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TMT领域研究达人TMT领域研究达人 格隆汇专栏作家格隆汇专栏作家

长期关注新能源车、TMT行业

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01-24 11:14 · TMT领域研究达人

从换电这个大方向上是看好的,未来必然有确定性的发展,也是$宁德时代(SZ300750)$ 必然会重视的赛道,不过现在都还非常模糊,包括商业模式,盈利主要靠速度实现,现在还有技术、与车企匹配标准等各种问题,目前做得相对OK的国内车企主要是$蔚来汽车(USNIO)$ ,海外的话主要是雷诺。在$宁德时代(SZ300750)$ 这次发布会上,公司对于商业模式设计的一些细节并没有提到,个人对这点还是非常好奇的。另外,未来电池资产到底属于谁?也是个比较大的问题。

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01-24 11:07 · TMT领域研究达人

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01-24 08:50 · TMT领域研究达人

2022年春节档升级:百家公司入局,科技型影企能否再创惊喜?

否极泰来?

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01-22 09:26 · TMT领域研究达人

日前国家发文要做坚强旅游业,其实有几重的解读,首先是国家认为经过两年的抗疫,对于旅游业的冲击很大,因为很多旅游景点人流量锐减,时不时还要面临封城等不确定性,因此旅游业需要在政策面上进行保护,否则会出现恶性的循环;另外国家认为这次疫情的结束可能在不久的将来,现在提出来的时点刚好可以切合国家对于旅**业复苏的判断。现在做多旅游业也是一个完全可以去行动的方向,因为旅游业在去年前年遭受到的冲击很重,投资者可以在二级市场吃到一波复苏和发展的行情。另外还可以关注一下交运、航空、航运这些板块,毕竟如果人流量要开始活泛,那么这些板块也是极有可能迎来业绩修复的。$云南旅游(SZ002059)$ $国旅联合(SH600358)$ $春秋航空(SH601021)$

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01-22 09:20 · TMT领域研究达人

大A继续下挫,可以解读为市场对于目前降息所带来的信号有了解读,一般降息都说明目前经济形势并不好,需要一定的刺激,但是反过来又说因为降息等货币政策将会给市场带来新的活水,这又可以推升市场继续走高,因此目前并不用太过担心经济,因为经济不好已成过去式的解读,而这些水流向哪里才值得目前投资人去进行深入的思考。未必去年的逻辑在今年就走不通,做投资做的是对未来的判断,而不是搞历史大考。$深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$ $上证综合指数(SH000001)$

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01-22 09:17 · TMT领域研究达人

鼓励地方建立与服务质量挂钩的运营补贴标准,进一步向优质场站倾斜。鼓励地方加强大功率充电、车网互动等示范类设施的补贴力度,促进行业转型升级。提高金融服务能力。创新利用专项债券和基金等金融工具,重点支持充电设施以及配套电网建设与改造项目。鼓励各类金融机构通过多种渠道,为充电设施建设提供金融支持。鼓励保险机构开发适合充电设施的保险产品。充电桩的普及是迈向新能源的重要一步,这可以产生很强的替代效应,将给新能源汽车带来新公共材方面的助力,使得目前购买新能源车的隐性成本大大降低。这对于新能源汽车来说,是一个利好。$小鹏汽车-W(HK09868)$ $比亚迪股份(HK01211)$ $特斯拉(USTSLA)$

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01-22 09:15 · TMT领域研究达人

天风证券宋雪涛此前分析指出,当前下调政策利率兼具必要性和充分性。就时机来说,年初下调政策利率,一是有利于货币政策及早发挥宽信用稳增长的效果,二是规避了与美联储利率政策的直接碰撞,三是在一定程度上保护了银行息差。目前中国开始放水而美国开始收水,应对的宏观经济议题不一样,中国主要应对滞涨,美国主要应对通胀,对于中国来说又到了新经济转型的重要时点,不仅面临着人口红利的逐渐消失,互联网巨头的强势垄断,以及对共同富裕的新经济目标的定位,还要面对利润增长点的迁移;而对于美国来说,这次收水很有可能成为刺破泡沫的内生性行为。$融创中国(HK01918)$ $招商银行(HK03968)$

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01-20 14:57 · TMT领域研究达人

$腾讯控股(HK00700)$ $阿里巴巴-SW(HK09988)$ 去年主要是由于监管政策转向带来的情绪性杀估值,杀业绩应该还没开始,当前最大问题可能不止是在新监管基调下市场回归公用事业股的逻辑,还有未来几年长期的增长点在哪的问题,在用户见顶(不止是量,还有时长)互联网、游戏、移动支付等几大业务面临压缩的可能,至少没以前那么舒服了,对于热炒的元宇宙,目前只是概念阶段,其中底层技术涉及到区块链这类监管态度还不太明朗的领域,大公司出于谨慎考虑,不太可能大开大合地去铺开。
当然,从这些核心资产的收益率及持续性来看,以$腾讯控股(HK00700)$ $阿里巴巴-SW(HK09988)$ 去年主要是由于监管政策转向带来的情绪性杀估值,杀业绩应该还没开始,当前最大问题可能不止是在新监管基调下市场回归公用事业股的逻辑,还有未来几年长期的增长点在哪的问题,在用户见顶(不止是量,还有时长)互联网、游戏、移动支付等几大业务面临压缩的可能,至少没以前那么舒服了,对于最近热炒的元宇宙,目前只是主题概念阶段,到真正落地改造比较长的周期,其中底层技术涉及区块链这种监管态度和边界尚不明朗的,大公司不太可能投入资源去大面积铺开,所以未来增长乏力。
当然,以$腾讯控股(HK00700)$ $阿里巴巴-SW(HK09988)$ 这些核心资产的质素,从历史估值水平来看现在是有足够吸引力的,短期等监管政策进一步落地后,反弹个20-30%应该不成问题。

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01-19 15:59 · TMT领域研究达人

去年全年港股熊冠全球,但$中国石油股份(HK00857)$ 涨幅接近翻番,其次是$中国石油化工股份(HK00386)$ ,涨幅最小的才是$中国海洋石油(HK00883)$ 。三桶油之中,中石油弹性最大,管理效率,油气年均增长比,中海油胜出。投资石油股重点看油价,关注重点在供给带来的供需变化。从目前来看,自2020年疫情以来,石油价格大幅上涨,目前布伦特原油价格处于80美元/桶左右。最新一次的欧佩克会议,决定每天增加40万桶。但从执行情况来看,增产量远未达到会议要求,这主要源于近十年的石油投资严重过低,增长潜力不足,只有沙特阿拉伯和阿联酋有部分剩余产能。其他欧佩克组织成员生产能力已达饱和状态,故供给端严重束缚,随着后面疫情的结束,全球经济全面复苏,石油需求会快速增加,油价也随之上涨 。市场预期今年美联储的货币政策收紧将超预期,但从美国庞大的预算赤字、国债规模可以看出是需要宽松的货币政策来支付账单的。

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01-15 09:48 · TMT领域研究达人

美国加息已经箭在弦上不得不发了,美联储可能要在3月份就要逐渐进行购债,还有可能在今年完成加息的动作,这也就意味着美国的放水已经进入尾声,虽然在市场接收到加息讯号之后,美国的科技股依然呈现上攻的趋势,但是接下来的几天,纳斯达克科技股都表现不佳,开始一路向下,此前是预期,现在是实际,科技股也受到了影响,这也将会影响到美国整体股市的发展。那个一路无脑TQQQ的大神,可以休矣。$苹果(USAAPL)$ $特斯拉(USTSLA)$

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01-15 09:44 · TMT领域研究达人

2022年1月1日至今,共计54家港股上市公司进行了股票回购,不少大市值的科技巨头也参与其中。
  其中,腾讯控股在1月5日至1月11日的5个交易日中进行了5次股票回购,回购229万股,回购金额达10.16亿港元。而腾讯控股的股价正是自1月6日起持续上涨。小米集团1月3日以来,同样进行了5次股票回购,期间回购股份数量为962.5万股,回购金额总计1.75亿港元。2022年开年以来参与回购的港股上市公司还有药明生物、平安好医生、碧桂园服务、微盟集团、富智康集团、复星国际等港股热门股。恒科自从去年3月和7月份之后先后遭遇到了杀估值和政策杀的双重打击,为了应对互联网巨头的令人发指的集聚效应和内卷效应,对互联网企业的监管和监视已经成了斧头落下的实际冲击。但是很多互联网公司认为自己的股价并不仅于此,港股的资金外溢效果明显,虽然遭遇大了监管风险,但是互联网的头部依然可以找到一条发展路径切合时代和国际的发展。各个公司几次的回购都说明了一切。
$郑煤机(HK00564)$ $中煤能源(HK01898)$

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01-15 09:40 · TMT领域研究达人

2022年1月1日至今,共计54家港股上市公司进行了股票回购,不少大市值的科技巨头也参与其中。其中,腾讯控股在1月5日至1月11日的5个交易日中进行了5次股票回购,回购229万股,回购金额达10.16亿港元。而腾讯控股的股价正是自1月6日起持续上涨。小米集团1月3日以来,同样进行了5次股票回购,期间回购股份数量为962.5万股,回购金额总计1.75亿港元。2022年开年以来参与回购的港股上市公司还有药明生物、平安好医生、碧桂园服务、微盟集团、富智康集团、复星国际等港股热门股。恒科自从去年3月和7月份之后先后遭遇到了杀估值和政策杀的双重打击,为了应对互联网巨头的令人发指的集聚效应和内卷效应,对互联网企业的监管和监视已经成了斧头落下的实际冲击。但是很多互联网公司认为自己的股价并不仅于此,港股的资金外溢效果明显,虽然遭遇大了监管风险,但是互联网的头部依然可以找到一条发展路径切合时代和国际的发展。各个公司几次的回购都说明了一切。$腾讯控股(HK00700)$ $小米集团-W(HK01810)$

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01-15 09:36 · TMT领域研究达人

九安医疗在2022年1月12日和14日,签下了百亿订单。据该公司介绍,公司在之前的公告中提到了美国政府发布的防疫相关计划,以及关于新冠抗原家用自测试剂盒产品的相关政策、采购及发放计划和情况。而该公司的恐怖之处兵不仅限于此,过去的两个月内九安医疗涨了近10倍,自从11月开始就连吃27个涨停板,可谓是风光无限。这也意味着整个抗议板块的重整旗鼓,在新冠的加持之下,再度扶摇直上九万里成为了市场的正中心,而目前这场人类历史上的在灾难还没有结束,依然愈演愈烈,抗议板块是否还有机会,我认为是有的。$九安医疗(SZ002432)$

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01-12 14:03 · TMT领域研究达人

港股科网股强势反弹,其中回港中概股接棒昨晚美股走势,大幅高开并持续走强,目前恒生科技指数、恒生指数已走出4 连阳行情。从资金面来看,最近的四个交易日南向资金净流入累计超百亿元,南水持续涌入且持续上涨。结合成交量来看,短期上升趋势已初步形成,且有所支撑,不过仍不排除,海外加息及监管等因素带来的情绪性扰动。
港股科网股去年“杀”得太惨烈且波动剧烈,恒生科技指数累计下跌32.70%,点位回落至2020年6月水平,且年化波动率达36.51%,年振幅66.15%,年内最大回撤50.00%。无论是对比指数过去几年的表现,还是横向对比31个申万一级行业,恒生科技今年的收益表现都很惨淡——自指数基期以来年收益仅好于2018年,累计收益差于所有申万一级行业。
从长期来看,依然维持之前看好的观点,目前恒生科技个股底部明显,$腾讯控股(HK00700)$ $阿里巴巴-SW(HK09988)$ PE不到20倍,业绩却持续上涨,个人觉得起来也是迟早的事情,现时连续带量反弹是值得密切关注的。

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01-12 11:57 · TMT领域研究达人


昨天$翠微股份(SH603123)$ 断板调整后,今天小幅低开迅速拉出长阳线,稳站上五日线,$海联金汇(SZ002537)$ 直接封板,其他一堆票跟涨,数字货币板块的短期趋势依然较强。所以,后面若两天内立即大涨,回到趋势后还能顺着趋势炒,如果不能立即大涨也没大跌,那就是佛系玩法,没大机会,不做也罢,但如果连续下跌,趋势破位后短线基本上没大机会了,就该走了。