英伟达振臂一呼，机构立马跟进，云计算ETF涨2.8%

今日，从指数来看，A股依旧比较萎靡，截至午间收盘，沪指、深成指跌0.7%，创业板指跌0.68%。

从板块的表现来看，AI板块逆势活跃，脑机接口概念股、英伟达概念股、CPO涨幅居前。

A股中，鸿博股份一字板涨停，浪潮信息大涨近9%，诚迈科技涨7.2%。

ETF中，游戏ETF、云计算ETF、大数据ETF位居涨幅榜前列。其中华安泰柏瑞云计算ETF沪港深涨2.86%，易方达云计算ETF涨2.27%，天弘基金云计算沪港深ETF涨1.49%。

消息面上，5月29日，英伟达CEO黄仁勋在COMPUTEX 2023激情演讲2小时，重磅发布7项AI生成式相关的产品。

调研机构TrendForce更是火速大幅调升了AI服务器的预计出货量，认为下半年ChatBOT及AI风潮将持续渗透至各领域开发市场，带动云端AI服务器及边缘AI服务器应用需求渐增，预估今年搭载A100及H100的AI服务器出货量同比增长率逾5成。

TrendForce预估2023年AI服务器出货量近120万台，同比增长38.4%，同步上修2022-2026年AI服务器出货量年复合成长率至22%。

从ETF角度来看，目前市面上有多只云计算、大数据相关的ETF产品，其中规模最大的是易方达云计算ETF，最新规模为11.28亿元，跟踪的标的是中证云计算与大数据主题指数。

中证云计算与大数据主题指数从沪深市场中选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。

该指数的前十大重仓股有科大讯飞、金山办公、恒生电子、中科曙光等遍及计算机、电子、通信设备等细分方向。

值得关注的一点是，虽然现在市面上没有算力相关的ETF产品，但近期已经有9大基金公司出手，申报首批算力ETF产品。

5月23日，广发基金、汇添富基金、华泰柏瑞基金、国泰基金、华夏基金、南方基金、富国基金、博时基金8家基金公司申报的“中证算力基础设施主题ETF”正式获证监会接收材料。

此外，易方达基金此前上报的“国证算力基础设施主题ETF”已于4月14日接收材料。

其中证算力基础设施主题ETF跟踪的指数是中证算力基础设施主题指数，该指数发布于2022年7月21日 ，从沪深市场中选取50只业务涉及数据中心建设、运营及相关硬件设备制造等领域的上市公司证券作为指数样本，反映算力基础设施主题上市公司证券的整体表现。

国证算力基础设施主题ETF发布于2009年8月3日，在业务涉及算力基础设施主题的上市公司中，剔除近半年日均成交金额排名后10%的证券，选取近半年日均总市值排名前50名作为指数样本，旨在反映沪深市场算力基础设施主题相关上市公司的证券价格变化情况。

从前十大成分股来看，中证算力指数相比国证指数更为贴切AI浪潮下的算力爆发逻辑。

截至5月23日，中证算力指数前十大权重股分别为中兴通讯、紫光股份、中科曙光等信息技术类个股，第一大权重股中兴通讯权重为9.19%，还包含了算力第一大服务器浪潮信息，AI算力芯片寒武纪，前十大权重股合计比例达到57.91%。

对于算力板块后续的投资价值，多位基金经理表达了积极的观点。

博时基金金晟哲认为市场青睐的方向主要包括算力及供应链、软件及其他各行业的新商业模式、各行业的降本增效等。他哲表示，在产业趋势毋庸置疑的情况下，关键是把握好节奏，找出值得投资的标的。

诺安基金研究部总经理邓心怡指出随着AI应用端生态的蓬勃发展，算力需求膨胀是大概率事件，目前还无法判断需求的上限和边际。往后看，算法的发展将对算力提出更高要求，算力发展也将助力算法和模型不断革新。