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价值投资小生一枚,主演工业行业研究,十年投资经历,砲灰级玩家。

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02-29 23:59 · 行业龙头研究达人

全球半导体制造业有望开启复苏!附龙头股业绩追踪

全球半导体制造业有望开启复苏。国际半导体产业协会(SEMI)与Tech Insights 近日报告指出,2023年第四季度电子产品和IC销售额有所增长,预计全球半导体制造业将于2024年复苏。SEMI数据显示,2023年第四季度电子产品销售额同比增长1%,是自2022年下半年以来首次增长,并预计2024年同比增长3%。东方证券则表示,半导体国产化进程有望持续推进。东方证券认为,美国政府要求美国材料和设备厂商断供中芯国际的先进制程厂,有望持续推进半导体产业链的国产化,但短期也可能给国内的先进制程芯片带来供应限制。龙头业绩爆炸式增长。其中,北方华创预计去年净利36.1亿元至41.5亿元,同比增长53.44%至76.39%。拓荆科技预计去年净利6亿元至7.2亿元,同比增长62.84%至95.40%。 $北方华创(SZ002371)$ 
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02-29 23:57 · 行业龙头研究达人

AI关键材料领域值得关注!

光模块上游原材料磷化铟近期受到市场关注,美股相关概念股大涨。磷化铟是一种重要的半导体材料,被广泛应用于生产射频器件、光模块、LED等器件,在5G通信、数据中心、人工智能等领域有广阔应用空间。随着这些产业的快速发展,磷化铟的需求有望大幅增长。特别是在人工智能领域,磷化铟作为快速数据传输的最佳平台,其需求有望随之增长。因此,磷化铟及其相关产业链的发展前景被看好,金属材料产业链也迎来发展新机遇。简而言之,磷化铟作为一种重要的半导体材料,在多个领域有广泛应用,其市场需求有望随着相关产业的发展而大幅增长。A股市场上,具备磷化铟业务的公司较少,合计不足10家。三安光电主要从事化合物半导体材料与器件的研发、生产及销售,以氮化镓、砷化镓、碳化硅、磷化铟、氮化铝、蓝宝石等化合物半导体新材料所涉及的外延片、芯片为核心主业。 1)云南锗业子公司云南鑫耀半导体材料有限公司生产的化合物半导体材料砷化镓晶片(衬底)、磷化铟晶片(衬底)可用于生产垂直腔面发射激光器(VCSEL)、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等。 2)海特高新下属参股公司的磷化铟、砷化镓等产品实现量产并持续向客户供货。 3)九联科技的光模块是基于砷化镓(GaAs)和磷化铟(InP)两种化合物半导体衬底的。 4)跃岭股份参股的中石光芯主要生产销售InP(磷化铟)外延片、光芯片及激光器件三大类产品。 $海特高新(SZ002023)$ 
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02-29 23:31 · 行业龙头研究达人

氢能个股多数涨停!中国氢能发展从此与其他分道扬镳?

29日午后开盘,氢能概念拉升,新动力、辉丰股份、密封科技、四川金顶、全柴动力等一批个股快速涨停,亿华通涨超15%、厚普股份涨近20%。 板块行情是火热的,证明概念是受到市场追捧和承认的。但是氢能这个概念到底行不行?先看美国市场风向标:美股氢能龙头普拉格能源不断走低,趋势向下,遭遇估值和业绩双杀,股价仅余2022年的十分之一,2023年的五分之一,在海外氢能没有未来,氢能故事几乎走到尽头。盘后,中国工信部等七部委推出重磅ZC,其中关于氢能如何具体发展的思路和提法首次出现,或意味着,中国氢能产业将获得一次颇大的机遇!从此与海外市场能否分道扬镳,活得不一样,就要继续看大A里面能否出现真正的氢能领导者! $亿华通(SH688339)$  $厚普股份(SZ300471)$  $力源科技(SH688565)$ 
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02-29 23:11 · 行业龙头研究达人

七部门关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见公布!强call氢能!

29日盘后,工信部等七部门关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见公布(以下简称“意见”)!其中关于氢能的应用和提法方面有了史无前例的突破!加上日前地方ZC利好频出的烘托,29日大A氢能板块猛然崛起,成为了热门板块。意见第八条,提到前瞻性布局绿色低碳领域未来产业,氢能方面“围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系,提高氢能技术经济性和产业链完备性。”要知道,工业制造场景才是氢能消耗/终端应用的规模最大、占比最高的核心领域。政策终于给市场点出了方向,也意味着,氢能应用场景及使用量或将在2024年进一步提升速度,成为突破元年,氢能的大行情能否贯穿全年?值得继续跟踪。 $沪深港通氢能主题指数(HKHSHE)$ 
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01-31 16:52 · 行业龙头研究达人

沪苏放松限购,核心城市地产能否迎来春天?

1月以来,房地产利好政策不断。沪苏不同程度放松限购是楼市区域分化格局之下的必要之举,延续了广州放松限购的示范效果,一线城市“渐进式”加大本地购房支持力度或为大势所趋。 研报指出,具体到房地产板块来说,短期或存在交易性机会,中期则需关注政策措施落地后的实际效果。 可以关注以下三条主线,从中找寻价值机会: (1)具备片区综合开发能力,有机会参与超大特大城市的城市更新,市占率有望提升的稳健龙头房企; (2)存量资产资源丰富,在商业地产赛道具备核心竞争力的房企; (3)产业园步入存量改革+创新发展期,逐步迈向专业化运营发展的企业; $招商蛇口(SZ001979)$  $华润置地(HK01109)$  $上海临港(SH600848)$ 
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01-31 16:46 · 行业龙头研究达人

宁德时代 $宁德时代(SZ300750)$ 利润同比增长38.31%-48.07%。针对行业大势,中金预计电池厂排产有望从2-3月开始逐步爬升,带动稼动率回升。 电池厂的增长方向,海外是最大看点。中金指出,无论是碳酸锂价格、中游主材的价格,降幅空间已不大,对电池单位净利影响也在边际减弱,宁德时代动力电池有30%的敞口面向海外,海外目前是高质高价策略,一定程度平滑公司电池价格降幅。
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01-31 16:42 · 行业龙头研究达人

同仁堂、片仔癀大跌,底部信号将近?

昨天同仁堂跌停,今天片仔癀盘中跌停,最近“杀白马”现象多次出现。参考历史行情,这样的现象并不奇怪,中国平安、茅台、腾讯、伊利等惨跌之后,接着爆发过非常强烈的反弹。白马股的批量补跌,往往预示着市场底部越来越近,待白马股杀跌告一段落,那么市场做空力量也就释放彻底了,白马股的基本面与成长性还是会吸引资金流入,大反弹也就随之发生了。 $同仁堂(SH600085)$  $片仔癀(SH600436)$ 
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01-31 16:35 · 行业龙头研究达人

券商视角:2024年,钢铁行业如何走?

展望2024年,预计“盈利触底反弹+产能有望出清格局向好+多元需求弥补地产缺口”为行业主要发展方向。 东吴证券认为,可关注三条投资主线:1、降本增效逻辑;2、产品转型结构升级逻辑;3、受益于下游细分赛道景气度上行逻辑。 当前钢铁基本面相对稳固,政策在支持房地产融资困难上动作频频,房地产有加速筑底的迹象,利于全年钢铁需求企稳。在行业盈利底部,低估值、高股息、盈利稳定的公司具备性价比。 $华菱钢铁(SZ000932)$  $中信特钢(SZ000708)$ 
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01-31 16:28 · 行业龙头研究达人

科技赛道大跌,芯片板块调整,未来投资机会是否存在?

目前美股半导体逐渐进入业绩期,国内半导体仍集中集中在中低端产能,这是现实情况。但乐观的看,随着AI产品的推出以及应用的普及,AI对半导体企业的影响逐渐增强,尤其是AI手机、AI PC的推出带动新一轮换机潮。公募基金23Q3在半导体、消费电子等板块加仓明显,2024年可以适当关注电子行业的超跌机会。 $中芯国际(SH688981)$  $北方华创(SZ002371)$ 
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01-31 16:18 · 行业龙头研究达人

中电港 $中电港(SZ001287)$ 、科通技术 $科通技术(SH920395)$ 有望在FPGA芯片国产替代浪潮中大幅获益。东兴证券估算, FPGA国产化率达到8.4%,2028年国产FPGA合计收入有望超200亿元人民币,国产化率将达到16%。而科通技术等作为芯片分销商,掌握芯片应用设计经验,是连接产业链上下游的核心环节。
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01-31 16:11 · 行业龙头研究达人

第四次“减半”开始,嘉楠科技 $嘉楠科技(USCAN)$ 的股价表现可能也难有提振。阿瓦隆矿机的市场份额对比蚂蚁矿机和神马矿机少太多,随着减半开始,挖矿收益减半,矿工对高算力设备的需求会更强,相对应的,耗能过高的矿机将越来越失去竞争力,嘉楠科技最先受到影响。
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01-31 16:07 · 行业龙头研究达人

比亚迪 $比亚迪(SZ002594)$ 不久前发布了2023年业绩预告。整体来看,利润再创新高,四季度单车盈利环比下降。值得一提的是,出口贡献了很大部分增量。顺着这份业绩预告给出的提示,2024年继续看比亚迪高端化、智能化以及出海表现。今年国内汽车市场大概率比去年更卷,出海表现或成为资本市场评估汽车股价值的重要依据。
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01-31 16:02 · 行业龙头研究达人

宁德时代 $宁德时代(SZ300750)$ 发布业绩公告,股价大涨8%,但仅凭这份业绩不宜太乐观于长期股价走势。2024年汽车行业更卷,不管港美A一概不看汽车股。上游动力电池产能依旧过剩,行业出清还远未结束,宁德时代即便跌了2年也还没到头,一份业绩很难掩盖住背后行业趋势的问题。
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01-31 15:59 · 行业龙头研究达人

中电港 $中电港(SZ001287)$ 、科通技术等都是半导体分销商,作为连接上下游的中间环节,是不可或缺的。因为原厂不可能做到对客户贴身服务,尤其是针对中小型企业。其次,未来纯代理的模式会越来越弱,必须加入更多的技术服务能力,分销公司的FAE团队实力就代表着公司与客户绑定的程度。
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2023年12月30日 09时56分 · 行业龙头研究达人

马斯克前瞻点评AI影视,未来关键的卡位是什么?

近期知名AIGC应用MJ更新到v6版本,再度引发了业界震动,它能够提供逼真的画像及快速的渲染效果的AI能力,超乎大多数人预期。但却被报道,一些影视传媒巨头即将要对其发起大规模的侵权诉讼,证明了MJ更新版本中大模型训练的数据含有了大量的未经授权的内容或素材。再次证明了AI应用大规模爆发前或许要率先解决的问题是安全隐私,数据确权和调用,知识版权保护,伦理道德等。 而这些涉及了大量的拥有去中心化特征的加密算法技术,因此同宗同源的数字货币价格,在今年年末重新飙升,背后原因笔者认为并非偶然,新的技术周期窗口真的已经打开了。 马斯克也发声支援了AI技术,他认为完全由AI主导生成的影视作品或者能够在新的一年内出现。 结合上述,笔者认为未来IP作品价值将得到提升,特别在这样的时代下,更加能够凸显出其重复开发,以及对比起真人明星IP的优势,类似迪士尼模式崛起的影视传媒企业或许会越来越多。在这方面,董旭辉事件也恰恰给行业敲响了警钟,MR技术生态的到来,内容大爆炸是必须的,而AI+IP公司将继续在24年成为热点之一。$上海电影(SH601595)$