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研究由我不由天。专注于新能源、地产、消费行业。跟踪个股: 天赐材料、万盛股份、美的集团、海天味业、碧桂园、通威股份等等,欢迎前来学习讨论。

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昨天 13:49 · 格隆汇社区大V

$温氏股份(SZ300498)$ 从鸡肉养殖看,温氏股份毫无疑问是国内肉鸡养殖的绝对龙头,市场占比20%,年出栏大约11亿只。针对今年下半年以来的肉鸡价格低迷,温氏股份明确表态:不会减产,会积极参与市场竞争,获得合理收益。从肉猪养殖看,按照目前的计划,明年公司的肉猪养殖将呈现出成本下降、产量增长的良好态势,按照当年行业内外对猪价的判断,最迟明年下半年,温氏的养猪业务就会进入盈利的良性循环,如此计算,最迟明年下半年开始,温氏的肉猪将贡献盈利。

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昨天 13:26 · 格隆汇社区大V

$比亚迪(SZ002594)$ 比亚迪规模效应在2021年还没形成,因此投资者无需做过多预期,扣非后利润可能还不如2020年,这一点应该要有提前心理准备,因为即便如此,也不是业绩踩雷,但市场大概率会当雷。汽车这种重资产,规模化太重要了,看到半年报业绩交流会150万的销量预期拍脑袋,22年200亿利润,大多数人也觉得是玩笑话,只有等22年的成绩单自会揭晓。

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昨天 13:19 · 格隆汇社区大V

$牧原股份(SZ002714)$ 当前猪肉价格已经跌到成本价下,猪肉底部无疑,反转,只是时间问题,因为行业亏损情况下,产能一定会减少,成本高的必然会被淘汰。近日牧原股份披露,预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润65亿元至80亿元,同比下降70.86%至76.32%。在全行业其他猪企基本都处在深度亏损状态的背景下,牧原虽然盈利大降,且三、四季度录得亏损,但因成本优势和高毛利率全年还是处于盈利状态。就目前市场对生猪价格的预期来看,国内猪企接下来仍将面临较大压力,一旦周期起底,对占据成本优势并不断逆周期布局的牧原而言,也将有望迎来业绩的大幅反弹。

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昨天 13:13 · 格隆汇社区大V

$九华旅游(SH603199)$ $岭南控股(SZ000524)$ 得益于政策面的支持,旅游股再度走强,九华旅游和岭南控股涨停,黄山旅游、张家界和西安旅游涨近8%。2022年春节期间旅游市场或较2021年同比改善,长期来看新冠肺炎呈流感化趋势,民航局十四五规划指出力争在2023年逐步恢复出入境游,疫情受控预期较高。

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昨天 11:51 · 格隆汇社区大V

$赢时胜(SZ300377)$ 主营业务营收增长27%,比我预期的还是少了点,但是逐年增长也是不错的。全年扣非盈利预计5500万,如果算上资产减值1700万+,股权激励摊销费用2800万+,实际主营业务的利润水平在1亿左右,四季度贡献8000万左右利润,前期的高研发投入客观回报。

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昨天 11:48 · 格隆汇社区大V

$苹果(USAAPL)$ 2021年第四季度,苹果以23%的市场份额成为中国第一大智能手机供应商,这是苹果自2015年以来首次登顶中国手机市场。而上一年同期其市场份额仅为16%。对于供应链紧张是否影响产品销售的问题,第一季度确实会有影响,但是第二季度会得到缓解,可以持续关注。

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昨天 11:44 · 格隆汇社区大V

$中煤能源(SH601898)$ $中国神华(SH601088)$ 2021 年保供政策推进煤矿生产有序进行,全年原煤产量 40.7 亿吨,四季度煤炭进口同比增加近 3000 万吨,库存基数也随之提升到较高水平,春节后消费复苏需要时间,将进入3 月传统淡季,消费的季节性下滑将使得终端需求驱动逐渐减弱,但仍需关注节后制造业复产的强度和假期库存变化,预计 2 月煤价将区间震荡。

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昨天 11:25 · 格隆汇社区大V

$隆基股份(SH601012)$ 上半年由于硅料组件涨价,导致中下游成本上升,进而装机量不及预期(同时上游的硅料厂家却利润暴增股价上涨),前三季度装机量仅为35GW,因此大部分人认为四季度这最后一个季度要完成21年初的预估全年装机量是很难实现的,股价对应跌到78左右;当前的市场人人如同惊弓之鸟,稍有风吹草动,就会引发恐慌性抛盘,对此可以择时再关注了。

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昨天 11:11 · 格隆汇社区大V

$宁德时代(SZ300750)$ 宁德时代披露2021年年报预告,预计2021年实现归属净利润140-165亿元,同比增长151%-196%,单四季度归属净利润62-87亿元,扣非净利润54-74亿元,几乎相当于前三季度的利润,大幅超出市场预期。超预期的主要原因有:1、销量确认超预期,2021年1-3季度产量103.5GWh、销量73.4GWh,假设Q4产量在50GWh以上,则Q4确认60-70GWh是比较容易实现的;2、盈利能力超预期,2021年宁德时代部分订单采用一定幅度内的原材料联动,下半年价格有所上浮,且宁德时代2021Q3末存货350亿,2021Q3单季度购买商品现金支出达到298亿,存在获取低价原材料,进而成本好于市场预期的可能。

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昨天 11:09 · 格隆汇社区大V

$特斯拉(USTSLA)$ 数据显示,特斯拉2021年营收538.23亿美元,高于上年同期的315.36亿美元;净利润为55.19亿美元,较上年同期的7.21亿美元增长665%,创上市19年以来新高。现阶段自动驾驶竞争主要集中在“芯片+算法”领域。自动驾驶领域最接近特斯拉的玩家是华为。和特斯拉一样,华为同样具备“自研芯片(昇腾芯片)+自研算法”的能力。极狐阿尔法S全新HI版具备400Tops算力,具备高精尖的探距和测高能力,很明显,华为的激光雷达路线是要优于特斯拉的纯视觉路线的。

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前天 17:47 · 格隆汇社区大V

$天齐锂业(SZ002466)$ 1月26日公司披露 2021 年业绩预告,2021 年公司归母净利润18-24 亿元,同比扭亏为盈,扣非归母净利润为 10.8-16 亿元,同比扭亏为盈。其中 2021 年 Q4 归母净利润 12.7-18.7 亿元,同比扭亏为盈,环比大幅增186%-321.2%,扣非归母净利润 12.02-17.22 亿元,同比、环比均扭亏为盈。宁王赚160亿市值1.3万亿,假设天齐赚120亿的话,市值5000亿以上应该不为过,同样的行业,增速也差不多,都应该享受成长股的待遇,可以继续关注。

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前天 17:44 · 格隆汇社区大V

$中国恒大(HK03333)$ 26日晚间,中国恒大执行董事肖恩表示,公司计划于未来6个月内推出初步重组方案。其实在过去的一两年期间,对于地产行业来说打击真的挺大的,而未来的地产行业有可能会变成央企国企的天下,毕竟这类企业现金流会比较充裕,债务违约的情况也会减少。当然,央企国企大致上也会变成“公用事业”属性,靠精细化管理来赚钱,靠卖房赚取暴利的时代将结束了。

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前天 17:39 · 格隆汇社区大V

$贵州茅台(SH600519)$ 《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》的发布,文件中提到两点:其一是发挥赤水河流域酱香型白酒原产地和主产区优势,建设全国重要的白酒生产基地;其二是稳妥推进白酒企业营销体制改革。对于贵州茅台来说其实是利好的,白酒企业最重要的就是量和价,而国务院文件中提到了两个重要的点,一个为扩大产能做铺垫,一个为提高价格做指示,为茅台今后的可持续发展提供了政策支持。

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01-26 16:41 · 格隆汇社区大V

$山西汾酒(SH600809)$ 近日山西汾酒发布业绩预报,根据业绩快报简单计算21Q4实现归母净利3.6-6.6亿元,同比变动-42.6%至+7.3%。整个白酒的拐点已经出现,一季度将会更广泛的表现出数据的衰退。二线白酒,山西汾酒,酒鬼酒,水井坊和舍得都会存在这个问题,能够逃脱产能过剩的只有高端白酒贵州茅台,五粮液和泸州老窖。

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01-26 16:33 · 格隆汇社区大V

$陕西煤业(SH601225)$ 近期电力和现代煤化工带来需求增量叠加新产能缺失将推升价格中枢,在新能源形成对火电规模性替代前高煤价或成常态。但由于今年年底大规模产能核增,预计 2022 年动力煤将重新进入阶段性供大于求的格局,导致价格中枢下行,新的一年净利预计将同比小幅下行。