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万科企业(02202.HK)“20万科03”及“20万科04”拟5月19日付息

05-17 18:32

格隆汇5月17日丨万科企业(02202.HK)公告,万科企业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)将于2022年5月19日支付2021年5月19日至2022年5月18日期间的利息。债券名称:万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)。(品种一债券简称:20万科03,债券代码:149123;品种二债券简称:20万科04,2债券代码:149124)。

“20万科03”的票面利率为2.56%,本次付息每手(面值1,000元)债券派发利息人民币25.60元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为20.48元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为25.60元。“20万科04”的票面利率为3.45%,本次付息每手(面值1,000元)债券派发利息人民币34.50元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为27.60元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为34.50元。


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