A股收评:三大指数集体收涨,地产股全面大爆发

两市个股普遍上涨,市场情绪及赚钱效应明显好转。

11月11日,金融、地产股联袂大涨带动指数走强,截至收盘,沪指全天收涨1.15%报3532点,深成指涨1.27%报14699点,创业板指涨近1%报3433点,创三个月新高,上证50指数涨近2%。

盘面上,两市个股普遍上涨,市场情绪及赚钱效应明显好转,题材概念整体表现活跃,主力资金主要流向以金融、地产为首的蓝筹股。具体看,在贷款投放提速消息刺激下,地产股全面爆发,保利发展等十余股涨停,万科涨约9%;与地产相关的建材、家居、家电等板块跟随大涨;金融股集体上涨,券商板块中,广发证券涨停、东方财富涨约5%;半导体板块大涨带强芯片概念,北方华创接近涨停创新高;培育钻石概念涨势凌厉,元宇宙概念继续大涨,中青宝再涨10%;氮化镓、OLED、工业母机等概念活跃。电力、医药、石油等板块收绿。

具体来看:

地产股掀涨停潮。特发服务、新华联、中南建设、泰禾集团、招商蛇口、金地集团、保利发展、新大正等封涨停板。央行昨日公布数据显示,10月末,银行业金融机构个人住房贷款余额37.7万亿元,当月增加3481亿元,较9月多增1013亿元,金融机构房地产贷款投放明显提速。另据了解,10月份房地产开发贷款投放也大幅增长,11月首旬各行房地产贷款投放力度进一步加大,预计本月房地产贷款环比增长态势仍将延续。

家电股表现强势。火星人涨超9%,东方电热、老板电器涨超7%,海尔智家涨超6%,格力电器、美的集团等跟涨。今日凌晨,苏宁易购发布的双十一消费数据显示,11日前30分钟,苏宁易购中高端家电销售同比增长43%,智能家装同比增长88%;11月10日晚间8点,京东双十一家电成交额5分钟破20亿,趋势品类娱乐电视、分区洗洗衣机、新风空调、洗地机同比增长均超5倍;海尔智家双11首战零售金额超25亿,增幅62%。国金证券昨日发研报称,Q3家电行业盈利承压,四季度有望筑底回升。

半导体板块大爆发。晓程科技、中晶科技、瑞芯微涨停,神工股份涨超16%,国科微涨超12%,北方华创、雅克科技涨超9%。中金公司研报称,近年来国内半导体设备厂商的技术水平实现快速突破。在国内外半导体行业扩产背景下,国内半导体前道设备厂商迎来发展机遇。中信证券指出,在看好自动驾驶产业链的同时,看好中国有望弯道超车的第三代半导体板块,在新能源汽车和5G通讯等应用领域已蓄势待发,成本下降渗透率提速,并在下游需求和国家政策的双轮驱动下,加快追赶海外步伐。

培育钻石概念股持续火爆。黄河旋风涨停,中兵红箭涨超7%,沃尔德涨超6%,国机精工、力量钻石等跟涨。德邦证券表示,培育钻石相较于天然钻石价格优势明显,具有款式及颜色多样化、培育周期短、生产过程不会造成环境破坏、碳排放量极低等优点。在保证终端产品经济性的同时又因其轻奢消费属性,上下游均有较强盈利能力。国内培育钻石企业有望享受行业高速发展红利并实现快速成长。

元宇宙涨势继续。视觉中国涨停,中青宝涨超10%,丝路视觉涨超9%,世纪华通涨超7%,数码视讯、歌尔股份涨超5%,水晶光电、超图软件、汤姆猫等跟涨。

金融股联袂上涨,券商、银行、保险集体走强,其中又以券商板块涨幅最大,广发证券涨停。消息面上,北交所将于11月15日开市。天风证券预计北交所将为券商带来经纪、两融和IPO收入合计达到188亿元,占今年行业整体年化收入超4%。考虑到叠加北交所的交易活跃度将更高,券商私募股权退出加快等利好,预计2022年能为证券业带来接近5%的业绩增量。

黄金股集体走强。湖南黄金涨超5%,银泰黄金涨超4%,赤峰黄金、山东黄金涨超3%,中金黄金,紫金矿业等跟涨。美国通胀高涨态势增强了黄金作为对冲通胀工具的吸引力,纽约黄金期货五连阳,将近五个月来首次收盘逼近1850美元。

种业股走强。登海种业涨超5%,荃银高科、隆平高科涨超2%,丰乐种业、大北农跟涨。据悉,《种业振兴行动方案》近期有望印发实施。此次部署将聚焦发掘利用优异种质资源、加快建设育种体系建设、加强种源核心攻关、生物育种(如转基因)产业化应用等。其中,通过鼓励兼并重组等方式支持优势企业发展,并成为细分领域领先企业。国泰君安近日发研报指,未来一个季度种业板块将迎来景气和政策双轮催化。

疫苗股集体走低。沃森生物跌超6%,京山轻机跌超5%,金雷股份、长春新高跌超4%,复星医药、未名医药、西藏药业等跟跌。

电力股跌幅居前。闽东电力跌超5%,华银电力、华能国际、晶科科技、长源电力跌超4%,乐山电力、吉电股份、浙江新能等跟跌。

个股方面:

东方雨虹涨停报41.10元,市值1062亿元。消息面上,防水巨头东方雨虹继9月29日和晶澳科技签订战略合作协议,宣布共同推动“BAPV”和“BIPV”光伏发电项目后,于近日再次宣告将组队布局光伏业务,与瑞和建筑合作开展BIPV业务。另外还有一个值得注意的消息是,东方雨虹昨日公告斥资3001万元首次回购公司股份。

今日,北向资金净流入123.73亿元,其中沪股通净流入59.73亿元,深股通净流入64亿元。

展望后市,东亚前海证券指出,11月联储Taper如期落地,市场流动性预期逐步修正,加息预期逐步回落,海外权益市场普涨,显示市场整体风险偏好快速修复。对于A股市场而言,弱美元预期下外资续入有望助推 “冬季躁动”行情。从企业盈利来看,随着三季报披露结束,市场对于盈利预期的切换正在逐步展开。行业配置上,积极布局“冬季躁动”行情。

建议关注:1)估值切换叠加市场流动性环境变化,食品饮料,医药以及家电等赛道龙头有望迎来修复行情。2)伴随商品价格持续上行,必需消费品中种植业、养殖业为代表的农业板块,以及纺织、造纸等价格传导能力较强的必需消费品有望迎来景气上升。3)关注国内财政刺激对于新老基建板块的拉动,尤其是新基建中的能源基建和信息基建等。4)布局未来两年赛道维持高景气的成长龙头,包括新能源车产业链、风电与光伏等。

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