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敏实集团(00425.HK)遭摩根大通减持1280.6万股

2025年02月28日 07时59分 22,088

格隆汇2月28日丨根据联交所最新权益披露资料显示，2025年2月21日，敏实集团(00425.HK)遭JPMorgan Chase & Co.以每股均价22.1468港元减持好仓1280.6万股，涉资约2.84亿港元。

减持后，JPMorgan Chase & Co.最新持好仓数目为62,122,592股，持好仓比例由6.50%下降至5.39%。

实时快讯

研报掘金丨浙商证券：维持淮北矿业“增持”评级，量价齐升，成长显著格隆汇3月9日｜浙商证券研报指出，淮北矿业煤焦化一体龙头，量价齐升底部反转。焦煤作为战略资源，其地位源于稀缺性与不可替代性。美国能源部将炼钢用冶金煤（炼焦煤）列入关键材料清单，印度将炼焦煤纳入关键战略性矿产。根据IEA预测，2025-2030年全球焦煤产量CAGR为-0.7%。重点产焦煤国中国、俄罗斯、澳大利亚、蒙古供给收缩或增量有限。截止3月6日，中东局势升温，原油价格大幅上涨，油煤价差上涨至81.69元/GJ，而2021-2025年，油煤价差年均值分别为43.0/64.3/60.7/65.0/57.0元/GJ，预计煤化工利润水平有望提升。公司为华东煤焦化一体龙头，信湖矿、陶忽图矿贡献增量确定性强，焦煤、焦化、煤化工正值行业底部有望反转，量价齐升，成长显著，维持“增持”评级。
南向资金爆买超200亿港元，恒生科技ETF南方（520570）标的指数逼近翻红，机构：当前科技板块投资价值显著格隆汇3月9日｜午后港股全线回暖，截至14:35，恒生科技ETF南方（520570）成交额2.05亿，标的指数恒生科技指数早盘低开，午后跌幅不断收窄，截至发稿微跌0.33%。南向资金今日也在大力买入港股，最新买入规模达到226.71亿港元。消息面上： ①白宫据称正计划宣布停止对伊朗的军事打击；目前已有包括美国在内的三个G7国家表示支持共同释放紧急石油储备，原油价格午后大幅跳水。 ②近期，OpenClaw（俗称“龙虾”）开源Al项目异常火爆，深圳发布新政支持免费养龙虾、深圳腾讯大厦楼下大排长龙争相参与OpenClawai智能体工具免费安装活动。恒生科技ETF南方（520570）紧密跟踪恒生科技指数，覆盖港股上市的30家最大且流动性最高的科技企业，是反映港股科技板块走势的核心工具。当前指数估值处于历史相对低位，南向资金持续流入，叠加AI商业化加速、政策环境边际改善，指数中长期修复空间值得期待，恒生科技ETF南方（520570），场外联接(A类：020988；C类：020989)。截至2026年3月9日，恒生科技指数（PE-TTM）为20.89倍，处于近五年13.7%分位数的历史低位，显著低于全球主要科技指数，且核心成分股的AI商业化进展持续兑现。银河证券指出，3月中下旬可能是市场情绪反转的重要观察窗口，解禁压力边际减弱、业绩风险充分释放后，市场有望迎来情绪修复，科技板块当前具有显著的投资价值，随着市场情绪的修复，科技板块有望呈现先抑后扬的走势。
格隆汇3月9日｜韩国兑美元以1,495.5收盘，创下自2009年3月以来的最低收盘水平。
巴林唯一炼油厂据报遭伊朗袭击能源中断持续加剧格隆汇3月9日丨巴林国家石油公司（Bapco）的炼油厂冒出浓烟，路透目击者称此前巴林政府宣布该地区因伊朗无人机袭击造成损害。据报道，巴林遇袭位置是中东地区最古老且最具战略意义的能源枢纽之一，巴林甚至在那里大力投资促进设施现代化。Bapco对于巴林而言相当于沙特的沙特阿美。就产能而言，Bapco炼油中心的产能约40.5万桶/日，作为对比，沙特最大炼油厂拉斯塔努拉炼油厂的产能约为55万桶/日。分析师称，伊朗的策略看起来与上周初以来一样，就是尽可能地施加更高的油价压力，希望海湾国家能说服特朗普让步。截至目前，巴林国家石油公司已宣布遭遇不可抗力。
高盛：油价冲击下利率市场转向鹰派预期格隆汇3月9日丨高盛策略师在一份报告中表示，油价冲击导致利率市场突然转向，开始按照鹰派政策维度进行交易。他们表示，总体通胀上行的风险前景已在对增长的担忧中占据上风，而供给侧波动的重现削弱了此前重新浮现的久期对冲价值。“尽管上周五疲软的（美国）就业报告为曲线前端重新带来了一些支撑，但市场对逊于预期的数据的反应明显平淡。”策略师表示，尽管走势波动，但10年期美国国债收益率的绝对水平并非不合理，较长期远期利率基本仍属合适水平，且与跨国的较长期增长预期一致。
哥伦比亚国会选举初步结果显示无政党获过半席位格隆汇3月9日｜据央视，当地时间8日21时30分，哥伦比亚国家选举委员会初步统计结果显示，没有任何政党在参议院和众议院获得半数以上席位。根据97%选票统计结果，哥伦比亚执政党“历史公约联盟”、反对党“民主中心党”、传统政党“自由党”在国会两院获得的总席位均超过30个，成为三大席位最多的政党。其中，“历史公约联盟”是参议院第一大政治力量，“民主中心党”成为众议院第一大党。
格隆汇3月9日｜南下资金净买入港股超220亿港元。
中东危机未见缓和迹象，投资者持续抛售美债格隆汇3月9日｜随着中东冲突未见缓和迹象，油价持续飙升，投资者延续上周趋势抛售美国国债。巴克莱利率策略师Anshul Pradhan和Demi Hu在一份报告中表示，上周美国国债未能发挥避险作用，因为中东战争带来的冲击更多地偏向通胀和更广泛的预算赤字，而非美国经济增长放缓。这两位利率策略师表示，这迫使市场重新定价政策利率路径和财政风险溢价。“在经济数据疲软退居次位的情况下，冲突持续时间成为关键。”根据Tradeweb的数据，两年期美国国债收益率日内上涨5.9个基点，至3.611%，10年期国债收益率上涨5.7个基点，至4.187%。
研报掘金丨招商证券：维持哔哩哔哩“买入”评级，新游戏上线可望改善游戏业务前景格隆汇3月9日｜招商证券发表研报指，哔哩哔哩去年第四季收入按年增长8%，其中广告收入升27%，胜于预期3%。增值服务收入按年增6%，符合预期，月均付费用户数增19%，创下历史新高。非GAAP经营溢利及净利润分别达8.39亿及8.78亿元，大增81%及94%，分别较预期高出2%和10%。该行提到，哔哩哔哩计划新增5亿至10亿元的AI投资，包括AI算力与技术的资本性投入，以及研发与人才引进的营运投入。该行认为这些投资有助于公司提升效率并节省成本；增加广告收入；强化公司在内容社群的核心竞争优势。此外，两款新游戏《三国百将牌》和《闪耀吧！噜咪》预计将在今年次季上线，可望改善游戏业务前景。该行维持哔哩哔哩美股目标价为30美元，维持“买入”评级，预计公司今年收入按年增9%、Non-GAAP净利润则升37%。
格隆汇3月9日｜据日经新闻，日本已要求石油储备机构准备释放石油储备。
研报掘金丨开源证券：维持德赛西威“买入”评级，AI布局持续完善，海外进展顺利格隆汇3月9日｜开源证券研报指出，德赛西威全球布局加速推进，持续推动AI创新。公司2025年实现营收325.57亿元，同比+17.88%，归母净利润24.54亿元，同比+22.38%；其中2025Q4单季度实现营收102.21亿元，同比+18.25%，实现归母净利润6.66亿元，同比+11.34%。公司AI布局持续完善，海外进展顺利，基于2026-2027年整车市场需求小幅承压，下调公司2026-2027业绩预期并新增2028年盈利预测，预计公司2026-2028年归母净利润29.1（-5.6）/35.0（-9.9）/42.2亿元，EPS4.88（-1.4）/5.87（-2.2）/7.07元，对应当前股价的PE23.8/19.8/16.5倍，公司受益汽车智能化全球趋势，积极拓展新兴成长曲线，维持“买入”评级。
A股异动丨中胤时尚跌逾4% 股价创逾2个月新低格隆汇3月9日｜中胤时尚(300901.SZ)今日盘中一度跌4.58%至15.84元，股价创2025年12月26日以来逾2个月新低。中胤时尚公告，持股5%以上股东温州华胤股权投资合伙企业(有限合伙)拟于2026年3月30日至2026年6月29日通过集中竞价或大宗交易减持不超707万股，占3%。股份来源为首次公开发行前已发行股份。(格隆汇)
格隆汇3月9日丨据NTV电视台，土耳其将向北塞浦路斯部署6架F-16战斗机。
大行评级丨高盛：预期蒙牛首季销售额/出货量将走强，评级“买入”格隆汇3月9日｜高盛发表报告指，蒙牛乳业公布2025财年初步业绩，全年营收达816亿至825亿元，中位数较市场预期高出约1%；核心营业利润率基本符合市场预期。展望2026年，高盛指，3月业绩的持续性是关键观察点，预期1至2月出货量数据将达到约高个位数百分比增长，第一季销售额/出货量将逐季走强。该行对蒙牛目标价为20.5港元，评级“买入”。
研报掘金丨东方证券：维持长安汽车“买入”评级，目标价14.91元格隆汇3月9日｜东方证券研报指出，长安汽车2月销量同比略降、环比增长，预计后续有望迎来边际改善。2月整体销量15.19万辆，同比减少5.9%，环比增长12.8%；2026年1-2月累计整体销量28.66万辆，同比减少34.4%。认为随着各省市2026年汽车国补配套细则陆续出台，前期被抑制的部分消费需求将逐步释放，预计公司后续销量情况将有望边际改善。新产品、新技术全面规划，拟回购股份彰显发展信心。阿维塔06T具备竞争力，2026年阿维塔全新车型值得期待。预测2025-2027年归母净利润60.55、70.86、82.90亿元，可比公司26年平均PE估值21倍，目标价14.91元，维持“买入”评级。