市场变盘,只差临门一脚

关于市场,主要看以下几点:

1、新一轮的MY谈判就这样结束了,除了那些话,关键句是双方讨论了中方根据国内需要增加自美农产品采购以及美方将为采购创造良好条件。

9月,接着谈,大家仿佛达成了拖一拖的共识,总体来说符合预期,不好不坏。而事实上,对于A股的影响也是在逐渐减弱的,股民也有了共识,反正是持久战嘛。

2、白马股涪陵榨菜业绩不及预期,今天直接跪了。之前咱们也提到过,消费白马当前的估值水平,投资性价比并不算好,机构在里头抱团,但凡业绩不对头,他们跑的比谁都快。

而近期的市场主线始终围绕着科技股,包括科创板的炒作以及业绩确定性强的半导体、电子等,榨菜今日的跪倒,对于市场科技股这条线实际上还起到一个助推作用

公司依旧是好公司,只是没有好的价格,对于消费白马,杀狠了,反倒可能再现舒服的上车机会。

3、近300家房企宣布破产,部分城市宣布上调房贷利率,包括各地房地产政策的调整:

合肥对引发3次以上群访的房企暂停供地、预售、网签;开封撤销“取消限售”的相关文函;苏州扩大限售范围,甚至有大连发布房价“限涨令”,只准跌,不准涨,跌幅限制还跟ST股一样...。

中央再这么一定调,基本可以断定楼市要凉了。

楼市凉了,房地产股还能好吗?其实,看看保利、万科这些龙头房企的财报,账上都躺着不少预收款,未来两三年的业绩还是有保障的房地产股的估值一直受到政策扰动的压制,当前确实是不贵

短期我们可能是要适当回避房地产股,但参考过去几轮楼市调控,实际上是行业的集中度进一步提升,对于龙头房企是利好

4、屏住呼吸,静待美联储议息结果,市场预期摆在那,降了,就是靴子落地。要是不降,美股大概率要跪,要是降多了,那就是超预期

5、军工今天表现不错,早上8点国防部解放军报发了篇《实现祖国完全统一是不可阻挡的历史大势》,有点搞事情的赶脚,跟跟国防部的信息,如果持续出类似的报告,倒是值得关注的。

不过,这种就是主题投资的玩法了,可别玩成了价投。

1

外资动态

7月收官,资金方面,北向7月合计净流入超120亿元,美联储降息预期催化下,且确保汇率的稳定前提下,外资持续流入是大势所趋。

2

宏观动态

7月份PMI较上月回升0.3个百分点,超市场预期,4月份以来首现回升。


PMI对于判断经济触底有一定的前瞻性。而7月的政治局会议释放的信号是,一方面要启动农村市场,想办法扩大消费;其次是稳定制造业投资,补足基础设施投资短板

这些都是积极的向好信号。

而制造业PMI从业人员指数为47.1%,非制造业从业人员指数为48.7%,均较上个月小幅回升,但整体来看就业压力犹在就业优先政策仍是宏观政策层面的重要抓手。

今儿就聊到这,明日再会,晚安各位。

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