,金价有望再度开启上升通道。 第三代半导体概念冲高回落,台基股份 $台基股份(SZ300046)$ 、上海贝岭 $上海贝岭(SH600171)$ 、瑞纳智能 $瑞纳智能(SZ301129)$ 涨停,富满微 $富满微(SZ300671)$ 涨超15%。 中信证券研报指出,国家集成电路产业投资基金(大基金)三期正式成立,预计三期投向中,半导体制造仍为最大,并有望进一步加大支持设备、材料、零部件、EDA、IP等卡脖子领域,建议持续关注相关领域龙头企业。 互联网电商板块早盘集体走弱,三态股份 $三态股份(SZ301558)$ 跌超9%,若羽臣 $若羽臣(SZ003010)$ 、星徽股份 $星徽股份(SZ300464)$ 跌超5%。铜缆高速连接板块领跌,华丰科技 $华丰科技(SH688629)$ 、胜蓝股份 $胜蓝股份(SZ300843)$ 跌幅居前,地产股延续调整,特发服务 $特发服务(SZ300917)$ 、金地集团 $金地集团(SH600383)$ 、渝开发 $渝开发(SZ000514)$ 等多股跌超5%。 展望收市高盛:多重利好重燃估值重塑希望,反弹后A股估值仍有吸引力 高盛中国股票首席策略师刘劲津表示,即使近期中国市场反弹了约30%,目前市盈率也只有10倍左右,未来仍有上行空间。不管是股票还是汇率,现在估值处于比较有吸引力的水平。 【大行报告精选】国投证券:2024年中期投资策略展望 股市将从“熊心牛胆”转向“牛心熊胆” 下半年震荡向上基调偏积极 国投证券发布研报,对2024年中期投资策略进行展望,认为430政治局会议传递出积极务实信号值得重视,7月三中全会对于中长期经济改革的利好更值得期待。维持“强预期、弱现实”,政策效果正在经历由量变引发质变,战略从上半年熊心牛胆转向下半年牛心熊胆,下半年大盘指数震荡向上基调偏向积极;战术上,地产和内需修复需要一个小心求证的过程,以持久战的心态进行跟踪观察。该团队认为下半年市场风格中期预计重返大盘股,以高股息为代表大盘价值+以出海为代表的大盘成长定价格局正在逐渐形成,中小盘投资价值更多体现在基于AI和新质生产力的产业配置价值、并购重组的事件驱动价值与布局优质小盘成长股行情。 定价背景 维持“强预期、弱现实”,从上半年“熊心牛胆”转向下半年“牛心熊胆”。430政治局会议传递出积极务实信号值得重视,7月三中全会对于中长期经济改革的利好更值得期待。要深刻意识到中国和90年代日本本质上并不一样,政策效果正在经历由量变引发质变,这种变化有可能在2025年的某个时刻发生,下半年权益市场处于高度敏感的过渡期。战略从上半年熊心牛胆转向下半年牛心熊胆,下半年大盘指数震荡向上基调偏向积极;战术上,地产和内需修复需要一个小心求证的过程,以持久战的心态进行跟踪观察;在美国经济存在较强韧性的预判下,短期通胀存在反复但不构成二次通胀可能性。 风格研判:重返大盘股 在强监管周期(中期因素,参考2016-2017年大盘蓝筹结构牛)+绝对收益价值派资金崛起下,下半年市场风格中期预计重返大盘股,以高股息为代表大盘价值+以出海为代表的大盘成长定价格局正在逐渐形成,中小盘投资价值更多体现在基于AI和新质生产力的产业配置价值、并购重组的事件驱动价值与布局优质小盘成长股行情。 对于大盘成长出海 中国新核心资产定价将从GDP走向GNP。上半年“出海三条线,认准车(商用车)船电(家电)“获得有效验证,下半年出口依然是相对稳定的积极变量。出海本质定价表面是国内通胀低迷海外高通胀导致海内外估值情况此消彼长的问题,而背后是国内新核心资产定价从GDP走向GNP。基于产业全球竞争力的大盘成长出海定价中期更加明确,我们编制的同花顺出海50指数类比2016-2021茅指数(主要是内需)定价周期,当前正处于茅指数在2017年上半年雏形阶段。 对于大盘价值高股息 高股息步入提升分红比例的第二阶段,在下半年重视波段交易的重要性。绝对收益价值派的抱团+中证红利指数5%股息率使得高股息策略依然是中期有效策略。区别于上半年,高股息核心价值来自于十年期国债收益率利率中枢下移,提升分红比例将成为高股息定价核心,应向高分红消费和具备提价能力的资源品和公共服务领域扩散。 AI科技定价 下半年TMT有望迎来一波修复行情。国内目前尚停留在基于0-1的第一波围绕巨头和基础设施(算力)定价,等待第二波1-100的定价潮来临,届时定价将向产业链关键环节(半导体)和供需缺口(消费电子、生态软件与配套设备),中期依然看好AI科技浪潮。 对于三季度大盘指数研判:维持平衡市判断 三季度大盘指数定价内部核心是EPS端,任何政策效果的评估需要落脚到短期通胀回升,要求能够:1、PPI环比持平;2、PPI同比回升预见盈利底;外部问题核心是估值端,是美联储降息预期下以FDI为代表的全球资本是否会重返中国。目前来看,PPI-FDI两个指标的信号尚不明朗,三季度在重要会议预期牵引之下市场并没有大幅回调风险。 超配行业 产业全球竞争力 (商用车、船舶、家电、轮胎、光模块、工程机械)、高股息(公用事业、能源、高分红消费和电力)、部分资源股(黄金)、科技股美股映射(TMT+智能驾驶+人形机器人) 风险提示 经济增长不及预期;全球通胀超预期。
5月28日收评&复盘
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1小时前 · 中概股研究达人

5月新能源车零售预计77.0万,锂电产业链需求料将逐步提升。

5 月新能源车零售预计77.0 万辆,环比+13.7%,渗透率预计为46.6%。 根据乘联会公众号,5 狭义乘用车零售总市场规模预计约为165.0 万辆左右,同比-5.3%。由于上半月市场热度明显低于往年同期,“五一”之后终端人气回落,各厂商纷纷出台加码促销,5 月中旬乘用车市场终端折扣-22.2%,相较4 月底,总体市场价格仍在下探。新能源市场相对稳健,5 月全月新能源零售预计可达77.0 万,环比4 月增长13.7%,渗透率预计为46.6%,再创新高。 特斯拉上海储能超级工厂正式开工。 根据特斯拉公众号,2024 年5 月23 日特斯拉上海储能超级工厂正式开工,这是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目,特斯拉超大型商用电化学储能系统Megapack 即将在中国完成生产与交付,单个Megapack 可以储存超过3900 度电。2023 年特斯拉新增储能规模1470KWh,同比+125%,超过此前三年的总和。 2026 年上汽全固态电池将实现交付量产,能量密度超过400Wh/kg。 根据上汽集团公众号,24 年10 月份,搭载光年固态电池的智己L6,将正式交付用户,能量密度超过300Wh/kg,续航里程超过一千公里。2026 年,上汽全固态电池将实现交付量产,并完成样车测试,能量密度超过400Wh/kg,是传统动力电池的一倍以上;2027 年,搭载全固态电池的智己新车将实现量产,并正式交付用户;后续,能量密度有望进一步提升至500Wh/kg。上汽全固态电池基于聚合物-无机物复合电解质技术路线,将于2026 年实现量产;能量密度更高,能量密度超过 400wh/kg,体积能量密度超过 820wh/L,电池容量能够超过 75Ah;安全性能更好,在针刺以及 200℃热箱的场景下,能够确保电芯不起火不爆炸;适用范围更广,固态电池低温容量保持率超过 90%;物料成本更低, 基于材料和工艺的简化和创新,从电芯端到 PACK 端,单位成本最多可降低40%。 碳酸锂均价微降。 根据鑫椤锂电公众号, 2024 年5 月24 日电池级碳酸锂价格为10.5-10.9 万元/吨,工业级碳酸锂(盐湖)价格为10.1-10.3 万元/吨,此前一周(2024 年5 月17 日)电池级碳酸锂价格为10.6-10.9 万元/吨,工业级碳酸锂(盐湖)价格为10.3-10.4 万元/吨,碳酸锂均价微降。 投资总结:未来随着锂电产业链原材料成本不断下降,政策扶持叠加终端需求不断提升有望推动新能源车销量持续增长,锂电产业链需求将随即逐步提升。 宁德时代 $宁德时代(SZ300750)$ 、亿纬锂能 $亿纬锂能(SZ300014)$ 、振华新材 $振华新材(SH688707)$ 、容百科技 $容百科技(SH688005)$ 、黑猫股份 $黑猫股份(SZ002068)$ 、信德新材 $信德新材(SZ301349)$ 
聚焦深度,谈行业!
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1小时前 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

【大盘预判】 上证指数周二依然还是在3100点附近震荡为主,从本周的走势来看虽然有所止跌,但是两市个股出现普跌行情,这种行情最怕指数下跌个股大跌的行情。进入5月份后,金融股和大蓝筹股偃旗息鼓,始终没有明显的出手助力现象,就算是止跌出手的力度都变弱了,这与人民币持续走弱有一定的关系,看来5月份到底是红是绿还是犹未可知!接下来注意上证指数能否在3120点之上稳住。 创业板指数周二仍然是水下震荡为主,勉强在120日线之上稳住,但是重心开始不断下移。题材板块开始从主动出击,转为了防守板块,有色、黄金等大宗商品受到机构资金的青睐,但是中小创个股是本周回调力度最大,下跌幅度最大的,看来2季度难有明显起色。目前场内成交量进一步萎缩,这里仍然要小心行情的变化。接下来注意创业板指数能否在1810点之上稳住。 【淘金计划】 A股整体PE 为17.0 倍,处于历史31%分位。成交方面,A 股日均成交金额约8500 亿元,较前期有所回落;北向资金周度净流入降至约8 亿元。风格层面,偏大盘蓝筹的沪深300 下跌2.1%,偏成长风格的创业板指、科创50 分别下跌2.5%、3.6%,偏小盘的中证1000 下跌3.8%,红利风格有相对表现,中证红利指数微跌0.7%。行业层面,煤炭、公用事业、农林牧渔涨幅居前;房地产行业回调较多,轻工制造、综合金融等板块表现不佳。 题材板块中的EDA、汽车芯片、特高压等概念是资金净流入的主要参与板块,铜缆高速连接、PEEK材料、工程机械等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现本周国际油价周环比下降。多位美联储官员释放“鹰派”言论,同时美国商业原油库存增长,汽油需求依旧疲软,原油需求担忧加剧,油价持续下行。5 月24 日,CME“OPEC 观察”显示OPEC6 月会议延长减产期限的概率为56.71%,利好油价,油价小幅反弹。 随着电解铝逐步复产,原料供应短缺问题逐渐加剧:国内矿山大规模复产较难实现,国产矿及进口矿资源供应紧缺,氧化铝产出有限。截至5 月24 日,氧化铝和铝土矿库存低于5 年同期水平。总体来看,氧化铝供应问题和地缘冲突对铝价存在支撑,预计短期铝价高位震荡。 本周焦煤期货市场偏强运行,现货市场偏弱运行。煤焦方面,产地煤矿复产不及预期,焦煤、焦炭供应偏紧。需求端成材库存持续去库,钢价及钢厂盈利也整体向上调整,预计短期双焦需求仍有空间。动力煤方面,除内蒙古产地供应受安监影响,开工下滑,其他产地煤炭供应稳定。港口价格偏强,采购较为谨慎。随着季节逐渐升温,市场对后市煤价看好。 当前锂价已经开始击穿行业边际成本,部分企业开始削减远期资本开支,从成本曲线来看,部分非洲矿山、加拿大NAL 项目成本较高,随着锂精矿价格的下行,减产信号或将继续出现,股票有望领先基本面提前筑底。从估值来看,当前龙头公司业绩开始转亏,PB已经跌至历史低位,板块逐渐迎来左侧布局机会。 $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证180(SH000010)$  $上证180(SH000010)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证380ETF(SH510290)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证380ETF(SH510290)$  $上证50ETF(SH510050)$  $上证50ETF(SH510050)$  $上证50ETF指数(SH510950)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证材料(SH000033)$  $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证380ETF(SH510290)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF(SH510050)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF指数(SH510950)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证材料(SH000033)$  $上证材料(SH000033)$ 
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机构资金抱团取暖,有色大涨3日!指数继续下跌,该怎么办?

周末仍然还是关于房地产各地利好的消息,在周一并未反映到股市当中,这个位置仍然要耐心等待调整结束后的低吸机会。
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电力产业链反复活跃,虚拟电厂方向领涨,郴电国际、新**3连板,大烨智能、电科院20CM涨停,众智科技涨超15%,三晖电气、能辉科技、吉电股份、九洲集团等跟涨。 电力体制改革备受重视,快速推进信号明确。业内人士表示,在大型风光基地项目建设及并网工作稳步推进的背景下,基于国家能源局及国网的规划,为更好服务沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地建设,支撑和促进大型电源基地集约化开发、远距离外送,特高压及配套主网建设有望加速推进,配电网及电力信息通信领域的投资机会值得关注。 新一轮电力市场改革已然开启,电力现货市场建设是电改的关键环节,既具有战略层面的必要性,也在政策和制度层面具备充分性。从政策节奏看,区域融合为必然趋势,需进一步捋顺机制和扩容通道;新能源入市为必由之路,新型主体盈利场景得到拓宽;各市场关联密切,因而现货平稳运行尚需协同衔接。短期内建议关注电力现货市场建设直接利好的电力IT领域,现货交易及辅助决策系统或将优先受益。 此外,新型储能及需求侧主体的盈利空间得到拓宽,可关注容量机制等政策形成进一步催化。中长期持续关注特高压、配电网、智能电网等电力基建领域,以及参与现货市场建设的区域性电力主导企业。 $郴电国际(SH600969)$  $大烨智能(SZ300670)$  $电科院(SZ300215)$  $众智科技(SZ301361)$  $三晖电气(SZ002857)$  $能辉科技(SZ301046)$  $九洲集团(SZ300040)$ 
电力股持续走高,明星电力3天2板
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3小时前 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

【午评:大风袭来,有色大涨3日!创业板跌逾1%,又要凉凉】 本周全球大宗商品开启“表演模式”,在通胀预期的缓解、美联储可能在年底前降息,以及中央银行持续强劲的黄金需求等因素刺激下,金融属性成为绝对支配力量的黄金、铜、铝等纷纷反弹,走势强劲。A股市场依然还是跟风的机构性行情,随着外围市场的回调,A股也没有了方向,本周市场出现连续普跌的态势,依然要小心“五穷”行情的弱势表现,这里仍然可以考虑下跌企稳后的低吸参与,低位股和低价股一抓一大把! 骑牛看熊发现本周值得关注的事件是中国维持2024 年5 月LPR 利率不变,同时中央部委强调降LPR 利率的前提之一是存贷款息差,意味着货币政策在保持稳健性的基调下,短期内调降概率不高,后期降息降准存在空间。目前仍处在美联储降息前期,央行购金持续且国内黄金需求强劲,市场对货币信用体系担忧持续,2024 美国大选年避险情绪料维持高位,持续看好大宗商品再创新高的新行情。 上证指数周二明显没有涨跌方向,可以看出有点“混时间”的感觉,特别是成交量缩量,对市场影响较大。主力资金没有动向,机构资金开始转战避险板块,游资反而开始从高位股开始撤退,正丹股份出现闪崩,带动部分高位股纷纷回调,这样的走势确实让行情出现了进一步的下跌,之后重点关注金融股和大盘蓝筹股的动向。午后注意上证指数能否在3120点之上稳住。 创业板指数周二继续水下震荡为主,早盘始终在30日线和120日线之间震荡,依然还是下跌趋势。这个位置要小心指数下跌后所带来的的隐患,一旦指数下行,中小创个股下跌数量会更多,低位股会更低,低价股会更便宜,所以目前这个位置切记不要追涨,反而可以考虑一些超跌机会。午后注意创业板指数能否在1800点之上稳住。 $上证150(SH000133)$  $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证380(SH000009)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF(SH510050)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF指数(SH510950)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证100(SH000132)$  $上证100(SH000132)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380ETF(SH510290)$  $上证380ETF(SH510290)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF博时(SH510710)$  $上证50ETF增强(SH563090)$  $上证50ETF指数(SH510950)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$ 
5月28日收评&复盘
江瀚视野 江瀚视野

江瀚视野

4小时前 · 盘古智库高级研究员,金融学硕士生导师

蔚来开始玩“红米战略”?新能源汽车平替潮要来了吗?

$蔚来(USNIO)$ 在手机市场上,相信很多人都已经熟悉了双品牌策略,著名的华为与荣耀,小米与红米,OPPO与realme,vivo和iQOO等等,一个负责主打高端品牌调性,一个主打性价比走量,这已经成为了手机市场的常态,就在最近蔚来的“红米”双品牌战略正式揭晓,面对着乐道的推出,让人不禁想问新能源汽车的平替潮要来了吗? 一、蔚来也开始玩“红米战略”? 据界面新闻的报道,作为第一家推出子品牌的造车新势力,蔚来在中国30万元以上纯电市场已经占据一席之地,现在它想借助价格低的新品牌开拓更大的市场。 蔚来第二品牌乐道汽车正式亮相,旗下首款中型纯电SUV车型乐道L60也同步开启预订,预售价格为21.99万元。 乐道所在的20至30万元价格区间,竞争十分激烈。乐道L60直接对标的特斯拉Model Y去年在国内交付了45.63万辆,是最畅销的车型。此外,小米SU7、极氪001、小鹏G6等热门车型也是乐道L60的主要竞品。 据华夏时报的报道,与NIO蔚来品牌定位高端不同,乐道瞄准的是主流家庭市场,寻求的的规模效益。对于蔚来品牌来讲,乐道品牌的到来不仅不会分去其“宠爱”,反而多了一个一起“挣钱养家”的兄弟。 据李斌介绍,从2014年成立伊始,蔚来便酝酿多品牌战略。2016年11月发布至今,NIO蔚来品牌已经确立了主打商务行政用车市场、兼顾家庭和个人用车市场的品牌发展战略,并树立起高端纯电动汽车品牌的形象。 如今,蔚来在高端市场已经下线第50万辆车,具备了一定的规模,“但想要形成经济规模,只做高端肯定是不行的。只做高端可能在经营的角度来讲有好处,但是如果不做大众市场、不服务广阔的用户,这跟公司的愿景,还有智能电动时代的汽车行业规律、经济规律都不匹配。”李斌表示。 据每日经济新闻的报道,除乐道汽车外,蔚来旗下第三品牌(内部代号“萤火虫”)也将在一年内发布。“第三品牌原计划是在今年第二、三季度发布,产品已经准备好了,但考虑到整个品牌序列问题,就把发布时间推迟到了明年第二季度。”蔚来联合创始人秦力洪在接受记者采访时表示,第三品牌将在欧洲和中国同步上市。据悉,蔚来三个品牌分别聚焦高端市场、大众主流市场,以及入门级市场,价格定位分别为三十万元以上、二十万元以上、十几万元。 二、新能源汽车平替潮要来了吗? 在当今汽车产业转型与消费升级的浪潮中,新兴势力的崛起不断挑战传统格局,而作为中国新能源汽车领域的佼佼者,蔚来汽车的一举一动总是备受关注。近期,蔚来宣布推出全新子品牌“乐道”,这一举动被视为其探索“红米战略”的重要标志,预示着新能源汽车领域的新一轮平价替代潮或许即将来临,这件事我们到底该怎么看呢? 首先,多品牌战略在汽车产业的百年发展历史中并不罕见。汽车产业作为一个庞大的工业体系,其发展历程中多品牌战略一直扮演着至关重要的角色。多品牌战略不仅有助于企业覆盖更广泛的消费群体,还能通过品牌间的差异化定位,满足市场的多元化需求,从而实现企业的持续增长。 在国际市场上,通用汽车和宝马集团都是多品牌战略的成功典范。通用汽车通过其旗下的别克、凯迪拉克等品牌,成功地覆盖了从经济型到豪华型的不同消费层级。别克品牌以其稳健的性能和合理的价格,吸引了大量中端市场的消费者;而凯迪拉克则凭借其卓越的品质和豪华感,成为了高端市场的佼佼者。这种品牌矩阵的构建,使通用汽车能够在不同市场领域都保持强大的竞争力。 宝马集团同样如此,其通过宝马和MINI等品牌矩阵,实现了市场的多元化覆盖。宝马品牌以其精湛的驾驶性能和卓越的品质,赢得了全球消费者的青睐;而MINI则以其小巧可爱的外观和灵活的驾驶性能,吸引了众多年轻消费者的目光。这种差异化的品牌策略,使得宝马集团能够在不同消费群体中树立独特的品牌形象,从而巩固其市场地位。 在国内市场上,比亚迪通过多品牌战略也取得了显著的成功。比亚迪品牌最初以经济型汽车起家,凭借其高性价比和可靠的品质,迅速在市场上获得了认可。随着公司的发展,比亚迪又推出了腾势、方程豹、仰望等高端品牌,进一步拓展了市场领域。 蔚来推出乐道,正是遵循了这一成熟的产业发展逻辑,意在通过品牌差异化,拓展市场版图,满足更广泛消费者的需求。 其次,手机产业的先例也让蔚来选择多品牌有了底气。手机产业的发展历程为我们揭示了多品牌战略的重要价值,特别是在资源有限、市场竞争激烈的背景下。当众多企业都拥有相似的基础设施、研发投入和生产线时,仅仅依赖高端产品来占领市场往往面临销量不高、产能利用率不足的问题。这时,采取多品牌战略,通过有选择的放弃部分高成本功能,保留核心优势来推出更具性价比的产品,成为了一种极具竞争力的市场策略。 一方面,多品牌战略有助于企业覆盖更广泛的消费者群体。不同消费者对于手机的需求和预算有着显著差异。一些消费者追求高端、全面的功能体验,愿意为品牌溢价买单;而另一些消费者则更注重性价比,追求实用和经济的选择。通过推出不同定位的手机品牌,企业可以同时满足这两类消费者的需求,从而扩大市场份额。 另一方面,多品牌战略能够降低企业的运营风险。在竞争激烈的市场中,单一品牌或产品线的失败可能会对企业造成巨大的损失。而多品牌战略则允许企业在不同品牌或产品线之间进行风险分散,即使某个品牌或产品线遭遇挫折,其他品牌或产品线仍然能够为企业提供稳定的收益。 这一模式证明,在拥有成熟的供应链管理和研发体系的基础上,通过多品牌战略细分市场,既能提升产能利用率,又能有效扩大用户基础。蔚来借鉴这一思路,通过乐道品牌提供具备蔚来核心技术优势但价格更为亲民的车型,有望吸引对价格敏感但同样追求品质的消费者群体。 第三,蔚来推出乐道也是为了更好地实现盈利。自蔚来品牌成立以来,其在新能源汽车领域确实展现出了令人瞩目的品牌塑造能力和技术积累。然而,正如任何一家处于高速成长阶段的企业所面临的挑战一样,持续亏损的问题成为了蔚来必须正视并寻求解决方案的关键议题。 在这样的市场环境下,蔚来需要找到新的增长点,以实现盈利并稳固其市场地位。乐道品牌的推出,正是蔚来在深思熟虑后做出的重要战略决策。乐道品牌的定位是提供更具性价比的车型,这意味着蔚来将不再仅仅聚焦于高端市场,而是将目光投向了那些对价格敏感但仍追求品质与技术的消费者群体。通过推出性价比更高的车型,蔚来有望吸引更多潜在消费者,进而提升销量。销量的提升不仅可以带来更多的销售收入,还能够通过规模效应进一步降低成本。 具体来说,销量的增长将使得蔚来在原材料采购、生产制造、物流配送等方面享有更大的议价能力,从而降低成本。同时,随着销量的增长,蔚来在营销、售后等方面的费用也将得到更好的分摊,进一步提升盈利能力。 因此,通过性价比车型快速走量,不仅可以提升市场占有率,还能通过规模效应进一步降低成本,为公司带来急需的财务健康。 综上所述,随着新能源汽车市场的不断发展,新势力车企也逐渐壮大起来。然而,单一品牌的局限性逐渐显现,无法满足日益多样化的市场需求。在这种情况下,多品牌战略成为了新势力车企的共同选择。蔚来作为其中的先行者,已经迈出了重要的一步。可以预见,未来将有更多新势力车企效仿蔚来的做法,推出针对不同细分市场的品牌和产品,这是策略已经明确了,能不能真正实现预设的目标,还在考验着蔚来们。
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