新能源震荡，加仓布局机会？提个醒！

自2020年提出“双碳“政策后，发展新能源被提到战略高度，新能源板块也是瞬间成为市场香饽饽，2020到2021年两年涨幅高达212.62%。而自22年伊始，新能源魔力不在，市值一再萎缩，当前几乎重回20年起点。

近期新能源也是连续下跌，那么是倒车接人的机会吗？下面小欧聊聊自己的观点：

一、22年开始，新能源板块为什么陷入回调？

1、 此前涨幅过大

文章开始提到了，在新能源疯狂的两年，涨幅达到212.62%。大A的传统是牛市疯涨远离价值，熊市狂跌脱离价值。

2、 政府补贴褪去

23年以来，多地政府开始加速清退光伏、风电存量项目。此前企业以抢政府资源拿补贴的路走不通了，从而导致行业利润骤降。

3、 行业产能过剩

由于光伏行业门槛低，叠加此前行业实在好挣钱，不少玩家纷纷入场。这加剧了行业内卷，供需失衡严重，这也从23年产能几乎打折下，供给端依旧远高于需求端得以验证：

数据来源：wind

而企业为争夺市场打起价格战，在此影响下行业各环节纷纷跳水降价，从而带崩了新能源板块。

二、 当前新能源方向还有机会吗？

从政策面看，有关部门印发的《“十四五”新型储能发展实施方案》明确扶持新型储能发展。此外，新能源汽车购置税补贴，太阳能光伏项目财政补贴等，均推动了行业发展。

从行业消息看，此前英伟达CEO和OpengAI创始人表示：人工智能的尽头是光伏和储蓄。在目前全球AI热背景下，让光伏板块有了新故事可讲，行业有望迎来新的市场增长点。

从行业供需看，需求端上由于排产改善，当前欧洲去库进入末期，新兴市场部分国家有望接力全球需求；供给端上由于存量低效产能关停，计划产能释放缓速。在供需共振下，行业盈利或已至底部。

这也从新兴成长行业渗透率的一阶/二阶差分走势可以看出，当前新能源产业已步入减速期，储能产业正处于奇点时刻，行业有望迎来估值和业绩双提升。

数据来源：wind

综上，小欧觉得当前新能源方向存在机会。

三、 当前新能源有哪些领域可以关注？

小欧觉得新能源领域中的储能电池值得关注，原因如下：

一是储能电池作为当下全球热的新能源车的心脏，24、25年预计增速53%、56%，未来市场空间依旧巨大；

二是近期全球首张eVTOL生产许可证颁发,这意味着我国eVTOL进入量产阶段,这将对高能量密度、高功率、高安全性的电池需求紧迫，从而加速推动固态/半固态电池技术，产业化进程有望提前。

以上观点为个人操作心得，大家如果觉得小欧帖子有参考价值，谢谢大家给个赞评。（该投资策略分享仅供参考，投资有风险，市需谨慎)