广发策略戴康

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01-26 19:01 · 格隆汇社区大V

“双碳新周期”怎么买?

新能源的短期冲击持续性有限,且结合我们的“高频预期景气观测模型”来看,中期景气预期仍非常突出。

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01-14 16:49 · 格隆汇社区大V

新能源车供需忧虑扰动

新能源产业拥挤度仍处历史高位,包括新能源汽车/风电/光伏,其中12月末新能源汽车板块二级市场成交额占全部A股比例为7%。

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01-12 17:57 · 格隆汇社区大V

如何看全球/中国价值风格共振?

从“赔率”视角来看,当前A股价值风格占优。

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01-10 13:59 · 格隆汇社区大V

A股仍处于“慎思笃行”中的“可为阶段”

下跌个股占比超过70%的情况,在“春季躁动”期间也经常会出现。

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01-07 14:06 · 格隆汇社区大V

高低区切换,如何评估时间与空间?

A股市场21年12月初以来确认高低区风格切换。

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01-05 17:16 · 格隆汇社区大V

渗透率各阶段,新兴产业如何演绎?

渗透率突破20%后,新兴产业链的估值如何变化

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01-05 11:24 · 格隆汇社区大V

当前哪些行业的中期景气预期在改善?

一级行业中交通运输、建筑材料、计算机的盈利景气预期边际改善最为显著,而建筑材料、传媒、计算机的收入景气预期边际改善最为显著。

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01-03 11:18 · 格隆汇社区大V

广发策略:春季躁动抓住“双碳新周期”和景气预期

“春季躁动”仍可继续围绕“双碳新周期”下的产业/政策线索,以及“高频预期景气度观测模型”指引下的产业中期景气预期

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01-02 15:47 · 格隆汇社区大V

“供需共振”的行业一定会有超额收益吗?

22年光伏需求韧劲,较高的集中度和较强的行业壁垒,约束供需有序扩张,有望实现健康的“供需共振”。

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2021年12月30日 08时37分 · 格隆汇社区大V

2022年“供给过剩”,如何寻找α?

2022年多数行业的供需结构将边际转差,但仍有部分行业的“供需缺口”有望延续,或者潜在“供需共振”。

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2021年12月29日 21时13分 · 格隆汇社区大V

公募基金岁末/年初调仓有哪些特征?

“跨年估值差”较大的行业,次年Q1公募基金加仓的幅度相对更大。

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2021年12月16日 15时10分 · 格隆汇社区大V

北上资金全透视月报:11月外资继续流入,增持电子与消费

北上资金11月份净流入227亿元,连续十四个月保持净流入。

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2021年12月05日 15时15分 · 格隆汇社区大V

2022年年度策略展望:A股将迎“金融供给侧慢牛”以来首个压力年

22年宏观环境转向“滞胀+收缩”,历史可比阶段美股大概率下跌,美债利率大幅上行,大宗商品涨势趋缓。

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2021年11月29日 12时55分 · 格隆汇社区大V

变异毒株如何影响A股“真空期”?

行业配置短期或再次呈现“防疫”下的轮动线索。

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2021年11月22日 08时58分 · 格隆汇社区大V

广发策略:传统产能“低碳转型”新方向

要实现传统产能全产业链的“低碳转型”,延续未来“低碳时代”中国供应链的全球竞争优势,需要巨量的财政资金(并带动社会资本)投入。

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