今天3月21号,今天领涨的不是kimi模型相关个股,虽然依旧强势,但是大都冲高回落,当然最强的还是低空飞行相关产业链,有11只个股涨停。
今天不谈kimi,不谈低空飞行,今天就谈谈凭什么猪肉板块可以领涨市场!
其实,猪肉股已经异动了好几天了,只不过是个小众板块,没有引起大家重视,但是今天板块领涨了,感觉有必要说说猪肉板块!
天邦食品、神农集团、湘佳股份、东瑞股份、傲农生物今天都涨停,且之前就有持续异动。
神农集团4天两板,连涨4天!
2023年是猪肉养殖户,全军覆灭,大幅亏损的一年!
2023年是我国经济非常低迷的一年,而且cpi出现负值,当时很长时间内存在通缩的危险,不过2024年春节以来,消费恢复的较快,股市也恢复的比较好,通缩危险已然度过!
数据显示,2023年,全国生猪出栏72662万头,比上年增长3.8%;猪肉产量5794万吨,比上年增长4.6%,处于2015年以来的最高水平。
本来就通缩,产能还在增长,可想而知养猪户的亏损情况了。
第一个债务违约的养猪上市企业是-----傲农生物
2024年2月2号,因傲农投资未能按期清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力,被债权人福建大舟建设集团,向法院申请对傲农投资进行重整!
傲农投资持有傲农生物30.58%的股权,质押率97.73%,全部被冻结。
傲农生物已经连续3年亏损,2021年亏损15.20亿,22年亏损10.39亿,23年前三季度已经亏损14.52亿元。
财报显示,毛利率为-2.20%,净利率为-10.10%。
根据统计资料,2023年生猪养殖户平均每头猪亏损76元。
可以说2023年是养猪企业至暗的一年。
傲农生物2月2号被爆债务违约后,直接连续6个跌停!
依靠年后的反弹,傲农生物股价已经恢复到2月2号暴雷前的时候了。
为什么资金现在又青睐猪肉养殖企业了呢?
1、国家的政策支持
首先是财政支持。
在继续提供低息或者零息贷款的前提下,直接的经济补贴,存栏生猪500头以上的养殖户均可以获得补贴,
500-999头20万元、1000-1999头40万元、2000-2999头60万元、3000头以上80万元。。。。。。
其次,直接进行宏观调控!
2月29号,农业农村部关于印发《生猪产能调控实施方案(2024年修订)》的通知。从宏观上调节,防止出现产能过剩或缺失的现象。
母猪存栏量,大幅下降!
能繁母猪存栏量由2023年3月份的608.49万头降至2024年2月的573.75万头,累计降幅5.71%。以此推算,2024年理论生猪出栏量将逐渐缩减,因此正常情况下,2023-2024年生猪出栏量最高点已出现在2023年12月份,2024年生猪供应缩减将为猪价形成一定支撑效果。
第三,进一步支持规模化养殖,降本增效。
现在猪肉养殖户,已经从以前的以散户为主,逐渐变成规模化、体系化养殖,这会进一步降低成本,也是市场的一次优胜劣汰。
2、猪周期即将迎来复苏期
猪周期按照正常的周期规律,大概四年左右一个周期,现在应该是进入上升阶段,这一轮周期明显拉长,现在在底部已经近三年。
如果四年一个周期,今年正好是低迷3年后的复苏期,另外随着经济和消费的复苏,cpi也将维持在一个合理的增长范围。这有利于猪价的稳定。
我们看到,生猪期货价格已经持续上涨了很久了
不过,暂时猪肉价格并没有随着生猪期货价格上涨而上涨,所以不排除是国家资本,救助养猪企业的可能性。
刚好,今天主流媒体都提到了猪周期的低点已现,已经涨了这么多天,才发文,这明显是希望小散进去接盘的意思呀!
综上所述,猪肉企业再次受到资本市场青睐,主要有政策扶持和救助因素,也有猪周期供需出现逆转因素,双重因素刺激下,导致猪肉股连续大涨4天。