等东风

01调整告一段落。本周的大盘,基本是一个弱势反弹,指数与预期的一样基本到位,但反弹力度很弱,如同刚从ICU里面抬出来。周五反弹力度稍微强点,不过,也是受了地产利好传闻的刺激,有没持续性也不好说。但不管如何,今年预期最差的时期,大概率已经过

01

调整告一段落。

本周的大盘,基本是一个弱势反弹,指数与预期的一样基本到位,反弹力度很弱,如同刚从ICU里面抬出来。周五反弹力度稍微强点,不过,也是受了地产利好传闻的刺激,有没持续性也不好说。

但不管如何,今年预期最差的时期,大概率已经过去了,即使未来几周还有反复,市场情绪应该也不至于再回到几周前了。还是坚持5月25日晚的观点,指数调整基本到位了,只不过满血复活也没有那么快。

交易上,“轻大盘重个股”,继续寻找结构性机会,短线的机会在于超跌反弹,中线的机会依然在于AI。

02

结构性慢牛是常态。

周六的时候,在星球最新的《每周策略》中,哥重点提醒了大家,对于当下的A股市场,过于乐观,或过于悲观,都不足取,而是要以平常心来对待,要以结构性慢牛来对待,而且,结构性慢牛将是常态,日均成交8000-1万亿也将成为常态。

原因也很简单。

一方面,经济萧条会持续一两年, 央妈还会继续放水,现在月均10%+的M2增速,在楼市进入了长期下跌趋势之后,股市就成为了最大的蓄水池与受益者。这决定了,股市一定不会走出大熊市,因为水太多了,最差也会是结构性行情,时间一拉长,就将是结构性慢牛。

另一方面,现在A股总市值已经超过80万亿,上市公司数量超过5000家,以现在A股这么大的体量,加上我D对于15年股灾的心有余悸,还有全面注册制已经全面实施,这也决定了,A股不可能再走出过去的快牛疯牛全面牛。

A股是典型的政策市,它不是一门经济学,而是一门政治经济学,研究A股,一定要站在政治经济学的角度去解读,走结构性慢牛,走美股那样的慢牛长牛,才是我D最想要的。

所以,我们要习惯结构性慢牛,要习惯赚慢钱。

03

等东风。

5月中下旬,当市场一片悲观,当AI被爆锤时,哥给大家讲的最多的一句话是,“基本面好的AI核心标的,不管是算力,还是AI应用,阶段性回调30%左右后,就是分批低吸的良机”,否则,几个月后又是干瞪眼。

3、4月听了哥的话的人,都在光模块、算力芯片与服务器等算力上吃到了大肉;5月中下旬,听了哥的话抄底了AI核心标的人,最近一周多又吃到了大肉,胜宏、金桥、中科、宝通等,都创下了新高,《每周策略》中的AI核心标的,大多都反弹了30%+。

不过,在星球最新的《每周策略》中,哥重点讲的是,对于6月的AI,期望不宜过高,虽然阶段性大调整已经结束了,但没那么快走出一轮新的大行情,像二三四月的那种大行情,还需要等待,需要等候东风,等待“六月决断”,等待全新的AI大逻辑走出来。至于为何会如此,在《每周策略》中,已经详细阐述了,在此不再重述。

六月会好于五月,大概率有汤喝,但未必有大肉吃。所以,要平常心对待,不要期望太高。期望低点,往往会有惊喜;期望太高了,往往就容易失望,生活如此,炒股也是如此。

“投资的本质是认知的变现”,而提高认知的方法只有一个,那就是不断的学习,多看一些经典书籍,多复盘A股历史,多借鉴他人的经验。

“他山之石,可以攻玉”应铁粉的盛请,拟于6月24日举办一次线上闭门会议,哥将详细给大家讲解,如何挖掘N倍大牛股,以及如何做到百分百胜率逃顶。

上轮牛市,精准识别白酒、CRO与新能源的历史大顶,看空胜率百分百;去年10月12日,看多信创于起爆点,挖掘出了中软、太极、金山、易华录等一批大牛股;今年2月27日晚,看多光模块于爆发的前夜,告诉大家“光模块就是下一个光伏逆变器”,先于市场发现了剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信等大牛股;3月中旬,看多服务器于加速之前,明确告诉大家,“算王就是新的宁德 时代”。。。

所有这些,都是有方法的,而这些方法均可复制,过去用效、现在有效、未来依然会有效,“大道至简,殊途而同归”。

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