老羊趋势看：开门绿，量能还好，不用过度恐慌！

核心观点：以后会不定期公开自己的短线实盘，以及自己的思路分享！

当下市场，回调我认为就是倒车接人，但是也不用过度乐观，期望指数大涨，更多的是震荡向上行情！

一、盘面走势解析

1、指数层面：沪深两市今日成交额7878亿，北向资金全天净卖出52.69亿，指数低开低走，尤其是权重股的下跌（黄白线分化，白线下跌加剧）带动指数承压，不过量能还是8000亿附近，没有大幅缩量，目前来看更多的是小幅反弹之后的回踩，市场短期也难以有指数级别的大行情，更多的是震荡向上的趋势！即涨几天，小幅回踩几天，继续向上涨，这大概率是后续的走势预期！

2、题材概念分析（不考虑北交所）：

市场中强势的题材概念是煤炭，军工，光伏，核电，MR/AR；

其中光伏和MR净流出资金均超过17亿，光伏板块净流出较多的是隆基，中科云网，清源，市场中对于光伏的分歧很大，目前我们没有参与太多！对于MR层面，持续看好，净流出较多的是歌尔股份（-6.7），五方光电（-2.67），欧菲光（-2.24），板块也出现了分歧，不过板块内更多的是高位股抱团，新晋的首板（或大涨10%）一个也没有，考虑指数因素可以接受，如果明天此情况继续延续，那么大概率此版块的节奏可能要切换了！尤其是龙一亚世光电9连板后盘后给出相关回复：公司只具备OLED模组的生产能力 近一年没有OLED产品的订单，明天整个MR板块是压力较大的一天。

煤炭是高股息策略，春节前部分资金以防御姿态来应对市场，煤炭和电力的逻辑都是如此，并且这两个板块目前持续性还不错，如果没太多想法， 可以考虑继续配置，目前肯定不是顶部！

军工和核电也是假期情绪发酵，很多机构都在推军工今年的拐点，叠加近期日本地震，节前的消息面影响：由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。叠加2023年12月29日，经国常会审议，决定核准金七门核电项目1、2号机组与太平岭核电二期工程3、4号机组。

3、个人思考：我们一直说春季躁动行情，这也是复合周期的一部分，目前已经属于春季躁动行情，不过，叠加当前的宏观因素影响和市场情况，不要过高预期指数机会，也不用过度悲观继续回踩，震荡向上后续大概率是春节前的节奏，市场依然是题材概念主导，资金没有形成巨量的虹吸效应之前，短线的低吸强于赛道机会！

二、题材挖掘

1、预期题材概念：继续看好MR，短剧，机器人，算力等科技领域的分支机会，如果将低预期，节前目前高股息的策略属于上涨中继，肯定不是顶，依然可以继续买，不过更多的是挖掘低位高股息个股，而非追高煤炭和电力！军工的资金介入力度目前不够强，后续需要继续观察！

2、持仓分享

持仓思路：依然看好的方向是MR相关，目前题材概念具备连续性和资金持续性的方向就是光伏和MR，光伏我自己中线持仓大家都知道，核心仓位是阳光电源，短线仓位就不配置了，MR相关继续看好，哪怕是巨幅震荡调整，因为节前都已经布局加上做T，成本下降，今天新开仓的是佳创视讯，盘中看走势，逆大盘，追高买的！

其次看好算力，机器人，短剧从板块中挑选的个股，基础逻辑其实都没那么硬，更多的是情绪和资金主导，盛天和中文是今天冲高减仓了，一方面担心高开太多不具备持续性，指数是跌的，个股是冲高的，另一方面就是早盘资金力度不够，叠加技术走势看着着实不好，所以上午卖出部分，后面有机会低吸回来！

三、方向预期（中期节奏）

鸿蒙概念

1）鸿蒙：C端有望全面铺开，“纯血鸿蒙”PC和手机有望发布

鸿蒙全面铺开：

移动端-Ha­r­m­o­ny NE­XT：NE­XT成为独立系统，去掉了传统的Li­n­ux内核以及AO­SP等代码，并计划将在24年一季度面向所有开发者开放。目前华为已与合作伙伴和开发者在18个领域全面开展合作，全速推进鸿蒙原生应用开发。我们认为，随着阿里等互联网大厂的纷纷入局，国产APP有望在明年一季度面向所有开发者开放后全面启动开发、适配工作。

PC端：2023年12月26日，中国信息安全测评中信发布《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》，根据公告盘古M900、鲲鹏920、麒麟9006C等多款华为旗下CPU通过测评。根据创维数字公众号，近日推出信创台式机SD3000G，搭载盘古900芯片，该处理器采用12nm工艺，ARM架构，配备了八核2.3Ghz主频，高达12GB DDR4内存。且创维数字作为开源鸿蒙合作伙伴正在积极推动盘古M900的鸿蒙系统适配工作。我们认为，若明年鸿蒙PC有新产品发布，初期面向政务、教育等相关行业有望放量。

2）政策红利加持，深圳或成为鸿蒙之城

G端补贴+政策加持，深圳率先打造鸿蒙支撑，推动开源鸿蒙建设：

2023年7月28日，深圳市工业和信息化局印发《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划（2023—2025年）》，提出“到2025年，操作系统技术能力全体系增强，关键卡脖子技术清零，到2025年，我市鸿蒙欧拉产业综合实力国内第一、世界领先，成为产业标准的输出地、发行版公司发展的首选地。”

文件提出“打造一批鸿蒙、欧拉特色产业园区”，针对园区内鸿蒙、欧拉相关生态企业给予租金补贴。此外“支持发行版企业在深发展壮大”，对新入驻的鸿蒙、欧拉软件企业给予租金补贴。

3）B端配合行业信创，开源鸿蒙产业化落地有望加速

开源鸿蒙产业化落地有望加速：开源鸿蒙，与合作伙伴共同促进行业落地，Op­e­n­H­a­r­m­o­ny鼓励企业基于其开源系统开发，添加行业特定的组件和应用功能，形成各自的行业发行版。

截至2023年7月8日，共有34个行业发行版通过Op­e­n­H­a­r­m­o­ny兼容性测评，涉及19家相关企业。这些发行版已广泛应用于教育、金融、公共安全、超高清、交通、电力、医疗、工业、智慧城市等领域，其中教育和金融行业的发行版数量最多，均达到5个。

今年华为开发者大会2023，软通动力子公司鸿湖万联展示了以Sw­a­n­L­i­n­k­OS为核心的物联网数字底座，聚焦商显、电力、矿山和教育四大行业。

相关公司

服务器端：神州数码、烽火通信、高新发展、拓维信息

PC端：智微智能、软通动力、九联科技、东方中科、芯海科技、创维数字（通信、家电联合覆盖）

软件开发/服务：软通动力、中科创达（与电子组联合覆盖）、赛意信息、汉得信息、九联科技、中国软件国际、润和软件、证通电子

软件产品/运营：麒麟信安、东方中科（万里红）、中国软件（麒麟软件）、诚迈科技（统信软件）、智度股份、卓易信息

近场通信（NFC）

据消息，央行和银联有意重推NFC支付，替代二维码扫码，把支付份额从腾讯、阿里手中抢回。央行表示，未来将逐步推广基于近场通信（NFC）的移动支付方式。

概念股：御银股份、日久光电、安泰科技、天喻信息、新开普、恒宝股份、华铭智能、创识科技、新莱福、东信和平、德联集团、楚天龙、神思电子、雄帝科技、生意宝

ITER

国际热核聚变实验堆(ITER) 计划是全球规模最大、影响最深远的国际研合作项目之一，ITER装置是一个能产生大规模核聚变反应的超导托卡马克，俗称“人造太阳”。

相关公司：

章源钨业、厦钨新能、中钨高新、精达股份、永鼎股份、联创光电、百利电气、纽威股份、中广核技、江苏神通、应流股份