全球最大，背景太硬，股权集中98.9%

2023年，还有两周，就过完了。

沪深300指数，周五再创三年多新低。

如果没有意外，连续三年下跌，打破历史啦。

上周分析的伊利股份，就是其中的典型代表。

不要怕，历史性机会。

疫情能搞三年，不是老有的。

近来大雪寒潮，股市连跌不止。但瑞雪兆丰年，熬过去就是一条好汉。

股市表现不佳，说白了还是大家对经济的预期低。

而经济的重心，肯定离不开房市。

它低迷，连带着很多产业就不太行。

所以北京、上海，前两天放出房地产大招，兴许会有一定作用。

不说别的，税费+利率，成本降低6%+，实打实的优惠，还是相当不错的。

毕竟那是动辄几百上千万的资金量。

再联想下，更早几天的地产一哥——保利发展。

回购10-20亿，实控人增持2.5-5亿。

目前股息率4.35%，长期下跌，底部放量，技术背离。

前面四次，点踩得很正，就看这次了。

但历史告诉我们，事件难改趋势，也许得过完大年能有些许起色。

耐心、乐观、憧憬未来，应该是每一个在A股煎熬的人的基本素质。

下面，开始本周的每周一股——龙源电力（001289）。

1993年成立，2009年港股上市。

2022年1月底A股上市，未向市场融资。

仅两年，A股已分红13.32亿元。

首先，它是全球最大的风电运营商。

产品是电，一种不愁往出卖的产品。

纵观我们的生产生活，未来的用电量大概率稳步上升。

投资的本源思维，一定是先问产品或服务是什么，以及市场需求如何。

对于风电龙头——龙源电力来说，商业根基上无疑具有十足优势。

其次，央企背景，隶属于国家能源集团，背靠国家好办事。

电力行业鉴于安全性，国家垄断，不是谁想干就能干的，护城河深厚。

当然，电价也未完全市场化，有利有弊。

但整体不影响公司盈利。毕竟，有国家大把补贴来权衡。

再次，股权高度集中，前十大股东占比高达98.9%。

剩下的筹码，一旦有资金盯上，拉升会非常容易。

A股目前市值1624亿，流通值才26亿，来几个机构就能点燃。

可以看看近来华能水电的走势，也是股权高度集中。

再再次，投资建设正当时，未来业绩可期。

毛利率35%左右，净利率近20%，有利基。

内部管理有方，降本增效显著，绿电额外收益逐步显现。

项目储备丰富，更新迭代提升老项目收益。

去年经历完不小波折后，未来盈利确定性较高。

最后，AH溢价260%，太高，有点不正常。

年内股价涨幅上，一个跌近40%，一个涨7%。

有香港账户的，可以考虑。

加之，补贴问题+投资支出过大+估值不低。

想买的，要适当控制力度。

先建个观察跟踪仓位，技术上前低16.7附近再加不迟。

在电力能源领域，狼哥之前还分析过几家公司。

例如，涪陵电力、三峡能源、长江电力。

今年初还分析了一个ETF——绿电ETF。

拉长看，就会发现，这些标的，总会在不知不觉中历史新高。

放到K线图中看，持续顶屏幕右上角。

好行业，就值得反复深挖。

认知到位了，剩下的就是等待时机。

周期轮替，耐心总换换来大额稳定盈利。