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24h中概跟踪 | 新能源车景气度持续

蔚来营收最高,理想最赚,小鹏卖的最多

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拆解“蔚小理”财报:蔚来营收最高,理想最赚,小鹏卖的最多

点评:简单说就是,蔚来最大,理想最赚,小鹏最多。对比三杰财报数据,三季度蔚来、理想和小鹏的营收都实现了较大增长。其中,蔚来三季度收入为98.1亿元,同比增长116.6%,环比增长16.1%;理想三季度收入为77.8亿元,同比增加209.7%,环比为54.3%;而小鹏三季度收入为57.2亿元,同期增长187.4%,环比为52.1%。
$蔚来汽车(USNIO)$ $小鹏汽车(USXPEV)$ $理想汽车(USLI)$

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大摩:料网易股价60日内将升,目标价140美元

点评:近期遭抛售,短期估值具有吸引力,《哈利波特》等游戏PC端的下架问题不大,因为变现主要来自手游端。估值方面,现在相当于明年预测市盈率22倍(或核心业务预测市盈率16倍),且市场预期其明年游戏的收入有上升空间。
短期催化剂:《哈利波特》等游戏推动今年四季度的业绩预期强劲,毛利率稳定增长;许可批准重启;明年上半年推出《哈利波特》等游戏的国际版;音乐业务上市。
$网易(USNTES)$

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隔夜美股行情一览 | Moderna疫苗对变异毒株效果较差,鲍威尔鹰派发言,三大股指全线收跌

昨夜三大股指低开低走。截至收盘,道指跌1.86%,纳指跌1.55%,标普跌1.9%。美国10年期国债收益率跌至1.456%;恐慌指数VIX收涨18.42%。影响因素主要为Moderna CEO称其疫苗对奥密克戎变异毒株的效果将远不如前;美联储主席鲍威尔在听证会释放鹰派言论,称通胀风险增加、高通胀可能不是暂时的,暗示美联储可能考虑为应对高通胀风险而加快Taper等撤除宽松的行动速度,为明年上半年开始加息敞开大门。
大型科技股多数收跌。苹果涨3.16%,在iPhone 13系列手机推动下苹果销量环比增长46%,时隔六年,苹果10月成为中国市场最大智能手机厂商;21Q3全球智能手机出货量3.25亿台,苹果重回全球第二;传苹果将于2022年推出首款MR头戴设备,售价接近高端iPhone手机。微软跌1.79%,微软CEO纳德拉抛售半数公司持股,套现超18亿元。谷歌跌2.51%,未删除非法内容,谷歌在俄罗斯遭罚款300万卢布。亚马逊跌1.53%,今年年底或明年年初,亚马逊有望超过UPS和联邦快递,成为美国最大快递服务公司;美FTC调查供应链中断原因,要求沃尔玛亚马逊等提供信息;亚马逊云服务(AWS)CEO宣布推出Graviton3处理器;中国卖家再被掐住命门,亚马逊新的关店潮将至。特斯拉收涨0.68%,特斯拉申请在美国召回826辆美国20-22年产Model Y,前后悬架可能断裂;特斯拉因提前偿还4.65亿美元贷款被政府罚款;马斯克称供应链噩梦还没结束,将于明年1月更新产品路线图。Meta跌4.01%,Meta(FB.US)将股票代码更改推迟至22Q1;英国竞争与市场管理局(CMA)要求脸书出售动图网站Giphy,Meta对此表示不同意。
其他贵金属和采矿板块涨幅居前,其他贵金属和采矿板块涨3.52%,消费类电子板块涨2.53%,海运板块涨0.87%。中概股多数收跌,阿里巴巴跌3.1%,软银、阿里、IDG等机构加持,“AI独角兽”商汤科技上市将近;阿里公布VR画面显示方法专利;互联互通再进一步,微信可直接打开淘宝页面并用支付宝完成支付。京东跌4.32%,拼多多跌7.59%。蔚小理Q3财报比拼:蔚来营收最多,小鹏卖的最多,理想最接近盈利。蔚来跌3.29%,中国石油与蔚来公司合建首座二代充换电站投运。小鹏涨7.09%,小鹏汽车成立投资咨询合伙企业,经营范围含企业管理等;何小鹏表示,工业4.0初级阶段已开启,智能电动车将改变人类生活,2024年以后的汽车将会有少部分飞到天空。理想涨2.78%,。
成交额前十以指数ETF、科技巨头为主。英伟达成交额排名第五,成交201.76亿美元,收跌2.1%,NVIDIA RTX 40显卡曝光,确认使用台积电5nm技术。AMD成交119.62亿美元,排名第十,收跌2.19%。MRNA成交87.45亿美元,排名第十一,收跌4.36%,Moderna CEO预计现有疫苗难以应对奥密克戎毒株。LCID成交49.43亿美元,排名第十五,收跌3.78%。RBLX成交额放大,成交48.24亿美元,排名第十六,收跌2.52%。
$苹果(USAAPL)$ $微软(USMSFT)$ $谷歌-C(USGOOG)$ $亚马逊(USAMZN)$ $特斯拉(USTSLA)$ $MetaPlatforms-CommonStock(USFB)$ $阿里巴巴(USBABA)$ $蔚来汽车(USNIO)$ $小鹏汽车(USXPEV)$ $英伟达(USNVDA)$ $Moderna(USMRNA)$

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昨天 07:50 · 专业美股研究社团

隔夜美股行情一览 | 纳指暴涨1.88%,市场对新毒株的恐慌缓和,科技股助推美股大反弹

昨夜三大股指震荡收涨。截至收盘,道指涨0.68%,纳指涨1.88%,标普涨1.32%。美国10年期国债收益率涨至1.499%;恐慌指数VIX收跌19.88%。影响因素主要为市场对新发现新冠变异毒株奥密克戎的恐慌缓和,盘中拜登称美国不会因奥密克戎变异毒株而进一步限制旅行或关闭经济,无需恐慌,他会指示FDA和CDC以最快流程审批针对奥密克戎的疫苗,同时,BioNTech、Moderna与强生正研发针对omicron的疫苗。盘后公布美联储主席鲍威尔出席的听证会事先准备讲稿,鲍威尔首次公开警告奥密克戎将增加美国的经济风险和通胀的不确定性。
大型科技股多数收涨。苹果涨2.19%,苹果AR眼镜明年底发布,或搭载独立处理器,性能堪比MacBook;10月中国手机市场环比增2%,苹果重登第一宝座。微软涨2.11%,30多家欧洲公司投诉微软垄断:云存储捆绑系统销售。谷歌涨2.32%,韩国“反谷歌法”生效,谷歌下月将允许韩应用开发商采用第三方结算系统;欧盟法院裁定谷歌输掉反托拉斯官司;谷歌在俄罗斯又遭罚款,未来罚款金额可能高达上亿美元。亚马逊涨1.63%,美国联邦贸易委员会(FTC)要求沃尔玛、亚马逊、克罗格超市提供详细信息。特斯拉收涨5.09%,特斯拉注册超级充电站商标;特斯拉德国工厂将于12月投产,明年上半年或生产3万辆汽车。Meta涨1.47%,英国监管机构将阻止Meta收购GIF平台Giphy,曾开出5050万英镑罚单。
海运板块涨幅居前,海运板块涨5.39%,半导体设备与材料板块涨4.05%,半导体板块涨3.78%。中概股涨跌互现,阿里巴巴跌1.3%,2021年上半年阿里云位居中国金融云市场第一;消息称阿里CEO张勇要放权,部门总裁或成“迷你CEO”。京东跌0.86%,拼多多涨5.11%。蔚来涨1.18%,蔚来成立蔚然汽车销售公司,经营范围含充电桩销售等;ET7首批预生产车正式下线。小鹏涨0.49%,小鹏在泰州成立新公司,经营范围含新能源汽车销售。理想涨6.42%,Q3业绩超预期,营收同比增209.7%至77.8亿元;理想X01明年二季度发布,2023年双班产能70万辆。
成交额前十以指数ETF、科技巨头为主。英伟达成交额排名第四,成交148.13亿美元,收涨5.95%。MRNA成交额放大,成交121.79亿美元,排名第六,收涨11.8%,Moderna预计针对Omicron异株新冠疫苗于明年初上市;拜登称美国不会因奥密克戎进一步限制旅行或关闭经济。AMD成交91.14亿美元,排名第十,收涨4.59%。LCID成交40.57亿美元,排名第十四,收涨6.46%。PFE成交39.07亿美元,排名第十五,收跌2.96%,新冠口服神药对奥密克戎有效,辉瑞CEO称"非常有信心";辉瑞证实其预计可在100天内生产出针对新病毒变种的疫苗。$苹果(USAAPL)$ $微软(USMSFT)$ $谷歌-C(USGOOG)$ $亚马逊(USAMZN)$ $特斯拉(USTSLA)$ $MetaPlatforms-CommonStock(USFB)$ $阿里巴巴(USBABA)$ $蔚来汽车(USNIO)$ $小鹏汽车(USXPEV)$ $理想汽车(USLI)$ $英伟达(USNVDA)$ $Moderna(USMRNA)$ $AMD(USAMD)$ $辉瑞(USPFE)$

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前天 17:02 · 专业美股研究社团

美股掘金 | 疫情重来的机会梳理

00年后投互联网,10年后投移动互联网,21年后投什么?

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11-27 08:11 · 专业美股研究社团

隔夜美股行情一览 | 新毒株引爆70年来最惨“黑五”,道指狂泄逾900点,恐慌指数暴涨逾50%,疫苗股普涨

昨夜美股三大股指集体收跌。截至收盘,道指跌2.53%,创今年以来最大单日跌幅;标普500指数跌2.27%,创今年2月以来最大跌幅;纳指跌2.23%。全周,道指累跌近2%,标普500累跌2.2%,纳指累跌3.5%。10年期美债收益率跌0.23%至1.482,恐慌指数VIX涨54.04%。美元指数一个月最大跌幅,远离近17个月高位。主要影响因素为,周四世界卫生组织宣布南非又有新的变异株出现,传染性比德尔塔毒株更强,而且可能令疫苗失效,WHO周五召开紧急会议讨论新毒株对疫苗和防疫工作的影响,将B.1.1.529归类为“需关注的变异毒株”,命名为“Omicron”,WHO称需要几周时间来了解新变异毒株影响,但初步证据表明,再次感染的风险加重。美国白宫考虑对非洲南部多个国家实施旅行限制。新病毒恐慌蔓延至市场,市场开始为复苏放缓定价,交易员们对美联储首次加息预期从明年6月推迟至9月。
 
大型科技股集体收跌。特斯拉跌3.05%,SpaceX向星链宽带预订者致歉:芯片短缺导致订单推迟交付。欧盟国家就遏制美国科技巨头的新规则达成共同立场,针对苹果、亚马逊、谷歌和Facebook,意大利监管机构对谷歌、苹果分别罚款1000万欧元 称两家公司未说明如何收集并使用用户数据。苹果跌3.17%,苹果造车遭遇波折,全球电池主管日前从苹果离职,并加入到大众。微软跌2.44%,做市商称,微软广泛的应用实力在投资吸引力上可能被Five9超越。亚马逊跌2.12%。谷歌跌2.69%,韩国“反谷歌法”生效,谷歌下月将允许韩应用开发商采用第三方结算系统。
 
疫苗类股表现最佳。生物技术板块涨1.00%,诊断与研究板块涨0.60%,电子游戏与多媒体板块涨0.17%。热门中概股集体收跌。内地增强互联网广告监管,进一步强化对弹出广告“一键关闭”、植入广告等领域的制度。阿里巴巴跌2.32%,“微信、支付宝收款码不能用于经营收款”系误读,花呗启动品牌隔离工作。京东暴跌15.86%。拼多多涨2.64%,发布Q3财报,研发费用创新高,营收不及市场预期。行业竞争加剧一定程度影响新能源板块。蔚来跌3.45%,理想跌0.67%,小鹏跌6.00%。
 
成交额前十以指数ETF、科技巨头为主。新冠变种来袭,Moderna等疫苗股普涨,MRNA排第六位,成交额119.51亿美元,收涨20.57%。英美监管机构联手,英伟达收购Arm再遇阻力,NVDA排第八位,成交额90.14亿美元,跌3.58%。
$Moderna(USMRNA)$ $辉瑞(USPFE)$ $特斯拉(USTSLA)$ $苹果(USAAPL)$ $微软(USMSFT)$ $亚马逊(USAMZN)$ $谷歌-C(USGOOG)$ $拼多多(USPDD)$ $蔚来汽车(USNIO)$ $英伟达(USNVDA)$

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11-26 17:36 · 专业美股研究社团

放眼未来,网络安全板块有能力让投资者免受成长型和周期型股票之间拉锯战的影响。基础设施架构跨行业扩展云化,疫情倒逼数字化转型趋势加快支撑成长,以及利好政策的确定性逻辑不变。值得注意的是,相较于科技股普遍高估值待业绩兑现的挑战,PANW为11x估值,增长稳健且在行业被低估,“高筑墙,广积粮,缓称王”。$PaloAltoNetworks,Inc.(USPANW)$

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11-26 17:36 · 专业美股研究社团

未来两年 晶圆会越来越贵$台积电(USTSM)$ $联华电子(USUMC)$ $英特尔(USINTC)$

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11-26 17:27 · 专业美股研究社团

美股掘金 | PANW,“行业购买机会的首选之一”

“高筑墙,广积粮,缓称王”

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11-26 17:25 · 专业美股研究社团

24h中概跟踪

京东云联合华为发布数据中心基础设施联合创新解决方案

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11-26 09:29 · 专业美股研究社团

高盛预期美联储明年加息3次;通胀进一步影响欧洲央行决策

受感恩节假期影响,美国股市昨夜休市一日
 
一、宏观
 
【最强反指发话 高盛预计美联储明年加息3次】
 
高盛策略师Jan Hatzius表示,考虑到过去两个月通胀略高于预期,以及美联储官员认为加快缩债步伐不会冲击金融市场,市场对加快紧缩步伐的接受程度正在提高。高盛则预计美联储会在明年6月开始加息,在2022年一共加息3次(6月、9月和12月)。
 
【欧洲央行会议纪要:通胀预期将进一步上升,然后在2022年下降】
有人暗示,通胀前景不确定,应当保持开放立场。一些反映市场对短期货币市场利率未来路径预期的指标很难与欧洲央行的政策利率前瞻指引相协调。短期利率的上升可能是由于“认为通胀风险上升”。一些投资者“可能也更加看重加息条件会更早满足的可能性”。普遍认为工资增长放缓。重要的是,管委会应当为未来的货币政策行动保留充分的选项,包括12月会议以后。
 
【欧洲央行管委维勒鲁瓦:资产购买计划结束后 PEPP可能处于暂停状态】
欧洲央行管委维勒鲁瓦表示,我们可以在3月份结束紧急抗疫购债计划(PEPP),同时保持灵活性。“该计划的基础设施将保持不变,特别是再投资;如果某些资产出现异常情况,或者欧元区国家之间出现不合理的割裂,那么它可能会被再次启用。这就是我所谓的虚拟工具箱”。
 
【英国央行行长:如果通胀导致工资上涨 英国央行将不得不采取行动】
英国央行行长贝利表示,我们无法解决我们通常称之为第一轮效应的问题,我们面临的风险是,它们变成嵌入式的问题。如果更高的通胀延续更长时间,我们会开始预计它会持续下去,然后进入薪资讨价还价(因为劳动力市场非常紧张),这时候中央银行就不得不介入。
 
二、行业
 
【2022年三大板块或大放异彩:供应链、网络安全和电子商务】
分析师推荐供应链、网络安全和电子商务这三个板块的股票,认为,这三大板块有能力让投资者免受成长型和周期型股票之间拉锯战的影响。
 
三、公司
 
【蔚来宣布与壳牌集团(Shell)签署战略合作协议】
根据协议,蔚来和壳牌将共同推进充换电设施的建设与运营。换电站方面,在中国,双方到2025年共建100座换电站;在欧洲,双方计划从2022年开始进行换电站的建设、运营试点工作。充电设施方面,壳牌欧洲充电网络将向蔚来用户开放。
 
【机构称,今年1-9月加州电动车注册量年增82%,特斯拉占主导地位】
根据美国加州新车经销商协会(CNCDA)报告显示,2021年1-9月,加州的轻型电动车注册量同比增82%至172244辆,总体市场中占比达11.6%,创新高,特斯拉的Model Y是今年迄今加州最畅销车款。1-9月,加州地区特斯拉的注册量为82040辆,同比增63.8%,市占率达到5.5%,高于去年同期的50100辆和4.2%占比。数据也显示,特斯拉在BEV市场中占据主导地位,占比超过66%。
 
【消息称苹果将自研5G基带或于2023年量产】
苹果正在与台积电建立更密切的合作关系,以减少对高通的依赖。苹果计划从2023年起让台积电生产iPhone 5G基带,并计划采用台积电的4nm芯片生产技术,来生产苹果设计的首款5G基带芯片。
 
【比特小鹿计划SPAC合并上市】
黄浦江资本投资企业比特币技术公司比特小鹿宣布计划通过SPAC方式与一家空白支票公司合并,在纳斯达克上市。这项交易对比特小鹿的估值达到40亿美元。
 
【维珍银河送出两张免费太空游门票,价值90万美元】
维珍银河宣布乘坐其火箭动力飞机进行免费亚轨道太空旅行的获胜者,来自加勒比海国家安提瓜和巴布达的健身教练凯莎·沙哈夫,奖品是两张门票,价值90万美元。
 
【联华电子与美光科技宣布达成全球和解协议】
双方将各自撤回向对方提出之诉讼,同时联电将向美光一次支付金额保密之和解金,双方并将共创商业合作机会。
$蔚来汽车(USNIO)$ $特斯拉(USTSLA)$ $苹果(USAAPL)$ $台积电(USTSM)$ $美光科技(USMU)$ $联华电子(USUMC)$

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11-25 07:23 · 专业美股研究社团

隔夜美股行情一览 | 经济数据优于预期,美债收益率回落,科技股成长股上行

昨夜美股三大股指集体低开,盘中表现不一,仅道指收跌。截至收盘,道指跌0.03%,结束两日连涨;标普500涨0.23%,连涨两日;纳指涨0.44%,脱离周二所创的11月11日以来低谷。10年期美债收益率跌1.34%至1.643,恐慌指数VIX跌4.13%。美元指数回吐部分涨幅。主要影响因素为,失业数据传递就业市场的好消息,美联储会议纪要公布,感恩节临近成交量减少,投资者权衡通胀加速上升时美国经济形势,成长股重启涨势,科技股反弹,芯片股跑赢大盘,美股上行。
 
大型科技股集体收涨。特斯拉涨0.63%,得州新工厂花费超10亿美元,拟生产即将推出的电动皮卡Cybertruck;ARK基金创始人Cathie Wood称,苹果应该在有机会的时候收购特斯拉。机构看好MAAMG明年表现,关注亚马逊、微软、苹果。苹果涨0.33%,苹果公司每秒赚3000美元,稳居全球最赚钱公司榜首;摩根大通称,苹果iPhone在中国销量10月大幅增加。微软涨0.07%,将在比利时新建造数据中心区域。亚马逊涨0.01%,Bryn Mawr Trust的Jeff Mills称,供应链、网络安全和电子商务在2022年三大板块或大放异彩,其第三支选股即为电子商务领域的亚马逊。谷歌跌0.03%,欧洲议会通过限制互联网巨头不正当竞争的《数字市场法》建议案,谷歌亚马逊等在列。
 
计算机类和能源类股表现最佳。计算机硬件板块涨3.19%,热煤板块涨2.32%,污染和处理控制板块涨1.90%。热门中概股涨跌互现。阿里巴巴涨2.14%,再次加码网约车市场,4000万入股上海出租车公司,为其第四大股东;与联合利华于可持续发展合作升级。京东跌0.11%,MSCI指数调整生效倒计时,跟踪指数的被动资金将卖出京东ADR。拼多多涨2.64%,机构预计底层机制优势保障长期竞争力。行业竞争加剧一定程度影响新能源板块。蔚来跌1.47%。理想涨2.77%,部分机构首予买入评级,智能化软件算法即将全栈自研。小鹏涨5.98%,高管解读财报,从G9开始会逐步引入800伏充电系统;Q3营收大超预期,毛利率显著提升,交付量同比增长199.2%,环比增长47.5% ,Q4指引乐观,机构提高目标价。
 
成交额前十以指数ETF、科技巨头为主,特斯拉保持第一。统计机构JPR(Jon Peddie Research)发布三季度PC显卡市场报告,NVDA和AMD在总量、份额和独显方面保持相对优势,显卡市场份额齐升,价格并没有阻挡市场的消费热情。NVDA排第四位,成交额139.89亿美元,涨2.92%。AMD排名跃升至第六,交易额93.42亿美元,涨5.26%。
$特斯拉(USTSLA)$ $苹果(USAAPL)$ $微软(USMSFT)$ $谷歌-C(USGOOG)$ $亚马逊(USAMZN)$ $微软(USMSFT)$ $阿里巴巴(USBABA)$ $京东(USJD)$ $蔚来汽车(USNIO)$ $小鹏汽车(USXPEV)$ $英伟达(USNVDA)$ $AMD(USAMD)$

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11-24 16:45 · 专业美股研究社团

美股掘金 | 数字优化新赛道的领军者Amplitude,潜力十足

赛道TAM广阔,增长逻辑待验证,值得重点关注。

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BOSS直聘Q3营收同比增105.4%,净利润同比增超7倍

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