今夏A股市场“热爆款”：虚拟电厂乘风起飞，板块发力正当时？

今日台风“泰利”突袭市场，港股直接歇了，A股则是萎靡不振，放眼望去“绿油油”一大片。

盘面上，游戏、煤炭、医药、白酒、汽车、半导体股等齐刷刷下挫，唯虚拟电厂、电网设备、通信设备等少数概念逆市走强。

截止午间收盘，迦南智能20cm涨停，万胜智能涨超15%，众智科技涨超10%，国电南自、华通线缆、积成电子涨停，新联电子、安靠智电等纷纷跟涨。

消息面上，近日，《深圳市虚拟电厂精准响应实施细则》《深圳市虚拟电厂精准响应管理办法》《深圳市虚拟电厂精准响应承诺书》等系列文件正式发布，这是深圳虚拟电厂运行的首套指导性文件。

文件规定了深圳实时精准响应价格固定为5元/千瓦时，约为深圳市居民用电价格的8倍，有助于激发虚拟电厂运营商提升自身技术水平，达到电网实时调控的目标。

虚拟电厂概念起飞

当下，虚拟电厂之所以火爆走红，主要有两方面因素。

一方面是，厄尔尼诺之下，高温警报频频拉响，多地最高用电负荷屡次刷新。

国内方面，炎热天气也席卷多地。国家气候中心报告显示，今年6月全国平均气温创下1961年以来第2高，并预计2023年盛夏（7月至8月）全国大部地区气温接近常年同期到偏高。

及此，在持续的高温之下，电力供需迎来一轮大爆发。据国家能源局披露数据，今年1至6月，全社会用电量累计43076亿千瓦时，同比增长5%。其中6月全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%。国家能源局综合司司长梁昌新也曾公开表示，预计今年全国最大电力负荷可能超过13.6亿千瓦，较去年有较大的增长。

另一方面，政策端的持续催化。五月中旬以来，《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》、《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》、《电力负荷管理办法（征求意见稿）》、《新型电力系统发展蓝皮书》等政策接连发布。

上周（7月11日），中央深改委会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》，强调要深化电力体制改革，加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统，更好推动能源生产和消费革命，保障国家能源安全。

由此可见，随着政策趋势明显，后续仍有望密集催化，建设新型电力系统也正进入加速转型期。

而在以上因素的共振下，虚拟电厂作为电力稳定供应的重要一环，也让其迅速成为今夏A股市场的“热爆款”。

发力正当时？

随着虚拟电厂的爆发，那么其市场空间到底有多大？有机构预计，到2025年虚拟电厂整体市场空间有望达到723亿元，到2030年其市场空间或将达到1961亿元。

从二级市场来看，虚拟电厂概念的走强，也或将带动产业链的发展。

虚拟电厂的产业链主要由上游基础资源（分布式电源、储能、可控负荷）、中游系统聚合平台、下游电力需求方（电网公司、售电公司）三大环节构成。

来源：国金证券

国金证券认为，在新型电力系统加速建设的背景下，虚拟电厂作为协调分布式资源参与电力交易和需求响应的重要调节手段，受益于产业政策和电网需求不断加码，有望迎来行业快速发展，建议关注：

1）虚拟电厂资源聚合商：国能日新、特锐德；
2）软件平台提供商：国网信通、东方电子；
3）硬件及解决方案系统提供商：安科瑞。

中金公司也指出，预计到2025年，我国虚拟电厂可聚合资源空间或达到500GW以上。随着电力市场不断完善，商业模式有望改善。

在发展初期，看好虚拟电厂软硬件需求放量，带动相关厂商业绩增长，长期来看关注盈利模式改善驱动虚拟电厂运营商受益。