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国泰君安证券研究

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国泰君安证券专业研究团队。

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国泰君安证券研究

07-24 23:12 · 格隆汇社区大V

国君新股研究：收益维稳，新股参与度热情不减

24Q2新股发行节奏延续23Q3以来的低速发行，打新单账户收益贡献也从单季度的160万下滑到60万附近，但由于打新基金整体持仓偏防御，使得2024H1打新基金收益率依然为正

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07-23 14:58 · 格隆汇社区大V

国君煤炭：持仓聚焦红利龙头

龙头煤炭股2024Q2国内公募机构整体持仓及沪深股通持仓自2023Q1起连续5个季度提升

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07-23 14:56 · 格隆汇社区大V

国君房地产：LPR下调，实际利率为锚

央行调降LPR5Y至3.85%，对应下调10bp，为年初以来的第二次调降，考虑到前期已经通过减点调减新增购房利率，当前LPR进一步下调，对存量潜在影响更大

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07-23 14:53 · 格隆汇社区大V

国君农业：强现实弱预期，周期位置与估值水位错配

现货价格上涨，板块预期仍弱。对板块估值修复和对周期预期的修复将推动板块行情。当前阶段基于β角度继续推荐养殖板块

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07-23 14:49 · 格隆汇社区大V

国君非银：优质券商并购成立专业子公司模式更优

2004-2011券商并购重组案例高发，主因是部分券商风险化解及三类机构自身发展的需要，其中专业子公司模式有利于产生更优财务结果，推荐有并购预期的头部券商

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07-22 11:36 · 格隆汇社区大V

国君互联网传媒：《抓娃娃》引燃观影热情，多款头部影片待映

随着头部影片陆续上映，2024年暑期档单日票房已接近2023年同期，电影市场观影热情明显提升，后续多部头部影片待映望延续良好趋势

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07-22 11:33 · 格隆汇社区大V

国君汽车：Robotaxi加速快跑，智能驾驶持续推进

无人驾驶出租车有望提升消费者对智能驾驶的认知程度，里程积累也有助于技术方案完善和迭代，随着成本下降、技术迭代，智能驾驶渗透率有望逐步提升

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07-22 11:30 · 格隆汇社区大V

国君非银：增配保险减配券商，建议增持低估值非银

2024Q2非银板块基金持仓比例较上季度增加，保险和多元金融获增配，券商被减配，推荐受益负债成本下行的保险、并购重组预期的券商以及高盈利稳定性标的

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07-22 11:22 · 格隆汇社区大V

国君能源：用电增速放缓，关注保供形势

2024年6月用电增速放缓，关注迎峰度夏保供形势；水电增速加快，火电降幅扩大

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07-22 11:20 · 格隆汇社区大V

2Q24基金持仓点评：配置比例提升，聚焦稳健类龙头

2Q24公用事业基金持仓水平环比提升；基金2Q24增持稳健类龙头公司，火电持仓下降

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07-22 11:18 · 格隆汇社区大V

国君能源：优化居民阶梯电价，健全绿色消费激励

政策提出推进公用事业竞争性环节市场化改革，优化居民阶梯电价；我们认为新一轮电价改革方兴未艾，未来将逐步给予电力商品各项属性充分定价

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07-19 14:23 · 格隆汇社区大V

国君机械：特朗普政策主张推动油气开采扩产，看好油服设备高景气

推荐 FPSO 核心阀门取得突破+页岩气压裂阀技术先进的纽威股份，电驱压裂设备首台套落地北美的杰瑞股份，深海业务产能释放+高端阀门产线望快速落地的迪威尔

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07-19 14:21 · 格隆汇社区大V

国君非银：金融深化改革与供给侧改革的共振

金融体制改革和风险化解将成为党中央一项重要工作，我们认为后续非银金融行业的供给侧改革有望加速

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07-19 14:18 · 格隆汇社区大V

国君建材：水泥，走向常态化和差异化错峰时代

错峰是短期改善产能利用率唯一手段，2024年开始呈现常态化和差异化的新特征，不同区域需求和成本曲线决定自律难度，行业整体盈利预期底部修复

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07-17 16:34 · 格隆汇社区大V

美国6月CPI数据点评：意料之外、情理之中

降温的速度比预期得更快