关注两个方向

大势研判

昨天晚间，美国劳工部公布的数据显示，美国6月消费者价格指数（CPI）同比上涨9.1%，再次刷新40年来的最高纪录。受此消息影响，昨天外围市场一度走低，但是之后跌幅收窄，收盘只是小幅度下跌。

这几天北向资金大幅度流出和这组数据的预期也是有一定的关系的。消息出来后，资金是否能够回流，也是值得我们去观察的一个看点。

从A股自身情况看， 昨天市场受到银行股的拖累，收盘刚好站在半年线的下方，属于弱反弹十字星。5分15分钟MACD指标出现底背离现象，这个级别的底背离容易出现阳线日K线级别反弹，但是持续性很难判断，需要观察0轴是否能够修复。市场个股活跃度其实还是不错的，但是热点有明显的高低切换的迹象。半年线下方，我的策略建议是控制仓位，精做逻辑品种的低吸。

热点梳理

首先讲讲风电。昨天风能明显走得比光储强，尤其天顺风能早盘强势上板，激活了一批机构扎得深的风电标的。恒润、振江均强势涨停。

其实，天顺风能的业绩属于典型的明降暗涨。同比数据看是下降的，但是相对一季度的环比数据增长了好几倍。市场还是很精的，早早的就去封板了。

昨天和几个朋友在聊风电的逻辑。

首先，风电设备的原材料价格下降明显。轴承钢、中厚板、铸造生铁及废钢1周内降幅在1.6%-2.9%，电解铜降幅达到5.2%，叶片原材料中玻纤、环氧树脂降幅分别达4.2%、9.8%。上游成本端下降，一改行业装机需求下滑以及产品销售单价下降的预期，也实打实的带来更多的利润空间。

另外，上游成本端下降，而行业景气度却不减。有机构预测，风电全年招标存超预期可能。二季度风电招标规模达25.8GW，环比+5%，创历史单季度新高，其中海风招标3.7GW，而预计全年风电招标量可达80GW，其中海风招标量可达15GW以上。

而从技术走势看，这个行业的确也有明显的机构抱团现象，且技术位置相对光伏储能而言还不算太高，算是一个值得跟踪的方向。

另外我在盯的一个板块是电网、特高压板块。主要品种有国电南瑞、许继电气、中国西电、平高电气、特变电工、思源电气等，逻辑上周五我们都有讲到过。目前全国多个城市出现高温天气，电力、特高压行业关注度也有望进一步增加，关注。