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净买入/卖出经纪商
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更新时间: 1970-01-01单位: 万股
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- 高盛警告：美股三大支撑动力边际恶化，2027年或迎26年来最大股票供给冲击格隆汇11月9日｜高盛对冲基金业务全球主管Tony Pasquariello警告，支撑美股过去四年上涨的盈利增长、资金流向和AI叙事三大动力均出现边际恶化。尽管标普500指数仍有望在年末完成最后一轮上涨，但2027年市场可能面临自2000年互联网泡沫破裂以来最大规模的净股票供给冲击，指数波动率也可能趋势性上升。 Pasquariello指出，标普500指数二、三季度盈利增速分别达到33%和预计35%，但增长动能可能见顶。高盛预计2027年标普500每股收益(EPS)仍将增长约18%，但AI资本开支变化可能带来明显下行风险。 资金面同样承压。高盛主经纪商数据显示，过去20个交易日，对冲基金抛售全球AI股票的速度达到五年多来最快，偏离历史均值逾3个标准差。企业回购力度减弱、海外投资者买盘收缩及CTA策略跟随抛售，进一步削弱市场承接能力。 高盛预计，SpaceX、Anthropic等大型企业IPO，以及科技巨头将更多现金流用于AI基础设施建设而非股票回购，将共同推动2027年美股净股票供给升至2000年以来最高水平。 AI叙事也开始出现分歧。市场预计科技巨头资本开支增速将从今年的96%降至明年的44%，超大规模云厂商第三季度自由现金流净消耗达到310亿美元。高盛认为，市场正从此前主要定价AI投资带来的增长空间，转向同时评估资本开支持续性和投资回报的不确定性。 估值方面，纳斯达克100指数远期市盈率已降至18.4倍，为2020年以来最低水平。不过，Pasquariello引述两位资深投资者的观点称，当前股票市场相较信用市场仍显得过于乐观，AI相关高收益债券承压可能意味着信用市场正在率先反映融资风险。 高盛另一位策略师Rich Privorotsky则认为，本轮调整更接近1998年的流动性事件，而非2000年的互联网泡沫破裂，但也承认当前AI投资规模及回报不确定性与2000年存在令人不安的相似之处。
- 公司问答丨惠柏新材：公司不掌握下游客户完整供应链信息 无法判断客户是否能够享受该补贴格隆汇11月9日｜有投资者在互动平台向惠柏新材提问，请问公司产品出口北美，客户能享受到ira补贴吗？三季度营收增长是风电行业需求带来的吗？惠柏新材回复称，公司产品主要出口印度、土耳其、巴基斯坦等国家，公司不掌握下游客户完整供应链信息，无法判断客户是否能够享受该补贴。三季度营收增长主要受益于风电行业下游需求增加、订单放量，同时新型复合材料用环氧树脂、电子电气绝缘封装用环氧树脂部分产品售价提升，收入同比增加。
- 公司问答丨同兴达：我司不涉及生产半导体设备格隆汇11月9日｜有投资者在互动平台向同兴达提问，1、请问公司是否和富士康、立讯精密合作关系？2、公司是否有半导体设备高端装备方面的设计生产制造？3、公司21年至22年培育新业务汽车电子和芯片半导体一期是否已经开始量产、二期三期进度如何？公司是否和合资企业客户设立芯片半导体研发基地？ 同兴达回复称，感谢对我司的关注。立讯精密是我司重要客户；我司不涉及生产半导体设备；汽车电子业务正在逐步发展中；我司与昆山日月新合作的芯片封测项目已达到预定状态，产能稼动率维持较高水平。
- 公司问答丨鸿利智汇：该案件公司已就一审判决提起上诉 本案财产保全事项暂无最新进展格隆汇11月9日｜有投资者在互动平台向鸿利智汇提问，请问鸿利显示与蓝普视讯重审一审案(2026)粤0311民初7720号，是否有上诉立案、判决是否生效、保全有无最新进展？鸿利智汇回复称，该案件公司已就一审判决提起上诉，目前暂未收到法院上诉立案受理文书，一审判决尚未发生法律效力，本案财产保全事项暂无最新进展。诉讼案件存在不确定性，后续如达到信息披露标准，公司将及时公告。
- 格隆汇11月9日｜据以色列媒体，以色列军方宣布组建两个新的步兵营，分别隶属戈兰尼旅（Golani）和纳哈尔旅（Nahal），旨在扩大地面部队规模。
- 租房“淡季”市场分化，上海深圳住宅租金连涨八个月格隆汇11月9日｜据一财，根据中指研究院数据，10月，50城住宅平均租金为33.87元/平方米/月，环比下跌0.28%，跌幅较9月扩大0.11个百分点；同比下跌2.02%，跌幅较9月收窄0.21个百分点。“10月租金环比跌幅略有扩大，是淡季需求回落下的正常回调。”中指研究院指数研究部总经理曹晶晶表示，四季度为住房租赁行业传统淡季，市场进入需求低位期，市场活跃度明显下降，业主挂牌价格预期也有所松动。少数核心城市依然保持住价格韧性。当月，50城中住宅租金环比上涨的城市有5个。其中，截至10月，上海、深圳住宅租金已连续8个月环比上涨。数据显示，10月上海的住宅平均租金为85.04元/平方米/月，环比上涨0.25%，各辖区住宅租金普遍延续上涨态势，其中徐汇、松江、奉贤、虹口等辖区涨幅靠前；深圳的住宅平均租金为83.21元/平方米/月，环比上涨0.11%。
- 泽连斯基称乌克兰与欧盟就启动紧急援助机制达成一致格隆汇11月9日｜据央视，当地时间9日，乌克兰总统泽连斯基在社交媒体上表示，他与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话，围绕乌克兰能源与民生供应危机、欧盟紧急援助机制、冬季能源保障、乌入盟进程及欧洲安全保障等议题交换意见，双方同意依托欧盟紧急援助机制加快拨付资金，并为即将在阿布扎比举行的三方会谈协调立场。泽连斯基称，当下乌克兰多地电力、供水、供暖系统承压。双方商定，欧盟启动专项紧急援助机制，快速拨付资金以满足乌方当下迫切需求，双方工作团队已着手落实相关安排。通话同时谈及追加能源与人道援助，助力乌克兰应对冬季考验。
- 研报掘金丨浙商证券：维持迎驾贡酒“买入”评级，Q3结构改善推升盈利格隆汇11月9日｜浙商证券研报指出，迎驾贡酒Q3结构改善推升盈利，收入延续正增。26Q3公司收入/归母净利润/扣非归母净利润分别14.13/4.14/4.12亿元（同比+4.25%/+8.58%/+8.09%）。产品端：26Q3中高档白酒/普通白酒营收10.79/2.60亿元，同比+6.45%/+0.16%。受益于8月底演唱会举办，洞16+20动销增速居前，洞6-9动销具韧性，26年财年回款顺利。2）渠道端：26Q3省内/外营收9.20/4.20亿元（+5.10%/+5.30%），省内外同步增长；26Q3直销/批发代理营收1.13/12.26亿元（+21.10%/+3.90%）。26财年公司顺利收官，预计全年率先行业实现小幅正增&结构升级趋势延续。根据三季报，略调整盈利预测，预计2026-2028年收入分别同比+7%/+7%/+9%;实现归母净利润同比+5%/+9%/+11%，对应PE为17/16/14倍，维持“买入”评级。
- 中金财富：不追风，守住底，看远方格隆汇11月9日｜据中金财富官微，<u>二战以来，美国中期选举中两院控制权同时易主的，包括这次在内只发生过4次，上一次还是20年前</u>。当市场从“交易不确定性”到“交易新均衡”，有三条线索可能会被改写，并影响到我们的账户：首先，地缘冲突升级风险有所下降。第二，财政扩张空间实质性收窄。第三，AI的监管约束。 就A股市场而言，<u>沪深300市盈率已回落到11.8倍，低于过去10年的平均水平</u>。衡量股票相对债券吸引力的“股权风险溢价”指标上升至6.2%，处于历史均值一个标准差以上。历史上，这个位置往往对应A股的相对低位区域。<u>创业板指、科创50按2027年预测利润折算的市盈率，从前期高点的27.3倍和83倍，一路来到了14.7倍和38.6倍</u>。这意味着，前期涨得更高的科技板块，拥挤度已经消化了不少。 高波动环境下，投资者或许可做这三件事： 1. <u>不追风</u>。当前热点轮动速度仍然很快，与其在每一个热点里追进追出，其实更稳妥的做法是在低位布局，做好风格再平衡。在权益仓位上，不妨借“科技+红利”的哑铃策略，做好长线布局，同时也关注跨境产品，适时把握全球投资机遇。 2. <u>守住底</u>。波动放大时，更难管理的是情绪。少看、不看当然是一种方式，但可能只能解决一时的问题，而依靠多资产、中低波配置可能帮我们在中长期更容易穿越风浪。此时不妨关注一些固收类、市场中性、CTA，以及雪球结构化产品、全天候等策略。 3. <u>看远方</u>。把注意力从猜点位、猜涨跌、押方向里抽离出来。我们回到一个更朴素的问题上：我手里的资产基本面有没有因为这些事发生实质变化？事前搭建的组合配置，有没有发挥应有的低相关性作用？梳理好这些问题，剩下的，我们就交给时间吧。
- 公司问答丨东方海洋：公司大健康板块不涉及药物研发格隆汇11月9日｜有投资者在互动平台向东方海洋提问，公司官网显示：Avioq, Inc.位于美国北卡罗来纳州三角研究园，主营业务包括基于抗原抗体的(免疫)诊断/确诊技术和试剂研发，研发团队曾参与研发全球第一批FDA批准的HIV诊断试剂和全球第一个HIV抗原检测试剂，并参与全球第一批乙肝病毒诊断试剂的研发和生产。请问这是公司大健康板块药物研发用途的业务吗？ 东方海洋回复称，该公司相关业务属于体外诊断试剂，公司大健康板块主要业务是体外诊断产品的研发、生产、销售以及检测服务业务，不涉及药物研发。
- 研报掘金丨浙商证券：维持口子窖“买入”评级，26Q3收入已经转正，向好趋势已现格隆汇11月9日｜浙商证券研报指出，口子窖单季度收入转正，高档收入占比小幅抬升。26Q3公司收入/归母净利润/扣非归母净利润分别6.63/0.19/0.19亿元（同比+3.09%/-28.41%/-28.39%），结束连续5个季度的收入下滑。认为公司加快优化产品线和产品结构，推动“卖酒”向“卖生活方式”转变，制定差异化的产品推广策略。省内持续精耕，省外打造样板市场；线上加大营销力度。根据三季报，略调整盈利预测，预计2026-2028年收入分别同比-19%/+4%/+6%;实现归母净利润同比-27%/+8%/+8%，对应PE为22/21/19倍。深度去化下有利于中长期发展，且公司26Q3收入已经转正，向好趋势已现，预计27年实现正增，因此维持“买入”评级。
- 甘李药业：GLR2053片Ⅰ期临床试验完成首例受试者给药格隆汇11月9日｜甘李药业(603087.SH)公告称，公司自主研发的GLR2053片在中国开展的Ⅰ期临床试验近日完成首例受试者给药。GLR2053片是甘李药业自主研发、靶向信号转导及转录激活因子6（STAT6）的口服蛋白降解靶向嵌合体（PROTAC）创新药物。本次临床试验拟开展用于治疗特应性皮炎的适应症。截至公告发布日，全球范围内暂无STAT6 PROTAC产品获批上市。公司累计研发投入7163.13万元。
- 欧洲风力发电骤降 晚间电价飙破600欧元格隆汇11月9日｜由于风力发电量骤降，欧洲周一晚间用电高峰时段的电价飙升至每兆瓦时600欧元以上，凸显可再生能源发电疲弱时电力市场供应可能变得多么紧张。根据政府和商业气象机构的预测，一股移动缓慢的天气锋面将给欧洲部分主要电力市场带来无风、多云的天气，预计欧洲西北部和中部地区的风能及太阳能发电量将在周三之前持续处于低位。预计德国、英国和比荷卢三国的风力减弱情况尤为严重。英国电网运营商警告称，受此影响，周一上午电力供应可能趋紧，预计电力缺口约为1.4吉瓦。气象机构MetDesk的气象学家Ben Davis表示，本周气温预计将比正常水平低1至3摄氏度，供暖需求增加可能进一步加剧电力市场的紧张局面。电力市场持续承压也反映在高企的期货价格上。欧洲能源交易所（EEX）的德国和法国12月电力期货合约价格已接近每兆瓦时200欧元，是一年前的两倍多。
- 拉升！纳斯达克100指数期货转涨格隆汇11月9日｜美股三大股指期货拉升，纳斯达克100指数期货转涨，此前一度跌超1%。
- 公司问答丨凯龙股份：公司暂无电子级硝酸铵规模化产能 暂未与长江存储开展业务合作格隆汇11月9日｜有投资者在互动平台向凯龙股份提问，凯龙虽然营收增加了，但是利润并没同步增长，所以需要提高利润率，收益率，尤其资本市场更讲究含金量，可以发展电子硝酸铵进行长江存储产业链。 凯龙股份回复称，关于电子级硝酸铵及与长江存储的产业协同问题，公司此前已在互动平台回复：公司硝酸铵产品以工业级为主，主要用作民爆炸药原料、硝基复合肥原料等，产品并未直接供应半导体领域，公司暂无电子级硝酸铵规模化产能；长江存储为独立市场主体，截至目前公司暂未与长江存储开展业务合作，暂无专门的产业协同计划。公司始终高度重视股东利益与长期价值提升，努力提升经营质效和内在价值。
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