听格隆汇会员说说2015年有哪些靠谱的机会

2014年不是个容易赚钱的年份。当然,如果你身在大陆A股市场则另当别论。

但实际上,即使你身在A股牛市,如果没有把握好二八结构中的“八”,你也一样会“满仓踏空”,甚至“把在熊市中好不容易赚到的一点钱,在牛市中亏光了”。

很明显,这波A股牛市是一波“非典型性”的结构性牛市,资金腾挪、倒仓、并集聚到金融、基建等少数板块是其特征,导致的结果是:少数人家高朋满座,多数人家则揭不开锅。这种资金挪窝的踩踏导致众多公司被杀出了价值——是的,投资领域有一句经典名言:价值只会迟到,不会缺席。

这话读起来可能有些晦涩,那不妨读读格隆很喜欢的戴望舒的这首《偶成》:

《偶成》戴望舒

如果生命的春天重到,

古旧的凝冰都哗哗地解冻,

那时我会再看见灿烂的微笑,

再听见明朗的呼唤——这些迢遥的梦。

这些好东西都决不会消失,

因为一切好东西都永远存在,

它们只是像冰一样凝结,

而有一天会像花一样重开。

过于泡沫的繁华终将落尽,如果你还记得日本股市泡沫期间,东京一地的地价总值可以买下大半个美国,全球10大市值银行里有5家在日本——当时多数日本人都认为这是合理的,认为日本银行迟早会成为全球最大商业银行。

很多人说牛市时做研究是没有意义的。答案当然不是这样的。越是这个时候,越要冷静:你需要做的是去挖掘和发现价值,而不是象羊群一样醉心吹泡泡,最后一起奔向悬崖。

所以格隆组织了格隆汇会员分享自己的心水股——用几句简短的话,说说你觉得靠谱的明年的价值标的。感谢大家的积极响应,格隆收到了大量反馈,格隆只是做了简单的整理分类和过滤(剔除掉没有明确逻辑理由,以及感觉明显不靠谱的),然后将其分享给所有会员。

三人行有我师。格隆感谢那些提供智慧和思路的会员朋友!

以下分享全部来自会员,仅供大家参考、研究,并欢迎所有会员朋友进一步分享您的新年挖掘,或者对下面的公司提出真知灼见。

金融:
Rambo等43人:
推荐港股的中信证券、海通证券、银河证券,理由很简单,只要还是牛市,券商股最收益!最牛的07年券商股到过7倍PB,如果真是牛市,到3-4倍PB是合理区间,目前几只龙头券商股离这个估值还有相当距离!

不凋花等33人:
推荐中国平安(2318),这个不用多说了吧,集保险、证券、信托于一身的金融巨鳄。假设A股牛市的前提成立,几块业务都受益巨大;即使前提不成立,单从市场交易量放大及券商扩杠杆,平安证券这块资产也会受益不小。另外很重要的是陆金所这么sexy的概念,所以说中国平安无论从基本面还是技术面都是首选。明年即使港股很惨淡,他也会跑赢大盘很多。这股票50%以上的收益率是可以期待的。

Wenbin、慢即是快等21人:
新华保险(1336)养老保险改革的受益者,新业务价值开始恢复增长,没有不干净的资产(相比银行),牛市投资收益率也会上来,回到1倍PEV以上是确定的,比银行瑕疵少,比券商安全。

陈shujin、罂粟花等29人:
招行(3868),贷款受惠于放松存贷比,手续费强劲,拨备和资本都充足,港股较A股折让不少了,应该是国内,尤其海外资金进场首选之一吧。另外安邦入驻,以安邦的狼性,未来也完全可能继续增持招行,不达目的不会罢休。

霞5877等9人:
中信银行(998),财务指标比其他银行好很多,AH折价最大

GUOHUI、民国院士等19人:
民生银行:15年只有0.8倍PB,中小贷最优银行,也是股权最分散最容易被盯上的银行,红色安邦指引我们方向。

丹哥、娟等15人:
推荐国泰君安1788与海通国际665,理由:估值低,沪港通、深港通以及港股市场2015年都值得期待;母公司发A股;高管被证监会调查的黑天鹅打击短期信心,提供了好的买点。海通国际背景大环境与国泰君安类似,今年业绩确定高比例增长,静态估值10倍不到。

丹旗等6人:
15年起,最有可能长牛的是0133招商局基金。该基金持有的组合按保守估计为52亿港元,其中两只银行股和一只信托公司股权,仅按净资产估算已达29亿港元,其它资产全部白送。

TMT:
诗剑江湖等15人:
腾讯。QQ钱包的推出加速了移动支付用户增长。一旦解决微信支付和QQ钱包重合度的问题,以及突破游戏瓶颈,将打开更大利润增长空间。

Mark等23人:
看好85中国电子,重组应是势在必行,只是时间问题。即便不能完成資产注入,以目前的股价来讲,也已回到配股价,回归价值区,股价已不包含资产注入预期,图表上看是重要持仓区,支持较强。15年资产注入是肯定会进行的,算是白送。一旦开始注入,公司市值断然不会是目前的35亿港币。

悄悄进村、华尔街之狼等17人:
1639安捷利实业。最正宗的可穿戴设备标的,国内柔性电路板技术的最领先者,毛利超过50%,今年底新厂投产后即量产,具备国企+军工+苹果产业链三重概念,只有区区十亿冒头的市值(香港主板一个壳都值至少5亿以上)。智能手机时代锻造了舜宇光学这种30倍的大牛股,安捷利是最有可能成为可穿戴设备时代的舜宇和瑞声,空间不是以倍计。

走猫步、小米粉、Lisha、luoyinjie等36人:
941中移动、763中兴通讯、2342京信通信,4G技术与大投入的实在受益者,尤其2015年前三个季度。行业白马,公司也白马,不会太“暴力”,但相对确定的收益应该比较明确。

甲级秀才、程序猿等11人
1297擎天软件。被这波二、八牛市错杀的成长股,碳减排、退税软件、阿里的合作等都还没有发酵就被打回原形,但公司的技术与业务都很实在,市场情绪好转,这些都会在估值里得到体现。

丹旗、wenh等6人:
0696,民航信息是电子客票和值机系统的绝对垄断者,增长空间广阔。估值很合理,可能长牛。

光脚仔、此心安处、AUS等9人:
01385,上海复旦,2014年业绩微降,2015年ic银行卡放量普及预期,2016宇航级芯片放量。今年金融ic卡拿到银联,公司中报认为下半年到明年可以大量供货,弥补缺掉一个大客户的损失,明年应有增长。目前股价到一年低位。

JOE、陆生等6人:
第一视频 00082,集团三大业务:视频、手游、彩票,其中手游是国内发行市场占有率第一,今年签订的著名动漫ip手游将会在明年q1推出;彩票365近期下载量已经突破1亿,手机购彩市场占有率第一,排名在淘宝和腾讯之前。现股价处于历史低位,前景看好。

环保新能源:
逻辑为王、山石等33人:
01330,绿色动力环保。行业没问题,在手项目与新项目没问题,国企背景与融资没问题,估值更是便宜得没问题,典型错杀。未来光大分拆水务、东莞粤丰环保新股高估值上市,绿动明显是一个很确定的长线赢利标的。
动物世界、zhangmingfang等17人:
579,京能清洁。环保能源,油气价格大跌有力降低成本。明年每股收益超过0.42元,比火电股估值还低。近期莫名被基金洗仓,是长线好点

吴怀山、玉峰、张东霞、zheniu等25人:
中广核电力(1816),确定性、效率都是最高的新能源,而且成长性高,资源垄断,未来投产以及注入项目多,二级市场流动性好,是机构、散户都会必配的品种。同时它的同门小弟中广核美亚(1811)也值得看好,估值更低。

有去无回、nozuonoudie、张铭、yush等16人:
康达环保(6136),动态估值10倍不到的污水处理龙头,后期项目与成长性都有保障,水十条万亿市场的真真受益者,最新授出处的8450万股股权激励行权价3.386元也与市场价接近。

回头无岸、老毕、重剑等11人:
686联合光伏,首先是光伏运营回报稳定,最大看点是招商局不再旁观,而是全力以赴介入,在人员、项目、资金、资源等各方面给予了立体性的综合支持。有这样一个央企的背书,公司在光伏领域看得见的风险就完全不明显了。

医药:
Wyy、linhong、中药世家等21人:
先锋医药(1345),15年只有15倍估值,但30%的增长没有问题,医疗器械下乡等政策也会给公司带来新的增长点,是基本面与估值脱离比较明显的医药股。

朗乐妙韵、yangd、ggun等15人:
587华翰生物,原因行業前景好,人神即將上市,醫院託管模式可不斷復制,形成規模效應。公司仍處於成長期,未來值得期待,明年有望6亿人民币净利润。最关键,人神与医院这些业务都完全没有在估值里得到体现,算是附送。公司管理层也开始学会管理市场预期,不再大大咧咧满口承诺,开始变得谨慎而务实。

医药医心、药匣子、xurs、朱洪波等16人:
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