牛四哥复盘 | 市场进入混沌期！空转资金会去哪？

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今天和大家聊聊市场、高速公路光伏。文中所提个股，并非推荐，仅为学习交流。

01

市场

昨天是某人看空，今日市场又传新能源车龙头被减持，高位成长赛道接连被锤。上周五是高位的储能，昨天是锂矿，今天又轮到整车，集体兑现的踩踏，在没增量支撑下，一个都少不了。

前面一直说过，指数3356这里震荡，如没有大型车光储大型票的表态，指数自然不进而退，就要下探到前期密集成交区域，或者到增量资金甘愿接力的位置。

什么被做空，什么被减持，这压根就是涨太多了，又没有增量推动。一些高位的成长赛道，短时间涨多了，像储能从4月27涨两倍，短时间又没基本面数据的验证，震荡了一段时间，筹码的稳定性自然急剧下降。而市场的质疑，只是加速了某方面的市场共识而已。

什么传言不传言的，几个千亿市值的标的，两三天跌个10%，你觉得这是基本面发生了本质变化吗？或者是单方面的某个人能控制的行为吗？这必然是群体的选择。把这些所谓的利空放在六月中，新能源上升趋势下，恐怕还会有人解读成利空出尽成利好吧...

指数也如期下探到6月10日到6月23日震荡增量位置，下午券商也在该位置显示护盘维稳的意愿。尤其是国元证券打板，前一波老龙光大飙涨5%，都试图带动整个局面回暖，但无奈没能形成板块性的行情。

前面一直说过，券商在关键位置要拉的话，一定要狠，有种置死地而后生的劲，拉到所有人都震惊，只有这样才能稳住场内资金抛压，甚至吸引更多场外资金入场。要不然，券商这种日内极个别的波动，就是坑。大家要把这种思维模式印刻在脑海中，才知可为和不可为。

还有一个非常明显的是市场现象，在市场进入混沌期后，空转的资金会尝试攻击三个方向：前期有辨识度的龙头、抱团最明显的人气标的、以及筹码稳定的次新。

从昨天开始，就有先手资金开始布局前期有辨识度的龙头，这波最明显的就是湖南发展，连续三板激活市场的关注，而后才有浙江建投等一批大基建热门股午后集体异动；另外，攀钢钒钛以及宝鑫科技，这类二波抱团的人气标的，也遭市场追捧。还有次新股中的望变电器午后再打板，及几个集体异动的次新，都是如此。这一幕，像不像中通客车前面两次被关后，市场进入混沌时期的表现？不是让大家去冲，而是让大家多思考，多去感受市场的温度。

前面几天，指数强于情绪，而最近情绪修复又明显先于指数，市场连续两天上涨家数仅1000家，明天再下探到关键位置支撑，情绪与指数又极大可能共振修复。至于反抽的修复力度如何，能不能新高，大家都不知道，只能跟踪着看强度和力度。

总得来说，最近整个市场操作难度极大，动不动天地天，跌破支撑。牛哥是在7月6日之后反复跟大家说了，要减少短线操作！不知大家有没有管好，那只耐不住寂寞的小手？

02

高速公路光伏

市场资金是有记忆的，成长炒不动，总会把先行炒作又短期无法证伪的方向再拿出来。昨天药这边也有表现，今天稳增长这一块大基建集体异动明显。前期有辨识度的湖南发展和浙江建投复活，而作为这一波基建的高标山西路桥也有风向作用。

基建最强的分支在于山西路桥带动的高速，但是山西路桥并不单纯是高速，市场竟然把高速和光伏概念相结合，整出一个高速公路光伏概念。

高速公路结合光伏的项目模式，是依托高速公路服务区等闲置土地资源，布置太阳能光伏组件实现光伏发电。近日，山东发布《高速公路边坡光伏发电工程技术规范》，提出应充分考虑光资源利用率和眩光安全性，宜选择东西走向直线路段向阳侧边坡和不产生眩光影响的曲线路段向阳侧边坡进行工程建设。

另外，早在2020年8月的时候，上面也发布过《交通运输部关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》，鼓励在服务区、边坡等公路沿线合理布局光伏发电设施，与市电等并网供电。

只是又碰巧到了昨日，发改委印发《国家公路网规划》提出，到2035年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网，又把高速公路板块送上C位。

目前全国多家高速公路开始实施已经开始高速公路加光伏项目试点，但这个方向依旧只是偏概念，实际落地的项目难以跟踪，至于对高速公路企业能带来多少增长空间都得打个问号，起码暂时这种故事还难以吸引主力资金参与，看看就好了。短线风标看山西路桥，福建高速和吉林高速。类似的基建叠加赛道，有BIPV、数据中心、充电桩等，观察能不能扩散到整个大基建。

对于大基建，牛哥在7月11日的时候，已经重点说过，7月国常会确定开发性金融工具支持重大项目建设的举措，通过发行金融债券等筹资3000亿元为专项债项目资本金搭桥。

上半年基建增速一般，5月基建累计增速仅为6.7%，要想完成全年5.5%的目标，下半年基建这块要继续发力。当时cue到了山东路桥和四川路桥最近都有不错表现，大家都有没有持续跟踪呢？