仓位2年翻番!北上资金正在如何配置创业板?

作者:伏流 

来源:东方财富Choice数据

今天,A股三大股指震荡整理,最后都是红盘报收,成交额连续7天突破万亿元。北向资金今日流出10.58亿元。

东方财富Choice数据显示,自2.3-2.26,北上资金净流入10天,净流出9天。2.3日净流入规模最大,达181.89亿元,2月24日流出规模最大,达87.05亿元。

通常情况下,沪深股通流入流出步调基本一致,但是统计显示,在今年以来18个交易日里,深股通流入的天数明显多于沪股通,在2.5和2.21都反常于沪股通的净流出而呈现大额净买入的态势。

数据来源:东方财富Choice数据

而这一切似乎与创业板亮眼的表现有关。

北上资金创业板持仓2年翻番

东方财富Choice数据显示,在2018年的时候,北上资金创业板股票持仓市值占比一直稳定在3.2%左右波动。自2019 年以来,北上资金创业板持仓大幅提升,过去半年内仓位翻倍。

自陆股通创立以来,北上资金持股主要集中在主板,2019 年之前北上资金持有创业板股票比例始终在5%以下。但 2019 年开始,北上资金创业板持股大幅提升,2019年上半年由年初的3.89%稳步增长至4.85%。

下半年至今更是直接翻倍。截至2020年2月26日,北上资金通过创业板持仓比例已经达9%。而创业板收盘价也扶摇直上屡创新高。

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让人不禁产生疑问,陆股通开通已久,为何创业板持股在2019年受外资青睐?

或许有以下两点原因:

1.自 2019年年中开始,创业板标的首次纳入MSCI全球标准指数,至今已经覆盖40只创业板标的,吸引着部分被动增持的资金。

这是2020年2月13日40只MSCI创业板标的市值排名前10的股票,与北上资金今年以来持仓市值TOP10重合率过半。

数据来源:国盛证券,东方财富Choice数据

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而如果把范围扩大到北上资金重仓前50,那么34只MSCI标的股票纳入北上资金重仓股中;范围扩大到重仓前100,则所有的40只标的全部纳入。

2.2019年以来,国内 5G、消费电子、新能源产业链景气度拐点显现,创业板标的基本面支撑强化,也是创业板受北上资金青睐的原因。

2020年以来,北上资金都买了哪些创业板?

自 2020 年年初以来,北上资金创业板标的流入规模前三分别为医药生物、电气设备、计算机,累计流入规模分别达到101.69亿、49.08亿和39.36亿。

传媒、通信和农林牧渔流入规模居前。

数据来源:东方财富Choice数据

个股方面,从增持市值来看,迈瑞医疗、宁德时代和温氏股份增持市值居前,分别达到41.82亿、33.48亿和17.56亿。

数据来源:东方财富Choice数据

从增持比例来看,东方日升、开润股份和星辉娱乐增持比例较高,分别达1.89%、1.60%和1.46%。增持比例超过1%的个股还有九强生物、卫宁健康、昆仑万维、捷佳伟创和精测电子。

数据来源:东方财富Choice数据


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