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杰富瑞将麦当劳目标价从350美元下调至325美元。
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杰富瑞：将麦当劳目标价下调至325美元
- 宁德时代AH股双双大跌近6%格隆汇9月15日｜受相关传闻影响，宁德时代AH股双双大跌，A股跌近6%报317.7元，创2025年9月以来新低；H股跌近6%报517港元，创2026年3月以来新低。
- 大行评级丨花旗：比亚迪超快充生态系统料成新增收入来源，评级“买入”格隆汇9月15日｜花旗发表研报指，比亚迪的超快充生态系统将成为新增收入来源，于2027年及2030年毛利率预料分别达到63%及59%，净利润率料达20%及12%，至2030年可贡献约216亿元的净利润，收入预期达1779亿元。按2030年8倍市盈率，并以12%加权平均资本成本折现至2027年，该生态系统估值为1230亿元，相当于每股15.7元，占比亚迪现时A+H市值约17%。该行预测，比亚迪的新能源车市占率每提升1%，可令其每辆车研发及折旧摊销成本下降2.6%，每车净利增益881元，相当于2027年净利额外增加约53亿元。另外，该行预期，国家十五五规划中对智能网联新能源汽车的布局将促进行业整合，利好龙头车企经营杠杆及成本下降，指出国内燃油车、纯电、插混及增程序细分市场集中度已见上升，激烈价格战已不再是合理策略。花旗对比亚迪H股予“买入”评级，目标价142港元。
- 欧洲投资银行重启核能投资 押注芬兰50兆瓦轻水反应堆格隆汇9月15日｜欧洲投资银行向一家芬兰小型模块化反应堆初创企业投资4000万欧元，打破了长达四十年的核能投资空白，欧洲大陆正竞相开发新的清洁能源技术。获得投资的Steady Energy Oy正在开发一座50兆瓦轻水反应堆，为区域供热网络供电，并在赫尔辛基建设一个非核试点设施，作为其争取监管批准努力的一部分。这种准股权融资结构使EIB有权将其投资转换为股份。这笔交易标志着EIB首次投资小型模块化反应堆（SMR）技术，也标志着该机构的转变——自1980年代以来，由于新项目储备枯竭，加上多个国家因安全担忧反对该技术，EIB基本上一直回避核电。在一连串化石燃料能源危机之后，这种考量开始改变，这些危机强化了核电作为可靠、低碳能源的理由。
- 英国8月失业率4.4%格隆汇9月15日｜英国8月失业率4.4%，前值4.30%。
- 大行评级丨大摩：微降人保集团目标价至7.2港元，评级“增持”格隆汇9月15日｜摩根士丹利发表报告指，根据人保集团2026年上半年业绩更新模型，将2026年、2027年和2028年的每股税后净利预测分别下调6%、7.3%和7.4%。纳入2026年第三季股市调整以及健康险业务部分盈利放缓的因素，而寿险和财险业务基本保持不变。每股派息预测基本维持不变。该行进一步更新了人民币兑港元汇率，由1.15调整至1.17，目标价由7.3港元轻微下调1.4%至7.2港元，评级“增持”。
- 投资者转向东欧主权债 但本币波动与流动性风险仍存格隆汇9月15日｜投资者在欧洲主权债券市场寻找最佳机会时，正日益将目光投向东方。保加利亚、匈牙利和立陶宛跻身首选之列，得益于经济与财政状况改善以及所提供的收益率，这种组合在其西方邻国中更难找到。政治体制更迭以及越来越多国家采用欧元——伴随布鲁塞尔设定的严格经济要求——进一步增强了投资理由。当然，投资东欧也伴随挑战，从本币波动到债券流动性较浅。像匈牙利这样的内陆国家也尤其容易受到更广泛冲击欧洲债务的能源冲击影响。该地区许多地方的债务水平和赤字仍然很高。
- 格隆汇9月15日｜英国7月三个月ILO失业率4.9%，预期5%，前值4.90%。
- 格隆汇9月15日｜英国8月失业金申请人数2.78万人，前值由-1.1万人修正为-1.18万人。
- 格隆汇9月15日｜日本10年期国债收益率上升4.5个基点，达到3.030%。
- 格隆汇9月15日｜日本财务大臣片山皋月：不会依赖赤字融资债券来资助减税，将通过审查支出和收入来确保市场信誉。将通过努力增加非税收入来确保获得足够的资金。预计税收将出现显著超出预期的水平。
- 大行评级丨高盛：厄尔尼诺对食品股影响程度不一，维持卫龙及安井“买入”评级格隆汇9月15日｜高盛发表报告指，历史先例显示厄尔尼诺现象对坚果类构成不利影响，葵花籽影响不一，而魔芋所受影响较小。展望2026年第四季至2027年初，其零食及冷冻食品覆盖范围在消费品板块中对厄尔尼诺驱动的农产品通胀周期曝险较低，因糖、棕榈油及大豆的销售成本占比低于10%(除利高占棕榈油成本组合30%外)，而该行消费品覆盖范围的相关占比为5%至30%、6%至30%及10%至21%。该行亦认为竞争格局可能缓和，从而提升定价能力(坚果)或新产品创新(魔芋、蛋白质产品)，有助抵销成本压力。个股方面，该行维持卫龙美味“买入”评级，目标价9.76港元，基于2027年预测市盈率14倍并按8.6%折现。该行维持安井食品H股“买入”评级，目标价86港元，基于安井A股估值折让15%。
- 花旗：铜价年底前料见每吨1.5万美元，结构性利好可抵销关税风险格隆汇9月15日｜花旗发表研报，根据美国关税及库存动态最新分析及全球铜终端用途追踪器7月数据，更新对铜价的展望，重申未来三个月铜价目标为每吨15,000美元，预期基金持仓偏高将令铜价容易受到进一步风险减持影响，例如美国铜关税消息利淡，但相信结构性、周期性及策略性利好因素延伸至2027年，有助抵销相关风险溢价逐步消退的影响。该行继续预期美国不会对阴极铜征收关税，但估计要到中期选举后才可能会有官方明确说法，认为任何因关税疑虑而出现的短期进一步风险减持，均属暂时调整，因整体铜市利好驱动因素及主题未变，并可视之为增加持仓的机会。
- 阿曼液化天然气公司CEO：霍尔木兹海峡危机将很快结束格隆汇9月15日｜阿曼液化天然气公司首席执行官周二在曼谷举行的一场行业论坛上表示，霍尔木兹海峡危机将很快结束。霍尔木兹海峡危机不会改变公司的长期规划。他说：“我们一直在计划扩大产量，而且这项工作已经持续了几年。因此，我们并不是在为危机做规划，我们是在为增产做规划。”
- 格隆汇9月15日｜巴克莱：将意大利油企埃尼集团目标价从29.5欧元上调至30.5欧元。
- A股MLCC概念股集体上涨，双星新材、国风新材涨停格隆汇9月15日｜A股市场MLCC概念股集体上涨，其中，双星新材、国风新材10CM涨停，斯迪克涨超8%，春光集团涨超6%，先导智能、康达新材涨超5%，新莱福涨超4%。