AI顶不住了?英伟达一夜狂泄超万亿市值

罪魁祸首超威电脑

当地时间周五,美股科技板块遭遇“黑色星期五”。

英伟达重挫10%,创2020年3月份以来最大单日跌幅,市值一夜蒸发超2000亿美元,不足2万亿美元,创两个月以来新低,也是去年11月以来首次收于50日移动均线下方。

与英伟达联系紧密的“一年十倍股”超微电脑(SMCI)暴跌超20%,股价创两个多月以来新低。

消息面来看,超微电脑发布公告称,将于4月30日公布季度报告,但未和以往一样提供初步业绩,这直接吓坏了投资者,他们担心该公司的财报可能达不到预期,同时“拖累”英伟达。

此外,芯片市场“增长预期被下调”一定程度上也影响了英伟达的股价表现。


单日蒸发超2000亿美元!


纵观市场消息,英伟达包括及其竞争对手似乎没有发表任何可能导致股价暴跌的消息。此次的大跌,在市场看来,更多是受超微电脑股价暴跌拖累。毕竟这种情况也不是第一次,在23年8月,彼时超微单日暴跌超23%,也拖累英伟达当日大跌近5%。

而看其股价走势,AI 概念在过去几个月被一二级资本市场“疯狂”炒作之后,实际英伟达股价涨幅在最近已经出现疲态。

的确,英伟达过去一年表现十分出色,交出了一份又一份令华尔街满意的“成绩单”而且刚刚取代特斯拉成为散户投资者的首选股票。

但DA Davidson分析师Gil Luria认为,这家芯片制造商的巨大涨幅可能很快就会结束。他预计,到今年年底,英伟达的股价将最多下跌20%。他和其他几位策略师一样,对英伟达惊人的估值持怀疑态度

Luria最近在接受采访时表示,英伟达不太可能保持快速增长的速度。在一份报告中,他给该股的评级为“持有”,目标价为620美元,这是华尔街的最低预期。

此外,其他评论人士也对英伟达的天价估值发出了警告。德意志银行在最近的一份报告中维持了对该公司股票的“持有”评级,但指出该芯片制造商的股价已经很高。分析师将该股目标价定为每股850美元,这意味着该股将较当前水平下跌3%。

不过,也有分析表示,本次调整,更有可能是一次健康的回调,大资金不会轻易离开AI这个“牌桌”。接下来应该高度关注英伟达业绩,以及重要科技公司今年资本开支的情况。不过,市场再度向上需要增量资金,这可能需要新的“宏大叙事”。


罪魁祸首


同日,超微电脑暴跌23.14%,这家市值接近4000亿元的公司创2023年8月份以来最大单日跌幅,股价也处于2月份以来的最低水平。

超微电脑是人工智能领域最受欢迎的公司之一,回顾今年1月份,超微电脑在宣布第二季度财报的11天前,上调了销售和盈利指引。亮眼的业绩预告令超微股价暴力拉升,也推动了今年一季度AI概念股的最新一波汹涌上涨。

但目前,其股价自3月份的峰值以来已经下跌了三分之一以上,但今年仍上涨了约160%,而在2023年上涨了246%。超微电脑当地时间4月19日宣布将于4月30日发布第三季度业绩后,股价开始下跌。

市场普遍认为,超微公司没有给出积极的预先声明,这被认为是负面的,特别是当前正值重要的人工智能领域的时点,这加剧了市场的担忧。如果本次业绩再次出色,他们很可能会说些什么,所以令人担忧。

富国银行表示,超微电脑没有给出积极的预先数据声明,这被市场认为是利空消息,超微电脑也没有对重要的人工智能数据点进行预先报告。分析师指出:“人们似乎认为人工智能会永远增长。但今天激烈的平仓举动已经发生了。”

尽管超微电脑是因与英伟达的关联而获得了巨大的提振,但市场竞争仍然非常激烈,包括戴尔和惠普在内的竞争者计划使用英伟达最新一代的Blackwell图形处理单元来构建系统。

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