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金融学博士

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昨天 19:22 · 格隆汇专栏作家

MLF如期下调10bp,成长股继续占优

事件:2022年8月15日,中国央行进行4000亿元1年期MLF操作,利率2.75%,前次为2.85%。本月有6000亿元MLF到期。一、MLF下调10bp符合预期在《MLF利率下调的七个问题——2022年1月降息点评》中,笔者就提出,2
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前天 19:29 · 格隆汇专栏作家

社融增速不及预期,谁能接力房地产融资需求?短期大盘股可能占优——7月金融数据点评

事件:2022年7月新增人民币贷款6790亿,预期11485.7亿,7月末人民币贷款余额同比增长11%,预期11.2%;新增社会融资规模7561亿,预期13883.3亿;广义货币(M2)余额同比增长12%,预期11.6%。核心观点:在6月
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前天 19:29 · 格隆汇专栏作家

大小盘风格之争与底层逻辑——兼评券商观点的逻辑分歧

一、市场对大小盘风格演化存在严重分歧当前,市场上对大小盘风格演化存在严重分歧,中信建投、天风、国金、安信、方正等券商认为小盘股占优仍将持续;广发、国盛、西部、民生等券商认为大盘股将占优。1、支持小盘股占优的券商(1)中信建投从A股大小盘风
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08-11 09:19 · 格隆汇专栏作家

投资需要哲学和辩证法,连涨8天收益率17.19%的8月金股组合底层逻辑是什么?

一、8月金股组合复盘8月金股组合连涨8天,组合收益率为17.19%,跑赢了沪深300指数的-1.45%和中证1000指数的1.33%,超额收益率18.64%。这些股票都是以基本面为锚,结合趋势选中的,安全边际较高,所有股票都取得了正收益。
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08-08 20:07 · 格隆汇专栏作家

高景气行业调整就是买入机会,8月金股组合连涨6天收益率12.89%

一、大盘延续涨势符合预期,坚定看好中小盘成长股2022年8月8日,上证指数收涨0.31%,深证成指上涨0.27%,创业板指跌0.29%,万得全A上涨0.52%。北向资金净卖出10.75亿元;其中沪股通净买入6.88亿元,深股通净卖出17.
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08-08 10:21 · 格隆汇专栏作家

我刚刚调整了格隆汇组合$8月金股(ZH103771)$
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08-05 21:02 · 格隆汇专栏作家

本轮半导体上涨是题材炒作么?

一、行业轮动带动大盘上涨符合预期8月5日,上证指数上涨1.19%,深证成指上涨1.69%,创业板指数上涨1.62%。上证50指数上涨1.21%,沪深300指数上涨1.35%,中证500指数上涨1.81%。北向资金净买入29.34亿元,两市
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07-31 20:03 · 格隆汇专栏作家

我新创建了一个组合$组合103771(ZH103771)$,欢迎大家关注~
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07-29 18:03 · 格隆汇专栏作家

量化组合复盘及8月金股

一、量化组合1复盘(组合构建方法见6月29日的《量化策略构建资产池》)量化组合自6月29日建仓至今,9只个股的组合收益率为9.09%(按28日收盘价计算,按29日开盘价算则为8.99%),跑赢了沪深300指数的-6.77%和中证1000指
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07-28 11:26 · 格隆汇专栏作家

衰退难阻美联储加息进程,A股有望在8月继续回升——美联储7月议息会议点评

事件:美东时间7月27日,美联储决定加息75bp,将政策利率联邦基金利率的目标区间从1.50%至1.75%升至2.25%至2.5%。美联储加息后,2年期与10年期美债收益率曲线倒挂幅度达2000年10月以来最大。核心观点:美联储加息75b
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07-28 11:26 · 格隆汇专栏作家

中下游利润如期改善,医药计算机利润下降——6月工业企业利润点评

事件:2022年7月27日,国家统计局公布2022年6月工业企业盈利数据。2022年6月,工业企业利润当月同比增长0.8%,增速较上月回升7.3个百分点;2022年1-6月,工业企业利润累计同比增长1.0%,与5月持平。核心结论:6月工业
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07-28 11:26 · 格隆汇专栏作家

两大组合复盘(1个月内超额收益率均超过13%)

一、趋势价值型组合(组合构建方法见6月30日的《趋势价值型投资组合构建与A股复盘》)趋势价值型组合自6月29日建仓至今,20只个股的组合收益率为7.22%,跑赢了沪深300指数的-5.91%和中证1000指数的0.28%,超额收益率13.
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07-27 13:18 · 格隆汇专栏作家

单个个股取得高收益可能主要是运气,13只个股的组合要取得高收益,那需要多么逆天的运气
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07-25 19:47 · 格隆汇专栏作家

公募基金有定价权是一个伪命题

当前市场上所说的公募基金的定价权是指:投资者中公募基金占比超出市场平均占比的行业可以获得高出市场收益率的超额收益。公募基金在某一行业的定价权越高,基金调仓对行业后市表现的影响越大。如果只看表面的相关关系,而忽略了内在逻辑关系,就会陷入伪相
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07-25 19:45 · 格隆汇专栏作家

高换手率与经济结构转型下的2022Q2基金持仓分析

核心观点:基金持仓分析方法存在三大不足之处:市值变化带来基金仓位的被动变化;基金换手率高导致调仓数据具有滞后性;经济结构变化带来基金持仓行业的结构性变化,历史分位数参考价值。基金持仓分析的四大价值:新发行基金规模辅助判断股市上涨动能;通过
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