顶流医药基金经理加仓AI人气股

昨日，“东方迪士尼”上海电影公布2023年一季度报，数据显示，中欧基金葛兰管理的产品中欧阿尔法混合A赫然出现在上海电影前十大股东之列，在一季度新进283.49万股，晋升为该公司第六大流通股东。

联想到3月中旬市场上流传的葛兰加仓寒武纪的传言也在一季报中得到了验证。

接下来就从中欧基金一季报以及上市公司公布的一季报来看看顶流医药基金经理葛兰如何在这波AI浪潮中搅动风云。

目前中欧基金葛兰在管基金共有5只（AC类合并计算），最新规模为844.4亿元，综合五只产品的前十大重仓股来看，标题带有医疗的两只产品——中欧医疗健康混合A和中欧医疗创新股票A的重仓股变动都没有发现调仓加入AI股的痕迹，但其余三只则是大动作不断了。

具体来看，中欧阿尔法混合A一季度大手笔新进中芯国际、上海电影，其中前者加仓1366.4股，还加仓腾讯83.67万股。

中欧研究精选混合A一季度新进金山办公14.37万股。

中欧明睿新起点混合一季度新进中芯国际、同花顺，将寒武纪的仓位从0.46万股加到28.53万股，金山办公的仓位从0.09万股加到15万股。

综合三只产品数据来看，葛兰在一季度新进“半导体一哥”中芯国际，加仓幅度也最大，合计1481万股，第二大加仓加仓的是“AI+电影”妖股上海电影，大举加仓283万股，直接晋升第六大股东，其余加仓的是“AI+金融”同花顺，“AI芯片第一股”寒武纪，以及AI人气股金山办公。

其实这么来看，葛兰选择的AI标的还是非常全面，从上游的芯片，到算力芯片以及终端的各种应用，覆盖电影、金融、办公。

其实基金经理跨界买个股不是问题，作为主动权益基金的管理人本就应该看准形式，该出手就出手，关键就在于择时与择股。择时选不好，上车只会被埋。

从市场传言的时间来看，关于葛兰买寒武纪的消息是从3月25日-3月26日开始发酵。买了寒武纪的产品是中欧明睿新起点混合，从这个产品的净值来看，从1月中旬到3月20日前，净值是一路下滑，但3月20日后净值开始回升。

从这只产品去年四季度的前十大重仓股来看，基本是新能源产业链的龙头股，这个板块今年是什么走势也不需要多加着墨了。

一边是新能源赛道股的跌跌不休，一边是AI“如日中天”，要怎么选，真是个难题。

综合来看，葛兰旗下基金产品的配置仓位上，制造业占比在一季度下降2.19%，而TMT仓位环比增加0.97%。

其实葛兰的选择是整个公募基金经理的缩影，一季报数据显示整个主动权益基金经理的调仓动向最明星的变化就是从新能源搬家到TMT。

一季度新进重仓股中，大量TMT股票新进入重仓股行列，包括三六零、昆仑万维、润泽科技、汤姆猫AI人气股。其中三六零、昆仑万维、润泽科技的持有基金数量最多，分别为92只、79只、21只。

对于后续科技行情，葛兰的研判是依然中长线看好本轮科技创新周期。她提到除前期重点关注的硬件创新之外，近期海内外在通用人工智能上的重大突破预示着一轮新的科技浪潮正在到来，未来会加大对相关产业的研究跟踪。