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- 大行评级丨高盛：维持蒙牛“买入”评级，管理层对今年行业复苏信心增强格隆汇5月11日｜高盛发表报告指，近日与蒙牛乳业进行会议，管理层对2026年行业复苏信心增强，主要受需求回稳、定价动态改善及新兴渠道持续渗透所支持。公司指出，原奶价格已大致见底，零售定价竞争较2025年逐渐缓和。对于2026年，蒙牛重申实现中个位数收入增长的目标，而今年首季液态奶恢复正增长，带动收入实现高个位数增长。高盛维持对蒙牛的“买入”评级，12个月目标价为21.4港元。
- 港股异动丨爱芯元智逆势大涨10%创近2个月新高 近一个半月已反弹超40%格隆汇5月11日｜港股三大指数今日集体走低，爱芯元智(0600.HK)逆势拉升，盘中一度大涨10.74%至25.16港元，股价创近2个月新高，较3月31日盘中低点已累计反弹超40%，远远跑赢大盘表现(同期恒指累涨超7%)。 业绩方面，2025年，公司各产品线交付量稳步增长，SoC累计出货量再创新高，突破2.12亿颗，其中2025年全年出货8600万颗，2025年智能汽车SoC全年出货达 63.0万颗。2025年，公司收入5.62亿元人民币，同比增长18.8%，其中来自智能汽车及边缘AI推理的新兴业务收入占比从2024年的5.3%上升至2025年的16.4%。 此外，爱芯元智面向高阶辅助驾驶的智能汽车SoC M97于2025年10月投片，在2026年2月回片并成功点亮，该芯片算力超过700 TOPS。公司第二款高阶辅助驾驶芯片和第一款智能驾舱算力加速芯片正式启动研发，并将于2026年上半年实现流片。 中邮证券近日发研报指，公司智能驾驶芯片装车量和定点量快速攀升，位列中国智能驾驶芯片行业头部，并与多家行业领先的主机厂(OEM)及一级供应商(Tier-1)建立合作，包括多家国际知名一级供应商。2025年，公司边缘AI推理业务线在产品迭代与场景应用方面取得了里程碑式进展。在工业相机、移动机器人、无人机等新兴细分市场获得的“设计导入(Design-in)”数量创下历史新高，储备了强大的增长动能。该行首次覆盖爱芯元智并给予“买入”评级。(格隆汇)
- 格隆汇5月11日｜据伊朗塔斯尼姆通讯社，一艘载有伊拉克原油、驶往越南的超大型油轮于上周日通过伊朗指定的航线穿越了霍尔木兹海峡。
- 大行评级丨大摩：下调再鼎医药港股目标价至19港元，维持“增持”评级格隆汇5月11日｜摩根士丹利发表研报，更新对再鼎医药的风险回报评估，将港股目标价由19.5港元下调至19港元，维持“增持”评级。该行根据首季趋势调整了则乐(Zejula)及瑞普替尼(repotrectinib)的销售预测，导致2026年至2028年的收入预测下调5%。大摩预测再鼎医药2026年收入为4.88亿美元，研发开支2.34亿美元，销售开支2.93亿美元；将2026年至2028年每股盈利亏损预测由0.16、0.10及0.07美元，修订为0.18、0.12及0.08美元。
- 台股收涨0.45%格隆汇5月11日｜台湾加权指数收盘上涨186.12点，涨幅0.45%，报41790.06点。
- 美财长贝森特被曝“训斥”日本 因债市风波引发华盛顿不满格隆汇5月11日｜今年1月，在美国财长贝森特高调出席达沃斯论坛期间，日本国债市场曾发生一轮严重抛售，并波及美国国债市场。面对这一局面，贝森特对日本方面显然“有不少话要说”。据知情人士透露，在世界经济论坛场边与日本财务大臣片山皋月的会面中，贝森特展开了一场在日方官员看来更像“训话”而非普通寒暄的交流。贝森特讲话节奏极快，连续不断地抛出观点，以至于片山身边的笔记员都难以跟上。不过，这些人士并未透露贝森特具体提出了哪些要求。贝森特随后还公开向片山施压。他在接受福克斯商业频道采访时表示，自己已经与日方官员沟通，并“确信”他们会采取措施平息市场波动。不久之后，片山便公开呼吁市场保持冷静，并强调日本正在推行“负责任且可持续”的财政政策。这一表态似乎缓解了部分投资者对日本财政支出计划的担忧。
- A股异动丨汉坦病毒疫情引关注！病毒防治板块集体爆发，万泰生物涨9%，华大基因涨超5%格隆汇5月11日｜A股市场病毒防治概念股集体上涨，其中，沃森生物涨19%，凯普生物涨超15%，达安基因10CM涨停，万泰生物涨9%，康泰生物涨超8%，智飞生物涨7%，前沿生物-U、普洛药业、康希诺、万孚生物、康华生物涨超6%，金迪克、华大基因、迈克生物、拓新药业涨超5%。 消息面上，近期，“洪迪厄斯”号邮轮出现汉坦病毒疫情。另外，台湾台北市日前出现一例汉坦病毒致死病例，因与老鼠携带病毒有关，造成外界对老鼠横行传播疫病的担忧。 世界卫生组织新闻发言人克里斯蒂安·林德迈尔8日表示，汉坦病毒疫情已根据《国际卫生条例》启动应对行动，世卫组织正与佛得角、西班牙、荷兰、南非、英国和阿根廷的有关部门以及欧洲疾病预防控制中心等密切合作。 美国生物技术企业莫德纳确认，已与美国陆军传染病医学研究所合作展开针对汉坦病毒的疫苗研究，目前处于早期阶段。
- 致尚科技创历史新高格隆汇5月11日丨致尚科技(301486.SZ)涨10.56%，报253.500元，股价创历史新高，总市值326.21亿元。
- 大行评级丨里昂：上海楼市复苏已进入需求上移阶段，上调华润置地等目标价格隆汇5月11日｜里昂发表报告指，其渠道调查显示，上海楼市复苏已进入需求上移阶段，一二手成交量改善，且越来越由中价单位带动，而非细单位。在负担能力改善、库存稳定及资金机会成本下降的支持下，该行认为周期见底的机会率有所上升。该行认为，地产代理及国有开发商将是主要受益者，因此上调华润置地目标价由34.1港元上调至42.4港元，中国金茂目标价由1.52港元上调至2.43港元，越秀地产目标价由5.1港元上调至5.5港元，评级均为“跑赢大市”。里昂的首选股仍为华润置地。
- 生益科技创历史新高，市值突破2000亿格隆汇5月11日丨生益科技(600183.SH)涨2.65%，报84.170元，股价创历史新高，总市值2044.59亿元。
- 港股异动丨从"硬件制造商"向"AI基础设施平台"切换 联想集团创新高 年内累涨超44% 格隆汇5月11日｜联想集团(0992.HK)今日高开高走，现涨6.78%报13.39港元，创历史新高；今年以来，该股累计涨幅超44%。市场分析认为，这一轮股价上涨的背后，反映出联想集团的估值体系正从"硬件制造商"向"AI基础设施平台"切换。 在港股市场中，联想集团是稀缺的“全球AI生态链企业”龙头——其业务覆盖“端-边-云-网-智”全生态，作为全球最大PC厂商，其AI PC出货量增长迅速，同时提供企业级AI解决方案与服务，强调普惠、安全、混合部署，通过全球化供应链和英伟达等伙伴生态，实现AI从终端到基础设施的规模化落地。 东北证券电子团队研报称，联想集团为五月份核心推荐标的，涨幅空间将达110%以上。该行认为，Agent推动CPU消耗持续增加，联想ISG业务中CPU和GPU服务器迎来双重提振。美股Dell和HPE均创新高，联想股价必须会跟随。对于联想即将发布的FY2025年财报，预计Non-HKIFRS归母净利润将超越指引达到18亿美金。ISG业务将增速超30%，并顺利实现单季度扭亏。随着目前CPU出货激增，预计ISG业务将进一步加速。(格隆汇)
- 大行评级丨中银国际：首予壁仞科技“买入”评级及目标价74.43港元，将充分受益于AI算力需求的指数级增长格隆汇5月11日｜中银国际发表研报，首次覆盖壁仞科技，给予“买入”评级，目标价为74.43港元，此基于20倍2027年预期市销率。该行指出，公司作为国内领先的GPGPU厂商，将充分受益于中国AI算力需求的指数级增长。除了从芯片到系统层面的技术领先地位外，该行认为壁仞科技与国内供应链的深度融合，为其提供了相较于同业的关键竞争优势。该行预测，壁仞科技在2025年至2028年期间将实现137%的收入复合年增长率，并预计其将于2027年实现收支平衡，这主要得益于下一代产品在2026年下半年的商业化落地。
- 铜价无视中东局势不确定性，有望创历史新高格隆汇5月11日｜铜价逼近历史最高收盘价，其他金属价格也纷纷上涨，交易员们似乎并未理会美国和伊朗之间明显的僵局，而是加入了风险资产的更广泛上涨行列。伦敦金属交易所六大主要合约中，有五份录得上涨；此前，该交易所的综合价格指数在周五收盘时创下了历史新高。面对中东战事，从铜到锌的各类金属均表现出较强的韧性，这部分归功于市场显现出需求超过供应的迹象。尽管在伊朗战争爆发的最初几周里，投资者因担忧全球经济将遭受严重冲击而引发市场剧烈下挫，但截至目前，大多数基础金属的价格在年内已实现稳健上涨。自2025年底以来，铜价已累计上涨约10%。花旗集团分析师表示，能源转型和国防对金属的需求，加上供应逆风，将增强铜在霍尔木兹海峡长期关闭的最坏情况下的韧性。
- 大行评级丨高盛：老铺黄金品牌动力持续，重申“买入”评级，目标价1108港元格隆汇5月11日｜高盛发表研究报告指，老铺黄金(6181.HK)自3月以来股价回调18%，认为其风险回报具吸引力。报告指出，尽管近期金价波动，但品牌动力及持续吸纳新客户应能支持增长。该行提及，五一劳动节假期表现符合管理层预期，毛利率目前达到45%以上，预期将为第二季净利润率带来上行空间。管理层计划今年在中国内地升级8至12间门店，并在内地以外市场开设5至6间新店。高盛预期若金价回稳，消费者情绪将逐步恢复。该行维持对老舖黄金的“买入”评级，12个月目标价1108港元。
- 大行评级丨中银国际：再鼎医药首季业绩疲弱，H股目标价大幅下调至17港元格隆汇5月11日｜中银国际发表研报指，再鼎医药首季业绩疲弱，收入同比下降6%至9960万美元，低于市场预期9%，主要受到则乐降幅超预期以及艾加莫德医保降价影响。持续加大的研发投入导致净亏损扩大至5100万美元。管理层预计2026年剩余时间收入将逐渐改善，但全年增长仍将受压，恢复增长预计要到2027年。该行指出，管线进展仍是今季最大亮点，其中zoci(DLL3 ADC)继续展现差异化潜力。 基于现金流折现(DCF)，该行将再鼎医药H股目标价由35港元大幅下调至17港元，美股ADR目标价由45美元下调至22美元，评级由“买入”下调至“持有”，认为当前估值已较大程度反映了短期管线乐观预期，而商业化及执行风险仍处于较高水平。
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