昨天写了短线交易的基础篇之如何筛选强势股，比较适合短线交易者。

今天接着写，股票交易基础认知篇。

今天的这篇文章适合所有股民，不仅仅限于短线交易股民！极具收藏价值！

IPO企业估值变化图

创始人，估值1元/股

联合创始人，估值1.5元/股

天使投资人，估值3元/股     主要投资初创企业

A轮融资，估值10元/股       企业有一定规模后，继续烧钱

B轮融资，估值20元/股       企业规模进一步扩大，继续烧钱

风险投资，估值40元/股      风险投资操盘上市前的最后辅导。

IPO成功，定价200元 /股      一般根据PE定价

二级市场，股民接盘。无论是否破发，还是大涨，前几轮的投资者只要IPO成功，都已经是大赚。

所以，在二级市场交易股票，你要永远明白一个浅显的道理，你是搞不过大股东的，人家的股票又多，且几乎没有成本。

马云曾经说过，我没有看到一个富人是通过炒股致富的，这是名言。因为二级市场炒股的人，本就是资本市场食物链的末端。

那很多人不服了，因为最新统计的千万以上富豪中，职业股民占了10%。

中国富豪职业构成

企业主：在企业主中，千万人民币资产家庭占比约为60%~65%，而亿元人民币资产家庭占比则更高，达到75%。

金领：在千万人民币资产家庭中，金领的占比约为20%，但在亿元人民币资产家庭中，金领的身影消失，没有明确的统计数据。

炒房者：在千万人民币资产家庭中，炒房者的占比约为10%，而在亿元人民币资产家庭中，炒房者的占比为15%。

职业股民：在千万人民币资产家庭中，职业股民的占比为10%，而在亿元人民币资产家庭中，职业股民的占比为10%。

从上面可以看出，富豪的最重要的组成部分，一定是企业主和企业金领高管。

从富豪占比看，职业股民也占据不小的比重，那么这些职业富豪股民，钱真的是从股市赚的吗？

职业富豪股民中，只有极少数是从股票市场赚钱得来的。大部分是赚到钱后没有地方投资，从而变成职业股民。

逻辑关系是，先有钱，再变成股民。其实跟散户也是一样的，散户都是先有闲钱再变成股民。

最典型的例子就是段永平，他的钱不是从股市赚到的，而是开企业赚到了，后面不做实业了，没有地方投资，就被迫来到股市，钱太多，混个事情。

如果哪一天小米雷军退休了，不做实业了，去投资股票，是不是也成为股神了呢？想想就荒谬呀！

股市赚亿万大钱者的几种途径

那么有没有人，就是直接通过股市赚到大钱的呢？答案肯定是有的。

哪些类型的人，是单纯通过股市赚到大钱的呢？

1、职业投资股票且能拉到巨额投资者。

这里富豪股民，通过自己的影响力，然后运用自己的圈子，拉到巨额投资，通过规模效应，赚取管理费及佣金。

胜在规模，比如100万的2%只有2万，但是1个亿的2%就是200万，10个亿的2%就是2000万。

如果同时能够做到获利，那么每年的收入千万级，妥妥的。

比如上次买2个多亿上海豪宅的量化基金管理人，比如但斌等私募管理者。

2、起步较早，经历过90年代A股野蛮成长，赚到第一桶金的职业股民。

其实股票在之前虽然大起大落，但是还是比较好赚大钱的，毕竟连板成分，炒作成风，用少量杠杆或者集资就可以做到一年翻十几倍。

尤其是经历过90年代的股市的一批人。

我是2001年开户的，当时在广东珠海打工，交易的唯一一只股票是TCL，当时交易股票我记得是在交易大厅，用类似银行密码器的东西，输入股市代码。我投资了5000元，好像持有了一周多点，赚了600大洋。后面清仓后就再也没有关注了。毕竟当时在打工，没有闲钱。

这里面的代表人物就是林园等，当然还有徐翔。

不过徐翔也有第一种类型，他也管理了大额基金，但首先还是通过股票获利，再成立基金。

3、常年在资本市场，经过大起大落，又赚回去的，一部分综合投资者。

如果说第1、2类投资者都是有运用自己圈子，获取大额投资，且赚到第一桶金，那么第三类人，可能就存在先亏后赚，或者不光投资股票，可能还包括其他一些衍生品。包括期货、期权、外汇等。

这里面要区分开来，两种类型，一种是我有3000万，投资资本市场，然后亏到只有200万，通过200万又赚回3000万或更多。

一种是通过高杠杆的金融衍生品，逮住了一波正确的行情，从而逆袭。

有且仅有以上类型的人，可以通过股票相关投资成为亿万富豪。

那种现在10万元入市，希望明年100万，后年1000万的股民，无异于痴人说梦。

所以，不是没有闲钱或者无事可做，建议大家不要做职业股民。

股票投资者的几种层级

前面我分享了二级市场股民的定位，同时也说了股市赚大钱的几种人。

接下来，将二级市场的投资者进行分类，看看你是哪种层级，一定要定好自己的位置。

1、手握巨额资金的顶端的投资者。典型代表巴菲特。

他们手握千亿以上的资金，投资的股票都是行业翘楚或者具备垄断性质的大型企业，投资周期不限。

比如巴菲特投资苹果、可口可乐、美国运通、阿里巴巴、美国航空、曾经的中国石油。。。。。。

他们主要看重行业的领头地位，看重财务报表的盈利和现金流，看重的是垄断行业。

重仓下注最安全的行业龙头股票，喜欢低位买或者大手笔买入，并长期持有。

我曾经有一篇文章《炒股不能学巴菲特》文中写过，如果你只有10万元，就不要学巴菲特了，根本就不是一个级别的，投资理念都不一样。学习巴菲特就是东施效颦而已。

2、大型公私募基金

他们手握百亿级别的资金，更关注资金的安全和均衡配置，有很多条条框框限制，随政策面和大经济周期面影响较大。

管理着百亿规模资金，其实做的事情还是比较简单的，遵循按部就班的均衡配置原则，不会过分追求盈利。

追求的是稳固的政治地位和圈子文化，配置的也基本是各行业的龙头、各种ETF，也会配置大量的对冲产品，由于有圈子文化，比较喜欢抱团。

这里投资者金融知识比较丰富，信息获取比较超前，内心小九九比较多。比如之前的张坤、葛兰等，还有最近被判刑的蔡某人。

3、管理亿元级别资金的私募和游资。

这里面资金跟上面两种不同，这里面的亿级资金，大都来自民间资本，可能更强调收益率。

他们追求的是高收益，虽然也有风控，但相对而言，束缚的条条框框没有公募多，因此波动也会比较大。

赚钱的时候，大赚，亏钱的时候也会有所放大。

他们既追求稳定的均衡配置，确保资金安全，同时也追逐市场热点，追求短期获利最大化。

既有长期配置，也有短线交易，交易比较灵活。

这类资金管理者有强烈的偏好，比如偏好某些板块、比如偏好某些行业、再比如偏好某些技术特征。

遇到适合自己偏好的行情，收益率大幅领先同行。遇到不是自己偏好的，往往又变得极其平庸！

4、千万级大资金的职业股民

这里投资者有较长时间的股票交易经验，慢慢日积月累，资金量不断庞大。他们的交易风格跟大部分股民一样，既有长线交易，也喜欢短线追逐热点题材。

唯一的不同是，他们没有涉足专业的基金，更多的是依靠经验，和自我总结。

能够生存下来，都有自己的一套交易战法和心得。

他们相对成熟，有独立的思想，y有自己的交易体系，当然也会吸取其他同行和优秀者的心境。

5、有自媒体的职业股民，资金体量和交易能力，差别较大。

自媒体兴起后，很多职业股民都开启了自媒体。分享交易心得和交易的酸甜苦辣。

这里面的资金体量参差不齐，多为百万级别居多，也有千万级别和十万级别的。

这里面有少部分人实力卓越，也有部分人是哗众取宠。

这里面也分两种，一种是以获取流量为侧重，一种是纯以交易获利为原则。

我有时也会刷到一个漂亮小妹妹在那里大谈股票，很显然我认为这种人，代理者的身份比较多，且更侧重流量管理。你说一个漂亮小妹妹，自己有100多万的资金，干什么不行，偏要去点评炒股呢？

这种级别的交易者，大都以追随市场热点和强势题材为主。对最新的资本资讯比较在意，对股市的节奏变化比较敏感。

6、投顾，水平比较平均！

据2023年统计，目前投顾有7.3万左右，跟股票经纪人数量持平。

这类投资者并不以交易股票为生，更多的是售卖服务和软件为主。

他们更多是总结市场已经发生的事情，关注市场最新动向，跟踪强势题材股。

这里面投顾的水平虽有所差异，但是上下波动不是很巨大，水平比较平均。不算太差也不算太好。

除了有些顶尖的投顾实操水平不错外，其他的大都交易能力一般。

7、活跃在网上的讲解技术或其他初级交易员。。

还有一种是在各类网上，分享、讲解、各类技术指数的活跃者。

这类人往往是初入股票市场3年左右，还在学习摸索阶段，比较在意技术指标。对股票交易比较有兴趣。对各种微观技术比较在意。

当然也只是停留在低级技术层面的，看盘能力较差。但强在兴趣不错。喜欢追涨杀跌，比较关注技术层面的趋势、支撑和压力。相对而言，投顾的实力比他们要强些。

8、普通只能用手机看盘的小散。

最后这类就是绝大部分投资者了，也是真正意义的小散范畴，他们有自己的工作，有闲钱投资股市，一般多为公司的管理人员或小型企业主。也有一部分退休的老年人和金融相关行业的年轻人。

小散更多的喜欢小圈子股民圈交流股票，也想得到所谓的高人指点，一直被全球最弱的A股掠的不行，但总是对牛市充满期待，憧憬着回本。

大家基本都是看天吃饭，牛市跟着赚，熊市跟着亏，为资本市场抽血，贡献自己的一部分金钱和精力。

定好自己的位置，是为了学习合适的交易方法！

以上是8种不同类型的股票投资者，你属于哪一种，到了什么阶段，要做到心中有数，一定要定好自己的位置。

千万不要赚了点钱就不知道天高地厚，也不能暂时亏了点钱就妄自菲薄！

不同的层级，投资理念、投资风格、参考对象，是完全不一样的。

一定要找准自己的定位，找准合适自己的交易方法，不要人云亦云，更不要去学什么巴菲特、学什么张坤，这不是你应该具备的正确的炒股之道！

比如我虽然很看不上公募基金的操盘风格和操盘实力，但是你真让我去操盘百亿资金，我说不定比他们还平庸呢？

千万不要自命清高的拿你操盘百万千万的资金规模，和操盘百亿千亿的资金规模比，

也不能妄自菲薄的学习他们的不适合你的交易方式，定位的目的是为了寻找合适自己的交易风格。

定位的目的也是为了做好预期管理。