大消费板块“扛起大旗”！创业板指数走强，之后会变盘吗？

【盘面分析】

近期市场风险偏好进一步回升，美联储加息预期放缓的背景下，欧美股市暴涨距历史新高仅差10%，全球金融市场出现了不同程度的反弹走势，使得市场情绪显著回升，对于股市的估值因素影响很明显。国内房地产方面，重磅政策不断出台，再加上疫情防控封控管理要快封快解、应解尽解，对于经济复苏有所助力，近期大消费板块的拉升也是情理之中。短期内宏观经济回旋的空间相对有限，这种行情应避免追高，关注调整后的机会。

骑牛看熊发现食品、旅游、啤酒等大消费概念板块再度拉升，近一周已经出现明显的反弹走势，且多只个股已晋级连板，北向资金也出现了大手笔的净买入。近期稳经济政策持续加力，叠加多地疫情防控措施优化，市场聚焦于线下消费复苏带来的板块修复，这里更多是在炒作节前行情，“春季行情”依然值得期待，依然还是线上线下消费复苏的投资机会，可以关注之后的政策推出对于板块行情的助力。

三大指数集体低开高走，创业板指数一马当先往上拉，率先涨逾1%，出现了中小创板块个股活跃的走势，两市个股涨多跌少，题材板块方面旅游、国资云、中药等板块表现较强，房地产、物业管理、银行等板块表现较差。地产股开盘下挫，中国武夷、信达地产双双跌停，中华企业、南国置业等超10股跌停，房地产板块的调整一方面是之前牛哥说的阶段性到头了，这里调整也是获利筹码离场，另一方面是周五创业板指数主攻，主力资金改变策略，拉大盘股没用拉升小盘股来试盘，有助于人气回升！大消费板块继续活跃，永顺泰、阳光乳业等多股涨停，三元股份、一鸣食品等纷纷冲高拉升，目前来看蓝筹股依然是指数回暖的主旋律，近期消费板块的回升与双十二、圣诞节、春节等节气有一定的关系，行业去库存依然是能否逆转的关键。

光伏板块再度活跃，海得控制涨停，永福股份涨超10%，天洋新材、快可电子涨逾5%，太阳能电动车初创公司Lightyear表示，公司开始生产太阳能电动车，这是全球首款直接利用阳光发电的量产电动汽车，该车型“Lightyear 0”标价25万欧元，目前已收到约150份预订单。数字经济概念全线拉升，医疗信息化、智慧政务方向领涨，法本信息、英飞拓等超10股涨停，方直科技、佳华科技等涨超10%，2022全球数商会上发布了《数据要素流通标准化白皮书》，数据要素交易流通模式被写入数据要素流通标准体系框架。抗原检测概念股持续拉升，毅昌科技再度涨停，走出4连板，易瑞生物20CM涨停，三维天地、可孚医疗等纷纷有所拉升，牛哥发现有一个有意思的现象，每当大盘调整医药股就开始搅动，看来是给大盘“吃药”提振一下，但是医药个股的反弹力度开始明显变弱了。

中字头板块震荡走低，中国科传逼近跌停，两日跌近18%，中远海能、中铁装配等纷纷出现下跌，其实早在周四大涨就出现了中字头撤退的迹象，周五的回调也是主力资金所谓，不过下方第一个缺口已补，反而是好事，暂时还不能说反弹结束。黄金板块持续走低，银泰黄金领跌，赤峰黄金、湖南黄金等纷纷跟跌，随着美联储鸽派宣言的声音放出，黄金上涨开始受阻，经济复苏以及全球金融市场的上涨，导致部分避险资金开始撤退反手看多后市。养殖板块异动拉升，民和股份直线拉升，巨星农牧、华统股份等纷纷跟涨，大消费板块轮动为主，猪肉、养殖、水产品等等皆有一定拉升，市场回暖资金也会去寻找前期大跌的绩优股进行低吸，暂时来看主线未出还是轮动操作模式为主。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五低开后震荡为主，蓝筹股出现一定的调整，中字头回调比较明显，北向资金主要净流入深股通，市场风险有所转变。指数还在5日线之上，下周只要在这个位置继续向上走，依然有突破的机会，暂时不宜看空，反而回调是介入机会。接下来注意大盘能否在3150点之上稳住。

创业板指数周五低开高走，盘中一度涨逾1%，虽然有所回调，但是没有翻绿，说明资金还是在中小创个股里有所介入。题材板块分化明显，房地产板块集体调整，前期强势板块有所反弹，赚钱效应有所回升。接下来注意创业板指数能否在2380点之上稳住。

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【淘金计划】     

    从目前的行情来看，北向资金开始不断流入A股市场，这说明并未对A股后市看空，再加上欧美股市即将创出年内新高，各国的金融指数开始加速上行，A股暂时来看没有大碍，唯一的问题在于跟风拉升很难久远，依然要靠自身的政策面和消息面助力才行。3100点上下已经有1个多月的时间了，12月上旬依然还没有明显突破，机构资金在年底也会随着“排名压力”进行减仓了，那时指数就真的上不去了。所以目前还是看多面对，之后再来顺势而为即可。

题材板块中的国资云、web3、家庭医生等概念是资金净流入的主要参与对象，船舶、有色、煤炭等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现分类实施核酸检测；对不同的人群采取不同的核酸检测策略；各区根据辖区内人员分布、人口密度等实际情况，合理设置一定数量的便民采样点；鼓励家庭自备抗原试剂盒。

根据防控实施办法及风险区划定方案等政策，结合国内部分疫情地区情况，新冠抗原检测试剂或将成为重要防疫补充工具，对应专业、非专业场景空间为112-260亿元和150亿元。海外地区新冠抗原产品，仍有季节性需求，部分场景新增国外准入资质，预计对年内订单有所贡献。

为了填补免疫“洼地”，国内计划全力补齐老年人疫苗接种短板。接种率尤其是老年人接种率的提高是疫情防控政策调整的重要前提之一。当前国内80岁以上的老人中，只有65.7%的人完全接种了疫苗，40%的人接受了加强针，还约有1200万80岁以上老人未完成全程疫苗接种，约有2100万人没有完成加强免疫接种。市场空间来看，以全程接种+加强针共三针计算，国内80岁以上人群的接种市场还有近4000万剂次。

当前新冠疫苗在发达国家的供应趋于饱和，而低收入国家接种率与WHO 2022年70%的战略目标仍有较远距离，存有市场空间，约3.5亿人需接种一剂以上。