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拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

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昨天 14:57 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

半导体板块一枝独秀!沪指跌跌逾2%补缺口,还能反弹吗?

【盘面分析】 周三盘面出现两极分化的走势,中小盘股强于大盘股,沪指不断下行创出新低,也表明机构资金向上无法突破,出现了反手砸盘向下的走势,按照骑牛看熊之前的看法:“本周无法上攻年线位置,就要向下补缺口了。”所以之后的行情投资者要谨
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昨天 14:06 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

中通客车、浙江世宝复盘后纷纷跌停,股份分别翻了3倍和2倍,可谓是2022年上半年的大妖股。
从周三跌停的封单来看,11亿元左右的封单并不大,不会出现怎么起来怎么下去的走势,但是开板后不能反包拉升,表明一代妖王纷纷陨落。
如果从市场投资逻辑来看,5月份开始反弹力度最强的是新能源板块,而新能源车是最为疯狂的,特别是6月份的连板股是最多的。
在市场情绪升温后,股价受到爆炒,已经超出了股价的内在价值,在情绪回归正常后,股价也会回归理性,投资者还是应该小心为上,不要想着去抄底参与。 $中通客车(SZ000957)$  $浙江世宝(HK01057)$  $浙江世宝(SZ002703)$ 

#个股赏金大作战#

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昨天 11:25 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

科创50指数涨超2%,半导体板块早盘冲高,北方华创冲击涨停,中微公司涨超10%,拓荆科技、北方华创等多股纷纷涨超5%。
近期半导体板块一直是受到争议的一个题材,板块估值明显较低,但是受到近期大型厂家的“砍价”销售芯片,以及下半年芯片价格恐有大幅度下调,让市场对于半导体、芯片等原材料价格产生了疑问。
对于目前大跌的走势,可以考虑观望为主,如果持有反方意见也不建议大仓位进入,等待市场利空过去之后再来考虑逢低介入,市场从来不缺少进场的机会。
$MagnaChip半导体(USMX)$ 
$Tower半导体(USTSEM)$  $Tower半导体(USTSEM)$  $晶门半导体(HK02878)$  $先进半导体(HK03355)$  $宏光半导体(HK06908)$ 

#芯片半导体逆市上扬#

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昨天 11:24 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

煤炭板块在周三处于领跌走势,可谓是反弹了2天又是好景不长,不过部分个股创出新高,也说明板块中个股分化较为明显。
目前的煤炭板块大跌,主因还是黑色系商品期货大涨大跌所导致,随着7月美联储加息,以及非农数据的公布,市场对于经济依然保持不好的态度。
前一夜WTI原油大跌8%,带动了国内煤价预期的下行,增大了板块短期波动。从整体估值来看,当前煤炭板块估值处于历史底部,有望出现业绩修复的拉升走势,关注下跌后的反弹机会。 $伊泰煤炭(HK03948)$  $绿色煤炭(SZ399436)$  $煤炭等权(SZ399990)$  $中证煤炭(SZ399998)$  $CCR煤炭资源(USCCR)$  $VanEck Vectors 煤炭ETF(USKOL)$  $有限资源煤炭(ZH102953)$ 

#煤炭股集体扑街,龙头企业5月份销量同比下降,怎么看?#

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昨天 10:33 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

科创50指数涨超2%,半导体板块早盘冲高,北方华创冲击涨停,中微公司涨超10%,拓荆科技、北方华创等多股纷纷涨超5%。
近期半导体板块一直是受到争议的一个题材,板块估值明显较低,但是受到近期大型厂家的“砍价”销售芯片,以及下半年芯片价格恐有大幅度下调,让市场对于半导体、芯片等原材料价格产生了疑问。
对于目前大跌的走势,可以考虑观望为主,如果持有反方意见也不建议大仓位进入,等待市场利空过去之后再来考虑逢低介入,市场从来不缺少进场的机会。

#产能过剩、砍单潮袭来,半导体行业还能牛多久?#

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昨天 10:21 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

为防范电化学储能电站火灾事故,三元电池和钠硫电池被拦在门外。
三元电池将推出电池舞台,而钒电池重回大众视野,主要还是安全性更高,近期又有一些地方的电动车棚自燃引起火灾。
什么是钒电池?
钒电池全称全钒氧化还原液流电池,是一种以钒为活性物质呈循环流液态的氧化还原电池。其最大的优点是正负极氧化还原电对使用同种元素钒,电解液在长期运行过程中可再生,避免了交叉污染带来的电池容量难以恢复的问题。
我国在全钒液流电池的研究上比较早,之所以之前选择三元锂电池,主要还是钒电池技术和成本的“天花板”还很高。随着技术的发展,成本开始逐渐降低,也开始适合进行民用电池生产,这也是近期钒电池概念大涨的主要原因之一。

#钒电池板块领涨两市#

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昨天 09:54 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

寒锐钴业(300618)
公司公布2021年报:2021年,公司实现营收43.50亿元(+93.00%);归母净利润6.63亿元,(+98.25%);扣非归母净利6.94亿元(+268.94%)。2021Q4公司实现营收11.46亿元,同比增长90.57%、环比增长1.96%;归母净利润1.77亿元,同比增长2.63%、环比增长35.56%;扣非归母净利1.51亿元,同比增长256.45%、环比减少0.46%。
铜钴量价齐升,公司业绩显著增厚。分产品看:2021年钴产品的营收为25.62亿元,营收占比58.91%,毛利占比为65.89%,毛利率达34.38%(+19.08%)。电解铜的营收为17.78亿元,营收占比40.87%,毛利占比33.88%,毛利率为25.48%(-7.08%)。
价格方面:钴产品和铜产品的平均销价分别为31.09万元/吨(+63.43%)和5.14万元/吨(+26.21%)。
产销方面:
1)由于子公司寒锐金属年产2万吨电解铜项目产能充分释放,2021年电解铜产量为3.99万吨(+46.09%),销量为3.46万吨(+26.64%),库存同比增长5681.03%;
2)由于安徽寒锐3000吨钴粉项目产量提高和刚果迈特氢氧化钴产量增加,2021年钴产品产量为0.79万吨,(+24.82%),销量为0.82万吨(+38.08%),库存同比减少17.58%。
 
 在建项目放量可期,积极布局新能源材料。公司在建项目包括:1)刚果寒锐金属的氢氧化钴产能增量5000吨/年,预计2022年中投产,刚果氢氧化钴总产能将达1万吨/年。2)国内安徽寒锐钴粉产能增量2000吨/年,2022年初投产,钴粉总产能将达5000吨/年。3)国内赣州寒锐的1万吨/年钴盐和2.6万吨/年三元前驱体项目进展顺利,目前一期基建工作已完成,预计2022年6月底投产。
  钴行业供需偏紧格局不改,钴价有望维持高位运行。需求端:受益于全球新能源车渗透率快速提升,硬质合金需求等带动,钴需求量持续增长。供给端:全球钴资源供应量主要来自于刚果,未来钴矿增量预期主要来自于嘉能可Mutanda复产、洛阳钼业产能投产以及印尼湿法冶炼项目,但全球疫情持续冲击物流运输及新建项目进展低于预期,预计2022年钴价仍将维持高位运行。 $寒锐钴业(SZ300618)$ 

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昨天 09:51 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

华塑股份(600935)
公司拟采用成熟、先进的有机硅单体生产技术,利用公司现有预留地及已有公用工程、运输优势及自身的原料优势,拟建年产20万吨有机硅项目,计划投资18.50亿元,以提高公司的整体经济效益,推动国内有机硅事业的发展,带动地方经济。
公告显示,本次投资资金来源主要通过公司自有资金、银行贷款及资本市场融资等形式筹集项目所需资金,项目建设周期预计18个月。项目主要专业包括生产单元、储运工程、公用工程设施、辅助生产单元及全厂性工程。项目采用催化法合成氯甲烷,再以氯甲烷与硅粉在流化床反应器中合成甲基氯硅烷混合单体。
混合单体经过精馏,分离出多种高纯度单体,其中以二甲基单体(M2)为主。二甲基单体(M2)经水解得到水解物,水解物在催化剂作用下连续真空裂解,得到混合甲基环硅氧烷(DMC)。公司拥有氯碱生产单元,可以为有机硅项目配套提供盐酸;公司所在园区内企业可以提供稳定的甲醇供应;硅块可以充分利用当地已有的基础原料市场。项目建成投产后,预计年销售收入约27亿元,年均利润总额约4亿元。
华塑股份表示,有机硅是新材料战略新兴产业的重要分支,被列入《中国制造2050》重点发展领域,在中国历年发布的政策文件中,有机硅新型下游产品开发与生产一直被高度重视。有机硅的发展不仅为市场提供了高性能化工新型材料,而且带动了材料、机械制造、自动化仪表以及化工试剂等相关产业的发展,而且有机硅工业发达与否,是一个国家综合国力的标志之一。
未来社会的高科技化离不开有机硅材料,有机硅材料将对人类发展和社会进步起着越来越重要的作用。该项目符合国家产业政策以及公司长期发展战略需要,利用公司现有预留地及已有公用工程、运输优势及自身的原料优势,拟建年产20万吨有机硅项目,有助于提高公司的整体经济效益,有助于公司的长远发展。 $华塑股份(SH600935)$ 

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昨天 09:38 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

机构对新能源板块后市也出现了严重分歧:看多者认为新能源车渗透率依旧较低,未来成长空间可观;看衰者则认为,新能源一枝独秀的表现很难持续,现阶段板块风险收益比较差。
对于新能源基金抱有多头看法的,主要还是认为新能源成长空间巨大,不仅仅是新能源车的强势袭来,还有特斯拉人形机器人,以及风电招标数量比去年增幅炒作100%。
看跌的机构资金认为连续2个月的反弹,市场恐有回调风险,再加上7月份汽车政策利好在减少,销量可能不及预期。随着新能源个股纷纷创出新高,一些光伏企业传出停工减产的小心,芯片砍价下调明显,这也是新能源相关产业链的风险。
不管是看好,还是看空后市,有一点可以注意的是未来10年,新能源的发展肯定是主流,时代也会因为新能源产业而发生变化。 $宁德时代(SZ300750)$  $阳光电源(SZ300274)$ 

#光伏 、 风电持续暴涨!新能源还有哪些投资机会?你更看好哪个新能源赛道?#

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昨天 09:36 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

诺安基金旗下知名基金经理蔡嵩松近日接手一只规模仅有201.11万元的“迷你基金”。
目前市场上的“迷你基金”不在少数,还有基金公司用转型、清盘等方式来处理旗下“迷你基金”。蔡嵩松目前管理基金资产总规模约为284亿元。
这种“迷你基金”换帅的方式,其实就是一种“吸眼球”的方式,有机会让小型基金在“明星效应”下做强,不过这种换帅的行为往往说明这类基金下跌幅度较大,之后甚至有清盘的风险。
在选择“迷你基金”时,还是应该以基金经理过往业绩,以及基金投资方向来进行选择,以免出现不必要的投资风险。

#个股赏金大作战#

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昨天 09:35 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

大宗商品市场亦是全线大跌,WTI原油日内重挫8%。
7月的 Sentix经济指数显示,欧元区19个国家的投资者士气已跌至2020年5月以来的最低水平,预示着“不可避免”的衰退。
由于多年来炼化行业缺乏投资,导致全球尤其美国炼油产能不足,部分原油制品价格涨幅甚至比原油本身还大。
炼油利润率已经高到难以置信,石油巨头埃克森美孚二季度炼油业务利润跃升至55亿美元。当前欧美通胀棘手,市场担心加息导致经济衰退,预计原油价格在下跌后依然还有反弹的势头。 $FI南方原油(HK07345)$  $丹博里原油(USDNR)$  $马拉松原油(USMPC)$  $F南方东英原油(HK03135)$  $VelocityShares三倍反向原油ETN(USDWT)$ 

#大宗商品价格持续下行 市场驱动力已发生逆转#

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昨天 09:18 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

美股低开高走,原油跌超8%!A股又该如何独善其身?

今年的市场行情总是在意外中不断地表现着,当大家都以为“无穷六绝”时,结果出现了连续上涨的2个月行情,大数据显示今年上半年有16%的人是赚钱的,这部分人中有一大批是“后半场”进来的,全年参加行情的投资者赚钱人数依然很少。当大家以为“七翻身”
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前天 15:07 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

钒电池板块指数涨近8%!指数上行久攻不破,该怎么办?

【盘面分析】 周二出现了机构资金出逃的现象,指数在高开后不断走低,导致个股也出现了不同程度的下跌走势,近期媒体大肆吹捧的板块,可谓是当天“吹”第二天必“死”,近一周来“一日游”行情非常明显。机构资金开始以游击战为主,普通投资者会
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前天 13:40 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

药明康德短线拉升近7%,公司宣布新增微生物发酵产品cGMP开发及生产能力。
骑牛看熊认为不管是利好刺激,还是CRO板块的整体估值,都是机构资金较为青睐的投资方向,随着利好加持也会有明显的反弹机会。
药明康德国内新药研发服务部,首个销售分成项目申报NDA,有望逐步享受新药成功收益。叠加新产能不断释放,有望迎来新一轮高速成长期 $药明康德(HK02359)$  $药明康德(SH603259)$ 

#个股赏金大作战#

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前天 12:16 · 拥有10多年的股市投资经历,曾就职于知名券商分析师和投资公司经理,某大型私募基金的投资经理

【午评:钒电池板块逆势大涨!指数高开低走,又是闹哪般】
周二出现了机构资金出逃的现象,指数在高开后不断走低,导致个股也出现了不同程度的下跌走势,近期媒体大肆吹捧的板块,可谓是当天“吹”第二天必“死”,近一周来“一日游”行情非常明显。机构资金开始以游击战为主,普通投资者会感觉总在“追高”的路上前行着,进入7月份后市场出现了一定的亏钱效应,主要还是因为前期获利盘较为丰厚,机构资金调仓换股导致投资者跟不上节奏,反而成了“接盘侠”!

骑牛看熊发现周二钒电池概念板块大爆发,成为了众多板块中最为显眼的概念,板块指数的涨幅也是遥遥领先,盘中一度涨近8%。我国钒电池渗透率仅为1%左右,近日发布的文件中对电化学储能技术安全性提出要求,液流电池技术将因此受益。从新能源车快速发展的背景下,电池的续航能力,以及充电的时效性,将会是电池改革的关键,新的电池开发也会是迫在眉睫的事情,这也将会推动电池行业的改革之路。

上证指数周二高开低走,早盘跌破5日线后在10日线附近企稳,红盘个股一度不足800只,市场亏钱效应明显。金融股和上证50权重股并未出现明显护盘的走势,反而出现了近期热门的医药和消费股的砸盘走势,投资者要开始注意市场风险。午后注意大盘能否在3380点之上稳住。

创业板指数周二高开后涨逾1%,随后再度跌近2%,在跌破2800点后出现抵抗情绪。周二创业板指数可谓是创了新高后的回调,题材板块未能出现强势跟风效应,个股冲高后出现不同程度的回落,炸板率超过40%。午后注意创业板指数能否在2810点之上稳住。 $上证380(SH000009)$  $上证180(SH000010)$  $上证F200(SH000098)$  $上证F200(SH000098)$  $上证F300(SH000099)$  $上证100(SH000132)$  $上证150(SH000133)$  $上证指数(SH000001)$  $上证能源(SH000032)$ 

#钒电池板块领涨两市#