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医药、消费、TMT、工业设备、周期研究
格隆汇专栏作家
虾讲股市逻辑，投资需谨慎！ 擅长行业：医药、工业设备、周期 关注的个股：凯莱英、兔宝宝、北新建材、新开普、左江科技、汉威科技、华伍股份、泰晶科技、东富龙、楚天科技、贵州茅台、腾讯
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$横店东磁(SZ002056)$ 横店东磁牛啊，二连涨停，今天创下新高，把整个永磁材料的热情给点燃了。其实逻辑也很简单，还是新能源的用磁材的需求量大增。
有消息称近期欧洲将会推出2,100亿欧元的计划，这些资金大概率会流向新能源领域，所以现在主要的炒作逻辑就是光伏与风电。所以大家也可以看到最近赛道股反弹的很明显，有些甚至都反弹了50%以上。
像横店东磁这种，反弹反弹都创新高了，太猛了啊。现在的新能源汽车和风电可不比之前，市场预计未来将会大量用到稀土永磁的材料。从价格方面来看，近期稀土价格也在突突突地往上涨，所以像横店东磁这种纯纯地受益股，值得重点关注，下周还涨的话还可以继续挖掘机会。
有消息称近期欧洲将会推出2,100亿欧元的计划，这些资金大概率会流向新能源领域，所以现在主要的炒作逻辑就是光伏与风电。所以大家也可以看到最近赛道股反弹的很明显，有些甚至都反弹了50%以上。
像横店东磁这种，反弹反弹都创新高了，太猛了啊。现在的新能源汽车和风电可不比之前，市场预计未来将会大量用到稀土永磁的材料。从价格方面来看，近期稀土价格也在突突突地往上涨，所以像横店东磁这种纯纯地受益股，值得重点关注，下周还涨的话还可以继续挖掘机会。
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$五 粮 液(SZ000858)$ 五粮液今天大涨5.83%，暴打看空的人的脸蛋，有些人认为白酒股的高光时刻已过，资金不炒了。公募一哥张坤前几年满仓干白酒，一度成为YYDS，爱坤爱坤地疯狂地喊，这两年张坤的净值跌得不成样子，当年的粉丝又说他"啥也不是"，骂他菜坤还钱坐牢，诶这都是人性啊。
其实，在我看来，白酒板块本来就是十分稳健的板块，像五粮液的这种业绩增速，虽然说相比其他几家乏善可阵。但是胜在稳啊，现在的成长股动不动就开始负增速，PE上百上千倍，根本就没有抗击风险的能力。而五粮液，依旧稳稳地小幅增长，彰显极强的经营韧性，这是其他企业没法比的一点。
五粮液在白酒板块里面的地位也是相当之高，除了茅台我想大家能说的就只有五粮液了吧。看看别的白酒公司，最近都出现了异动，什么怡亚通，顺鑫农业，今世缘这些都涨幅十分明显，作为老大哥的五粮液不应该也涨一涨吗？
其实，在我看来，白酒板块本来就是十分稳健的板块，像五粮液的这种业绩增速，虽然说相比其他几家乏善可阵。但是胜在稳啊，现在的成长股动不动就开始负增速，PE上百上千倍，根本就没有抗击风险的能力。而五粮液，依旧稳稳地小幅增长，彰显极强的经营韧性，这是其他企业没法比的一点。
五粮液在白酒板块里面的地位也是相当之高，除了茅台我想大家能说的就只有五粮液了吧。看看别的白酒公司，最近都出现了异动，什么怡亚通，顺鑫农业，今世缘这些都涨幅十分明显，作为老大哥的五粮液不应该也涨一涨吗？
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最近疫苗股的幺蛾子是真的多，又是病毒变异啊又是疫苗失效啊，这不？CDC的最新研究就发现，12至15岁的青少年在接种完第二针辉瑞疫苗后的2到4周内，该疫苗的有效性为60%，之后有效性直线下降，在60天后有效性降为20%，5个月后有效性为0%。
说实话，这个结论确实令人大吃一惊，要是6个月之后疫苗都没有用了，那打它干嘛呢？所以这么看来，疫苗股确实普遍承压。
不过，需要重视的是，这里说的疫苗是指辉瑞的mRNA疫苗，所以市场就发现了其他技术路径的疫苗，比如康希诺的腺病毒疫苗，可能效果不会差。
而且，今晚康希诺传来喜报：公司重组新型冠状病毒疫苗（5型腺病毒载体）“克威莎”获得世界卫生组织（简称“WHO”）认可，被纳入全球紧急使用清单。
笔者最关心的还是诺瓦瓦克斯的疫苗，与mRNA（如辉瑞和莫德纳）或病毒载体（如阿斯利康）疫苗都不一样，诺瓦瓦克斯是通过注入一种无害版本的新冠病毒表面刺突蛋白，以及其他化学物质共同作用，来提高人体免疫反应。接种疫苗后，人体的免疫系统就学会了如何对抗刺突蛋白，进而可以抵抗新冠病毒。
市场资金还是挺认可重组蛋白疫苗的，诺瓦瓦克斯医药最近底部反弹了好多，类似的重组蛋白疫苗还有三叶草生物以及智飞生物，5月19号三叶草生物就暴涨了44个点，十分壮观。
$诺瓦瓦克斯医药(USNVAX)$ $三叶草生物-B(HK02197)$ $智飞生物(SZ300122)$
说实话，这个结论确实令人大吃一惊，要是6个月之后疫苗都没有用了，那打它干嘛呢？所以这么看来，疫苗股确实普遍承压。
不过，需要重视的是，这里说的疫苗是指辉瑞的mRNA疫苗，所以市场就发现了其他技术路径的疫苗，比如康希诺的腺病毒疫苗，可能效果不会差。
而且，今晚康希诺传来喜报：公司重组新型冠状病毒疫苗（5型腺病毒载体）“克威莎”获得世界卫生组织（简称“WHO”）认可，被纳入全球紧急使用清单。
笔者最关心的还是诺瓦瓦克斯的疫苗，与mRNA（如辉瑞和莫德纳）或病毒载体（如阿斯利康）疫苗都不一样，诺瓦瓦克斯是通过注入一种无害版本的新冠病毒表面刺突蛋白，以及其他化学物质共同作用，来提高人体免疫反应。接种疫苗后，人体的免疫系统就学会了如何对抗刺突蛋白，进而可以抵抗新冠病毒。
市场资金还是挺认可重组蛋白疫苗的，诺瓦瓦克斯医药最近底部反弹了好多，类似的重组蛋白疫苗还有三叶草生物以及智飞生物，5月19号三叶草生物就暴涨了44个点，十分壮观。
$诺瓦瓦克斯医药(USNVAX)$ $三叶草生物-B(HK02197)$ $智飞生物(SZ300122)$
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$国科微(SZ300672)$ 国科微今天终于底部大涨十几个点，难得啊为芯片板块争了一口气。我感觉主要还是超跌反弹的逻辑，而且市场资金青睐于业绩比较好的公司，比如国科微就是这样的好公司。此前在2021年年报显示，报告期内，公司实现营业收入23.22亿元，同比增长217.66%；净利润达2.93亿元，同比增长313.63%。增长的速度确实令人咂舌，而且还一度跟华为海思过上了蜜月，坊间传言说华为海思的团队入驻国科微，虽然后续辟谣了，但是国科微的实力确实不一般，我认为今天算是个信号吧，加入自选后续重点关注着。
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$农发种业(SH600313)$ 昨晚美股又是暴跌，不禁令人思考，外围市场或者消息面，对咱们大A的市场有影响吗？我认为有肯定有，但实际上更多是一个共振问题。就是说如果A股本身需要调整的时候，外围和消息就会放大这种下跌的情绪，所以大家还是多看看避险的板块。
农业板块就是一个很好的思路呢，市场资金也是这么认为的，农发种业今天一度涨停，看这个阵势尾盘也是想要冲击回封的，看好农业股的避险效果，资金抱团的力量，打不过就加入，冲呀！
农业板块就是一个很好的思路呢，市场资金也是这么认为的，农发种业今天一度涨停，看这个阵势尾盘也是想要冲击回封的，看好农业股的避险效果，资金抱团的力量，打不过就加入，冲呀！
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通威股份暴涨9个多点，赢麻了，这家全球高纯晶硅龙头企业及全球领先的晶硅电池生产企业在这波光伏产业链中大赚特赚。2022Q1营收达246.85亿，利润更是高达51.94亿，增幅达5倍。通威股份2022Q1所赚的利润是隆基绿能和阳光电源之和近2倍，公司所产高纯晶硅是行业内中下游企业的主要原材料，可以看到作为行业老大具有很强的定价权，充分说明上游企业赚钱不辛苦的特点，而中下游企业就只能是辛苦不赚钱。买起来，冲啊，通威股份！ $通威股份(SH600438)$
$通威股份(SH600438)$ 今天光伏迎来阶段高光时刻，全线大涨，估计和昨天欧盟推出的“RepowerEU”的能源计划有关，欧盟计划快速推进绿色能源转型。计划提出，将欧盟“减碳55%”政策组合中2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%；建立专门的欧盟太阳能战略，到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番，到2030年安装600GW；财政预算1200亿欧元，或1.2万亿人民币。
很多人认为碳中的核心是为了遏制全球气候变暖，实际上并非如此，真实目的是能源的自主可控。ZG也一样，多煤少油，原油对外依存度高，煤炭虽多，也会有耗尽的哪一天，而且确实给环境造成很大压力。原油消费，汽车是消费主力军，能源安全一直是悬在大G崛起头上的一把利剑，所以得发展清洁能源，发展风光电，发展电车，降低原油依赖，最终实现能源安全与独立，这一逻辑将贯穿未来发展二三十年甚至更久。。
光伏走强，其实还有另外的原因，那就是去年行业被硅料压住了，增速低，今年从下半年开始，硅料产能会大规模释放，行业迎来一到两年高速发展期，去年的低基数，今年的高增速，光伏可能成为整个经济中唯一处于高增长的行业，包括电车今年都没法儿比，因为电车去年基数高，今年上游涨价厉害车涨价，大家手头又拮据，导致今年想维持高速增长难上加难。所以，稍微聪明点儿的资金必然来抱团光伏，因为确定性高啊，你不来还能去哪儿？蹲光伏起码不亏钱吧？
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$多氟多(SZ002407)$ 多氟多牛逼，之前还以为只能用于什么周期化工的，结果一再给予我信心，前面又是六氟磷酸锂，又是PVDF，现在又进入了半导体领域，多氟多简直就是高科技企业啊，而不是单纯的化工股。而且业绩多好，PE才10倍，实在是太便宜了，想象空间很足。
这回上涨的原因就是最后一个，公司公告了说目前正式进入台积电合格供应商体系，并于近期开始向台积电(南京)有限公司批量交付高纯电子化学品材料。自2015以来电子级氢氟酸等高纯电子化学品销售量呈现出持续高速增长的态势，产品已成功进入美国、韩国等全球领先的半导体公司的供应链，并大批量供应国内多条8英寸和12英寸半导体芯片产线。
这回上涨的原因就是最后一个，公司公告了说目前正式进入台积电合格供应商体系，并于近期开始向台积电(南京)有限公司批量交付高纯电子化学品材料。自2015以来电子级氢氟酸等高纯电子化学品销售量呈现出持续高速增长的态势，产品已成功进入美国、韩国等全球领先的半导体公司的供应链，并大批量供应国内多条8英寸和12英寸半导体芯片产线。
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$湖南发展(SZ000722)$ 湖南发展真的坑啊，涨停之后没有人去做接力，我看到一篇文章说湖南发展这股被浙江建投带下来，而且在浙江建投大低开后又脉冲。可惜结果湖南发展愣是纹丝不动。
我感觉浙江建投跌了很久，短期跌了30%，应该有这个原因。湖南发展这样下跌，很多人觉得很冤。其实之前个股也给了类似的走势。中国医药和天保基建都是这个套路。只能说，资金学聪明了。湖南发展最后那个涨停板没人敢接了，因为接了，可能日内有20%的面在等着。果不其然，涨停当天晚上大减持后面就来了，这叫接力选手怎么接？
我感觉浙江建投跌了很久，短期跌了30%，应该有这个原因。湖南发展这样下跌，很多人觉得很冤。其实之前个股也给了类似的走势。中国医药和天保基建都是这个套路。只能说，资金学聪明了。湖南发展最后那个涨停板没人敢接了，因为接了，可能日内有20%的面在等着。果不其然，涨停当天晚上大减持后面就来了，这叫接力选手怎么接？
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$新华制药(SZ000756)$ 新华制药牛啊，昨天涨停炸板，今天直接直线修复，太帅了呀。
而且主要是这股的逻辑十分坚挺，阿兹夫定已经进入III期临床试验阶段，但结果还未公布，业内人士多预计会在第二季度内完成。
我认为只要消息未公布就存在炒作的可能，就有朦胧之美。最重要的就是新华制药已经把华润双鹤给卡位了，今天涨停与华润双鹤的垃圾走势大分离，正式确认龙头地位，未来前景无限啊各位，下一个九安医疗吗？
而且主要是这股的逻辑十分坚挺，阿兹夫定已经进入III期临床试验阶段，但结果还未公布，业内人士多预计会在第二季度内完成。
我认为只要消息未公布就存在炒作的可能，就有朦胧之美。最重要的就是新华制药已经把华润双鹤给卡位了，今天涨停与华润双鹤的垃圾走势大分离，正式确认龙头地位，未来前景无限啊各位，下一个九安医疗吗？
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鹅厂算是暴雷吗？我看未必，从财报中就可以看到很多信号，一季报体现的薪酬开支增加43%，算下来大约多开支了90亿左右，对应的是员工总数从去年的8.9万人增加到11.6万人。算下来差不多是增了30%员工，平均涨薪10%左右。然而这是基于去年的情况而定的，是有滞后的，今年大家也听到了，互联网大厂大幅cy，这一块的成本会降下来。另外在广告收入方面，鹅厂实现收入180亿，同比下滑18%，我认为这是行业因素导致的，房地产、互联网、K12教育等这些原本都是大头，现在被管制了未来只能靠放宽政策限制才有可能利润回升。总的来看，鹅厂的这个业绩确实是利空，但是越跌就越便宜，还是值得重点看的。 $腾讯控股(HK00700)$
腾讯业绩22Q1
1、整体差是肯定的，预期收入还能有个位数，但不是完蛋的那种差，这个不用担心。
比如在利润端，我们看到Non-ifrs利润下降了23%，大概-70亿，然后行政管理费用就增加了70亿，同比增加了40%，主要原因是人员的大幅增加，Q1有11.6w，去年Q1只有8.9w，增长了30%，官方解释是重点战略领域的持续投入。
2、所以核心还是关注收入端的问题
1）广告，占收入比重13%，同比-18%，毛利率水平下降到36.7%，2019-2021年毛利率水平可以维持在40-50%，但因为收入占比不大，整体对利润影响很小。疫情影响，广告主预算下降，而且Q2肯定更差，上海在广告行业的地位比较高，之前也说过，广告恢复应该是整个互联网里面排序靠后的，之后会进行视频号的广告商业化，可以关注下，预期恢复可能在Q4到明年Q1。
2）游戏，占收入比重32%，同比-1%，与去年持平，感觉基本是存量竞争了，那个游戏收入起来，这个下去，4月末开了版号，可能Q2会好些。之前期待的海外，也只有4%的增长，算上rmb贬值，增长8%。而21Q4国际游戏有31%的增长，同时A股游戏公司22Q1业绩大部分表现不错，海外目前是研发投入的重要方向。
3）金融科技，收入占比32%，同比增10%，云业务在往iaas转型，所以收入增速下来是正常的，但是利润率开始有了提升，然后腾讯会议以后的货币化，可能会带来一定增长量。
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$特斯拉(USTSLA)$ 哦吼，最牛逼最受人追捧的超级大牛股特斯拉凉凉，暴跌6.8%。对于本来就处于股价下行周期的特斯拉而言简直是雪上加霜。
昨天有消息称标准普尔道琼斯指数公司在官网宣布了每年例行的指数调整，将特斯拉从其标普500 ESG指数中删除，市场消息称关注特斯拉处理与自动驾驶有关的车祸后的调查情况。
剔除指数了之后，就会有很多被动资金也会同步将特斯拉剔除持仓股，也有主动资金也会受此影响不去购买特斯拉，总之未来特斯拉的资金量会少掉一部分，毕竟股价是资金推起来的，这下可能特斯拉危险了。
昨天有消息称标准普尔道琼斯指数公司在官网宣布了每年例行的指数调整，将特斯拉从其标普500 ESG指数中删除，市场消息称关注特斯拉处理与自动驾驶有关的车祸后的调查情况。
剔除指数了之后，就会有很多被动资金也会同步将特斯拉剔除持仓股，也有主动资金也会受此影响不去购买特斯拉，总之未来特斯拉的资金量会少掉一部分，毕竟股价是资金推起来的，这下可能特斯拉危险了。
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$腾讯控股(HK00700)$ 就在刚刚，腾讯发布了2022年第一季度业绩报告，实现营收1354.71亿元，实现净利润 255.45亿元，同比下降23%。
乍一看，我感觉这个业绩还是挺符合预期的，继续“卖惨”，收入微微增加，利润继续下降，我感觉就是在告诉上面的，我们已经不怎么赚钱了，已经不暴利了。
具体地进行分析的话，腾讯在一季度也有一些亮眼的地方，比如它的金融科技及企业服务板块表现就很棒，实现了营收427.68亿元，同比增长10%。这也说明了腾讯正在往高质量的内生增长方向进行转型，腾讯继续加强数实经济板块成为业绩增长的新引擎。
另外，腾讯极其重视社会责任的担当，自疫情以来，腾讯不断地推动微信支付降费让利，并通过“烟火计划”、“新冠肺炎保障”等行动，助力小微企业度过难关，在这些帮扶的措施当中预计将投入超百亿元，为社会稳定和百姓福祉提供重要的保障。
总体而言，我认为这份季报是符合预期的，腾讯只是把钱花在了该花的地方，从之前的快速增长到现在的平台修建构筑内功，无论是对公司而言还是对社会而言都是较为良性的信号，腾讯现在正处于高质量发展的过渡阶段。我认为如果买腾讯的话，后续的投资收益来的会比较小而稳，投资者应当给足耐心，而不要企图一夜暴富。
乍一看，我感觉这个业绩还是挺符合预期的，继续“卖惨”，收入微微增加，利润继续下降，我感觉就是在告诉上面的，我们已经不怎么赚钱了，已经不暴利了。
具体地进行分析的话，腾讯在一季度也有一些亮眼的地方，比如它的金融科技及企业服务板块表现就很棒，实现了营收427.68亿元，同比增长10%。这也说明了腾讯正在往高质量的内生增长方向进行转型，腾讯继续加强数实经济板块成为业绩增长的新引擎。
另外，腾讯极其重视社会责任的担当，自疫情以来，腾讯不断地推动微信支付降费让利，并通过“烟火计划”、“新冠肺炎保障”等行动，助力小微企业度过难关，在这些帮扶的措施当中预计将投入超百亿元，为社会稳定和百姓福祉提供重要的保障。
总体而言，我认为这份季报是符合预期的，腾讯只是把钱花在了该花的地方，从之前的快速增长到现在的平台修建构筑内功，无论是对公司而言还是对社会而言都是较为良性的信号，腾讯现在正处于高质量发展的过渡阶段。我认为如果买腾讯的话，后续的投资收益来的会比较小而稳，投资者应当给足耐心，而不要企图一夜暴富。
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$湖南发展(SZ000722)$ 哪有湖南发展那么漂亮的新高板隔天就跌停的，前面湖南发展带动市场的赚钱效应起来了，现在这恶心人的走势在大盘这么好的情况下也带动了市场的亏钱效应，导致了市场情绪特别差。
我感觉主要还是因为现在游资票一涨就有不要脸的大股东开始竞相减持，动不动就要套现，那后续怎么涨嘛，都把资本市场当做造富的工具了。湖南发展的股东湘投控股之前很少很少减持的，偏偏就在这个时间点因未来经营投资需要，拟通过集中竞价和大宗交易方式减持合计不超过本公司总股本比例2.86%的股份。真的是吃相难看啊。
我感觉主要还是因为现在游资票一涨就有不要脸的大股东开始竞相减持，动不动就要套现，那后续怎么涨嘛，都把资本市场当做造富的工具了。湖南发展的股东湘投控股之前很少很少减持的，偏偏就在这个时间点因未来经营投资需要，拟通过集中竞价和大宗交易方式减持合计不超过本公司总股本比例2.86%的股份。真的是吃相难看啊。
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什么情况，惊天大雷要爆出来了吗？还以为最近的房地产好起来了，一个个涨的令人心血来潮，但是仅又暴雷了一家房地产公司佳源国际，而且暴跌了之后还停牌了，卖都卖不出去，简直是惊心动魄啊。
房地产公司过的不好也不是一天两天的事情了，房地产企业面对的现金流压力与日俱增，而且有些公司甚至都开始出卖控制权，就像佳源服务是继力高健康生活之后，第二家被大股东质押了控股权的上市物管公司。这样子虽然短期内能够盘活经营，但是也留下来巨大的风险，我估计今天就是这个大雷爆出来了。 $佳源国际控股(HK02768)$
房地产公司过的不好也不是一天两天的事情了，房地产企业面对的现金流压力与日俱增，而且有些公司甚至都开始出卖控制权，就像佳源服务是继力高健康生活之后，第二家被大股东质押了控股权的上市物管公司。这样子虽然短期内能够盘活经营，但是也留下来巨大的风险，我估计今天就是这个大雷爆出来了。 $佳源国际控股(HK02768)$
佳源国际控股闪崩，穆迪表示”呵呵”！
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新华制药真的是强啊，今天又涨停了，新冠药板块的公司确实不太一般，但是有一个很严重的问题就是新华制药这家公司似乎不太靠谱，股价一涨起来就开卖，前面新华制药发布《关于第一期员工持股计划减持股份计划完成的公告》。数据显示，当日，新华制药员工持股计划管理委员会减持上市公司股份数量约为404.3万股，减持均价为24.28元/股，减持股份市值约为9816万元。有一个点很值得大家注意，这回好像就只是新华制药涨了，而它的前辈华润双鹤没有涨，几连阴了走势很难看。不知道这种独立走势的新华制药有没有再走一波的机会。 $新华制药(SZ000756)$
$新华制药(SZ000756)$ 奥翔药业和华润双鹤气数已尽，新华制药最后的疯狂?
新华制药再度冲击涨停，从底部9块钱涨到现在27块，翻了三倍，相较于港股新华制药溢价溢价超过400%。相比阿兹夫定还是更看好君实生物的VV116，以及其它进度靠前的3CL抑制剂。
另外VV116 产业链中间体/API/制剂的潜在供应商有望受益于药品上市放量。VV116 最新 III 期临床采用的服药方式为：第 1 天 300mg 两片，一天 2 次；第 2-5 天，300mg 一片，一天两次；根据方案推算，每人每疗程需要 300mg 规格片剂 12 片， 合计需要 3.6g 原料药；每亿人份对应 API 需求 360 吨，对应关键中间体 49-1 需求约 500 吨。按照审慎/中性/乐观情况下假设，预计 VV116 储备需求分别为 1/2/3 亿人 份；对应 API 市场空间分别约为 72/144/216 亿元；对应关键中间体 49-1 市场空间分别 约为 50/100/150 亿元。 $君实生物(SH688180)$ $新华制药(SZ000756)$
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