底部逆势暴涨！被严重低估的AI巨头

今天统计了一下全球各大股市今年的表现：

日本日经指数 +20.30%，33年新高；

美国纳斯达克指数+25.32%，去年以来新高；

德国DAX指数 +13.08%，历史新高；

法国CAC40指数 +9.33%，历史新高；

俄罗斯莫斯科指数 +25.28%。

重头戏来了：

沪深300指数-1.84%，年内新低；

创业板指数-6.47%，年内新低；

大A：南村群童欺我老无力，忍能对面为盗贼，公然抱茅入竹去！

果然我大A股专制各种不服，不服就跌到你服为止。

现在的市场很畸形，没有政策和预期改善就不会玩。

A股就像一个妈宝男，干啥啥不行，下跌第一名。

虽然A股很拉垮，但AI还在。

近期AI利好不要太多，请注意我说的是产业级别的利好，蹭概念的不在我的研究范围。

1、国外英伟达业绩超预期，市值破万亿美金，美股在科技股的驱动下不断创下新高；（产业初期，渗透率低，有对标、逻辑无瑕疵）

2、国内政策密集出台，短短一天时间，北上深接连发布支持人工智能的产业政策文件。（有政策支持）

从最开始的ChatGPT技术拐点突破，到英伟达的业绩爆发，以及最新的国内政策层出不穷。

我相信对产业投资有研究的人也该意识到，AI是一轮完完全全的产业革命，而不是市场吐槽的主题投资。

我清晰记得2020年新能源刚启动的时候，很多人也是在吐槽炒作，然后最终在2022年的高位接盘了，我真心希望大家不要重演上一轮产业革命的悲剧。

在周末的文章里对标美股，如何抓住AI的下一轮机会？我聊到，当下A股低估了AI中长期的空间，最有预期差的地方在应用端、边缘端以及半导体，本周完美兑现。

今天中科创达再次大涨近7%，底部反弹超20%，低估和预期差慢慢被市场认知到。（今年涨幅仍为负）

刚好我在4月底对中科创达的价值底部做了一下推演，仅为个人投资思考和记录。

公司哪怕业绩暴雷，哪怕股灾来了，这个位置下跌空间也极其有限。现在市值390亿，已经有40亿定增在里面，实际市值350亿，下跌空间在10%-20%。再跌10%，基本就是去年去年4月底的股灾底75块；再跌20%，股价就是68快，300亿附近的市值。公司现有50多亿的现金，一个年赚8亿的软件股，我认为300亿市值已经是极其罕见的投资价值。

下跌空间有限，但公司预期差还是蛮大的。

首先是公司战略升级为AI，在大模型和AI应用产品上都有不错的进展，市场毫无定价；

其次是目前市场扎堆炒作算力，但却忽略了AI空间最大的应用终端，尤其是手机、汽车和物联网等各种终端，而这一块正是创达的能力圈。

现在这个位置没有必要过度恐慌，如果被市场洗掉，那么大概率要反思自己是不是适合投资。

在赚钱难度最高、天崩地裂的五穷中，5月份创达逆势上涨近16%，靠的就是常识和良好的心态。

友情提醒：千万不要追高，追高穷三代！我不怕跌，就怕涨太快。

机会还有很多，关键是要跟上时代的步伐，没有必要急于一时！

叶秋投研圈：成为优秀的投资人，有一个高效、全面、深度的投研资料库和交流圈至关重要。

我会把日常投研过程中的投资体系、产业研究、投研资料等内容同步更新在圈子上。

话不多说了，咱们留言区见！

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特别提示：以上内容仅为个人投资思考和记录，不构成投资建议。