三羊复盘：华为AI芯片大科技会不会成为下半年的最终之战？

每日一言：风险缓慢释放中，缩量的回调也是力量的积蓄！

概述：1、市场继续缩量，成交量跌破7000亿，两市成交量6982亿，7000亿以下的市场就是情绪的极度悲观，虽然市场热点依然在轮动，但是整体赚钱效应非常差，所以这样的市场空仓跑赢大多数！

2、借昨天的利好，福建概念股走强，依然是题材热点的轮动，同样市场没有方向的情况就是抱团高位股，捷荣技术11天9板，华映科技10天8板，立达信6天4板！

3、AI概念股下跌，智能驾驶回调，华为概念继续分化中！

一、大涨分析

1、福建概念，9只，20.25亿

事件：发布《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》，《意见》从建设台胞台企登陆第一家园、促进闽台经贸深度融合、促进福建全域融合发展、深化闽台社会人文交流、强化组织保障等五个方面提出21条内容。

分析：福建自贸区的地域板块仍是消息面刺激为主，后期或难以成为持续性主线热点。

继续关注度：★★；

2、芯片，5只，37.48亿

事件：光刻机先进封装方向领涨，联合精密连续两日弱转强晋级4连板，立达信、京华激光2连板，分别走出6天4板和6天3板，蓝英装备走出20CM涨停6天3板，扬帆新材20CM涨停。CINNO Research统计数据表明，2023年上半年全球半导体设备厂商市场规模Top10营收合计达522亿美元，同比增长8%。

分析：继续看好板块持续性，目前已经从光刻机逐步切换到更多的分支，比如存储芯片等，后续有望继续板块内高低切。

继续关注度：★★★★；

3、环保，4只，26.04亿

分析：城中村改造与环保结合，缩量市场里的板块轮动，并且没有主线行情下，任何板块都有机会被炒作，但是持续性预期不够强！

继续关注度：★★；

二、市场热点及个股

①假期经济- 9月13日，飞猪发布《国庆节假期出游风向标》显示，截至目前，国庆节假期的国内游产品预订量同比去年增长近6倍，出境游产品预订量同比增长超20倍(曲江文旅、华天酒店、君亭酒店、金逸影视、宋城演艺等）；

②存储芯片-在存储现货市场上，NAND涨价行情自上而下正在传导至现货，NAND现货价格全线走高，形成一波涨价浪潮/据悉，三星电子预计，从第四季度起存储芯片市场的需求可能大于供应，所以涨价带来的正面收益也是必然（江波龙、香农芯创、兆易创新、东芯股份、北京君正等）；

③F5G-9月11日，在IMT-2020(5G)推进组的组织下，华为率先完成5G-A全部功能测试用例(武汉凡谷、沃特股份、通宇通讯、铭普光磁、菲菱科思等）；

④海峡西岸-《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》近日印发（海峡创新、福建水泥、中国武夷、平潭发展、招标股份等）；

⑤先进封装-东北电子：关注先进封装地缘政治变化，封装材料重要性凸显（德邦科技，华海诚科，天承科技，方邦股份，新益昌等）；

⑥火电-中信建投新能源：煤电容量电价机制呼之欲出，灵活性资源定价时代开启（青达环保、龙源技术、建投能源、京能电力、大唐电力等）；

三、板块机会

1、短线思路：依然看好华为产业+芯片的科技联动！

华为产业后续事件催化频繁，包括9月14日巴塞罗那海外新品发布会、9月20日至22日第八届华为全联接大会、10月10日至11日第十四届全球移动宽带论坛等。

最近几天的龙虎榜中，我们都能发现，华为产业链大涨的个股，龙虎榜大幅流出的较少，典型的表明资金在锁仓！包括芯片也是，反而智能驾驶层面，龙虎榜流出较多，机构买入上依然在持续买入华为产业和芯片！

如果后续资金持续锁仓华为产业和芯片，那么极有可能在q3和q4的交替之际，会形成以大科技分支下，国产替代与自主可控的方向下，A股的持续力量！

2、中期持股思路增仓方向：猪肉+黄金

昨天猪肉大涨之后今天的回调，正常节奏，反而今天消化了情绪，后续短期回调依然是买点！

关于黄金，也是我们持续分享的方向，很多消息面都显示黄金的销售较好，叠加美元强势，黄金弱的宏观因素，依然持续看好！

四、板块强度

今日板块强势度前三：

1、福建概念（海峡创新，平台发展）

2、芯片（联合精密，京华激光，扬帆新材，蓝英装备）（光刻胶）

3、华为概念（华映科技8天7板，捷荣技术1天9板，立达信4天3板）（13个交易日有11天进入前三，今日继续分化）

今日板块弱势前三：汽车零部件，证券，印制电路板；

结论：华为概念分化，题材继续轮动，芯片和华为依然是市场的热点方向！