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07月25日,星期四
【美股异动丨Chipotle盘后涨4.65% Q2同店销售增长11.1%超预期 重申全年指引】格隆汇7月25日|墨西哥卷饼连锁店Chipotle(CMG.US)美股盘后涨4.65%,报54.19美元。消息面上,Chipotle公布第二季度业绩,受惠客流量增加,利润同比增长33%至4.56亿美元,经调整每股盈利0.34美元,高于预期的0.32美元。收入同比增长18%至29.7亿美元,略胜市场预期的29.4亿美元。同店销售增长11.1%,超市场预期的9.2%。公司重申全年业绩预期,即同店销售额将实现中高个位数百分比增长,预计今年将开设285至315间新分店。格隆汇7月25日|墨西哥卷饼连锁店Chipotle(CMG.US)美股盘后涨4.65%,报54.19美元。消息面上,Chipotle公布第二季度业绩,受惠客流量增加,利润同比增长33%至4.56亿美元,经调整每股盈利0.34美元,高于预期的0.32美元。收入同比增长18%至29.7亿美元,略胜市场预期的29.4亿美元。同店销售增长11.1%,超市场预期的9.2%。公司重申全年业绩预期,即同店销售额将实现中高个位数百分比增长,预计今年将开设285至315间新分店。
【大行评级|高盛:下调九毛九目标价至3.8港元 下调2024至26财年盈测】格隆汇7月23日|高盛发表报告指出,九毛九管理层透露,虽然本月至今市场仍然充满挑战,但公司致力丰富产品种类以覆盖更广泛的客户群,并计划在下半年更好地控制促销,同时更注重产品质量。门店扩张方面,九毛九管理层将采取更为谨慎的态度,并只开设具盈利的门店,旗下品牌怂火锅的开店目标由34至40间,下调至25间;尽管太二酸菜鱼于内地开店目标仍为80至100间不变,但可能以下限为开店目标。股东回报方面,管理层预期未来几年的派息率将高于40%,并进行最多2亿港元的回购。该行将九毛九2024至2026财年的盈利预测下调37%至55%,以反映其今年上半年业绩逊预期,以及在市场充满挑战下,可能会继续对同店销售增长造成压力。然而,随着管理层在促销控制、成本节约和资源集中在主要品牌方面的努力,该行预计九毛九今年下半年及明年毛利将持续改善。该行将九毛九目标价由6.2港元下调至3.8港元,维持对其“买入”评级。格隆汇7月23日|高盛发表报告指出,九毛九管理层透露,虽然本月至今市场仍然充满挑战,但公司致力丰富产品种类以覆盖更广泛的客户群,并计划在下半年更好地控制促销,同时更注重产品质量。门店扩张方面,九毛九管理层将采取更为谨慎的态度,并只开设具盈利的门店,旗下品牌怂火锅的开店目标由34至40间,下调至25间;尽管太二酸菜鱼于内地开店目标仍为80至100间不变,但可能以下限为开店目标。股东回报方面,管理层预期未来几年的派息率将高于40%,并进行最多2亿港元的回购。该行将九毛九2024至2026财年的盈利预测下调37%至55%,以反映其今年上半年业绩逊预期,以及在市场充满挑战下,可能会继续对同店销售增长造成压力。然而,随着管理层在促销控制、成本节约和资源集中在主要品牌方面的努力,该行预计九毛九今年下半年及明年毛利将持续改善。该行将九毛九目标价由6.2港元下调至3.8港元,维持对其“买入”评级。
【大行评级|大摩:九毛九发盈警业绩逊预期 继续偏好海底捞】格隆汇7月22日|九毛九上周五(19日)发盈警,料公司截至6月底半年纯利将按年下跌不多于69.8%至6,700万元。摩根士丹利报告指出,公司股价或在短期受压,继续偏好海底捞多于九毛九。大摩指,期待公司管理层在今日(22日)早上的电话会议上提出任何补救策略,并指九毛九的业绩表现反映同业海底捞的执行能力及抗逆力更佳。该行对九毛九的目标价为5.5港元,维持“与大市同步”评级。格隆汇7月22日|九毛九上周五(19日)发盈警,料公司截至6月底半年纯利将按年下跌不多于69.8%至6,700万元。摩根士丹利报告指出,公司股价或在短期受压,继续偏好海底捞多于九毛九。大摩指,期待公司管理层在今日(22日)早上的电话会议上提出任何补救策略,并指九毛九的业绩表现反映同业海底捞的执行能力及抗逆力更佳。该行对九毛九的目标价为5.5港元,维持“与大市同步”评级。
【全聚德:上半年净利2934万元 同比增长5.1%】格隆汇7月18日|全聚德发布业绩快报,上半年实现营业总收入6.87亿元,同比增长2.85%,归属于上市公司股东的净利润2934万元,同比增长5.10%。公司餐饮门店假日经营再创新高,以新场景、新产品、新服务等激发消费新动能。格隆汇7月18日|全聚德发布业绩快报,上半年实现营业总收入6.87亿元,同比增长2.85%,归属于上市公司股东的净利润2934万元,同比增长5.10%。公司餐饮门店假日经营再创新高,以新场景、新产品、新服务等激发消费新动能。
【大行评级|杰富瑞:大幅下调九毛九目标价至4.1港元 下调纯利预测】格隆汇7月17日|杰富瑞发报告指,大幅下调九毛九目标价,从8港元降至4.1港元,评级从“买入”降至“持有”。该行下调对该公司2024至2026年纯利预测44-50%,面对消费情绪疲及更大竞争压力,要推更有性价比的产品来吸引消费者。该行指,预计2024年上半年纯利为1.52亿元,同比下降32%,销售额增加9%至31亿元。销售额的增长主要受益于太二和怂火锅店的扩张,不过被首两个季度的持续同店销售压力所抵消,因消费者情绪疲弱以及竞争加剧。盈利将面临更多压力。另外,由于宏观环境疲软,将对未来开店带来放缓的风险。格隆汇7月17日|杰富瑞发报告指,大幅下调九毛九目标价,从8港元降至4.1港元,评级从“买入”降至“持有”。该行下调对该公司2024至2026年纯利预测44-50%,面对消费情绪疲及更大竞争压力,要推更有性价比的产品来吸引消费者。该行指,预计2024年上半年纯利为1.52亿元,同比下降32%,销售额增加9%至31亿元。销售额的增长主要受益于太二和怂火锅店的扩张,不过被首两个季度的持续同店销售压力所抵消,因消费者情绪疲弱以及竞争加剧。盈利将面临更多压力。另外,由于宏观环境疲软,将对未来开店带来放缓的风险。
07月11日,星期四
【百事公司Q2净营收低于预估 核心每股收益高于预估】格隆汇7月11日|百事公司:第二季度净营收225.0亿美元,预估225.9亿美元;第二季度核心每股收益2.28美元,预估2.15美元。公司仍然预测全年核心每股收益至少8.15美元,市场预估8.16美元。公司预计全年内生性收入大约增长4%,此前预计至少增长4%。格隆汇7月11日|百事公司:第二季度净营收225.0亿美元,预估225.9亿美元;第二季度核心每股收益2.28美元,预估2.15美元。公司仍然预测全年核心每股收益至少8.15美元,市场预估8.16美元。公司预计全年内生性收入大约增长4%,此前预计至少增长4%。
【大行评级|大摩:下调颐海国际目标价至13.2港元 6月销售额低过预期】格隆汇7月11日|大摩发表报告指,由于6月销售额低过预期、部分前期营运支出和其他收入减少,下调对颐海国际销售额和净利润预测。该行预计,颐海国际上半年总销售额增长11%,低于最初预期的增长17%,因为5至6月增长势头弱过预期。该行认为,在原材料价格的有利因素下,毛利率将略为扩大。由于政府补助减少和可能出现的外汇损失,预计上半年净利润按年下降13%。大摩维持颐海国际“与大市同步”评级,目标价由17.6港元降至13.2港元。该行认为该股估值要求不高,但仍持观望态度,因未见到有效推动长期销售的因素。格隆汇7月11日|大摩发表报告指,由于6月销售额低过预期、部分前期营运支出和其他收入减少,下调对颐海国际销售额和净利润预测。该行预计,颐海国际上半年总销售额增长11%,低于最初预期的增长17%,因为5至6月增长势头弱过预期。该行认为,在原材料价格的有利因素下,毛利率将略为扩大。由于政府补助减少和可能出现的外汇损失,预计上半年净利润按年下降13%。大摩维持颐海国际“与大市同步”评级,目标价由17.6港元降至13.2港元。该行认为该股估值要求不高,但仍持观望态度,因未见到有效推动长期销售的因素。
【大行评级|花旗:下调颐海国际目标价至16.6港元 下调2024至26年盈测】格隆汇7月10日|花旗发表研究报告指,预计颐海国际上半年的收入将达到双位数增长,第三方和关联方业务的增长速度亦有类似水平。该行预计,公司毛利率将受到关联业务的拖累而微跌,而第三方业务的毛利率将因成本下降而轻微改善。另外,花旗预计,由于政府补贴可能推迟以及某些分销成本提前确认,颐海国际的营运利润率将会下降。该行削集团2024至26年的净利润预测10至14%。撇除外汇收益或损失,预料上半年净利润将下跌个位数水平。该行将集团目标价由19.3港元下调至16.6港元,续予“买入”评级。格隆汇7月10日|花旗发表研究报告指,预计颐海国际上半年的收入将达到双位数增长,第三方和关联方业务的增长速度亦有类似水平。该行预计,公司毛利率将受到关联业务的拖累而微跌,而第三方业务的毛利率将因成本下降而轻微改善。另外,花旗预计,由于政府补贴可能推迟以及某些分销成本提前确认,颐海国际的营运利润率将会下降。该行削集团2024至26年的净利润预测10至14%。撇除外汇收益或损失,预料上半年净利润将下跌个位数水平。该行将集团目标价由19.3港元下调至16.6港元,续予“买入”评级。
【瑞幸咖啡据称进军马来西亚 已开设网店】格隆汇7月4日|据马来西亚媒体引述消息指,瑞幸咖啡将与一家马来西亚上市公司合作,在马来西亚开设分店,并计划在未来五年积极扩充门店。据悉,瑞幸咖啡今年首季已在内地开设逾2,340家门店,而在内地以外,瑞幸只在新加坡有32间分店。目前美国咖啡品牌星巴克因为以巴冲突而受到马来西亚消费者杯葛,故当地市场涌现不同的本地及国际品牌,希望藉此提高品牌的市占率。另有文章指,瑞幸咖啡已在电商平台Lazada开设网店,而公司亦回复传媒确认网店一事,并指当地业务为初步阶段,目前亦从内地发货,买家需10至15日才可收货,由7月起将转为本地发货,有望缩短送货时间。格隆汇7月4日|据马来西亚媒体引述消息指,瑞幸咖啡将与一家马来西亚上市公司合作,在马来西亚开设分店,并计划在未来五年积极扩充门店。据悉,瑞幸咖啡今年首季已在内地开设逾2,340家门店,而在内地以外,瑞幸只在新加坡有32间分店。目前美国咖啡品牌星巴克因为以巴冲突而受到马来西亚消费者杯葛,故当地市场涌现不同的本地及国际品牌,希望藉此提高品牌的市占率。另有文章指,瑞幸咖啡已在电商平台Lazada开设网店,而公司亦回复传媒确认网店一事,并指当地业务为初步阶段,目前亦从内地发货,买家需10至15日才可收货,由7月起将转为本地发货,有望缩短送货时间。
07月03日,星期三
【美股异动|百胜中国盘前反弹近2% 肯悦咖啡开店速度加快】格隆汇7月3日|百胜中国(YUMC.US)美股盘前涨1.84%报30.99美元,该股此前连续下跌创阶段新低,近一个月累计跌幅近15%。公司日前宣布,肯德基旗下咖啡品牌肯悦咖啡宣布其位于杭州东站和杭州萧山国际机场的门店正式营业,门店总数达到200家。凭借着“肩并肩”的创新模式,肯悦咖啡在今年开店速度大大加快,实现了几乎每天开一店的「肯悦速度」。格隆汇7月3日|百胜中国(YUMC.US)美股盘前涨1.84%报30.99美元,该股此前连续下跌创阶段新低,近一个月累计跌幅近15%。公司日前宣布,肯德基旗下咖啡品牌肯悦咖啡宣布其位于杭州东站和杭州萧山国际机场的门店正式营业,门店总数达到200家。凭借着“肩并肩”的创新模式,肯悦咖啡在今年开店速度大大加快,实现了几乎每天开一店的「肯悦速度」。
【大行评级|高盛:微降海底捞目标价至15.7港元 评级上调至“中性”】格隆汇7月3日|高盛发表报告,将海底捞目标价由15.8港元微降至15.7港元,由于股价自5月17日以来已下跌23%,现价相对目标价下跌空间有限,投资评级由“沽售”上调至“中性”。高盛将海底捞2024至2026年的盈利预测下调2%至7%,主要反映扩张步伐放缓。目前海底捞以未来一年预测市盈率19倍及和EV/EBITDA 9倍交投,相信估值处于合理水平,盈利下行风险和更稳定的增长前景已很大程度上得到反映。高盛表示,在该行餐饮覆盖范围内,海底捞同店销售增长表现一直较好,在整个行业面临不利因素的情况下,海底捞显示品牌复甦势头及经营韧性。此外,海底捞透过更有节制的扩张提升股东回报,2023年派息比率达90%,管理层承诺反馈股东为股价提供支持。格隆汇7月3日|高盛发表报告,将海底捞目标价由15.8港元微降至15.7港元,由于股价自5月17日以来已下跌23%,现价相对目标价下跌空间有限,投资评级由“沽售”上调至“中性”。高盛将海底捞2024至2026年的盈利预测下调2%至7%,主要反映扩张步伐放缓。目前海底捞以未来一年预测市盈率19倍及和EV/EBITDA 9倍交投,相信估值处于合理水平,盈利下行风险和更稳定的增长前景已很大程度上得到反映。高盛表示,在该行餐饮覆盖范围内,海底捞同店销售增长表现一直较好,在整个行业面临不利因素的情况下,海底捞显示品牌复甦势头及经营韧性。此外,海底捞透过更有节制的扩张提升股东回报,2023年派息比率达90%,管理层承诺反馈股东为股价提供支持。
【A股旅游酒店板块走高 中国中免大涨8%】格隆汇7月3日|中国中免大涨8%,西安饮食一度冲高逼近涨停,华天酒店、君亭酒店、西安旅游、长白山等跟涨。消息面上,日前,携程集团发布《2024暑期旅游市场预测报告》。报告显示,今年暑期国内旅游市场保持稳步增长,酒店、机票搜索热度均同比上涨20%以上。出入境旅游受政策红利影响,增长迅猛,赴欧洲、拉丁美洲等部分国家旅游订单增长八成以上。格隆汇7月3日|中国中免大涨8%,西安饮食一度冲高逼近涨停,华天酒店、君亭酒店、西安旅游、长白山等跟涨。消息面上,日前,携程集团发布《2024暑期旅游市场预测报告》。报告显示,今年暑期国内旅游市场保持稳步增长,酒店、机票搜索热度均同比上涨20%以上。出入境旅游受政策红利影响,增长迅猛,赴欧洲、拉丁美洲等部分国家旅游订单增长八成以上。
06月26日,星期三
【大行评级|招银国际:维持海底捞“买入”评级 杨利娟辞任CEO对其影响中性】格隆汇6月26日|海底捞日前公布,杨利娟自7月1日起辞任公司执行董事及首席执行官职务,将转至同系的特海国际担任执行董事及首席执行官,而副总经理苟轶群将接任海底捞执行董事及首席执行官。招银国际发表研究报告指,今次工作调动预期对海底捞影响并非负面,因为公司经营状况正持续改善,开设新店的潜力亦仍在增加,对特海国际来说则相信是利好。该行相信,海底捞的管理团队竞争力不会受到太大影响,憧憬新任首席执行官苟轶群管理能力较强,曾先后担任过首席财务官、IT部门主管、供应链和采购主管等职务,亦是公司创业时的首批员工之一。招银国际目前维持对海底捞的“买入”评级,目标价为21.52港元,对应2024财年预测市盈率约20倍不变。格隆汇6月26日|海底捞日前公布,杨利娟自7月1日起辞任公司执行董事及首席执行官职务,将转至同系的特海国际担任执行董事及首席执行官,而副总经理苟轶群将接任海底捞执行董事及首席执行官。招银国际发表研究报告指,今次工作调动预期对海底捞影响并非负面,因为公司经营状况正持续改善,开设新店的潜力亦仍在增加,对特海国际来说则相信是利好。该行相信,海底捞的管理团队竞争力不会受到太大影响,憧憬新任首席执行官苟轶群管理能力较强,曾先后担任过首席财务官、IT部门主管、供应链和采购主管等职务,亦是公司创业时的首批员工之一。招银国际目前维持对海底捞的“买入”评级,目标价为21.52港元,对应2024财年预测市盈率约20倍不变。
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