2021基金抱团雪崩第一股来了!傅鹏博抄底也被套

本文来源: 上海证券报,作者:赵明超

基金抱团股雪崩有多惨,看看这家上市公司就知道了!

被质疑财务造假的南极电商,开年以来股价跌跌不休。1月26日,南极电商再度大跌5.87%,今年年内跌幅已经高达36.7%。在4000多家上市公司中,跌幅程度位居第8名。

南极电商最新股价为8.66元,创下近两年来的新低,同去年7月份股价最高24.41元相比,短短半年时间,股价就下跌了64%以上。

从南极电商过去一年来的走势可以看出,走出巨大的过山车行情。值得注意的是,南极电商股价的大起大落,同公募基金的进出关系很大。


2021年基金抱团雪崩第一股


过去近一年来,南极电商的股价走势是这样的:

根据公募基金定期报告看,南极电商的上涨下跌,同公募基金的进出高度契合。

统计数据显示,2020年一季度末,共有68只基金重仓持有南极电商,持股数量为4.35亿股,持仓市值为50.5亿元。

2020年6月底,共有429只公募基金持有南极电商,持股数量为6.28亿股,持仓总市值高达133亿元。

伴随着众多基金的买入,南极电商股价大幅上涨,2020年一季度末股价为11元左右,7月上旬股价突破24元,三个多月涨幅超过一倍。

从去年下半年开始,南极电商股价开始掉头下行。根据近日披露的公募基金四季报,截至2020年底,重仓持有南极电商的基金有27只,持仓市值依然高达20.5亿元。

具体持仓基金见下表:

今年以来,南极电商大跌36.7%,如果上述公募基金没有卖出,年内损失或高达六七亿元。结合南极电商的走势可以看出,即使忍痛卖出的话,损失也高达四五亿元。堪称公募基金年内“第一霉股”。


大佬傅鹏博抄底被套


在股价大幅下跌之后,今年1月7日,南极电商发布了回购公告,根据该公告,可以看出截至今年1月4日的前十名股东。

根据公告,陈光明领衔的睿远基金旗下的睿远成长价值混合基金赫然在列,该基金由知名基金经理傅鹏博管理,持股数量为3427万股。

根据睿远基金的定期报告可以看出,截至去年6月底,该基金并不持有南极电商。截至去年9月底,南极电商也没有出现在该基金前十大重仓股名单中。唯一可以肯定的是,傅鹏博是在南极电商是去年7月份以来的下跌中买入的。

从目前的市场走势看,从南极电商1月4日以来的市场走势看,股价毫无抵抗之力,抄底买入的傅鹏博,已经铁定大幅亏损。

需要注意的是,傅鹏博作为业内最资深的公募基金经理之一,投资经验丰富,业内知名的交易高手,从其过往投资历史看,曾经有过在上市公司大跌时买入并豪赚的经典案例。

例如,2019年,受负面新闻困扰的大族激光,二三季度股价大幅下跌,短短三四个月时间,股价接近腰斩。

根据睿远成长价值基金的定期报告,2019年二季度末,该基金没有持有大族激光,截至三季度末,重仓持有1002万股,持仓市值高达3.6亿元。2019年四季度,傅鹏博小幅加仓29.5万股。2020年一季度末,大族激光从该基金前十大重仓股中消失,并在二季度全部清仓。结合大族激光的股价走势看,傅鹏博获利颇丰。

不过,对于南极电商而言,在深陷造假旋涡之后,投资者纷纷用脚投票,股价持续不断下跌,傅鹏博是否能够跟大族激光那样逆势抄底后大赚,或许要让时间来回答。


机构抱团是把双刃剑


根据南极电商的股价走势,结合公募基金的持仓情况,在南极电商过山车走势的背后,或许可以轻易感受到,基金抱团就是一把双刃剑:涨也抱团,跌也抱团。

数据显示,2019年底,共有248只基金持有南极电商5.37亿股;2020年6月底,429只公募基金抱团持有南极电商6.28亿股。公募基金买入量的大幅增加,是推动南极电商股价上涨的重要推动力量之一。

截至2020年6月底,汇添富基金公司多只基金重仓持有,汇添富成长焦点、汇添富蓝筹稳健、汇添富消费行业、汇添富美丽30、汇添富外延增长、汇添富价值创造、汇添富优势精选等基金持有南极电商均超过1000万股,合计持有1.73亿股,持仓市值高达36.7亿元,是汇添富基金整个公司的第4大持仓股。不过,截至2020年底,汇添富基金旗下仅有两只基金持有南极电商超过1000万股。

在业内人士看来,机构抱团持股是把双刃剑,上涨时是加速推动的力量,但是一旦局势反转,也将会引发连锁反应加速下行。

从南极电商的最新举措看,该公司1月5日公告,拟以不高于15元/股的价格回购股份,回购总金额不低于5亿元,不超过7亿元。

根据南极电商公告,截至2021年1月25日,累计回购公司股份数量7249万股,购买的最高成交价为10.62元/股,购买的最低成交价为8.93元/股,支付总金额为7亿元。

7亿元弹药已经打光,投资者依然悲观,机构似乎仍在竞相跑路。1月26日,南极电商低开低走,截至收盘大跌5.87%,股价创下近两年的新低。

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