实质利好下4月开门红

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大盘状态

• 周一大盘高开高走强势反弹大幅上涨走势，中阳线收盘，报收3077点，沪深共计成交1万亿左右，成交量再次大幅有效放大状态。

沪指

       明日反弹压力3090点，强压力3108点。

              调整支撑3049点，强支撑3041点。

创指

       明日反弹压力1897点，强压力1926点。

              回调支撑1833点，强支撑1822点。

一

股海研判

A股4月喜迎开门红，顺周期主线强势爆发，一边是赛道新能源，一边是大消费喝酒，以往大多分化的两个方向联动拉升，这对于大盘来说无疑会有很强的情绪提振作用。接下来4月清明和五一双长假影响下，叠加业绩雷预期，所以题材炒作还真可能让步于白马成长股的反弹，所以这种节奏预期的转变要提前做好准备。

    这个周末题材性消息并不多，但却有两个实质性大利好。第一个就是国家统计局发布数据，3月份，制造业PMI为50.8%，比上月上升1.7个百分点，高于临界点。在连续5个月50%以下后，终于重回扩张区间，说明制造业景气回升了。

 尽管是预期内的季节性回升，但回升幅度超预期，关键是时隔5个月后重回扩张区间（50%以上就是扩张区间，意味着景气度好，说明经济确实好转了，给大家吃了定心丸）。从结构来看，核心超预期的是外需，橡胶塑料制品、汽车、计算机通信电子设备等行业新出口订单指数均高于临界点，相关行业外贸业务较上月明显增加。其次，内需也不差，国内除地产外，制造业、广义基建等开始修复，家具、铁路航空、计算机通信电子设备等行业生产指数和新订单指数均位于55.0%以上较高景气区间。后续万亿设备更新将带来增量需求，内需也将有明显支撑。总之，3月经济数据超预期，并且反映内外需都在改善，持续性可以期待，有利于提振整体市场的信心，尤其是外需型行业景气度超预期的概率较大。宏观接下来重视4月政治局会议。随着经济复苏+宏观基本面的改善，相关的顺周期、赛道（大消费、医药、新能源）等都会首当其冲受利好影响，今日也是强势主流。

     第二个就是上周五盘后，上交所官网显示，先正达撤回发行上市申请，终止上市。这个先正达就是那个农业科技公司，国资从境外收购回来，打算募集650亿的巨无霸，这次暂停上市，绝对是实打实的利好，少抽一大管血，650亿对A股的潜在冲击至少在2-3%以上。先正达的大股东是中化集团，中化实控方是国资委，所以新村长的魄力绝对是杠杠的。今年已经过去3个月，只上市了26家新股，高达80家主动撤回。按照这个节奏的话，今年IPO数量可能就100家左右！但愿大盘能借机涨上几百点。

本周资本市场大事提醒。国外周五美将公布3月非农报告。在2月非农数据超预期升至27.5万人的背景下，分析师预计3月新增就业人数将增加20万人。国内新能源车企开始公布一季度交付数据。比亚迪和特斯拉的交付数据将受到投资者密切关注。蔚来、小鹏、理想汽车的数据也将进一步揭示电车市场激烈竞争的状况。贵州茅台将公布财报。此前，贵州茅台公布数据显示，茅台集团2023年营收1644.8亿元，同比增长20.5%；利润1083.5亿元，同比增长18.8%。

清明节休市安排，4月4日（星期四）至6日（星期六）休市，4月8日（星期一）起照常开市。另外，4月7日（星期日）为周末休市。

    今日大盘高开高走强势反弹上涨走势，最高点位置收盘。开盘留下向上跳空缺口3041-3049点，记好这个缺口，可能是接下来大盘3000点上方的又一个回档买入机会点，当然这是后话，也就是大盘继续走一波上涨后，再次短调调整后的预期买入区间。

    而今日的强势跳空，正好越过了短线调整结束的标准点，上周五反弹后周评说过，短线时间节点到达后止跌反弹，调整结束概率大增，但上周五距离结束标准短期10日线还差几个点，而今日直接跳空过去，自然也就代表短线调整结束。接下来的目标就是再次攻击前高3090点，而随着年线的不断下移，目前大概在3109点位置，所以接下来的强压就是3090-3109点区间，重点关注这里。

    而创指今日也是高开高走强势大涨，接下来创指目标则是再次挑战前高1926点。

    总之，在3090小高点引发的短线调整结束后，接下来只要没有创本轮行情的新高之前，市场就没有大级别高点风险，即便出高点，也肯定是3090点上方，而时间上大概率要到下周后半周，所以接下来操作也就很简单，要么大胆做多，要么坚定持股待涨。

   1，有消息，上汽集团宣布，首个国家队大厂的重磅发布——超级智能轿车智己L6将于4月8日正式亮相。该车搭载行业首个量产上车的“超快充固态电池”，引领新能源汽车进入“固态电池时代”。此外，据上海有色网SMM，目前电解钴开工率相对稳定，但新增产能暂未释放，冶炼厂库存较少，整体供给略显偏紧；钴盐原料价格表现坚挺，盐厂即期成本倒挂下，钴盐产量维持稳定。而随着各大新能源车企的一轮又一轮的新车发布与销量提升，对能源金属钴的需求不减反增。同时乘联会发布最新数据，3月1日至3月24日，新能源车市场零售49万辆，同比增长39%；今年以来累计零售155万辆，同比增长38%。乘联会预测，3月新能源车零售渗透率可达45.5%。遂带动新能源汽车主线强势大涨，需求端能源金属表现最强，尤其是锂矿，钴矿概念。

   2，3月29日，国务院国资委全面深化改革领导小组召开2024年第一次全体会议。会议强调，完善国资国企体制机制，打通发展战略性新兴产业、推动科技创新的堵点、断点，构建新型生产关系，培育和发展新质生产力。近日，按照“四新”（新赛道、新技术、新平台、新机制）标准，国务院国资委遴选确定了首批启航企业，加快新领域新赛道布局、培育发展新质生产力。这些企业多数成立于3年以内，重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域。这是题材科技的正向利好消息。

   3，据路透社3月29日报道，拜登政府29日修订了五个月前出台的规定，旨在使中国更难进口美国的高端人工智能芯片。报道称，这些规定于去年10月发布，旨在停止向中国出口由英伟达和其他美国公司设计的更先进的人工智能芯片。这是华盛顿一系列旨在阻止北京获得美国尖端技术的措施的一部分。新修订的规则将于4月4日生效。英伟达高端AI芯片早就停止出售给中国了，不过黑市里通过中间商还是能买到的，美国这次估计是针对这些黑市。国内大厂不会直接从黑市买回，即使有小厂买，也不知道经过几道中间商，价格贵得离谱。总之，我们已经无路可走，自主可控+产业升级，需要我们拿出勇气和决心了。当然，对面阵营也不是牢不可破的， 比如荷兰首相访华，虽然谈的细节没有公布，但搞不好会有惊喜呢。所以相关芯片概念也不能说利空，自主可控逻辑下今日表现也很强。

   4，3月29日，交通运输部召开部务会，推动加快形成“6轴7廊8通道”的国家综合立体交通网空间格局。会议还要求推动交通基础设施数字化转型升级，强化数字赋能，推动融合发展，有效提升公共服务能力、行业管理效能和产业协同创新水平。根据工信部等五部委此前发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，试点区域5G通信网络全覆盖部署LTE-V2X直连通信路侧单元(RSU)等在内的C-V2X基础设施。这是智能交通概念的利好，相关概念有万集科技、皖通科技等。

   5，周末消息，微软计划与OpenAI联合投资1000亿美元，打造“星际之门”（StarGate）超级计算机，有望于2028年发布。此外，二者还将建设超级AI数据中心，有点类似于AI全球云服务。另外，亚马逊将推出代号为“奥利匹斯”的旗舰大模型，并承诺未来15年，投资1480亿美元打造全球数据中心项目。这又是关于AI智能的劲爆消息，美帝科技巨头继续砸钱AI，要么对AI的前景非常有信心，要么想把我们往军备竞赛的路子上引，有点当年忽悠苏联搞星球大战那味了。A股炒作上，无疑利好算力和AI芯片。相关标的：中科曙光、浪潮信息、海光信息、新易盛、高新发展、中际旭创、工业富联、景嘉微、寒武纪、软通动力、拓维信息等等。今日都表现不错，现在有个问题是4月是业绩周期，这些热门AI智能股要谨防业绩雷。

    6，周末，小米SU7继续大热，记者实地走访了多家上海小米汽车门店，几乎所有门店都挤满了大量观众，门口则排起长龙，有店员坦言，试驾排到凌晨2、3点是常态，“从来没见过这么多人。”目前大定数量已经超过了12万，小米之前规划的2024全年产能是12万辆，也就是说今年能生产出来的已经卖光了，之后再下定的可能要等到2025年提车。此处普及一个行业公式，新能源车发布后的48小时内的锁单量大约相当于满产后2个月的销售量。也就是说，如果这个公式还有效，未来SU7会是一款月销售2.5-3万辆的车。对此31日晚，雷军发布微博称：小米SU7创始版定购过程中，识别、拦截了部分异常订单和黄牛订单，因此将开启第二轮追加开售。并做了预定的特别说明：1、定金20000元，下定即锁单；已下定非创始版的用户，也可参加本轮开售，下定成功后，可将原有定单转为创始版。2、本轮定购，同样享受3月28日当晚一样的至高31000元豪华购车权益。不得不说，雷布斯很懂营销，小米汽车重点就是女生；在当下女性消费主导的社会，真是拿捏的准。这对于小米汽车概念无疑是中长期利好，但短线过热要小心，尤其是A股里，疯狂下就可能有资金砸盘出逃。所以相关小米汽车概念短线想买，建议等个快速下跌回调。

    7，近日，国家知识产权局官网披露，华为于2022年9月26日申请的专利于2024年3月26日公开，该发明专利为飞行机器人，公开号为CN117755470A。此举导致外界猜测华为对无人机市场感兴趣，近年来，低空经济概念热度持续上涨，各地针对低空推出一系列政策，华为所在的深圳正是低空经济重要试点城市。低空经济近来是利好不断啊，这次连华为都加入了。不过今日整体表现并不是很强，不可否认，低空经济政策很多，A股作为政策市，国家大力支持下的题材，都有望走出超级行情。但短期有两个风险，一是短期涨幅巨大，有盘整的需求；二是金盾股份、万丰奥威陆续减持，说明股东也涨的受不了了。A股任何题材涨多了，都是大热必死。对于低空经济，短线还是谨慎追高，想参与不妨等个大回调。

    红周一，愚人节里终于没被大盘愚弄，而上周期待本周初继续加把劲，今日也实现了，那就不多说了，接着奏乐接着舞，继续把握赚钱行情吧。

• 沪指：短线  多   中线 空

• 创指：短线  多   中线 空

• 盘面风格：今日大盘高开高走继续强势反弹走势。盘面八二格局。

• 个股涨跌： 涨多跌少             涨停数：91只涨停   

• 盈亏效应： 赚钱效应很强             中位数：1.96%

• 个人操作： 暂时还是没有操作。

• 仓位水平：重仓水平，整体策略还是逢低吸纳为主。

今日短线选股展示：暂无

明日建议关注热点：新能源汽车产业链，上周无提示的继续关注。机器人产业链和国防军工也还有机会。电气设备，化工，非金属板块重点关注。

今日盘面热点顺周期消费和新能源赛道联合走强。以白酒为代表的大消费强势上涨，而锂矿，刀片电池，固态电池概念则是新能源赛道主线的代表，同时新能源汽车产业链也表现强势，这都是周末经济数据大幅回暖带动，这是中期大级别利好支撑，所以顺周期大消费和新能源还真不能忽视了，题材科技的炒作可能会切换到白马股行情中。当然AI智能主线接下来就得看4月的业绩实况，不及预期的要小心炸雷。而低空经济概念今日相对弱势，利好集中爆发后，短线有调整需求。