2019年三季度基金持仓统计分析

机构：上海证券

主要观点：

一、基金数量、份额、资产净值

根据WIND数据统计，截至2019年三季度市场共有5806只基金(初始基金)交易品种，共计129790亿交易份额，合计136402亿资产净值。分类看，股票型基金净值占比7.42%。混合型基金净值占比13.75%。债券型基金净值占比23.29%。货币市场型基金净值占比54.72%。另类投资基金净值占比0.22%。QDII基金净值占比0.60%。

二、基金发行

2019年前三季度共发行基金719只，较去年同期增加155只；发行份额8522亿份，较去年同期增加2078亿份。

三、基金利润

2019年第三季度公布业绩的各类基金（WIND开放式基金分类）共获得利润2065.7亿元（去年同期-81.3亿元）。股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场型基金、另类投资基金和国际（QDII）基金第三季度获得的净利润分别为267.2亿元（去年同期-311.4亿元）、959.2亿元（去年同期-902.3亿元）、338.0亿元（去年同期281.4亿元）、489.4亿元（去年同期832.2亿元）、18.2亿元（去年同期-3.3亿元）以及-6.3亿元（去年同期22.1亿元）。

四、基金持股仓位三季度偏权益类基金（股票型基金+混合型基金）的股票仓位（加权平均）为82.23%（去年同期77.53%）。三季度混合型基金仓位59.12%（去年同期51.77%），股票型基金仓位88.68%（去年同期86.99%）。

五、基金板块持仓市值分布

从基金重仓股持仓市值分布来看，三季度偏权益类基金持仓集中于主板市场（市值占比70.23%），其次为中小板市场（市值占比17.89%），创业板市场占比相对较低（市值占比11.80%），科创板市值占比0.09%。与二季度相比，主板持仓占比下降，中小板持仓占比上升，创业板持仓占比保持稳定.

六、基金重仓股持股比列

数据显示偏权益类基金重仓股中，三季度共有13只个股被锁定超20%以上的流通股筹码。

七、重仓股持有基金家数

重仓个股持有基金数看，三季度基金持股继续集中于优质蓝筹个股。

偏权益类基金重仓股中，共有26只个股获得200只以上基金持有。

八、基金重仓股持仓变化

三季度共计502只基金重仓个股获得基金继续增持，基金重仓股共计减持539只个股，偏权益类基金三季度新进重仓股272只，退出重仓个股364只。

九、行业配置

行业配置看，2019年中报显示，三季度偏权益类基金超配食品饮料、医药生物、电子、家用电器、计算机和农林牧渔等17家行业。