今年3月15日,证监会分布IPO新规,其中明强规定压实拟上市企业及“关键少数”对信息披露真实准确完整的第一责任,严禁以“圈钱”为目的盲目谋求上市、过度融资。
值得注意的是,自去年“827新政”以来,监管便要求合理确定融资规模,旨在能更好地促进投融市场的平衡发展,提振金融市场信心。
因此大象君统计了去年“827新政”后截至今年4月12日,北交所受理的70家在会企业以及新政后过会的34家企业,合计104家,对这些企业进行梳理分析,包括募集资金规模、募投项目投向的类型等,了解在近期管控大额融资,禁止圈钱的背景下,拟IPO企业的募投是如何规划的。
募投项目汇总分析
据统计,这104家北交所IPO企业计划投入募集资金总额为294.97亿元,共计292个募投项目。点击小程序查看具体数据
大象君将这些企业的募投项目主要分为以下几类:生产类项目、研发类项目、营销网络升级类项目、补流类项目(含补充营运资金、偿还银行贷款等)以及其他项目,具体如下:
其中生产类项目数量最多,共计99个,占比33.90%;
研发类项目的数量位居其后,共计77个,占比26.37%;
补流类项目的数量为76个,占比26.03%;
营销网络升级类项目的数量为36个,占比12.33%;
其他项目的数量为4个,占比1.37%。
各类型项目具体情况
1、生产类项目企业数量占比近8成
这104家北交所IPO企业中,81家企业有生产类项目,占比77.88%;
75家企业存在补流(含补充营运资金、偿还银行贷款等),占比72.12%;
72家企业有研发类项目,占比69.23%;
23家企业有营销网络升级类项目,占比21.12%;
其他项目有4家,占比3.85%。
2、生产类项目拟募资占总募资的比例超5成
从计划募集资金情况来看,这104家北交所IPO企业的募投项目中,生产类项目拟募集资金157.82亿元,占总募集资金的比例超5成,达到53.50%;
其次便是补流类项目,合计募资51.99亿元,占比17.63%;
排在第三位的是研发类项目,合计募资47.31亿元,占比16.04%。
补流类项目具体情况
在这104家北交所IPO企业中,75家存在补流(含补充营运资金、偿还银行贷款等)的情况,占比72.12%,共计76个项目,募投补流占企业募资总额比例的中位数为22.78%,平均值为23.66%。
具体情况如下:
(注:图中日期在会企业为受理日期,过会企业为过会日期)
在这75家企业中,补流(含补充营运资金、偿还银行贷款等)比例超过50%的有4家,占比5.33%;
补流比例在30%-50%的有6家,占比8%;
补流比例在20%-30%的有37家,占比49.33%;
补流比例在10%-20%的有22家,占比29.33%;
补流比例小于10%的有6家,占比8%。
拟募资规模情况
分区间来看,这104家北交所IPO企业中,募资金额超10亿元的有3家,占比2.88%;
募资金额5亿元至10亿元的有7家,占比6.73%;
募集资金在1亿元至5亿元的有93家,占比89.42%;
募集资金在1亿元以下的有1家,占比0.96%。
企业募资具体情况:
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