骑牛看熊

骑牛看熊

拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理
IP属地: 湖北 con

拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

6,090 动态 1,107 文章 15,847 粉丝 0 关注

  • 动态
  • 文章
  • 组合
  • 关注
  • 粉丝
骑牛看熊 骑牛看熊

骑牛看熊

2小时前 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

骑牛看熊发现本周值得关注的事件是中国维持2024 年5 月LPR 利率不变,同时中央部委强调降LPR 利率的前提之一是存贷款息差,意味着货币政策在保持稳健性的基调下,短期内调降概率不高,后期降息降准存在空间。目前仍处在美联储降息前期,央行购金持续且国内黄金需求强劲,市场对货币信用体系担忧持续,2024 美国大选年避险情绪料维持高位,持续看好大宗商品再创新高的新行情。
骑牛看熊 骑牛看熊

骑牛看熊

2小时前 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

近期外部不确定性有所抬升,中东地区地缘局势动荡,突发事件性因素冲击下全球投资者避险情绪升温,部分商品指数冲高回落;年初至今表现强势的港股市场近期回调幅度更为明显,可能反映全球资金再配置过程中,对中国资产的预期阶段性分歧加大,本周北向资金也由前期持续净流入转为双向波动。近期A 股市场阶段性调整并不意味着2 月以来的修复行情结束,历经调整后主要指数有望重拾升势。 主力净流入行业板块前五:水电,航运,特高压,风电,火电; 主力净流入概念板块前五:电力体制改革,汽车芯片,氮化镓,中欧班列,航天; 主力净流入个股前十:中远海控、电科院、荣科科技、明星电力、兴业银行、北汽蓝谷、华银电力、濮阳惠成、上海贝岭、豫光金铅 进入5月国内生猪市场价格持续回升,猪价持续回暖诱发养殖主体采购生猪二次育肥,生猪市场供应整体偏紧助推猪价继续回升,猪价持续走高后养殖主体看涨心态趋强纷纷惜售挺价,国内生猪市场整体进入供不应求局面,屠宰企业持续提价补库带动国内猪价全面上行。骑牛看熊认为市场普遍看好猪价上涨,在看涨情绪支撑下,短期国内猪价仍存一定回升空间,特别要注意的是猪价上涨是通货膨胀的开始,要注意其它商品的涨价情况,看来今年买菜都要省着点了! 在铜价看涨的大背景下,锂电池“减铜”材料复合集流体迎来了发展“窗口期”。铜价上涨放大了复合集流体的优势、对该材料产业化形成“助攻”,被相关企业认为是宝贵的机遇期。市场各方都在翘首以待下半年行业的一件“风向标”事件,即标志性头部电池厂开始应用铜复合集流体,期待复合集流体产业在今年下半年迎来新的突破。骑牛看熊认为复合流的发展,其实与铜价的上涨有一定的关系,可以关之后的行业发展机会。 电力体制改革备受重视,快速推进信号明确。新一轮电力市场改革已然开启,电力现货市场建设是电改的关键环节,既具有战略层面的必要性,也在政策和制度层面具备充分性。从政策节奏看,区域融合为必然趋势,需进一步捋顺机制和扩容通道。目前的电力现货市场建设直接利好的电力IT领域,现货交易及辅助决策系统或将优先受益。新型储能及需求侧主体的盈利空间得到拓宽,可关注容量机制等政策形成进一步催化,以及参与现货市场建设的区域性电力主导企业。 5月27日上海出台《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》,对现有的房地产调控政策进行了较大幅度的优化。此举既打开了全国主要城市进一步优化房地产政策的空间,也体现了政府稳定房地产需求的决心。骑牛看熊认为房地产进入到新一轮的“去库存”阶段,如果今年2季度到3季度都无法卖出,不出意外年底仍然有大招,只不过房价不降贷款下降,这明显就是让还有点钱的人“背贷款”呀!现在的关键是通货膨胀下物价上涨,收入下降、失业率增高,房价还在涨,钱从何处来呢? 上证指数目前市场估值虽有修复,但沪深300 指数前向市盈率也仅为10.5倍,距离历史均值(过去十年均值在12.6 倍左右)尚有距离,且一季度过后盈利预期的边际修复也有助于后市指数表现。内外需改善有望支撑经济基本面,并且当前市场及行业估值仍处于合理区间,具备中长期配置的吸引力,短期调整将是布局良机,市场有望蓄势上行。 创业板指数近期依然还是大涨大跌的模式,大盘涨创业板一定涨更多,大盘跌创业板一定跌更多。叠加美联储近期公布的会议纪要显示近月维持利率高位的概率较大,市场关于美联储的降息预期出现反复,导致非美元货币短期承压,流动性宽松预期受到影响,全球主要指数多出现一定调整,不过降息预期反复的时间和空间正在被压缩。 $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证180(SH000010)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证380ETF(SH510290)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF增强(SH563090)$  $上证50ETF指数(SH510950)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证180(SH000010)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证180(SH000010)$  $上证380ETF(SH510290)$  $上证50(SH000016)$  $上证50(SH000016)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF增强(SH563090)$  $上证50ETF指数(SH510950)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证材料(SH000033)$ 
5月28日收评&复盘
骑牛看熊 骑牛看熊

骑牛看熊

3小时前 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

【大盘预判】 上证指数周二依然还是在3100点附近震荡为主,从本周的走势来看虽然有所止跌,但是两市个股出现普跌行情,这种行情最怕指数下跌个股大跌的行情。进入5月份后,金融股和大蓝筹股偃旗息鼓,始终没有明显的出手助力现象,就算是止跌出手的力度都变弱了,这与人民币持续走弱有一定的关系,看来5月份到底是红是绿还是犹未可知!接下来注意上证指数能否在3120点之上稳住。 创业板指数周二仍然是水下震荡为主,勉强在120日线之上稳住,但是重心开始不断下移。题材板块开始从主动出击,转为了防守板块,有色、黄金等大宗商品受到机构资金的青睐,但是中小创个股是本周回调力度最大,下跌幅度最大的,看来2季度难有明显起色。目前场内成交量进一步萎缩,这里仍然要小心行情的变化。接下来注意创业板指数能否在1810点之上稳住。 【淘金计划】 A股整体PE 为17.0 倍,处于历史31%分位。成交方面,A 股日均成交金额约8500 亿元,较前期有所回落;北向资金周度净流入降至约8 亿元。风格层面,偏大盘蓝筹的沪深300 下跌2.1%,偏成长风格的创业板指、科创50 分别下跌2.5%、3.6%,偏小盘的中证1000 下跌3.8%,红利风格有相对表现,中证红利指数微跌0.7%。行业层面,煤炭、公用事业、农林牧渔涨幅居前;房地产行业回调较多,轻工制造、综合金融等板块表现不佳。 题材板块中的EDA、汽车芯片、特高压等概念是资金净流入的主要参与板块,铜缆高速连接、PEEK材料、工程机械等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现本周国际油价周环比下降。多位美联储官员释放“鹰派”言论,同时美国商业原油库存增长,汽油需求依旧疲软,原油需求担忧加剧,油价持续下行。5 月24 日,CME“OPEC 观察”显示OPEC6 月会议延长减产期限的概率为56.71%,利好油价,油价小幅反弹。 随着电解铝逐步复产,原料供应短缺问题逐渐加剧:国内矿山大规模复产较难实现,国产矿及进口矿资源供应紧缺,氧化铝产出有限。截至5 月24 日,氧化铝和铝土矿库存低于5 年同期水平。总体来看,氧化铝供应问题和地缘冲突对铝价存在支撑,预计短期铝价高位震荡。 本周焦煤期货市场偏强运行,现货市场偏弱运行。煤焦方面,产地煤矿复产不及预期,焦煤、焦炭供应偏紧。需求端成材库存持续去库,钢价及钢厂盈利也整体向上调整,预计短期双焦需求仍有空间。动力煤方面,除内蒙古产地供应受安监影响,开工下滑,其他产地煤炭供应稳定。港口价格偏强,采购较为谨慎。随着季节逐渐升温,市场对后市煤价看好。 当前锂价已经开始击穿行业边际成本,部分企业开始削减远期资本开支,从成本曲线来看,部分非洲矿山、加拿大NAL 项目成本较高,随着锂精矿价格的下行,减产信号或将继续出现,股票有望领先基本面提前筑底。从估值来看,当前龙头公司业绩开始转亏,PB已经跌至历史低位,板块逐渐迎来左侧布局机会。 $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证180(SH000010)$  $上证180(SH000010)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证380ETF(SH510290)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证380ETF(SH510290)$  $上证50ETF(SH510050)$  $上证50ETF(SH510050)$  $上证50ETF指数(SH510950)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证材料(SH000033)$  $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证380ETF(SH510290)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF(SH510050)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF指数(SH510950)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证材料(SH000033)$  $上证材料(SH000033)$ 
5月28日收评&复盘
骑牛看熊 骑牛看熊

骑牛看熊

3小时前 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

机构资金抱团取暖,有色大涨3日!指数继续下跌,该怎么办?

周末仍然还是关于房地产各地利好的消息,在周一并未反映到股市当中,这个位置仍然要耐心等待调整结束后的低吸机会。
热帖图片
骑牛看熊 骑牛看熊

骑牛看熊

4小时前 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

电力产业链反复活跃,虚拟电厂方向领涨,郴电国际、新**3连板,大烨智能、电科院20CM涨停,众智科技涨超15%,三晖电气、能辉科技、吉电股份、九洲集团等跟涨。 电力体制改革备受重视,快速推进信号明确。业内人士表示,在大型风光基地项目建设及并网工作稳步推进的背景下,基于国家能源局及国网的规划,为更好服务沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地建设,支撑和促进大型电源基地集约化开发、远距离外送,特高压及配套主网建设有望加速推进,配电网及电力信息通信领域的投资机会值得关注。 新一轮电力市场改革已然开启,电力现货市场建设是电改的关键环节,既具有战略层面的必要性,也在政策和制度层面具备充分性。从政策节奏看,区域融合为必然趋势,需进一步捋顺机制和扩容通道;新能源入市为必由之路,新型主体盈利场景得到拓宽;各市场关联密切,因而现货平稳运行尚需协同衔接。短期内建议关注电力现货市场建设直接利好的电力IT领域,现货交易及辅助决策系统或将优先受益。 此外,新型储能及需求侧主体的盈利空间得到拓宽,可关注容量机制等政策形成进一步催化。中长期持续关注特高压、配电网、智能电网等电力基建领域,以及参与现货市场建设的区域性电力主导企业。 $郴电国际(SH600969)$  $大烨智能(SZ300670)$  $电科院(SZ300215)$  $众智科技(SZ301361)$  $三晖电气(SZ002857)$  $能辉科技(SZ301046)$  $九洲集团(SZ300040)$ 
电力股持续走高,明星电力3天2板
骑牛看熊 骑牛看熊

骑牛看熊

5小时前 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

【午评:大风袭来,有色大涨3日!创业板跌逾1%,又要凉凉】 本周全球大宗商品开启“表演模式”,在通胀预期的缓解、美联储可能在年底前降息,以及中央银行持续强劲的黄金需求等因素刺激下,金融属性成为绝对支配力量的黄金、铜、铝等纷纷反弹,走势强劲。A股市场依然还是跟风的机构性行情,随着外围市场的回调,A股也没有了方向,本周市场出现连续普跌的态势,依然要小心“五穷”行情的弱势表现,这里仍然可以考虑下跌企稳后的低吸参与,低位股和低价股一抓一大把! 骑牛看熊发现本周值得关注的事件是中国维持2024 年5 月LPR 利率不变,同时中央部委强调降LPR 利率的前提之一是存贷款息差,意味着货币政策在保持稳健性的基调下,短期内调降概率不高,后期降息降准存在空间。目前仍处在美联储降息前期,央行购金持续且国内黄金需求强劲,市场对货币信用体系担忧持续,2024 美国大选年避险情绪料维持高位,持续看好大宗商品再创新高的新行情。 上证指数周二明显没有涨跌方向,可以看出有点“混时间”的感觉,特别是成交量缩量,对市场影响较大。主力资金没有动向,机构资金开始转战避险板块,游资反而开始从高位股开始撤退,正丹股份出现闪崩,带动部分高位股纷纷回调,这样的走势确实让行情出现了进一步的下跌,之后重点关注金融股和大盘蓝筹股的动向。午后注意上证指数能否在3120点之上稳住。 创业板指数周二继续水下震荡为主,早盘始终在30日线和120日线之间震荡,依然还是下跌趋势。这个位置要小心指数下跌后所带来的的隐患,一旦指数下行,中小创个股下跌数量会更多,低位股会更低,低价股会更便宜,所以目前这个位置切记不要追涨,反而可以考虑一些超跌机会。午后注意创业板指数能否在1800点之上稳住。 $上证150(SH000133)$  $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证380(SH000009)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF(SH510050)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF指数(SH510950)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证100(SH000132)$  $上证100(SH000132)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380ETF(SH510290)$  $上证380ETF(SH510290)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF博时(SH510710)$  $上证50ETF增强(SH563090)$  $上证50ETF指数(SH510950)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$ 
5月28日收评&复盘
骑牛看熊 骑牛看熊

骑牛看熊

8小时前 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

光刻机板块再度走强,博通集成3连板,台基股份、上海贝岭涨停,富满微、扬帆新材涨超15%,国科微、容大感光、民德电子等跟涨。 国家企业信用信息公示系统显示,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日成立,注册资本3440亿元。5月27日晚间,工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行相继发布公告,拟向大基金三期出资。 5月27日Omdia发文称,其最新研究显示,在2024年至2030年期间,基于RISC-V的处理器出货量将以每年近50%的速度增长,到2030年出货量将达到170亿颗,RISC-V 处理器将占据全球市场近四分之一的份额。 其进一步预测称,(到2030年)其中 46% 的处理器预计将用于工业应用,最大的增长将出现在汽车领域,随着人工智能在汽车应用中的使用将大幅增加,自动驾驶、高级驾驶辅助系统(ADAS)和车载信息娱乐系统(IVI)都将利用人工智能来提高每个系统的能力。“人工智能将成为许多领域采用 RISC-V 的最大驱动力之一”。RISC-V 的效率和可扩展性非常适合开发用于执行人工智能操作的处理器。 RISC-V架构具备开源开放的特殊属性,在RISC-V生态建设上,中国处于第一梯队。在技术和应用上的贡献度越来越高,这也意味着中国在RISC-V全球生态建设中正起到关键核心作用。 $博通集成(SH603068)$  $台基股份(SZ300046)$  $上海贝岭(SH600171)$  $富满微(SZ300671)$  $扬帆新材(SZ300637)$  $国科微(SZ300672)$  $容大感光(SZ300576)$  $民德电子(SZ300656)$ 
光刻机持续走高,扬帆新材等多股涨停
骑牛看熊 骑牛看熊

骑牛看熊

8小时前 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

上海市住房城乡建设管理委、市房屋管理局等四部门5月27日联合印发《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》,通知共计9条调整政策,业内专家认为,此次政策不仅超预期,同时“全方位、多角度”精准施策。新政落地当晚,市场已现积极反馈。 新政当晚,有新房售楼处宣布不打烊,中介延后休息日抢占成交,不少犹豫买家选择加速入市。“新政后,有些房东开始跳价了。之前我们这一套三房,房东原报价999万元,现在调成1050万元。也有不着急卖房的房东直接不卖了。” $房地产等权(SH950218)$  $房地产ETF(SZ159768)$  $房地产ETF(SZ159768)$  $房地产ETF华夏(SH515060)$  $房地产基金指(全)(HKHSREITTR)$  $房地产基金指(全)(HKHSREITTR)$  $阿伯房地产信托(USABR)$  $房地产ETF华夏(SH515060)$  $房地产基金指(全)(HKHSREITTR)$  $阿伯房地产信托(USABR)$  $阿伯房地产信托-优先股B(USABR^B)$ 
重磅!上海出台“沪九条”
骑牛看熊 骑牛看熊

骑牛看熊

9小时前 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

美股休市,但是在通胀预期的缓解、美联储可能在年底前降息,以及中央银行持续强劲的黄金需求等因素刺激下,金融属性成为绝对支配力量的黄金和铜反弹,内盘定价的工业品也跟随反弹,走势强劲。这一轮工业品上涨的核心驱动来自美国资本市场的“通胀效应”外溢,因此阶段的走势以情绪和强度而定,建议跟随盘面为主。但是部分工业品从产业的角度看具备较好的卖保机会,这一点也毋庸置疑。 在利好政策的刺激下,两市大幅回升,尤其是叠加了大基金三期将成立这种可以带来增量资金的消息,指数扭转颓势,但是成交量依然温和。指数底部反弹以来,各大板块已经显著修复,后市上行的动能来自政策的进一步改善、地产好转带来的信用担忧下降,以及企业盈利的回升,因此短期内指数走势较为纠结。调整之后可以低吸,追高实无必要。 $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证180(SH000010)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF(SH510050)$  $上证50ETF博时(SH510710)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF增强(SH563090)$  $上证50ETF指数(SH510950)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证材料(SH000033)$  $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证180(SH000010)$  $上证380ETF(SH510290)$  $上证50(SH000016)$  $上证50(SH000016)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF指数(SH510950)$  $上证50ETF指数(SH510950)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证材料(SH000033)$ 
5月28日收评&复盘
骑牛看熊 骑牛看熊

骑牛看熊

9小时前 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

容大感光(300576):化工+OLED+芯片 长期来看,逆全球化的高成本、线上渠道快速发展和AI数字化转型,推动跨境电商具有长期发展空间。跨境电商领域的投资主线包括:具有优异商业模式和创新能力的国内跨境电商四小龙、工贸一体出口龙头、兼具产品力和品牌优势的跨境品牌商、基础设施服务商等。 发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,有利于促进外贸结构优化、规模稳定,有利于打造国际经济合作新优势。要积极培育跨境电商经营主体,鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商,加强跨境电商人才培养,为企业提供更多展示对接平台,持续推进品牌建设。 容大感光(300576)4月26日披露2024年一季报。2024年第一季度,公司实现营业总收入2.05亿元,同比增长24.06%;归母净利润3624.16万元,同比增长103.00%;扣非净利润3338.28万元,同比增长90.82%;经营活动产生的现金流量净额为436.27万元,同比下降52.39%;报告期内,容大感光基本每股收益为0.1471元,加权平均净资产收益率为2.87%。 4月25日晚间发布公告称,本激励计划授予激励对象共计49人,股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票;拟授予激励对象的限制性股票数量为255万股,约占本激励计划草案公布日公司股本总额约2.46亿股的1.03%;授予限制性股票的授予价格为每股20.13元,即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股20.13元的价格购买公司股票,的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过60个月。 $容大感光(SZ300576)$ 
个股赏金大作战
骑牛看熊 骑牛看熊

骑牛看熊

9小时前 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

凤凰股份(000520):水运+**  公司实现营业收入6.47亿元,同比增长6.42%,实现归母净利润767万元,同比扭亏为盈,实现经营活动产生的现金流量净额5696万元,同比转正,资产负债率为35.03%,同比下降2.07个百分点。   公司销售毛利率为24.71%,同比下降1.66个百分点,实现基本每股收益0.01元,同比转正,摊薄净资产收益率为0.15%,同比转正。   公司存货周转率为0.11次,同比下降0.01次,总资产周转率为0.08次,同比上升0.00次。   公司预收款项约为1168万元,销售费用约为2897万元,管理费用约为4718万元,财务费用约为4491万元。   公司主营为镇江和颐居项目、宜兴凤凰怡然居项目、盐城凤凰等其他项目、其他业务、 租赁收入、 其他业务-其他,分别实现营收3.21亿元、2.32亿元、5902.54万元、3404.35万元、3299.87万元、104.48万元。 凤凰股份(600716)1月26日晚间公告,公司预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为750万元至1100万元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈。2022年对部分项目计提资产减值准备4.03亿元,2023年无该事项。2023年公司持有的华夏ETF基金净值上升,持有期间及出售该基金合计实现净利润约1960万元。 $凤凰股份(SH600716)$ 
个股赏金大作战
骑牛看熊 骑牛看熊

骑牛看熊

昨天 14:22 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

夏天来啦,电力板块“不得了”!指数分化,该怎么办?

周末仍然还是关于房地产各地利好的消息,在周一并未反映到股市当中,这个位置仍然要耐心等待调整结束后的低吸机会。
热帖图片
骑牛看熊 骑牛看熊

骑牛看熊

昨天 14:21 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

【大盘预判】 上证指数周一高开后始终是红盘震荡,始终在3100点上方表现,这个位置确实让人感觉到A股的强势。目前来看指数脉冲式行情变少,究其原因是赚钱效应在回落,资金开始且战且珍惜,在大资金没有明显动向之前,场内资金还是会等待投资机会,这个位置还是要谨慎为上。接下来注意上证指数能否在3100点之上稳住。 创业板指数周一早盘水下震荡,午后拉起走红,出现了明显的反弹迹象,只不过两市个股始终是跌多涨少。目前题材板块的热点从进攻开始轮动到防守,资金再度回到黄金、有色等大宗商品板块,说明这个位置的指数回调,对资金情绪有所影响,也进一步表明了行情还是在“缝隙中寻求机会”。接下来注意创业板指数能否在1810点之上稳住。 【淘金计划】 A股市场在这个位置也会出现易涨难跌的行情,关键还是要注意指数反弹之际,机构资金能否“拧成一股绳”,从而获得持续性地赚钱机会。展望后市,短期看好风偏修复带动小票的进一步修复,往下半年看,可以继续关注估值尚处历史低位的大票。在最新发布的股票策略报告中,高盛将沪深300指数12个月目标位从3900点上调至4100点,对A股维持“增持”评级。 题材板块中的虚拟电厂、煤炭、智能电网等概念是资金净流入的主要参与板块,电池、种业、复合铜箔等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现2023年电力板块营收超预期增长,实现收入15907.1亿元,同比增加4.2%。2024年一季度电力板块营收整体缓增,火电板块收入增速较去年同期有所增加,同比增长3.2%。“十四五”期间,我国对环境质量和生态保护提出更高要求,加快新型能源体系建设。今年电力市场建设步速将进一步加快,有望在现货市场、辅助服务等方面加快建设速度,已经较为成熟的中长期交易等可能会进一步完善。 2023年年初至4 月底电力及公用事业板块总体涨幅为7%,30 个行业指数中位列第8 位,一方面受益用电需求高增、火电煤炭成本降低、新能源装机成本降低等,电力行业业绩高增,另一方面电改政策频发,电力行业盈利能力逐步稳定,高现金流带动装机增势持续,稳定分红,红利资产属性突出。水电资本开支高峰已过,电价或仍将上行,且随着资本结构的持续优化,分红比例仍有提升空间。 2024年迎峰度夏期间局部地区电力供需或将偏紧,市场电价有望获得一定支撑,火电业绩改善推动电力板块利润大幅增长。从短期来看,2024年一季度火电公司受益于成本端改善业绩多有显著增长,预计上游燃料价格大幅反弹可能性较弱,良好开局下全年火电板块优势仍将凸显。从长期来看,煤电容量电价机制逐步推进,通过容量电价回收固定成本的比例逐步提升,火电标的商业模式改善下的新价值点仍有待市场挖掘。 看好电力股的几大逻辑:一是电力是当前高股息方向的性价比品种,其具备稳健现金流、拥挤度适中等特征;电力行业中的核电、水电业绩确定性与分红能力强。二是工业回暖驱动用电量回暖,叠加夏季用电高峰期到来。三是公用事业、高铁票价涨价预期。本周公用事业再度领涨。海外来看美股如VST、NRG、CEG 等标的均有亮眼表现,国内来看5.23 企业和专家座谈会谈及深化电力体制改革。 $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证180(SH000010)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证380ETF(SH510290)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF(SH510050)$  $上证50ETF博时(SH510710)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证材料(SH000033)$  $上证地产(SH950217)$  $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证180(SH000010)$  $上证50(SH000016)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF(SH510050)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证材料(SH000033)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证材料(SH000033)$  $上证地产(SH950217)$  $上证地产(SH950217)$ 
5月28日收评&复盘
骑牛看熊 骑牛看熊

骑牛看熊

昨天 12:57 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

【午评:电力板块再度狂飙!指数低开震荡,今天怎么不跟跌了呢】 美股出现大幅度分化,道琼斯指数下跌,纳斯达克指数却开启新一轮新高的走势,而黄金、铜、铝等大宗商品表现仍然较强,成交量居高不下。A股市场回调后在3100点附近挣扎,目前来看属于是超跌反弹的节奏,还没有完全的止跌迹象,周末仍然还是关于房地产各地利好的消息,在周一并未反映到股市当中,这个位置仍然要耐心等待调整结束后的低吸机会。 骑牛看熊发现当前用电量高增,且新能源出力特性导致消纳问题,核电核准增加、火电重启也成为必然。2024年到2026年是核电、火电业绩兑现大年,核电核准具备长期稳定性,“十五五”期间同样需要新增火电和老旧机组更换,行业景气性持续提升,且整体估值较低。展望2024年全年,电力消费增长有望平滑电价下调对电费造成的影响,推动电力板块收入端保持平稳状态,随着动力煤价格中枢下行,预计2024 年电力板块将延续2023 年业绩修复趋势。 上证指数周一高开高走,早盘始终是红盘震荡走势,但是两市个股跌多涨少,这种局面变成了:“指数红,个股跌的盘面。”两市成交量明显萎缩,市场出现了回调的迹象,这个位置仍然没有止跌,还是要小心。如果本周能出现先抑后扬的行情也是不错的,就怕只跌不涨的走势出现,重点关注金融股和大盘蓝筹股的动向。午后注意上证指数能否在3100点之上稳住。 创业板指数周一小幅度高开后低走,出现了3连跌的走势,在120日线附近有所支撑,这个位置刚好是1800点的支撑位置。按照牛哥之前所讲的补掉缺口是最好的,而1800点破而后立是一波新行情的开始,那么本周就是行情能否有所转变的关键。电力、煤炭等板块的表现,从一定程度上表明机构资金还是跟风外盘的大宗商品走势!午后注意创业板指数能否在1800点之上稳住。 $上证100(SH000132)$  $上证180(SH000010)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证380(SH000009)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF指数(SH510950)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证材料(SH000033)$  $上证材料(SH000033)$  $上证180(SH000010)$  $上证380(SH000009)$  $上证50(SH000016)$  $上证50ETF(SH510050)$  $上证50ETF(SH510050)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证材料(SH000033)$  $上证材料(SH000033)$  $上证50ETF基金(SH510680)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证材料(SH000033)$  $上证地产(SH950217)$ 
5月28日收评&复盘
骑牛看熊 骑牛看熊

骑牛看熊

昨天 11:13 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

证监会24日正式发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及相关配套规则,将严格规范大股东减持,有效防范绕道减持,明确因离婚、解散、分立等分割股票后各方持续共同遵守减持限制。 A股减持新规落地,同时近期IPO审核重启,宽基ETF呈现流出,微观流动性边际收缩。出口景气仍在,内需修复仍待观察。我们认为战略上对A股仍可持乐观态度,战术上短期以守为主,耐心等待。配置上仍以红利底仓配置,同时关注具备独立基本面逻辑的行业。 $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证150(SH000133)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证380(SH000009)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF指数(SH510950)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证材料(SH000033)$  $上证地产(SH950217)$  $上证100(SH000132)$  $上证180(SH000010)$  $上证180(SH000010)$  $上证180ETF(SH510180)$  $上证380(SH000009)$  $上证380(SH000009)$  $上证50ETF博时(SH510710)$  $上证50ETF博时(SH510710)$  $上证50ETF易方达(SH510100)$  $上证50ETF指数(SH510950)$  $上证50ETF指数(SH510950)$  $上证50ETF指数基金(SH510190)$  $上证材料(SH000033)$  $上证50ETF指数(SH510950)$  $上证材料(SH000033)$  $上证材料(SH000033)$  $上证地产(SH950217)$ 
大利好!A股最严减持新规落地