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投资是一场修行,敬畏市场,忠于价值,顺势而为。

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1小时前 · 散户逻辑情绪玩家

中国电建能源订单持续高增,水利及新能源建设提速带来成长空间:$中国电建(SH601669)$ 公司发布2024 年1-5 月主要经营情况公告,2024 年1-5 月公司新签合同金额4784.7亿元,同比+6.8%。5 月当月新签合同金额720.6 亿元,同比-5.0%。 新签合同整体稳健增长,能源电力业务新签合同持续高增:分类型看,1-5 月公司能源电力/水资源与环境/城市建设与基础设施新签合同金额为2884.3/732.7/971.7亿元,同比+28.1%/-1.3%/-29.9%,能源电力新签合同持续高增,或受生态环保类业务影响,水资源与环境业务同比略降,地产疲软及基建投资增速回落下,城市建设与基础设施降幅明显,5 月单月公司能源电力/水资源与环境/城市建设与基础设施新签金额为419.9/86.9/189.8 亿元,同比+7.9%/-43.2%/-10.4%。 水利建设投资持续创新高,雅鲁藏布江下游水电开发有望提速,高市占率下公司有望持续获得丰厚订单:我国持续加快水利补短板,23 年全国完成水利建设投资11996 亿元,同比+10.1%,创历史最高纪录。24 年我国水利建设投资持续高增,24 年1-5 月全国完成水利建设资4213 亿元,同比+4.2%,全国落实水利建设投资9246 亿元,同比+42%。公司为水利水电龙头企业,国内水电建设市场市占率超过65%、全球大中型水利水电建设市场市占率超50%。在水利建设投资创新高的23年,公司收获丰厚水利业务合同订单,23 年公司新签水利业务合同金额1007.3 亿元,同比高增70.4%。我国水利建设投资持续高增,叠加公司在水利水电领域具备的高市占率,有望使公司水利业务订单持续高增。临近“十四五”末,《十四五规划及2035 年远景目标纲要》中提出的雅鲁藏布江下游水电开发等重大水利工程也有望提速,预期未来能够为公司带来丰厚水利订单。 新能源建设提速,抽水蓄能项目陆续开建,公司24 年新能源计划投资高增有望推动装机提速:绿色低碳转型背景下,我国持续加快新型能源体系建设,据中电联预计,到2024 年底,我国新能源发电累计装机规模将达到13 亿千瓦左右,占总装机容量比重上升至40%左右,6 月4 日国家能源局也发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,旨在提升新能源消纳能力确保新能源大规模发展。 同时我国也正加快抽水蓄能项目建设,据北极星电力网统计,2024 年5 月共有25座抽水蓄能电站项目取得重要进展,其中5 座抽水蓄能电站开工、签约、投产发电,1 座抽水蓄能电站可研报告获批。新能源项目及抽水蓄能项目建设提速一方面能够为公司带来增量能源工程业务订单,另一方面,公司24 年也将加快自投新能源建设,高毛利的新能源业务加速落地有望提升公司盈利能力。“十四五”期间,公司计划境内外新增控股投产风光电装机容量30GW, “十四五”期间,公司计划核准投资建设抽水蓄能电站装机容量约2300 万千瓦,总投资超1600 亿元,24 年公司新能源计划投资同比增长70.8%,年内新能源板块有望加速发展。
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2小时前 · 散户逻辑情绪玩家

华为AI是国产应用时代的到来: C端:端侧AI革新进行时,看好国产盘古和鸿蒙生态 1)在苹果全球开发者大会WWDC 上,苹果发布了其自研的「AppleIntelligence」AI,并宣布发布多年以来的Siri 语音助手将接入GPT-4o。 2)反观国内,国产端侧操作系统+国产模型有望突破重围,华为盘古和鸿蒙或将成为国内端侧AI革新的领头羊; B端:昇腾性能持续突破,有望重塑AI应用生态。根据集成电路IC,昇腾910C芯片目前处于芯片级测试阶段,预计今年下半年或有样机出现,之后量产值得期待。在搭载昇腾910C芯片的服务器中,单台服务器的整体价值将得到大幅提升。 华为AI构建全场景生态,商业进展提速 昇腾为基,盘古为翼,鸿蒙是构建万物互联的桥梁。 1)盘古大模型升级迭代,从NLP到CV实现多模态转换,打开应用想象空间。在智算大趋势下,华为加快千行百业数字化转型和智能化升级,计划构建面向通用计算的鲲鹏计算产业和面向人工智能的昇腾AI计算产业。 华为盘古大模型有望赋能千行百业,目前已经具备生成多样化、语义一致、知识丰富的结果,回答事实性问题具有高准确率等能力。 2)HarmonyOS NEXT即将发布,不仅在系统性能、安全性和用户体验上进行了全面升级,还深度融合了华为云盘古大模型5.0,为开发者提供了更为强大的AI开发能力和丰富的应用场景。HarmonyOS NEXT的发布预示着华为将进一步巩固其在物联网生态建设中的领先地位,推动构建全场景智慧化生活的新篇章。 软通动力$软通动力(SZ301236)$ 、润和软件$润和软件(SZ300339)$ 、科大讯飞$科大讯飞(SZ002230)$ 、金山办公$金山办公(SH688111)$ 、梦网科技$梦网科技(SZ002123)$
聚焦深度,谈行业!
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昨天 14:42 · 散户逻辑情绪玩家

翱捷科技国产基带芯片领军者,智能手机SOC前景可期:$翱捷科技(SH688220)$ 蜂窝基带技术为核心,积极拓展业务增量空间 翱捷科技成立于2015 年,针对于无线通信技术进行了广泛而全面的技术布局。公司蜂窝基带芯片是基本盘,2023 年营收规模达20.79亿元,占总营收比重为79.97%,预计未来仍将受益于持续增长的万物互联需求。我们看好公司未来多点布局,积极拓展增量空间逻辑如下: 核心看点#1:物联网产品优势明显,可穿戴市场产品广受认可公司深耕蜂窝物联网市场,2023 年,公司Cat.1bis 细分市场份额排名第一产品;Cat.4 正加速国产替代进程,ASR1806 通过ACE-Q100认证,车联网市场的发展或为公司赋能。同时,公司首款5G RedCap芯片ASR1903 于2024 年2 月超预期提前问世,领先进入5G 商用元年。 公司凭借产品优势,在传统物联网基本盘持续发展的基础上,积极拓展可穿戴市场。Canalys 预测,至2025 年可穿戴腕带设备的整体出货量有望达到2.17 亿台,其中智能手表的增长速度将超过其他可穿戴腕带品类。公司作为该领域重要玩家,进一步成立专门项目,以智能手表为核心,在丰富原有儿童手表的产品线的基础上,针对成人手表用户需求,在“通信”、“续航”、“高集成度”三大核心能力上持续提升,打造一整套从芯片到完整软件SDK 可穿戴设备解决方案。目前公司可穿戴芯片已被广泛用于全球多知名品牌智能手表中。 核心看点#2:2024 年公司智能手机SoC 横空出世,由4G 向5G 进发2023 年全球智能手机出货量11.7 亿部,虽同比有所下降,但仍旧是空间广阔的增量市场。 公司稳步推进首颗4G SoC 芯片的研发及商业化进程,23Q1 公司4G SoC 芯片已经成功流片,Q3 开始客户导入。 根据24 年6 月公司官微推文,公司4G SoC 智能手机芯片ASR8601 携手logicmobility L65A 手机,首秀登录拉丁美洲市场。ARM Cortex-A 系列处理器架构升级和技术迭代也有望为公司产品赋能。 后续,公司在4G智能手机芯片方面会持续迭代,并将在适当时候推出5G 智能手机芯片。看好公司稳扎稳打,逐渐打开智能手机市场广阔空间。
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昨天 11:01 · 散户逻辑情绪玩家

“三个更加”保障下,人民币汇率将基本稳定: 中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新今日上午在2024陆家嘴论坛上发言:我国外汇市场有基础有条件保持稳健运行,人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定。支撑因素概括起来是“三个更加”。 一是经济基本面更加坚实,经济持续回升向好趋势将进一步增强。 二是外汇市场韧性更加明显,我国企业可以更好适应外部环境变化,汇率避险工具运用更加广泛,人民币跨境使用占比稳步提高,外汇市场交易保持理性有序。 三是应对经验更加丰富,近年来成功应对了多轮次高强度的外部冲击。 人民币汇率展望: 众所周知,今年上半年,美元指数再创新高,给非美货币汇率构成新的下跌压力。 展望下半年,综合市场观点来看,人民币汇率仍然会在稳汇率政策的影响下保持偏低的波动性。 在美联储降息交易重启前,人民币汇率可能会维持“对美元双边汇率贬值,对一篮子货币升值”的态势。而在降息交易重启后,人民币汇率对美元双边汇率的压力或会有所减轻。 从经济基本面上看,中国经济运行延续向上向好趋势、宏观指标与微观主体感知持续改善,宏观调控力度、政策效能与发展质量稳步提升,中长期发展的积极因素进一步得到加强,人民币和中国资产将继续提供持续、稳健、安全、长期的投资机会。 从投资者的角度看,无论从多元化配置、长线操作还是汇兑损益等角度考虑,关注和增配非美元资产的大趋势都不会改变,与全球市场关联度较低、避险属性较强、收益稳健性较好、长期投资价值较高、流动性较强的人民币资产仍具吸引力。 从政策的角度看,外汇市场预期和交易保持理性、跨境资金流动有序均衡,相信有关部门会继续加强对市场预期的有效管理和合理引导,未来政策工具箱里留存的工具选项依然较为充足。 可以说,中国有基础、有实力、有信心、有能力、有办法保持人民币汇率基本稳定。 $上证指数(SH000001)$
聚焦2024陆家嘴论坛
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昨天 09:57 · 散户逻辑情绪玩家

深化科创板改革,将推动中国经济的高质量发展: 1、科创板是指上海证券交易所设立的一个专门针对科技创新企业的股票市场板块。 科创板的上市公司大多数符合国家战略的高科技企业,包括新一代信息技术、高端装备、新材料等领域。 科创板对上市公司的财务要求更低,但是对上市公司的业务专业能力提出了一些要求。由于财务要求很低,公司存在的风险比较高,所以需要投资者有较高的风险承受能力。 上交所科创板股票代码是68开头,深交所无科创板。 2、2024年4月12日,上交所修订发布《科创板股票上市规则》并对外征求意见,重点将“其他风险警示(ST)制度”引入科创板,着力加强对科创板公司的风险揭示和市场化约束。作如下安排 1) 除分红不达标外,内控非标意见、持续经营能力存在不确定性2项情形,以2024年度作为起算年度;其余自新的上市规则发布之日起实施,触发规定情形的将在6个月后在公司股票简称前冠以“ST”字样。 2) 在施行ST情形前的6个月过渡期内,上市公司已实际触及任一情形的,应当立即披露特别风险提示公告直至相应情形消除或者公司被实施其他风险警示(ST)。 需要特别说明的是,科创板上市公司股票被实施ST的,不进入风险警示板交易,涨跌幅限制仍为20%。投资者当日通过竞价交易、大宗交易和盘后固定价格交易累计买入的单只风险警示股票,数量不得超过50万股。上市公司回购股份、持股5%以上股东根据已披露的增持计划增持股份可不受前50万股买入限制。 3、最新消息面上,中国证监会党委书记、主席吴清6月19日在2024陆家嘴论坛上表示,将发布深化科创板改革的8条措施,突出科创板硬科技特色。 4、日前,以半导体为代表的A股部分科技成长板块再度走强,其也是近期备受关注的“科特估”概念的重要组成部分。 随着市场对“科特估”的热情迅速升温,证券公司也纷纷将研究重点投向“科特估”以及相应可能受益的细分领域。 从投资者的角度看来,建立“科特估”体系是发展新质生产力的必然要求,也是发展新质生产力的主要支撑,对经济拉动作用显著。 从投资层面看,“科特估”也是“中特估”的延伸和重要组成部分,优势产业、自主可控、未来产业等方向获得看好。 总结:深化科创板改革,不仅有助于进一步突出科创板的硬科技特色,提升其在资本市场中的地位和影响力,更有助于推动科技创新和产业升级的深度融合。通过为科技创新企业提供更加优质、高效的金融服务,科创板将促进更多的科技成果转化为现实生产力,推动中国经济的高质量发展。 $上证指数(SH000001)$$创业板指(SZ399006)$ $深证成指(SZ399001)$
科创板改革再出发!证监会将推出“科创板八条”
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昨天 07:45 · 散户逻辑情绪玩家

北汽蓝谷极狐场景化造车+智选品牌“享界”,为公司增长注入新动能:$北汽蓝谷(SH600733)$ 1、公司曾为纯电车销量冠军,转型C 端再起航。 公司拥有BEIJING(B 端)和极狐(C 端)双品牌,是2013-2019年的纯电乘用车销量冠军。2020 年起公司B 端销量明显恢复,C端品牌重点发展,整车销量连续3 年增长,财务数据边际改善。 2、阿尔法N5 系和N6 系并举,场景化造车推出极狐考拉。 阿尔法S 和T 稳定贡献销量,N5 系价格带下探走量,N6 系定位中高端市场。极狐考拉是面向亲子细分市场的新尝试,场景化造车获市场认可。2023 年极狐品牌销量3.0 万辆,同比+137.8%。 3、和华为合作6 年积累深厚,联手打造享界S9 豪华品牌轿车。 公司2017 年起和华为开展合作,曾通过HI 模式推出极狐阿尔法S 先行版。2023 年8 月公司宣布通过改建密云工厂,合作升级为智选车模式,首款车型享界S9 在4 月北京车展亮相,定位行政级豪华旗舰轿车。 北汽具有豪华品牌奔驰的销售运营经验,华为智能驾驶、智能座舱和品牌力均强,强强联手有望复刻问界品牌成功,为公司增长注入新动能。 北汽蓝谷拥有BEIJING 和极狐双品牌,整车销量连续3 年恢复性增长,财务数据边际改善。 未来极狐阿尔法将持续推出N5 和N6系列新车型,并通过考拉等场景化车型拓增量。公司已与华为合作6 年,2023 年8 月改建密云工厂开展智选车合作,品牌名“享界”。 首款车型享界S9 定位“行政级旗舰豪华行政轿车”已于4月北京车展亮相,作为自主豪华品牌具备稀缺性。北汽具备豪华车经验,华为具备超强技术和品牌力,强强联手有望再创成功。
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昨天 07:44 · 散户逻辑情绪玩家

航亚科技掌握核心精锻技术,拥有广阔市场空间:$航亚科技(SH688510)$ 1、精锻叶片龙头企业,业务规模不断扩大: 公司是国内航空发动机精锻叶片龙头企业,是国内少数具备以精锻技术实现压气机叶片研制及量产并应用于国际主流发动机的企业,并且深度参与国产航空发动机的整机研制工作,公司在2019-2023 年业绩实现总体增长,营收CAGR 达到20.52% ,业务规模不断扩大,并且公司于今年4 月发布股权激励计划,制定了明确的业绩增长目标。 2、海外市场快速修复,国内需求缺口明显: 疫情对航空发动机市场带来显著负面影响,但该市场已呈现回升态势,根据《Commercial Engines 2023》,2022年6 月30 日至2023 年6 月30 日,全球前四大航空发动机供应商共交付航空发动机2376 台,已基本回到2019 年全年的交付水平;国内市场,C919 国产大飞机订单量激增以及国家防务装备的发展也将为公司航空业务带来利好。 3、深耕精锻叶片领域,持续进行产能扩充: 公司于2013 年开展精锻叶片的技术开发,已在该领域拥有十多年的研发与生产经验,其技术水平及产品标准得到了全球主流发动机企业认证;截至2023 年年报,航空发动机关键零部件产能扩大项目已完成竣工验收,达产后将具备160 万片压气机叶片的总产能,并且公司已发布可转债发行预案,预案显示此次募集资金将有4.2 亿元用于扩产建设,规划在2030 年前实现叶片年产能250 万片。 4、医疗骨科业务行稳致远,燃气轮机等待新机遇: 医疗方面,由于老龄化的加剧以及国家对于医疗器械领域的政策支持,预计医疗骨科植入器械市场将总体保持增长态势。燃气轮机方面,得益于国家政策的大力推广,装机规模增长迅速,据《Gas Turbine Market Outlook》预测,2033 年中国燃气轮机市场规模将达到47 亿美元。公司已获得国内知名燃机公司的业务合同(1599 万元)。
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前天 11:01 · 散户逻辑情绪玩家

券商与科技金融共振,保险业负债成本望下降: 随着资本市场政策的不断释放和深化,行业将迎来重大政策利好。 近日,陆家嘴论坛的召开以及北交所IPO审核的重启,预示着资本市场将进一步开放,支持科技创新,中长线资金入市等政策值得期待。 同时,券商作为科技金融的排头兵,有望与科技股行情共振,进一步推动资本市场的健康发展。 陆家嘴论坛将于本周三(6月19日)召开,作为金融领域的国际性高端对话平台,此次论坛将聚焦资本市场的发展和创新。 监管层已明确表示,论坛期间将发布一系列资本市场相关政策措施,旨在推动资本市场的深度开放和高质量发展。这包括资本市场开放、支持科技创新、中长线资金入市等多个方面,无疑将为市场注入新的活力。 与此同时,北交所在17日重启IPO审核,本月又是IPO申报高峰期。继上会审核重启后,IPO受理可能也将逐步放开,为市场带来更多优质上市资源。这将有助于提升资本市场的整体质量,增强市场吸引力。 在科技金融领域,券商作为直接融资的“服务商”和资本市场的“看门人”,在服务科技企业上具备显著优势。 随着科技产业的快速发展和金融市场的不断深化,券商将发挥更加重要的作用。此外,券商在保荐科创板企业时需要强制跟投,这也将带动券商投资业绩的回暖。 因此,券商与科技股行情的共振值得期待。 另一方面,随着预定利率的进一步下调和万能险结算利率的降低,保险公司负债成本有望进一步下降。这将有助于提升保险公司的盈利能力和市场竞争力。 根据上海证券报的报道,部分险企已计划停售3.0%的增额终身寿并上市2.75%的新产品。在利率低位震荡的背景下,预计其他险企也将逐步跟进。此外,万能险产品的结算利率也在逐步下降,显示出保险行业负债成本的整体下降趋势。 从上市险企披露的1-5月保费收入来看,人身险和财产险业务均呈现出不同程度的增长。其中,人身险业务主要由续期保费拉动,而财产险业务则呈现车险、非车同步回暖的态势。这表明保险行业在负债端表现依然稳健,有望在后续保持较优的业绩。 国泰君安$国泰君安(SH601211)$ 、海通证券$海通证券(SH600837)$ 、中国银河$中国银河(SH601881)$ 、华泰证券$华泰证券(SH601688)$ 、中信证券$中信证券(SH600030)$ 、中国太保$中国太保(SH601601)$ 、中国平安$中国平安(SH601318)$
券商股发力,海通证券涨超5%
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前天 10:25 · 散户逻辑情绪玩家

招标在即,低空经济有望迎来第二波行情: 低空经济行情的主导因子主要有政策、订单、业绩三个重要指标。 政策是行情第一波启动的先行指标,随着政策的不断明晰,将进入政策向订单转换的阶段,此时会看到政府和企业启动相关低空经济项目的招投标工作,行业迎来第二波机会。 随着项目的实施完毕,最终会兑现到企业的业绩端,从而推动行情的继续演绎。 各地低空经济政策陆续出台。 2023 年,“低空经济”被提升至战略性新兴产业。2024 年全国两会,“低空经济”首次被写入政府工作报告,并将作为新兴产业和未来产业,打造成为我国经济发展新的增长引擎。截止2024 年3 月底,全国近20 个省份政府工作报告提到了发展低空经济。 在地市层面,深圳、苏州、珠海、合肥、芜湖、南京、北京等市纷纷出台低空经济发展条例、实施方案、行动计划以及产业具体支持措施,预计2024 年内国内主要地市针对低空经济的具体行动方案和措施将广泛出台。从各地具体的政策支持细则来看,普遍涉及基础设施建设(如通航机场、起降平台)、下游应用场景拓展(开设物流、载人航线)、产业链培育和产业化、企业投资项目落地方面的支持和补助。 各地政府和企业陆续落地低空经济相关订单。 从产业落地的节奏来看,预计低空经济产业后续迎来政策向订单转化密集期。2023 年到现在,中央和地方的低空经济政策不断推出。随着各地不断明确低空经济的发展方向,低空经济的相关订单也在逐渐落地,政策往订单传导的预期正不断强化。近3 个月各地的低空经济招投标也正在如火如荼地进行。订单涉及整机及零部件、规划设计、管理系统、运营等低空经济的主要环节,产业趋势落地节奏明显超预期。 建新股份、$建新股份(SZ300107)$ 南京聚隆$南京聚隆(SZ300644)$ 、深城交$深城交(SZ301091)$ 、金盾股份$金盾股份(SZ300411)$ 、商络电子$商络电子(SZ300975)$
飞行汽车京津冀首飞,概念股走高
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前天 07:34 · 散户逻辑情绪玩家

格力电器家空主业为锚龙头地位稳固,铜价上涨+红海事件拉动行业排产快增:$格力电器(SZ000651)$ 国内空调行业龙头,覆盖品类广泛。 1)发展历程:国内空调龙头企业,从1991 年的“格力空调器厂”起家,三十年内发展成B+C 端多产品覆盖的国际化工业集团。我们将公司发展历程划分为初创期、跃升期、成长期、拓展期4 个阶段。 2)业绩表现:营业收入方面,呈现稳健增长态势,同时表现出以内销为主的多元化营业收入结构特点。利润方面,受产品结构升级及渠道改革所致,毛利率恢复增长,带动利润端稳健增长。 3)组织架构:公司股权结构分散,管理层长期任职产业经验丰富,并辅以完善的权益分配机制来回报投资者,赋能公司的长期发展。 家用场景:空调业务稳中有增,其他品类精准切入市场。 1)空调:成熟的产品体系保证多样需求,严格的质控和长期的售后加强产品核心竞争力,未来在家用中央空调及采暖、特殊环境及气候、差异化需求三大板块仍存在增长点。 2)其他品类:布局家电全品类,直击消费者需求痛点,利用品牌背书进军冰箱、洗衣机等品类的中高端市场。 商用场景:中央空调仍为业务重要增长点,冷冻冷藏业务崭露锋芒。 1)中央空调与其他暖通:商业中央空调多项技术领先行业,其品牌效应明显,多次拿下大型工程项目。 2)冷冻冷藏:产品矩阵丰富并适用于多场景,雄厚的研发实力和节能的设计理念是其业绩增长的核心竞争力,冷冻冷藏品类或将成为新的业绩增长点。 行业端,渠道受铜价上涨和红海事件影响或将积极备货,同时新一轮家电以旧换新或助力国内白电行业增长,海外市场需求持续复苏。 公司端,持续打造精细化产品矩阵,深耕家用空调与暖通设备板块,维持中央空调高市占率;拟增持子公司格力钛股份助力新能源业务加速发展,叠加创新驱动为绿色发展赋能,有望为业绩增长提供新助力。
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前天 07:32 · 散户逻辑情绪玩家

埃斯顿是国产工业机器人龙头,期待公司盈利能力改善:$埃斯顿(SZ002747)$ 1、国产工业机器人龙头,坚持全产业链发展战略 埃斯顿前身为2002 年成立的埃斯顿有限,2015 年公司深交所挂牌上市。公司始终坚持“All Made By Estun”的全产业链发展战略,业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人、机器人工作站到智能制造系统的全产业链。 工业机器人发展长期向好,国产企业加速发展行业层面,近年来全球各国陆续出台工业机器人产业规划,支持行业发展。 从装机规模来看,2023 年全球机器人装机量预计将增长7%,达到59 万台以上,根据IFR 的预测,2026 年全球工业机器人年装机量有望突破70 万台。 国内方面,我国多年位居全球工业机器人第一大市场,但从人均保有密度来看仍有较大提升空间,随着我国制造业人口红利优势逐步消退,看好机器换人仍为带动行业发展的长期逻辑。 市场格局上,近年来国产厂商加速发展,行业市场集中度进一步提升,24Q1 埃斯顿国内市场出货量排名上升至第二位,连续多年在中国市场国产品牌出货量排名第一。 2、公司短期业绩承压,调整长期激励计划彰显发展信心 业绩层面,2024Q1 公司营收端率先改善,报告期实现营收10.03 亿元,同比增长1.73%;实现归母净利润0.07 亿元,同比下降84.83%。 根据MIR 睿工业统计,2023 年工业机器人市场销量约为28.3 万台,同比增长0.4%,公司工业机器人销售增长率达40%,远高于行业。此外截至2024 年一季度末,公司合同负债3.14 亿元,同比增长27.85%;存货14.04 亿元,同比增长21.56%,公司在手订单状况良好,未来业绩增长确定性较强。 2024 年4月30 日,公司公告《关于收回长期激励计划第一期暨2022 年员工持股计划部分持有人份额并进行预留份额分配的公告》,拟向符合条件的不超过215名员工分配收回的413.932 万股员工持股计划预留份额,全额解锁业绩考核指标为2024 年公司营业收入不低于66 亿元,同比增速超40%,彰显较强发展信心。
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06-17 14:42 · 散户逻辑情绪玩家

沪硅产业持续扩大300MM硅片产能,随着终端市场复苏,营收和利润有望重回增长:$沪硅产业(SH688126)$ 公司持续扩大公司集成电路用300mm 硅片的生产规模以提升公司全球硅片市占率与竞争优势,拟投资132 亿元建设集成电路用300mm 硅片产能升级项目。 项目建成后,公司300mm 硅片产能将在现有基础上新增60 万片/月,达到120 万片/月。 项目将分为太原项目及上海项目两部分进行实施。 1)太原项目:项目预计总投资约91 亿元,拟建设拉晶产能60 万片/月(含重掺)、切磨抛产能20 万片/月(含重掺);实施主体为控股子公司太原晋科硅材料技术有限公司。 2)上海项目:项目预计总投资约41 亿元,拟建设切磨抛产能40 万片/月;实施主体为全资子公司上海新昇半导体科技有限公司。 坚定打造“一站式”硅材料综合服务商,稳步推进多个扩产项目 沪硅产业旨在成为“一站式”硅材料综合服务商,现已形成以300mm 半导体硅片为核心的大尺寸硅材料平台和以SOI 硅片为核心的特色硅材料平台。 1)300mm:2023 年300mm 半导体硅片实现营收13.79 亿元,同比减少6.55%,营收占比为43.21%;毛利率10.45%,同比减少1.90 个百分点;销量同比仅减少3.48%降至293.58 万片。截至2023 年底,公司300mm 半导体硅片合计产能已达到45 万片/月,并在2023 年12 月当月实现满产出货;预计2024 年底上海新昇二期30 万片/月300mm 半导体硅片产能建设项目将全部建设完成。子公司上海新昇现已实现逻辑、存储、图像传感器等应用全覆盖。子公司新傲科技已建成产能约6万片/年的300mm 高端硅基材料试验线。 2)200mm 及以下:2023 年200mm 及以下尺寸半导体硅片实现营收14.52 亿元,同比减少12.62%,营收占比为45.50%;毛利率17.23%,同比减少9.22 个百分点;销量同比减少24.18%降至351.76 万片。 截至2023 年底,200mm 及以下抛光片、外延片合计产能超50 万片/月,200mm 及以下SOI 硅片合计产能超6.5 万片/月。 子公司芬兰Okmetic 的200mm 半导体特色硅片扩产项目正按计划建设,将进一步巩固公司在先进传感器、功率器件、射频滤波器及集成无源器件等高端细分领域的市场地位。 公司作为国内半导体硅片领军企业,稳步推进产能扩张,规模效应逐渐显现,随着终端市场复苏,营收和利润有望重回增长。
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06-17 10:51 · 散户逻辑情绪玩家

武汉“车路云”一体化示范项目获批,行业有望进入密集落地期: 1、武汉“车路云”一体化示范项目获批,备案金额170 亿元。 6 月14 日,湖北省投资项目在线审批监管平台显示:武汉市智能网联新能源汽车“车路云”一体化重大示范项目已获市发改委批准,拟开工时间为今年6 月份。项目建设内容为:建设全市统一的智能网联汽车服务平台、1.5 万个智慧泊位、5.578km 智慧道路(经开区)改造、16 万方智能网联汽车产业研发基地(东湖高新区)、车规级芯片产业园、无人驾驶产业园;推动城市级智慧道路覆盖率及车载终端装配率的显著提升。项目单位为武汉车网智联测试运营管理有限公司。武汉项目金额大、开工快,表明各地政府相应车路云建设的积极性。 2、多地积极推进车路云项目建设,有望进入密集落地期。 除5 月31 日北京公布的99 亿车路云一体化项目招标外,6 月3 日,福建省投资项目在线审批监管平台公布福州智能网联车路云一体化启动区示范建设审批类项目公示;6 月4 日,根据内蒙古自治区投资项目在线审批办事大厅官网,鄂尔多斯市新能源智能网联汽车车路云一体化应用示范项目已成功获得备案。 另外,沧州、雄安、苏州、合肥、天津等地相继开展备案审批及部分项目招标。根据深圳交通部运输局,实现推动车路云是目前重点任务之一,深圳已参加试点答辩,有望成为“国家车路云一体化”及“交通部组织的交通基础设施数字化升级”双试点。 3、四部门开展智能网联汽车准入和上路试点,“车路云一体化”是智能网联汽车发展的重要路线。 6 月4 日,工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部四部委组织专家对首次集中申报智能网联汽车准入和上路通行试点项目的方案进行了初审和择优评审,研究确定了9 个进入试点的联合体,包括长安、比亚迪、广汽、上汽、北汽蓝谷、一汽、蔚来7 家乘用车企及上汽红岩、宇通2 家商用车企,将在北上广深及郑州儋州重庆等7 个城市进行试点。 车路协同是智能驾驶发展的重要技术路线,“车路云一体化”通过开展智能化路侧基础设施和云控基础平台等建设,有助于形成统一的车路协同技术标准与测试评价体系,健全道路交通安全保障能力,促进规模化示范应用和新型商业模式探索,并有望与准入车企的试点与测试形成协同。 另外,智能网联、智慧交通政策频繁落地,促进相关产业发展的政策趋势明确,叠加特别国债及《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》等相关财政政策推动,车路协同产业正站在开展全新一轮发展的前夕。 万集科技、$万集科技(SZ300552)$ 、通行宝$通行宝(SZ301339)$ 、千方科技$千方科技(SZ002373)$ 、金溢科技$金溢科技(SZ002869)$ 、皖通科技$皖通科技(SZ002331)$ 、智洋创新$智洋创新(SH688191)$ 、唐源电气$唐源电气(SZ300789)$ 、多伦科技$多伦科技(SH603528)$
“车路云”火了,值得上车吗?
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06-17 09:57 · 散户逻辑情绪玩家

如何看待证监会澄清转融券市场传闻? 近日,自媒体关于“转融通疯狂报复”的言论在市场上引起了不小的波澜,特别是在市场持续下跌的背景下,这种言论更是加剧了投资者的恐慌情绪。 针对这一传言,证监会新闻发言人迅速进行了回应,为市场提供了更清晰的市场信息和监管态度。 1、证监会发言人明确指出,6月12日转融券出借数量的增加,主要是由于指数成分股半年度调整导致的“还旧借新”现象。 这意味着,出借股份的增加并非是无序的,而是有规可循的。 同时,发言人还指出,自媒体在引用数据时忽略了存量收回和余额减少的情况,这进一步说明了市场中的融券与转融券交易是动态的,而不是单一的。 2、发言人回顾了证监会去年以来针对融券与转融券问题所采取的一系列措施。 这些措施旨在规范市场行为,防止过度投机和操纵市场的行为。 特别是今年2月6日,证监会要求以当日转融券余额为上限,暂停新增证券公司转融券规模,这一政策目前仍在严格执行中。 这一举措有效地遏制了融券与转融券市场的过度波动,为市场的稳定提供了有力保障。 从数据上看,截至6月14日,全市场转融券余额已经较政策发布时下降了536亿元,降幅达到61%,为今年以来最低水平。 这一数据充分说明了证监会监管措施的有效性,也反映出市场对监管政策的积极响应。 3、作为投资者,应该对证监会未来的监管政策保持关注。 证监会表示将继续坚持问题导向和目标导向,充分评估并完善融券与转融券规则,加强逆周期调节。 这意味着证监会将根据市场的实际情况和需要,不断完善监管政策,以维护市场的稳定和健康发展。 $上证指数(SH000001)$
科创板改革再出发!证监会将推出“科创板八条”
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06-17 07:24 · 散户逻辑情绪玩家

新亚电子消费电子线材龙头企业,积极开拓新能源科技领域、加强产业链布局:$新亚电子(SH605277)$ 1、产品线布局完备,打造高端线材行业龙头企业。 新亚电子致力于研发、制造和销售消费电子及工业控制线材、汽车线缆、通信线缆及数据线材、新能源系列线缆及组件等,产品已经广泛应用于家用电器、计算机、智能化办公、工业控制设备、汽车电子、数据服务器及新能源科技等领域。同时公司积极开拓国际市场,坚持高端市场发展战略,逐步打破了由日立、住友、百通等国际品牌垄断高端市场的局面,努力推动精细电子线材的国产化进程。公司终端客户包括海信、美的等国内龙头,佳能、通用等全球知名品牌,以及浪潮、华为、戴尔、惠普等大数据服务器领域的头部制造商。 2、持续加大研发投入,开发新应用领域。 公司长期注重产品迭代升级和技术创新,持续加大研发投入。2024 年一季度公司发生研发费用1707.03 万元,同比增长2.74%,截至2023 年底,公司已累积获得21 项发明专利,141 项实用新型专利。同时,公司并购了中德电缆100%股权和科宝光电30%股权。 中德电缆已经成为华为技术、中兴通讯等国内大型通信设备商的优秀供应商;科宝光电已成为松下、KUKA、YASKAWA 等机器人制造商的工控自动化电缆供应商,以及西门子、联影、普爱医疗等医疗器械制造商的长期合作伙伴。 新亚电子充分发挥资本市场的并购重组渠道作用,有效实现了产业链横向延伸,丰富产品类别,积极拓展市场开发空间。 3、网络传输要求数量级递增,高频数据线材需求进一步扩大。 数据化建设日趋成熟,随着全球AI 云计算和数据中心的发展,算力需求及数据量将日益提升,数据电缆需求不断扩大。随着外资企业逐渐淡出数据电缆细分行业,市场份额将加速向民营企业中的优势企业集中。 新亚电子具备先进实用的专利技术以及高效精密的生产工艺,和戴尔、浪潮等大数据服务器头部制造商保持合作。 新亚电子未来借助其领先技术以及高效生产,业绩将实现稳步提升。
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