一凌策略研究

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开源策略牟一凌研究团队。牟一凌,CFA 中国人民大学汉青研究院硕士。5年策略研究经验,目前担任开源首席策略,负责大势研判/行业比较。

一凌策略研究
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不用恐慌,务必切换

不用恐慌,务必切换

经济复苏不及预期;大宗商品价格超预期下滑。

07-28 17:16

Q2基金持仓深度分析:内部继续分化,新发基金回暖

Q2基金持仓深度分析:内部继续分化,新发基金回暖

割裂之下,中小公募减持食品饮料,积极定价本轮科技行情。

07-22 12:28

开源策略:疫情扰动不改周期回归

开源策略:疫情扰动不改周期回归

预计本次疫情不会逆转当前海外的开放和复苏进程。

07-21 17:34

开源策略:最黑暗处最光明,价值重新回归

开源策略:最黑暗处最光明,价值重新回归

当前处于一个史无前例的政策与通胀的组合下。考虑到历史级别的估值分化和下一场景,惯性思维下受益的成长风格实际上难以把握。

07-11 17:25

真正的周期行情——煤炭石化

真正的周期行情——煤炭石化

周期板块目前的阶段上,整个供给的格局发生了深远的变化,需求上也是如此。

06-05 13:15

开源策略:重塑“风险与机遇”

开源策略:重塑“风险与机遇”

主流投资者感知风险的下降,和对部分机遇的忽视,在环境改变过程中,将成为未来影响市场定价的重要因素。

05-31 16:29

假如“碳中和”不是玩笑

假如“碳中和”不是玩笑

周期股将跑赢商品

05-21 17:51

新一轮周期行情即将开启,银行、保险等板块将成主攻方向

新一轮周期行情即将开启,银行、保险等板块将成主攻方向

未来需求逻辑将接替供给逻辑,成为中上游周期股的重要驱动

05-20 17:25

周期股:不再是商品的配角

周期股:不再是商品的配角

周期股跑赢商品的条件已经成熟。

05-14 18:01

2021 年一季报深度分析:制造业核心三问

2021 年一季报深度分析:制造业核心三问

制造业投资还有希望

05-10 07:42

老龄化下的消费估值研究:尚能贵否

老龄化下的消费估值研究:尚能贵否

老龄化是消费股不得不面对的估值约束

05-07 19:31

开源策略:周期,右侧,弹性

开源策略:周期,右侧,弹性

涨价中的博弈,分歧中的复苏

05-05 17:21

2021年一季报深度分析:新旧交替之际

2021年一季报深度分析:新旧交替之际

需要提示的一个风险在于对于一些行业而言,“疫情冲击”并非短期可以消化,典型的就是航空及机场、酒店及餐饮。

05-02 17:36

国企的破“净”重圆

国企的破“净”重圆

破镜国企的价值正在回归

04-29 07:46

开源策略:信仰的坚守与配置的变局

开源策略:信仰的坚守与配置的变局

2021Q1“老基金”继续坚守,“新基金”望而却步。

04-23 13:23