中环股份(002129.SZ)：拟变更部分募集资金用途、用于年产30GW高纯太阳能超薄硅单晶材料智慧工厂项目

格隆汇5月25日丨中环股份(002129.SZ)公布，原募投项目为“集成电路用8-12英寸半导体硅片之生产线项目”，实施主体为公司控股子公司中环领先半导体材料有限公司(“中环领先”)。该项目拟投入募集资金金额45亿元，计划建设期为3年，预计税后内部收益率为12.64%，2021年度项目实现的效益为8622.54万元。截至2022年4月30日，该项目已投入募集资金352573.6万元(含利息收入)，募集资金使用进度78.35%，结余募集资金97589.94万元(含利息收入)。截至2022年一季度末已形成月产能8英寸55万片，12英寸15万片产能，此次变更事项不影响后续项目进度。

根据公司实际经营情况与未来发展规划，中环领先引入员工持股平台增资，增资金额合计为11.7亿元，目前，中环领先自有资金较为充足，根据公司资金安排，调整资金使用计划，能够支撑项目正常建设运营，后续根据项目安排完成投资。

结合公司在光伏材料产业规划布局，匹配G12产品性价比优势在终端体现明显产业化应用发展迅速、日益增长的差异化客制化产品订单需求，为最大化募集资金效益，公司结合现阶段及未来产业发展趋势，决定对原募投项目及部分募集资金用途进行调整，公司拟将原计划投入“集成电路用8-12英寸半导体硅片之生产线项目”中的剩余募集资金97589.94万元(截至公告日，含累计利息等，具体金额以资金转出日银行结息后实际金额为准)，全部用于年产30GW高纯太阳能超薄硅单晶材料智慧工厂项目(“DW四期”)的建设，此次变更募集资金金额占此次非公开发行股票募集资金净额的19.86%。

公司变更募集资金投资项目为DW四期项目，将新增年产30GW太阳能光伏硅片(G12)产能。新募投项目DW四期项目在经济性、效益性等方面具备良好市场优势，且更符合目前行业、市场的变化及发展趋势，新募投项目具备更广阔的市场空间，能够更好地实现经济效益。

此次变更募集资金用途暨变更募投项目有利于推动公司G12硅片产能释放，发挥G12硅片的竞争优势，进一步巩固公司在光伏硅片市场的领先地位以及市场占有率，缓解行业对优质产能供不应求的局面，推动光伏发电LCOE(度电成本)持续降低和BOS成本优化，实现光伏发电在全球范围内的全面平价上网。