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万科企业(02202.HK)“21万科03”及“21万科04”拟5月20日付息

05-18 21:19

格隆汇5月18日丨万科企业(02202.HK)公告,万科企业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)将于2022年5月20日支付2021年5月20日至2022年5月19日期间的利息。

债券名称:万科企业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)。(品种一债券简称为21万科03,债券代码为149477;品种二债券简称为21万科04,债券代码为149478)。

“21万科03”的票面利率为3.40%,本次付息每手(面值1,000元)债券派发利息人民币34.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为27.20元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为34.00元。

“21万科04”的票面利率为3.70%,本次付息每手(面值1,000元)债券派发利息人民币37.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为29.60元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为37.00元。

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