贤者时刻？

【老王看指数】

• 煤炭石油上涨逻辑

先看下外盘原油期货指数主连：

周五美股交易日盘中原油走势是先暴跌、超跌反弹，最后是弹够了继续向下。在这其中空头的逻辑是：乖乖的听加息预期的，联储发誓要控制通胀那就是要压下商品价格；多头的逻辑是：9月份加息75bp落地是利空落地，就业形势一片大好说明消费端并没有萎靡，该开车去上班、接送孩子就得忍着，最后滞涨了那就是油价高位横盘。后者也不能说错，巴菲特一直加仓西方石油的操作走的就是这种逻辑，不理解的或者嘲笑的声音也一直存在。

原油还不是最夸张的，提前与上周五之前就止跌的黄铜、铁矿石已经在走波段上涨趋势了：

这两者，还包括很多直接对接下游生产厂家的金属期货价格上涨，逻辑上比原油还稍微通顺一些，尤其放在国内来看——不直接toC不会直接影响CPI（滞后传导）；进入到秋天，用电紧张的形势逐渐缓解（所以现在还不是介入特高压版块最好的机会），所以铝铜等电解金属，甚至硅片，镍铁等等费电新能源产业用电形势都会得到缓解；宏观环境也相对来说能够激励涨价的向下传导（注意！这一点随时会变）。

这也是今天有色，煤炭和锂矿上涨的背景，小E和我在上周末讨论的时候，他按照图形趋势逻辑认为一些个股已经能够确定止跌了；我觉得商品在这个位置的走势有种挑战美联储的意思，先不要火中取栗了。最后的结果就是我们都没参与。

• 连续三个交易日出现有形的手

继上周四周五之后，今天券商在下午2点再次跳出来救主。背景是在此之前外资流出加速（2点钟巅峰流出-10亿），日内表现比较差的赛道比如芯片和大市值新能源、风电走的奇差。然后就看到了下面这一幕：

说实话。。。我第一反应其实是：又有什么了不得的利空是我不知道的？！

对比下证券和上证50：

之前说过，核心资产，尤其是偏向金融类的核心资产如果想要确认底部止跌，逻辑上和成交量上的要求还是挺高的；拉升券商从这三个交易日的角度看，是有人在借机护盘这不假；但从大势上来说，这是最投机取巧的办法，也是最没有持续性的办法。

最后看下尾盘的北上资金：

• 汽车和汽车零部件今天是什么逻辑？

以我自己浅薄的解盘能力来看，汽车和汽零承接芯片流出的资金是个过渡手段。同时由于老蓝筹白马的逻辑实在是太弱了，以至于资金不在这个赛道，就在那个赛道，在这种逻辑的推导下，今天尾盘买进芯片博弈明天的反抽甚至都是可以的。如果问这一点什么时候会改变，大体上是要等到政策预期和逻辑预期同时转向的时候吧。

【小E看情绪】

· 日内盘面走的很无聊，半导体不出意外的高开低走后资金小幅回流，一边是新能源方向集体的开盘杀跌后的大幅反弹，部分标的赚钱效应好的不像话，比如我们昨天其实提示了110附近的阳光电源，日内接近6%左右的浮盈。。。再比如汽配的立中集团，逆变器储能的锦浪科技。我们还是先看一下竞价：

【竞价个股成交额排序】

· 竞价成交额开出来，基本上都是半导体标的的爆量，这里挑几个重点说一下吧，通富这个周末可以说是被吹爆了的方向，chiplet热度高的吓人，简单看下东方财富的热点个股榜单：

· 前三名的个股除了大港股份都是chiplet概念的核心标的，一致性成这个样子的情况下爆量4个亿明显分歧偏大了，龙虎榜也是神仙打架了，日内干出50亿成交额，只能说挺夸张的。。。

· 其次简单说一下中免，疫情到了今天其实市场非常审美疲劳了，而且本身疫情修复的位置并不高，被疫情扰动一直都处于弱反的状态，竞价这个量能是有博弈价值的，最差这种开法日内都是一个相对低点的跳空放大量阴线，量价稍微熟悉一点的朋友也知道基本上次日大概率会接修复，不过没到我们介入位的180中免日内是放弃了，如果本周下周继续给机会会考虑介入的。

【竞价个股涨停委买额排序】

·半导体竞价最强的就是大港股份这个没什么好说的，这轮半导体行情的催化最大的功臣。日内其实半导体走的挺一般的，核心关注点在次日。简单看看下面几张图把：明显的跟新能源跷跷板效应~

· 另外半导体这里关注核心是最强支线龙chiplet的通富微电，连板总龙的大港股份和创业板的华大九天，看这三个标的就行了，基本上板块情绪都跟着走。

【盘面走势 & 明日预判】

· 指数这里已经悄悄来到了反弹的第三个交易日了，日内存量市场的走法走的淋漓尽致，高潮次日的半导体板块资金出走拉升了旧周期的新能源板块，猜对了这周新能源板块要迎来修复，但是中环买错了还是有点亏，复盘看了下明显组件电池片走的比硅片好太多了。。另外日内大盘黄线远超白线，明显的小票行情，后续这块还是要优化，好在手上按计划低吸了阳光，日内大概浮盈6%左右。

昨天的观点回顾：

· 手上的CRO和白酒继续做T，海南疫情日内被锤的力度感觉一般般，比想的好多了，也说明市场对疫情都疲了，反正作为一个专注研究短线情绪的交易者来说无关技术我看到海南疫情的时候我连打开软件看一下盘龙药业，中国医药这些个股的兴趣都没有。。。日内的走势其实也证明了给大家提个醒，疫情除非后续超预期事件，比如经济重镇封城之类的，不然的话因为发生疫情去追涨新冠板块很可能吃套

· 全是长上影。。。

· 明天目前没有开仓计划，打算继续等等180的中免，盘中警惕一点，这里要么变盘放量突破，要么有短期向下调整的需求了。