AI科技板块领涨两市!指数还有新低,接下来怎么操作?

【盘面分析】“小非农”之称的美国ADP就业报告再次带来通胀和经济降温的信号,11月ADP新增就业人数连续四个月低于预期,10月新增就业人数下修,11月工资增速创两年多来新低,受此影响美股连跌2日。A股市场依然是二次探底的阶段,指数在目前位

【盘面分析】

“小非农”之称的美国ADP就业报告再次带来通胀和经济降温的信号,11月ADP新增就业人数连续四个月低于预期,10月新增就业人数下修,11月工资增速创两年多来新低,受此影响美股连跌2日。A股市场依然是二次探底的阶段,指数在目前位置构筑复杂底部的概率较大,指数再度下行后悲观情绪得到释放。现阶段具备一定的左侧交易机会,机构资金也会在筑底前参与到一些优质标的和中线板块,这也是来年的投资方向。

骑牛看熊发现AI概念股频频活跃,多只板块人气龙头获市场青睐,近日再度升温的AI概念在市场极为“吸睛”,与AI相关的题材仍有望是接下来行情的重点演绎方向。AI大模型多模态能力的升级和调用成本的降低,将进一步提升其应用范围和适用性,而游戏作为集合了文字、图像、声音、视频等内容形式的商业化应用,有望更好的在研发端利用多模态大模型的能力,提升内容制作效率,并提高内容丰富度。与此同时,一些基于AI 的NPC 等设计或进一步提升用户体验和付费意愿,打开游戏整体收入增量空间。

三大指数集体低开,纷纷创出近期新低,两市个股开盘跌多涨少,这也是近期的主旋律了,题材板块方面短剧游戏、传媒娱乐、AIGC等板块表现较强,预制菜、锂矿、水产品等板块表现较差。AI应用概念股早盘大幅走强,创业板恒信东方拉升触及涨停,万兴科技、虹软科技等纷纷大幅走高,谷歌宣布推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini。影视传媒板块反复活跃,文投控股、北京文化2连板,奥飞娱乐涨停,上海电影、唐德影视等涨幅靠前,截至12月6日13时4分,《一闪一闪亮星星》上映前23天,预售票房突破1亿元,成为映前预售最早破亿电影和贺岁档预售最快破亿电影。

CPO板块震荡走高,太辰光涨超13%,五方光电涨停,源杰科技、博创科技等纷纷跟涨,目前市场处于800G光模块升级周期,CPO、LPO、硅光、薄膜铌酸锂等新技术持续演绎,随着网络拓扑结构优化和光模块迭代升级,叠加AI带来的增量,头部客户持续加单,光模块需求量价齐升。MR概念股盘中拉升,深科达领涨,虹软科技、智立方等纷纷跟涨,新产品Vision Pro发售时间在2024年初,北美先售,价格3499美金起,此次Vision Pro量产有望引领虚拟现实行业创新及变革,利于实现XR硬件规模化落地。创新药概念股探底回升,南京新百直线拉升涨停,上海谊众、振东制药等多股涨超5%,港股创新药龙头药明生物近日公告,公司获准于香港交易所购回最多4.25亿股股份,占于股东周年大会当日已发行股份总数的10%。

猪肉、鸡肉股持续活跃,巨星农牧涨超6%创历史新高,华统股份、新五丰等纷纷跟涨,预计2024年或出现本轮猪周期的第4个“亏损底”,是2006年以来首次出现4个“亏损底”的周期,且周期磨底有望逐渐进入尾声。房地产板块异动拉升,光大嘉宝涨停,三湘印象、中迪投资等纷纷跟涨,房地产市场严重超调,明年上半年地产流动性风险有望显著改善,可持续关注房企现金流改善、头部房企恢复市场筹资行为等信号。华为汽车概念震荡走高,赛力斯领涨,银宝山新、北汽蓝谷等纷纷跟涨,近日赛力斯汽车官方透露,旗下新车——问界M9将于12月26日上市,新车是一款全尺寸 SUV,在此之前已经开启了预售,预计售价 50万起,官方称新车为 "1000 万内最好的 SUV"。

大盘:

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创业板:

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【大盘预判】

上证指数周四早盘低开后一直水下震荡,午后出现反弹拉升翻红,两市个股也出现了明显的变化,但始终是跌多涨少为主。以目前的市场局势来看,A股并未出现真正的反弹契机,仍然是探底为主,证券、银行、保险等金融股偃旗息鼓,高位股闪崩不断,市场风险仍然还在集聚。之后大盘还有新低,接下来注意上证指数能否在2950点之上稳住。

创业板指数周四盘中一度跌逾1%,出现了明显的回调走势,以目前的节奏来看,中小创个股更加受到短线资金的青睐。北向资金本周始终是净流出为主,虽然外围局势的好转,美股即将年内新高,一些外资势必会抽离资金,但是A股已经跌无可跌,还是可以关注之后是否有二次探底结束后的反弹机会。接下来注意创业板指数能否在1840点之上稳住。

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【淘金计划】

随着市场持续调整,A股配置价值越发显著,抄底资金呈现“越跌越买”之势。当前影响市场的积极因素仍占主导,ETF配置资金不断增加,上市公司回购增多,带动增量资金持续入市。近期政府债供给压力增大,对资金面带来影响,叠加12月银行信贷投放或超过往年同期水平等因素的影响,人民银行降准的可能性仍然存在。现阶段以中证1000指数为代表的小市值公司迎来了业绩复苏和估值提升的“戴维斯双击”,小盘股表现持续占优。

题材板块中的AI科技、传媒娱乐、CPO等概念是资金净流入的主要参与板块,酒店餐饮、半导体、锂矿等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现Pika 于11 月29 日正式推出了最新一代视频生成模型 Pika 1.0,视频生成质量提升并支持 3D 动画、动漫、电影等多种风格,以及用户画布延展、局部修改、视频时长拓展等编辑需求,带动AI+应用热度提升。

OpenAI 召开首届开发者大会并发布了GPT-4 Turbo,对GPT 进行了“更长的上下文长度、更强的控制以更好进行API 和函数调用、模型知识升级、多模态升级、模型微调定制、更高的速率限制”6 大升级。

谷歌还将 Gemini 引入 Pixel,Pixel 8 Pro 是第一款搭载 Gemini Nano 的智能手机。在接下来的几个月里,Gemini 将出现在谷歌体系内更多产品和服务中,如搜索、广告、Chrome 和 Duet AI。在当前的搜索场景中,Gemini 能够降低大约40%的延迟。

ChatGPT 推出一周年以来,AIGC 行业加速发展,国内大模型、垂类模型及AI+应用陆续推出,有望加速赋能传统行业生态,带来效率提升。多模态Gemini 模型的正式发布,一方面可以拓宽应用场景的拓展,另一方面能够带来算力需求的持续升级。持续看好后续AI 产业的前景,料后续GPT-5 等模型的发布亦将带来更多的催化。

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