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拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理
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拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

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49分钟前 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

黄金小幅震荡,依然没有明显的波动。短期内扰动金价走势的主要因素仍然是市场对美联储货币政策的预期,尽管金价上涨,但由于市场在等待更多实质性消息,因此走势相当温和。市场预期美联储至少会降息一次。美元的价值已经充分反映了这一情况。政府购金也保持稳定。因此,除非这一情况发生重大变化,否则黄金价格预计将维持在每盎司2300美元以上的水平。 $黄金产业ETF(SZ159322)$  $黄金ETF(SH518880)$  $黄金ETF(SH518880)$  $黄金ETFAU(SH518860)$  $黄金ETF华夏(SH518850)$  $黄金ETF基金(SH518660)$  $黄金股票ETF(SH517400)$  $黄金股票ETF(SZ159321)$  $黄金基金ETF(SZ159812)$  $黄金基金ETF(SZ159812)$  $黄金矿产(USAUMN)$  $黄金ETF(SH518880)$  $黄金ETF(SZ159934)$  $黄金ETFAU(SH518860)$  $黄金ETF华夏(SH518850)$  $黄金ETFAU(SH518860)$  $黄金ETFAU(SH518860)$  $黄金股ETF(SH517520)$  $黄金股ETF(SZ159562)$  $黄金股ETF基金(SZ159315)$  $黄金股ETF基金(SZ159315)$  $黄金基金ETF(SH518800)$  $黄金矿产(USAUMN)$  $黄金矿产(USAUMN)$ 
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50分钟前 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

宏观面无明显变化,美股休市,大宗商品小幅震荡,处在大涨大跌之后的横盘震荡阶段,尚没有明显的趋势性。对于当前的工业品市场,我们的思路不变,即驱动市场的前期政策和市场预期弱化,但是需求端亮点不足。预计工业品震荡态势明显,走势随机性较强。 两市小幅震荡,成交量再度回落,市场情绪较为低迷。对于指数的走势,我们之前已经反复强调过,目前位置如果沪指再度击穿心理关口3000点,仍可关注阶段性做多机会。目前指数面临的驱动不足,宏观面也较为平淡,建议波段性思路为宜。 $上证150(SH000133)$  $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证380(SH000009)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF(SH510050)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证材料(SH000033)$  $上证100(SH000132)$  $上证100(SH000132)$  $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证50ETF(SH510050)$  $上证50ETF博时(SH510710)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF博时(SH510710)$  $上证50ETF增强(SH563090)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证材料(SH000033)$ 
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57分钟前 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

川大智胜(002253):软件服务+低空经济+国防军工 营收利润增速亮眼, 加大研发投入,提升公司核心竞争力: 报告期内公司实现营业收入 1.70 亿元,同比增长 47.51%(+40.54 pct);实现归母净利润 0.22 亿元,同比增长 40.30%(-5.64pct)。营业收入增速创近五年同期新高,主要系上年同期公司业务受疫情影响,本报告期内公司业务恢复性增长所致;归母净利润较上年同期大幅增长,主要系报告期内营收高速增长,以及本期增值税退税及政府补助收入增加导致其他收益(684.92 万元, +76.72%)大幅提升所致,增速方面略低于去年同期,主要系受到 2019 年上半年公司归母净利润大幅下滑的低基数效应影响所致。 分板块来看, 航空及空管产品与服务实现营业收入 0.85 亿元(+68.56%),在营收中占比达 50.09%(+ 6.26pcts),毛利率为 31.76%(-15.56pcts)。总体来看,航空及空管产品与服务营收大幅提升,主要系报告期内军航作战训练业务恢复良好,实现创收所致;毛利率方面出现一定程度下滑,主要系营业收入增加,相应材料成本、外包工程及技术服务费用提升所致。 报告期内,人工智能产品与服务实现营业收入 0.72 亿元(+35.49%),在营收中占比达 42.55%(-3.78pcts),毛利率为23.58%(-0.80pcts)。报告期内,人工智能产品与服务收入大幅提升,但营收占比小幅下降,主要系报告期内公司航空及空管产品收入增幅高于人工智能产品与服务,导致公司营业收入结构有所变化;毛利率方面则与上年同期基本持平。 费用方面, 报告期内伴随着公司营业收入规模增长,期间费用(3,167.65 万元, + 8.24%)持续提升,但期间费用率(18.63%,-6.76pcts)相较上年同期有所下滑。从分项费用来看,公司研发费用(1,557.95 万元, + 15.49%)、管理费用(1,060.79 万元,+9.65%)较上年同期进一步提升,分别系报告期内公司研发力度不断加大材料成本相应提升,以及员工薪酬调整所致。 现金流量及其他财务数据方面, 报告期内,公司经营活动产生的现金净额(-708.84 万元, +88.99%)大幅提升,主要系上年同期受疫情影响部分已签订的合同实施延后,本期回款恢复正常。投资活动产生的现金净额(-6907.60 万元, -236.55%)较上年同期大幅下滑,主要系本期研发持续投入,以及支付购买飞行模拟机设备款共同影响所致,体现在开发支出(+5,205.27 万元, +31.01%)方面,由于公司不断加大对军民航空管类和人工智能类项目以及三维产品及相关软件品与迭代软件的投入,其开发支出不断加大,进一步印证公司在图象图形、人工智能和航空空管领域的深厚积淀,核心竞争力有望进一步提升;筹资活动产生的现金净额(-2259.94 万元, -1840.48%)由于公司报告期内完成派发 2020 年度 2,707.51 万元现金红利,导致其较上年大幅下滑。    军航业务重启,有望迎来新一轮高速发展期: 公司作为军航空管自动化系统产品领域市占率第一的知名企业, 2013 年之前,军航空管业务对公司业绩增长贡献最大,但由于军航空管业务体质改革等客观原因导致公司大部分军航空管项目暂停,后公司业绩主要靠民航业务和航空公司在岗飞行员的飞行模拟机培训业务支撑, 伴随着 2020 年军航空管体制改革的完成, 公司 2013 年参与并中标的国家空管委办公室“新一代 XX 管制中心系统”项目伴随着军航空管业务体制改革的落地,有望尽快恢复启动,另外,报告期内公司军航作战训练业务已实现主营业务收入 2,227.12 万元, 总体来看, 十四五期间包括军航空管、军航模拟训练等在内的练兵备战需求进一步扩大, 而目前军航三分之二的空管设备是由公司提供, 在此背景下, 军航空管业务有望逐步恢复至快速增长轨道, 并在“十四五”期间的业绩贡献或将超过民航空管业务。 $川大智胜(SZ002253)$ 
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60分钟前 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

苏州规划(301505):建筑工程+水利建设+新型城镇 苏州规划是国内少有的兼顾历史和未来规划的企业,具备多个领域多项业务资质。纵向方面,公司凭借自身在设计领域的技术沉淀和业务资源,进一步延伸至工程总承包和智慧城市领域;横向方面,公司深耕苏州市场,基本盘稳固,同时以“深圳-苏州”双中心建设为战略核心任务不断开拓大湾区业务。在“城市更新、多规合一”政策和智慧城市建设大力发展背景下,规划设计与工程设计行业或将迎来新的一轮整合与变革,公司作为江苏省优质规划与工程设计头部企业有望集中受益。 公司深耕苏州市场,参与历次苏州市城市总体规划、苏州市古城保护总体规划,为苏州市各阶段城市性质、发展目标、发展规模、土地利用、空间布局以及各项建设做出综合部署和实施措施。公司也是国内少有的兼顾历史和未来规划的企业,具备“研究-规划-工程”的纵向全过程服务能力和“城乡规划-市政-交通-建筑-景观”的横向全专业覆盖服务能力,曾荣获300余项国家及省部级、600余项市级奖励和荣誉。同时加强在粤港澳大湾区的布局,通过在粤港澳大湾区扶持发展深圳、惠州、佛山等分公司的方式,开拓粤港澳大湾区的市场,省外营收占比有望逐步增加,公司有望开启第二成长曲线。   延链拓展EPC和智慧城市业务,深化“一体化”和“智慧化”战略。公司利用在规划设计和工程设计领域的专业优势向工程总承包业务进一步延展,首个城市更新EPC总承包工程《昆山开发区蓬朗老镇核心区文保建筑与历史建筑建设修缮工程》于2020年7月正式完工,得到了充分的肯定。同时,基于在规划、市政、交通等领域几十年来形成的技术沉淀与经验积累成功切入智慧城市业务领域,为客户提供规划、设计、产品、工程一体化的综合服务,形成规划、设计建设到智慧城市管理提升的有效衔接,2023年上半年公司智慧城市业务收入占比达5.71%,业务营收占比逐年上升。   IPO募集5.80亿元,夯实设计业务能力,深化苏州-大湾区双中心战略。公司募集资金规模5.80亿元,用于以下项目:(1)智慧城市综合管理平台建设项目;(2)信息化系统建设项目;(3)城乡规划创意设计与研究中心建设项目;(4)区域营销中心建设及设计专业化扩建项目。此次募资有利于公司进一步扩大业务规模、优化业务结构、提升设计管理水平与经营效率,不断巩固、提升在规划设计和工程设计等建筑设计领域的创新创造能力与设计创意水平,增强综合竞争能力。 $苏州规划(SZ301505)$ 
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昨天 15:42 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

未来股指总体预计将保持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。2024 年供给释放压力普遍存在,A 股各行业固定资产周转率普遍回落。新经济也有供给释放压力,A 股盈利能力改善需要需求侧高弹性改善。今年以来,在监管层出台的多项分红政策引导下,上市公司分红更加积极主动,中期分红的公司家数和总金额很可能会创下历史新高。 主力净流入行业板块前五:黄金,白酒,银行,有色 · 铜,有色 · 镁; 主力净流入概念板块前五:山东国企改革,服务器,光刻机(胶),PPP,地下管廊; 主力净流入个股前十:浪潮信息、晶方科技、通富微电、XD贵州茅、立讯精密、天孚通信、万丰奥威、苏交科、长江电力、同益股份 我国房地产市场仍在调整过程中,对于政策效应释放效果还需多一些耐心。“以价换量”是当前房地产市场调整的重要表现。房地产市场企稳回升不可能一蹴而就,房地产行业仍有广阔需求支撑其发展。骑牛看熊认为房地产市场的去库存,关键还是为了推动内需的改变,最关键的是很多地皮已经限制超过5年需要建新楼房了,开发商无法回款就没有资金贷款再次建高楼,所以国内去库存是迫在眉睫的。房价涨了买不起,降了一点点依然买不起。 日前以半导体为代表的A股部分科技成长板块再度走强,其也是近期备受关注的“科特估”概念的重要组成部分。建立“科特估”体系是发展新质生产力的必然要求,也是发展新质生产力的主要支撑,对经济拉动作用显著。从投资层面看,“科特估”也是“中特估”的延伸和重要组成部分,优势产业、自主可控、未来产业等方向获得看好。骑牛看熊认为“科特估”就是换个名字炒作,你看到板块连涨3天了吗?呼声那么高也就玩了2天,这里要小心外围市场的贸易壁垒,一些公司可能会爆雷。 2023年到现在,中央和地方的低空经济政策不断推出。随着各地不断明确低空经济的发展方向,低空经济的相关订单也在逐渐落地,政策往订单传导的预期正不断强化。近3个月各地的低空经济招投标也正在如火如荼地进行。订单涉及整机及零部件、规划设计、管理系统、运营等低空经济的主要环节,产业趋势落地节奏明显超预期。骑牛看熊预计低空经济产业后续迎来政策向订单转化密集期,相信随着指数跌到位后,低空经济板块还有反弹的新契机。 2024年第二季度行业景气整体延续复苏态势,其中海外和IoT继续强劲;手机和PC景气虽然弱复苏,但AI加持有望刺激新一轮换机,封测厂稼动率在当前8成基础上有望逐季度改善,半导体国产替代相关订单稳健推进中。展望2024年下半年,在复苏趋势确立+创新拐点到来的背景下,电子行业未来2年到3年持续高景气的发展非常有信心,全面看好板块“短期继续复苏+中长期端侧AI放量+国产替代持续”的基本面改善。  上证指数还是探底的节奏,3000点这里多空大战明显。当前各大指数估值普遍处在中等位置。相对来说,从估值分位数来看,它们之间没有明显的差异,这表明整体市场给予的价值判断较为一致。换句话说,投资者在评估不同指数的潜在价值时,并没有给出哪个指数更具吸引力的明确信号。在这种情况下,难以单纯通过比较估值来做出明确的投资选择。 创业板指数大涨大跌,关键是个股表现决定投资者能否继续赚钱。新“国九条” 利好红利股,利空绩差小盘股新“国九条”要求加大高频量化交易监管,要求加大退市力度和削减壳价值,两者对小盘股构成压力。同时,新“国九条”要求加大分红提高股息率,并推动指数化投资发展,这对红利股和大盘股相对有利。 $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证180(SH000010)$  $上证380(SH000009)$  $上证50ETF博时(SH510710)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证100(SH000132)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380ETF(SH510290)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF(SH510050)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF增强(SH563090)$  $上证50ETF指数(SH510950)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF指数(SH510950)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证材料(SH000033)$  $上证材料(SH000033)$ 
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昨天 15:02 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

车路云独树一帜往上涨!大盘逼近3000点,后市怎么看?

这一消息对于市场情绪影响有限,更是能让大盘快速探底的好机会。
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昨天 14:59 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

【大盘预判】 上证指数周三萎靡不振,跌幅不大伤害极大,指数下行对于A股的影响较大。开盘还出现过3000多只个股翻红,午后就变成了千余股翻红,看来不少资金早盘“接力”套牢了。市值风格将转向大盘股展望未来6 个月,企业盈利方面,预计经济将有所回暖,各指数企业盈利增速小幅改善,但增速水平不高。半年报披露尚未启幕,已有300余家上市公司提前宣布2024年中期分红计划,A股市场正在掀起一股中期分红“小高潮”。接下来注意上证指数能否在3000点之上稳住。 创业板指数周三跌逾1%,看来反弹是假下跌是真,1800点跌破了也没有资金护盘参与。据Wind数据显示,截至6月18日,发布2024年中期分红预案的上市公司已经达到92家;另据记者不完全统计,还有226家表示将对2024年中期分红作出安排,两者合计家数达318家。而2019年至2023年实施中期分红的上市公司分别为128家、174家、186家、138家、194家。接下来注意创业板指数能否在1800点之上稳住。 【淘金计划】 随着国内利好政策落实,市场风险偏好有望提升,当前内外环境整体有利于市场持续企稳向好,叠加美联储会议纪要虽偏向鹰派,但其对市场的长期影响可能有限,市场目前普遍预期美联储在9 月有较大概率降息。所以中期来看股指总体预计将保持震荡上扬格局,但短期指数或以震荡整理为主,这个3000点不破就奇怪了! 题材板块中的PEEK材料、车路云、时空大数据概念等概念是资金净流入的主要参与板块,酒店餐饮、BC电池、近端次新等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现北京、福州、鄂尔多斯等地均出台相关政策支持车路云发展。目前出台的政策重点强调“智慧的路”,自动驾驶技术发展需要从单车智能向“车路云”融合协同发展。“车路云”协同发展趋势,对路侧边缘计算基础设施的性能、存储、可靠性、软硬协同等方面提出了更高要求。 产业的持续迭代,以及以车路云一体化为代表的数字化投资加速,将带来行情的持续演绎。这些政策将从资金端提供支撑、需求端带来提振,交通、制造以及电力领域数字化需求有望得到提升和改善。近期,北京、武汉在车路云一体化领域均有百亿级投入计划,节奏与力度均超市场预期。 看好“车路云一体化”的发展,随着立法的完善、政策的不断落地、软硬件设施的加速推进,“车路云一体化”市场空间将进一步扩大并可能实现快速增长,车路云协同V2X技术逐渐成为智慧交通的最新热点和未来发展方向。 “车路云一体化”成为我国新质生产力提升的重要支撑,交通数字化即将迎来新的变革,未来国内诸多城市或将投入到“车路云一体化”的建设中。到2029年,中国智慧交通行业规模有望超过3600亿元。随着由五部委联合组建的专家组对应用试点申请综合评估的逐步结束,首批应用试点城市名单有望近期出炉。 $上证150(SH000133)$  $上证100(SH000132)$  $上证180(SH000010)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证100(SH000132)$  $上证100(SH000132)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证380ETF(SH510290)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF增强(SH563090)$  $上证50ETF指数(SH510950)$  $上证50ETF指数(SH510950)$  $上证50ETF增强(SH563090)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证材料(SH000033)$ 
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昨天 12:20 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

A股市场在经历短期震荡蓄势后中期结构性机会在增加,围绕基本面信号及政策方向布局。中期建议关注高景气持续的出口制造链、具有全球竞争力的大盘龙头以及涨价有望延续的上游资源品板块等,持续配置稳健的红利策略。展望下半年,骑牛看熊认为随着全球宏观基本面新格局的重塑,改革政策自上而下不断深化,新产业自下而上的新变化不断增加,市场新价值在酝酿中蓄势,结构性机会有望增加。 主力净流入行业板块前五:新能源整车,汽车整车,国产软件,军工,高铁轨交; 主力净流入概念板块前五:无人驾驶,百度概念股,车联网,华为汽车,东数西算/算力; 主力净流入个股前十:赛力斯、高新兴、铭普光磁、紫光股份、建新股份、中兴通讯、交通银行、中海达、上海贝岭、鸿博股份 沉寂了近两年的功率半导体板块迎来一片“涨”声,为市场传递出阵阵暖意。半导体行业最坏的时刻已经过去,各大晶圆厂的产能已经接近满载,涨价成为行业内热议的话题。随着产业链上库存出清、需求进一步复苏,预计下半年功率半导体行业景气度会继续上行,消费电子、汽车电子、高性能计算、高端通信及新能源等领域仍将是带动行业增长的主要驱动力。骑牛看熊认为半导体的反弹行情,这与“科特估”市场也有着密切的联系,可以关注这阵风能吹多久。 在第十七届国际太阳能光伏与智慧能源大会暨展览会上,参展企业规模空前,重点厂家新品发布数量攀升,但同质化突出。相比去年,今年展出的新品以N型产品为主,P型产品大幅减少。业内人士表示,今明两年全球光伏市场需求增速将放缓,光伏产业进入新一轮供需关系调整期。骑牛看熊认为光伏市场正面临需求增速放缓的挑战,新能源的发展已经是大刀阔斧,然而光伏行业并没有出现明显的资金介入,这也与市场需求和价格下滑有关,不过政策面和消息面利好不断,相信之后还是会有上涨契机。 根据德邦证券的测算,单台eVTOL(电动垂直起降飞行器)对碳纤维的需求为100公斤至400公斤,预计2024年中国碳纤维市场规模将达到171.4亿元。低空经济腾飞将为碳纤维复合材料带来增量市场,碳纤维行业有望迎来爆发式增长,有望打破国外垄断,实现自主可控。骑牛看熊认为低空经济始终是今年“定规则”的关键,这也将会对整个行业迎来新的契机,前期市场拓展相对受限于价格较高,随着碳纤维成本降低,其应用领域将进一步拓宽。 据农业农村部数据,截至6月17日14时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.82元/公斤,较上周五上升1.5%。猪价上行周期目前已开启,弱需求、弱预期之下,价格上涨更多反应供给端的实质性下滑,看好后续供给收缩的持续性,同时需求端仍有底部转好的可能,猪价易涨难跌。骑牛看熊认为猪价低价运行多年,随着经济复苏,再加上通货膨胀明显,猪价趋势性上涨是大概率事件,市场预期有望在猪价连续上涨过程中被修正。 上证指数从短期看,本轮调整或接近尾声,6月中旬至三中全会时间段市场或出现反弹行情。就结构来看,本轮反弹行情弹性最大的细分或是三中全会“强改革”预期推升下风险偏好回升与降准+社融数据超预期驱动流动性预期回升的科技板块,如半导体设备、AI消费电子、核心军工等。大盘蓝筹股的走势越来越弱势,这个位置要注意市场行情将可能会向中小盘股移动,投资风格也将会有所变化。 创业板指数率先拉升表现,重回1800点,也改变了指数上涨个股下跌的“怪相”。在下游需求的拉动下,当前全球半导体周期已触底回升。业绩方面,去年四季度以来半导体板块营收与利润均出现大幅增长。产业政策方面,半导体大基金的落地将对我国半导体产业发展提供有力支持,或将有效提振市场情绪。 $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证180(SH000010)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证380ETF(SH510290)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF(SH510050)$  $上证50ETF博时(SH510710)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF增强(SH563090)$  $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证180(SH000010)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证380(SH000009)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF(SH510050)$  $上证50ETF博时(SH510710)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF增强(SH563090)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证材料(SH000033)$  $上证材料(SH000033)$  $上证材料(SH000033)$ 
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昨天 12:17 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

【午评:车路云连涨3日!两市个股全线杀跌,谁来救救A股呀】 美股已经7连涨,外盘金融市场一片高潮,出现了明显的共振上涨模式,美联储9月降息25基点的可能性从昨天的62%上升至68%,市场仍然预计今年有2次降息。A股市场仍然是震荡为主,大盘多空大站3000点,这个位置形成了小跌小涨的模式,这也导致了机构资金开始“猜涨跌”,决定之后的仓位配置,但是从近期的成交量来看,多数资金已经开始“装死”,等待最后大战后的方向选择再来做出抉择。 骑牛看熊发现我国工业和信息化部等五部门发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》,规定应用试点期限为2024-2026 年,以推动智能网联汽车产业化发展。车路云一体化系统的具体建设可以拆解为路端基础设施、车端装配设施和云端管控平台三个主要层面。路端基础设施包括感知、通信、计算类基础设施及交通附属设施,负责采集来自车辆、道路以及其他交通相关系统的动态交通数据、传输至云端,并向车辆及交通参与者提供来自系统的交通相关信息。 上证指数周三低开低走,连翻红的勇气都没有,什么开会,什么论坛会议,什么金融整治,一切都是别人开会“你做梦”!目前的A股已经无人问津了,昨天去健身,一共5个老头,4个老大爷指责一个老大爷,说:“你下午不来健身你去炒股?你能不能为你儿女和你孙子想想?非要把最后一点棺材本亏没了吗?我们这几个人哪个不是亏多了不敢炒股了?”牛哥听了以后头也不敢抬地就走了,因为我也没有勇气去帮那个被指责的老大爷(真人真事)。午后注意上证指数能否在3000点之上稳住。 创业板指数周三盘中跌逾1%,比起前几天冲击1800点的小涨,今天的大跌更是让个股一口气全还回去了。现阶段最大的问题还是没有成交量,再大的利好也难以泛起波澜。这个位置牛哥反复强调要小心指数的“怪相”,指数上涨已经无法改变个股的下跌,一旦再出利空就是大跌的开始,就看这次会议能否“有点用”了。这个位置不宜过分看空,毕竟外盘已经开始“加速上涨”了,是适合在本周择机加仓、进场了。午后注意创业板指数能否在1800点之上稳住。 $上证100(SH000132)$  $上证180(SH000010)$  $上证150(SH000133)$  $上证180(SH000010)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证50ETF(SH510050)$  $上证50ETF博时(SH510710)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证380(SH000009)$  $上证380ETF(SH510290)$  $上证380ETF(SH510290)$  $上证50ETF(SH510050)$  $上证50ETF指数(SH510950)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证材料(SH000033)$ 
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昨天 11:08 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

美东时间6月18日,市场在零售数据疲软及多位官员称对降息保持耐心的背景下,依旧上涨。纳指、标普500指数续创历史新高,纳指已连续七个交易日续创收盘新高。   今日早盘,跟踪纳斯达克100指数的纳斯达克指数ETF(159501)涨0.22%,盘中价格创上市以来新高。   值得注意的是,6月18日美股迎来里程碑式事件,英伟达荣登全球市值最高公司的宝座,其股价上涨3.51%,报135.58美元再刷历史新高,总市值达3.335万亿美元,一举超过了微软和苹果。这一市值的飞跃,再次证明了人工智能技术的市场潜力和投资者的极大兴趣。   在未来一年,英伟达、苹果和微软将成为科技行业4万亿美元市值的争夺焦点。随着第四次工业革命的推进,企业和消费者对这些芯片的需求日益增长,英伟达的GPU芯片本质上就是科技领域的新黄金或石油。    美国股市在2024年的强劲开局势头将延续至下半年,得益于坚实的盈利基础、美联储货币紧缩政策的结束以及经济的强劲表现,美国股市在未来数月仍将得到提振。  英伟达市值的快速增长并非偶然。作为全球最有价值的AI科技公司,英伟达的崛起离不开其在技术创新方面的巨大投入。自2006年推出CUDA以来,英伟达不断提升GPU的计算能力,满足了学术界、科研机构和商业领域对高性能计算日益增长的需求。从早期的显卡市场到如今的AI芯片市场,英伟达的产品和技术始终处于行业前沿,得到了市场的高度认可。   英伟达市值超越微软和苹果,反映了全球科技巨头之间激烈的竞争。不同于微软和苹果在软件和消费电子领域的传统优势,英伟达在AI硬件和计算能力方面的突破,为科技巨头的竞争注入了新的变量。这也意味着,未来的科技竞争将更多地围绕AI和高性能计算展开。   尽管取得了辉煌成就,但英伟达未来仍面临诸多挑战。市场需求的变化、技术创新的瓶颈、竞争对手的追赶以及全球经济环境的影响,都将成为英伟达需要应对的问题。同时,随着AI技术在各个领域的深入应用,英伟达也需要不断创新,以保持其市场领先地位。   英伟达成为全球市值第一公司,不仅代表其自身的成功,更是AI时代到来的象征。这一事件将激励更多企业投入AI技术的研发,加速科技进步和经济发展。同时,英伟达的成功经验也为其他企业提供了宝贵的借鉴,展示了在高速变化的科技领域中,如何通过技术创新和战略布局取得长期的竞争优势。AI时代的大幕已经拉开,英伟达的辉煌成就仅仅是一个开始。 $英伟达(USNVDA)$ 
新王登基!英伟达成为全球市值最高公司
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昨天 09:38 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

从经济数据看,美国5月份零售额几乎没有增长,且前几个月的零售额被下修。美国零售销售数据疲软带动降息预期升温,芝商所美联储观察工具显示,9月降息25基点的可能性从昨天的62%上升至68%,市场仍然预计今年有2次降息。美股延续上涨,大宗商品连续调整之后步入震荡行情。考虑到大部分工业品估值合理且驱动匮乏,建议观望为宜。 两市震荡回升,部分调整充分的蓝筹股震荡回升,题材股表现活跃。从指数的表现看,下行的支撑逐渐变强,但是向上动能不足的状况仍未明显变化。预计短期内指数将出现相对复杂的震荡结构,即指数阶段性涨跌无序,前期的调整趋势变为横盘震荡。我们的策略不变,建议继续关注调整之后做多机会,但仅限于波段性机会。 $上证100(SH000132)$  $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证180(SH000010)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证380(SH000009)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF增强(SH563090)$  $上证50ETF增强(SH563090)$  $上证50ETF指数(SH510950)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证150(SH000133)$  $上证180(SH000010)$  $上证180(SH000010)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF增强(SH563090)$  $上证50ETF增强(SH563090)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF增强(SH563090)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证材料(SH000033)$  $上证材料(SH000033)$ 
6月19日收评&复盘
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昨天 09:34 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

智度股份(000676):互联网+新零售+网络游戏 公司发布 2024 年一季报,实现收入 7.3 亿(yoy+12.55%),归母净利润为 5523 万元(yoy+13.87%)。 各业务板块均有增长, 利润端增速快于收入端。 2024Q1 公司实现收入 7.3 亿(yoy+12.55%),各业务板块均有不同程度增长。2024Q1 毛利率为 20.97%,因数字营销业务市场竞争加剧导致毛利率有所下滑;得益于三项费用率下降及主要因出售部分**所确认的大额资产处置收益(0.27 亿),公司实现归母净利润为 5523万元(yoy+13.87%), 利润端增速快于收入端。 华为业务增速亮眼,看好其持续增长。 公司作为华为鲸鸿动能广告体系核心广告代理商增长亮眼,根据公司公告, 2024Q1 数字营销业务板块的华为业务同比增长 112%。展望 2024 年全年,华为将继续发布 P70、 Nova 系列、问界 M5 等新产品,预计华为终端规模将继续快速增长,同时鲸鸿动能广告体系也将通过鸿蒙生态建设深入覆盖更多终端设备资源,有望进一步吸引广告预算,公司作为其核心广告代理商增长可期。   投资建议: 我们看好公司受益华为鲸鸿动能结构性红利,实现业绩快速增长(与剔除 2023 年投资收益影响后的归母净利润进行对比),预计 2024-2026 年实现归母净利润为 3.00/3.64/4.18 亿,对应 EPS 为 0.24/0.29/0.33 元。公司系华为营销产业链稀缺的上市标的,具备一定的估值溢价。 $智度股份(SZ000676)$ 
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昨天 09:34 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

中海达(300177):通信设备+国防军工+低空经济 中海达(300177.SZ)6月17日在投资者互动平台表示,公司智能驾驶车载高精度业务主要为乘用汽车、商用汽车和特种车辆(包括港口集卡、工地工程车、无人物流配送等)的辅助驾驶或自动驾驶提供车载高精度定位方面的产品解决方案、技术支持与服务。针对低空领域,公司可通过无人机搭载倾斜摄影相机、机载激光雷达等测量勘察仪器,快速获取实景影像,也可提供航测软硬件整体解决方案,应用于航空测量、应急救援、电力巡检等领域。详细介绍可参阅公司2023年年度报告 民币,十年均复合增长率接近26%。在技术的迭代下,卫星导航系统和传统行业融合加深,“北斗+”技术发展催生出更多商业模式,为传统行业创新发展带来新契机。随着未来定位技术进一步的与大数据、云计算、人工智能技术、智能制造技术和机器人技术相结合,高精定位市场应用层面的景气度还将持续提高。 内部整合梳理完毕,财务波动风险下降:2020年起,中海达集团全面调整组织架构、整合营销渠道,中央集权化管理,组建多个事业部以适应市场发展变化,持续提升公司整体竞争优势。近年来公司销售与管理费用率持续下降,随着经营效率进一步的提高对不够成熟的业务进行处置,未来公司或将释放出更多的利润空间。并且公司目前商誉规模不断下降,相关子公司业绩处于稳步增长阶段,商誉减值风险较低。 立足北斗融合技术,享行业发展红利:公司深耕北斗卫星导航产业,经过二十年发展,已经从传统装备制造领域,成功向软件、数据采集与应用、行业综合解决方案等中下游产业链延伸,并涉足全北斗产业链应用场景,最终形成如今“海陆空天、室内外”全方位、全空间的高精度定位产业链全面布局。未来,随着北斗+和其他技术的深度融合,下游市场快速增长,公司作为国内高精度GNSS的领跑者,有望全面享受行业增长的红利,迎来新的快速发展期。   深度布局智能驾驶,借新能源转型东风:公司深度布局车联网赛道,在渠道和技术方面拥有较大的优势。车载高精度相关产品已应用在小鹏汽车、上汽集团等汽车制造企业和自动驾驶方案商。公司还在进行多款智能汽车车载高精度产品的定点测试工作,并与国内多家重点车企和Tire1供应商展开深度技术合作及交流,随着定点车型的逐步落地,相关业务有望在未来两年内爆发性增长。 $中海达(SZ300177)$ 
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前天 15:39 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

【大盘预判】 上证指数周二出现反弹迹象,近期市场维持缩量态势,连续多日成交额在7000 亿元上下徘徊,短期沪指或在3000点展开拉锯战。整体来看,板块方面,在存量资金推动下,无论是近期人气集中的半导体等泛科技板块,还是之前资金深度参与的高股息方向,都难以形成持续的上涨动力。本周将会迎来主力资金的反击,不过空头是否更猛,就要看多空大战如何演绎了,牛哥相信反弹就在本周了,大家要准备开始进场了。接下来注意上证指数能否在3000点之上稳住。 创业板指数周二出现反弹走势,科技股一马当先往上走,两市个股迎来中小创个股的反弹契机。从交易层面看,科技股符合市场偏好,估值具备性价比,年初至今市场在交易主线上,倾向于寻求一些与国内总量经济偏弱相关的板块,科技股正属于政策催化且有独立产业逻辑,契合市场的交易偏好,同时也具备估值性价比和海外流动性宽松背景下进一步上行的空间。接下来注意创业板指数能否在1810点之上稳住。 【淘金计划】 A股整体估值处于历史中等水平,截至本周五,同花顺全A指数PE估值位于2010年以来33.9%分位,A股ERP位于2010年以来87.1%分位。技术上看,沪指沿着5 日均线下方震荡整理,整体来看走势偏弱;从波段走势来看,目前沪指处于B 浪调整阶段,指数表现或较为反复,3000 点或是调整的强支撑位,后市还需关注量能变化情况。 题材板块中的胎压监测、车路云、PEEK材料概念等概念是资金净流入的主要参与板块,酿酒、医疗保健、家用电器等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现过去近3 年价值风格崛起的背后,是经济预期斜率不断调整下,高股息防御板块估值溢价的攀升,本轮市场风格周期在持续时间上已显著超越了过去两轮。当前,市场的“风格之锚”美债收益率正在筑顶回落,成长风格有望占优,以科技为首的成长风格或将形成新一轮的主升浪。 从市值风格来看,随着大市值风格溢价的不断攀升,同时政策趋严下小盘风格不确定性提升,后续市场交易的重心有望从杠铃的两端向中间偏移,中盘股配置价值提升。政策持续发力,背后是逆全球化和大国博弈的宏观背景,政策频发的背后是逆全球化的“暗流涌动”、大国间的博弈加剧,加之内部经济转型的挑战,我国科技产业链自主可控发展“刻不容缓”,科技股的崛起具有现实意义。 短期继续聚焦科技成长:一是短期政策和产业催化使TMT 相对大盘有超额收益;二是盈利上行、信用回落下产业趋势上行和政策导向的行业占优,当前指向科技。在市场风格切换的关键阶段,政策持续助力下,科技股有望“乘势而上”。   “高水平科技自立自强”政策支持是本轮科技股行情的直接催化剂:新一轮科技革命和产业革命趋势下,科技创新能力愈发为国家重视,今年以来科技领域的支持性政策不断加码,经济工作和金融资源进一步向科技型企业倾斜,是科技股行情的关键。 $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证50ETF(SH510050)$  $上证50ETF博时(SH510710)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证180(SH000010)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF博时(SH510710)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF增强(SH563090)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证材料(SH000033)$ 
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前天 14:07 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

科技股上演“狂飙”!三大指数低开高走,行情稳了吗?

这一消息对于市场情绪影响有限,更是能让大盘快速探底的好机会。
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