万亿之巅顺势回调,金融股“踩刹车”盼慢牛

来源:Wind

7月10日,A股震荡回落,北上资金结束净流入态势,本周所有板块均大幅上涨,金融股在月初大幅上涨后高位回调,有望进一步巩固牛市基础。

7月10日,沪深两市出现回调,截至收盘,上证指数跌1.95%报收于3383.32点;深成指跌0.61%报收于13671.24点;创业板指涨0.75%报收于2778.46点,万得全A总成交1.60万亿元。


成交量连续7天过万亿


7月10日,A股继续放量拉升,万得全A总成交额达1.60万亿元,连续7天突破万亿。相比之前万亿成交持续上涨不同,今天成交额虽然维持高位,但市场整体出现回调。


金融股高位回调


从行业板块涨跌幅来看,7月10日,近期牛市旗手金融板块大幅下跌,但其余板块整体表现平稳,从周涨跌幅来看,所有板块仍录得较大涨幅。


北上资金本周净流入逾280亿


7月10日,北上资金净流出43.93亿元,结束净流入态势。本周净流入282.08亿元,且今年以来,北上资金净流入超过1700亿元。可见,随着中国对外开放的不断深入,A股市场对外资的吸引力也越发强烈。


北上资金重点扫货金融


Wind统计显示,从7月以来北上资金持股变动金额行业分布来看,所有板块全部净买入,其中,金融板块净买入额超过150亿元,位居首位;此外,工业、材料、信息技术等板块买入金额均超过100亿元。

由于金融板块估值较低,成为近期北上资金重点扫货目标。

(北上资金6月30日持股与7月9日持股对比,变动市值 = 变动数量 X 7月9日收盘价,下同)


金融、科技加仓居前


Wind统计显示,从北上资金持股变动市值统计来看,有44家公司本月北上资金净买入超4亿元,其中,中国平安净买入额超60亿元,位居首位;此外,格力电器、招商银行、三一重工、海螺水泥、恒瑞医药、潍柴动力、贵州茅台、伊利股份、中信证券、立讯精密、大族激光净买入均超10亿元。

北上资金在加仓的同时,也对部分消费和信息技术板块个股进行了调仓。Wind统计显示,有28家公司减仓金额超过3亿元,其中,净卖出金额最多的是五粮液,超28亿元;此外,中国中免、洋河股份、东方财富、歌尔股份、华夏幸福、中信建投、亿纬锂能、光大证券、蓝思科技净卖出均超5亿元。从净卖出金额较高的公司来看,短线涨幅较大的股及估值偏高的股成为卖出目标。


金融、信息技术板块资金大幅出逃


从本周行业资金流向来看,主力资金净流出160多亿元,所有板块均净流出。其中,金融板块资金净流入超400亿元,位居首位;信息技术净流出额超300亿元,紧随其后;此外,可选消、工业、医疗保健、信息技术、日常消费等板块资金净流出额亦较多。


两融余额7天增逾1600亿


近期,两融余额快速增长。截至周四(7月9日),A股融资融券余额为13265.27亿元,较前一交易日的13013.41亿元增加251.86亿元。6月30日时,两融余额仅为11637.68亿元,7月份仅7个交易日,累计增长超1600亿元。

当前,两融余额已经突破2016年的最高值,有望冲击2015年2万亿的记录。

与此同时,部分公司融资余额大幅攀升。Wind统计显示,本周前四天,有52只个股融资余额增长超过30%、最新融资余额超5亿元,且占流通市值比超过1%。具体来看,青农商行融资余额增幅达127.42%,位居第一;此外,第一创业、拉卡拉、东方通、海航基础、强生控股、中原证券、大智慧、小商品城、西水股份、越秀金控等家公司融资余额增幅均超过30%。

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